شراء الأسهم شبه المقطورة

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تُعدّ أشباه الموصلات القطاع الرائد الذي يدفع سوق الأسهم نحو الارتفاع. ويُعتبر صندوق SOXL المتداول في البورصة (ETF) المفضل لدى المستثمرين في قطاع أشباه الموصلات.
• يُظهر الرسم البياني أن عمليات البيع في SOXL أمس توقفت عند النطاق الأدنى للمنطقة 2 (الدعم).
• يُظهر الرسم البياني أن هناك عمليات شراء مكثفة في أشباه الموصلات هذا الصباح، وأن سهم SOXL الآن أعلى من النطاق العلوي للمنطقة 2.
• إن عمليات الشراء في قطاع أشباه الموصلات ترفع من مستوى سوق الأسهم بشكل عام على الرغم من الموجة الثانية من الهجمات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية المضادة.
• في تحليلنا، يُعزى الإقبال الكبير على شراء أسهم أشباه الموصلات إلى الاكتتاب العام الأولي لشركة إس كيه هاينكس (HXSCL، SKHY) في الولايات المتحدة، والذي تجاوز الاكتتاب فيه المعروض بسبعة أضعاف. وهذا يدل على طلب قوي للغاية على منتجات الشركة الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة الذاكرة. ويُعد طرح أسهم إس كيه هاينكس من بين أكبر عمليات الطرح التي تقوم بها شركة أجنبية في الولايات المتحدة.
• ستبدأ شركة إس كيه هاينكس التداول في الولايات المتحدة غداً. وسيؤثر تداول أسهمها على قطاع أشباه الموصلات بأكمله، وبالتالي على سوق الأسهم ككل.
• لنبقيك على اطلاع دائم، كنا نُطلعك على أن مُستخدمي تقنية "مومو" يغفلون عن زيادة سعة الذاكرة المُتوقعة. وحتى الآن، يبدو أن توقعاتنا صحيحة. فقد وردت أنباء هذا الصباح عن تسارع شركة "ميكرون تكنولوجي" (ناسداك: MU ) في وتيرة نموها، حيث ستنفق أكثر من 250 مليار دولار حتى عام 2035 لزيادة الإنتاج.
• ومن الجدير بالذكر أن أسهم شركة Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) يتم بيعها هذا الصباح بسبب قيام Meta بوضع شريحة الذكاء الاصطناعي المخصصة الخاصة بها في الإنتاج في سبتمبر وخطة Meta لمضاعفة طاقتها الإنتاجية.
• في تحليلنا، ينبغي على المستثمرين الحذرين ملاحظة التغير في طبيعة سوق الأسهم هذا. فلو صدرت نفس الأخبار من شركة ميتا الشهر الماضي، لارتفع سهمها. في الماضي، عندما طرحت شركات الحوسبة السحابية العملاقة رقائقها الخاصة وزادت من قدرتها الحاسوبية، ارتفعت أسهمها.
• يبدأ موسم إعلان الأرباح غدًا مع إعلان شركة دلتا إيرلاينز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DAL ) عن أرباحها. وستُعلن أولى نتائج الأرباح المهمة من البنوك، بما في ذلك بنك أوف أمريكا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BAC )، وسيتي غروب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: C )، وغولدمان ساكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GS )، وجيه بي مورغان تشيس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JPM )، وويلز فارجو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WFC )، يوم الثلاثاء 14 يوليو قبل افتتاح جلسة التداول الرسمية. وتشير التوقعات غير الرسمية لأرباح البنوك إلى أنها تتجاوز التوقعات العامة.
• أظهر تحليلنا أن محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تشير إلى أن هذا هو أكثر مجلس الاحتياطي الفيدرالي انقساماً منذ عقود.
• بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 215 ألفاً مقابل 220 ألفاً وفقاً للتوقعات. وهذا يشير إلى أن وضع سوق العمل لا يزال قوياً.
• ارتفعت أسعار النفط أمس بعد إغلاق جلسة التداول الرسمية على خلفية أنباء عن يوم ثانٍ من الهجمات الأمريكية على إيران. لكن النفط تراجع خلال الليل متخلياً عن جميع مكاسبه رغم الهجمات الإيرانية المضادة الواسعة النطاق.
• في تحليلنا، يرجع السبب في صعوبة استدامة مكاسب النفط إلى أمرين:
  • يعتقد تجار النفط أن الرئيس ترامب يضع نصب عينيه انتخابات التجديد النصفي، وعلى هذا النحو، فمن غير المرجح أن يقوم الرئيس ترامب بتصعيد الأمور إلى ما هو أبعد من الهجمات المحدودة.
  • يعاني الاقتصاد الإيراني من وضعٍ مزرٍ. وتحتاج إيران إلى مواصلة بيع النفط لدعم اقتصادها. ولذلك، فمن غير المرجح أن تُصعّد إيران الوضع إلى ما هو أبعد من هجمات مضادة محدودة.
• في تحليلنا، وللاستباق للأحداث، يجب على المستثمرين الحذرين أن يدركوا أن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث سيناريو لا يوجد فيه اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، ويصبح فيه القتال على مستوى منخفض هو القاعدة.

الصين

تشهد الصين انكماشاً اقتصادياً. إليكم التفاصيل:

• بلغ مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو -0.3% على أساس شهري مقابل -0.2% وفقًا لتوقعات المحللين.
• بلغ مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو -0.3% على أساس شهري مقابل -0.3% وفقًا لتوقعات المحللين.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركة NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة تسلا (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta (META) و Apple Inc (NASDAQ: AAPL ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO:BTC) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.