يجب أن يكون مساهمو شركة Six Flags Entertainment Corporation ( NYSE:SIX ) سعداء برؤية سعر السهم يرتفع بنسبة 27% في الربع الأخير. لكن هذا لا يغير حقيقة أن العائدات على مدى نصف العقد الماضي كانت مخيبة للآمال. في ذلك الوقت، أحدث سعر السهم صدمة قاسية لحامليه، الذين وجدوا أنفسهم منخفضين بنسبة 60٪ بعد فترة طويلة. لذلك نحن لسنا متأكدين مما إذا كان ينبغي الاحتفال بالارتداد الأخير. لقد أخطأنا في توخي الحذر نظرًا لضعف الأداء على المدى الطويل.

وقد يكون الارتفاع الأخير بنسبة 3.8% علامة إيجابية على الأمور القادمة، لذلك دعونا نلقي نظرة على الأساسيات التاريخية.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Six Flags Entertainment

ولإعادة صياغة ما قاله بنيامين جراهام: على المدى القصير، السوق هو آلة التصويت، ولكن على المدى الطويل هو آلة وزن. إحدى الطرق المعيبة ولكن المعقولة لتقييم مدى تغير المشاعر حول الشركة هي مقارنة ربحية السهم (EPS) بسعر السهم.

أصبحت شركة Six Flags Entertainment مربحة خلال السنوات الخمس الماضية. قد يعتبر معظم الناس أن هذا أمر جيد، لذا فمن غير البديهي رؤية انخفاض سعر السهم. قد تفسر المقاييس الأخرى بشكل أفضل حركة سعر السهم.

ارتفعت الإيرادات فعليًا بنسبة 0.2٪ خلال الفترة الزمنية. إن الفحص الأكثر تفصيلاً للإيرادات والأرباح قد يفسر أو لا يفسر سبب ضعف سعر السهم؛ يمكن أن تكون هناك فرصة.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغيرت الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة من خلال النقر على الصورة).

نود أن المطلعين على بواطن الأمور قاموا بشراء الأسهم في الأشهر الاثني عشر الماضية. بعد قولي هذا، يعتبر معظم الناس أن اتجاهات نمو الأرباح والإيرادات هي دليل أكثر فائدة للأعمال. إذا كنت تفكر في شراء أو بيع أسهم Six Flags Entertainment، فيجب عليك الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يوضح توقعات أرباح المحللين .

ماذا عن إجمالي عائد المساهمين (TSR)؟

يجب على المستثمرين ملاحظة أن هناك فرقًا بين إجمالي عائد المساهمين (TSR) لشركة Six Flags Entertainment وتغير سعر سهمها، وهو ما قمنا بتغطيته أعلاه. يمكن القول إن TSR هو حساب عائد أكثر اكتمالا لأنه يمثل قيمة أرباح الأسهم (كما لو تم إعادة استثمارها)، جنبا إلى جنب مع القيمة الافتراضية لأي رأس مال مخفض تم تقديمه للمساهمين. تاريخها في توزيع أرباح الأسهم يعني أن إجمالي العائد الإجمالي للمساهمين لشركة Six Flags Entertainment، والذي انخفض بنسبة 57% على مدى السنوات الخمس الماضية، لم يكن سيئًا مثل عائد سعر السهم.

منظور مختلف

انخفض مساهمو Six Flags Entertainment بنسبة 4.5٪ خلال العام، لكن السوق نفسها ارتفعت بنسبة 22٪. حتى أسعار أسهم الأسهم الجيدة تنخفض في بعض الأحيان، ولكننا نريد أن نرى تحسينات في المقاييس الأساسية للشركة، قبل أن نهتم بها كثيرًا. ومع ذلك، فإن الخسارة خلال العام الماضي ليست سيئة مثل الخسارة السنوية التي تكبدها المستثمرون بنسبة 9٪ خلال نصف العقد الماضي. سنحتاج إلى رؤية بعض التحسينات المستمرة في المقاييس الرئيسية قبل أن نتمكن من حشد الكثير من الحماس. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم Six Flags Entertainment بشكل أفضل، علينا أن نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل الأخرى. على سبيل المثال، اكتشفنا علامتين تحذيريتين لشركة Six Flags Entertainment يجب أن تكونا على دراية بهما قبل الاستثمار هنا.

إن Six Flags Entertainment ليس السهم الوحيد الذي يشتريه المطلعون. بالنسبة لأولئك الذين يحبون العثور على استثمارات رابحة ، يمكن أن تكون هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي قامت بعمليات شراء داخلية مؤخرًا، مجرد تذكرة.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.