عقد مدته سبع سنوات مع الكويت يضع البصمة التكنولوجية لشركة SLB تحت الأضواء

حصلت شركة SLB (SLB) على عقد لمدة سبع سنوات مع شركة نفط الكويت في إطار مبادرة وادي الأحمدي للابتكار، مما يضع دور الشركة التكنولوجي العالمي وتعرضها للمشاريع طويلة الأجل في دائرة الضوء بشكل أكبر بالنسبة للمستثمرين.

يأتي عقد شركة SLB الأخير مع شركة نفط الكويت لمدة سبع سنوات بعد فترة شهد فيها سهم الشركة انخفاضًا بنسبة 16.68% في عائد سعر السهم خلال الثلاثين يومًا الماضية، وانخفاضًا بنسبة 9.20% خلال التسعين يومًا الماضية، على الرغم من أن عائد سعر السهم منذ بداية العام بلغ 13.73%، وإجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد بلغ 34.39%. يشير هذا إلى مكاسب طويلة الأجل في ظل تراجع الزخم قصير الأجل.

إذا لفت انتباهك هذا النوع من مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، فقد يكون من المفيد توسيع نطاق بحثك باستخدام أداة الفرز الخاصة بنا لـ 35 سهمًا في مجال تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية.

تُبرم شركة SLB عقودًا طويلة الأجل وتُوسّع نطاق أعمالها، إلا أن سهمها تراجع مؤخرًا ويُتداول بسعر أقل من توقعات المحللين. هل تُعتبر هذه الشركة ذات جودة عالية وسعرها الحالي معقول؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 25.5% أقل من قيمتها الحقيقية

استنادًا إلى الرواية الأكثر متابعة، فإن القيمة العادلة لشركة SLB البالغة 61.39 دولارًا تتجاوز بكثير سعر الإغلاق الأخير البالغ 45.72 دولارًا، مما يضع عقد الكويت الجديد هذا في سياق تسعير مثير للاهتمام بالنسبة للمستثمرين.

أدى الطلب المتزايد في القطاع على التحول الرقمي والأتمتة ورفع الكفاءة، مدفوعًا بتركيز المشغلين على تحسين الإنتاج واستعادة الأداء، إلى تبني قوي ونمو سنوي مضاعف في أعمال SLB الرقمية (لا سيما منصة DELFI). ويعزز هذا من هوامش الربح الصافية ويخلق تدفقًا أكثر استقرارًا للإيرادات المتكررة ذات هوامش ربح أعلى.

هل ترغب في معرفة ما يكمن وراء فجوة القيمة العادلة هذه؟ يعتمد التحليل بشكل كبير على النمو المطرد في الإيرادات، وارتفاع هوامش الربح، ومضاعف أرباح مستقبلية يفترض قدرة SLB على مواصلة توسيع نطاق أعمالها الرقمية والإنتاجية ذات الهوامش الربحية العالية. هل تتساءل عن مسارات النمو والربحية المحددة التي يجب أن تتوافر لكي يبقى هذا الرقم ثابتًا؟

النتيجة: القيمة العادلة 61.39 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا تزال رواية SLB تواجه مخاطر واضحة، بما في ذلك الانخفاضات المحتملة في الإنفاق العالمي على عمليات التنقيب والإنتاج وعدم اليقين بشأن دمج ChampionX دون الضغط على هوامش الربح أو النمو.

الخطوات التالية

بالنظر إلى مزيج التفاؤل والقلق المحيط بـ SLB، فمن المنطقي التحرك بسرعة، ومراجعة البيانات الأساسية، وموازنة كلا الجانبين باستخدام المكافآت الرئيسية الأربعة وعلامتي التحذير المهمتين .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار خارج نطاق SLB؟

إذا أثارت أسهم SLB اهتمامك بالفرص الاستثمارية طويلة الأجل، فلا تتوقف هنا. قد تكون الإضافة القوية التالية لمحفظتك الاستثمارية على بُعد نقرات قليلة.

• استهدف الشركات المرنة ذات الأساسيات الثابتة من خلال فحص أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (47 نتيجة) لمعرفة الأسهم التي تتوافق مع معايير الجودة الخاصة بك قبل أن يتحرك الآخرون أولاً.
• ابحث عن فرص التسعير الخاطئ من خلال التحقق من 41 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، وتعرف على الأسهم التي يتم تداولها حالياً بأقل من قيمتها المقدرة قبل أن يلاحظها الآخرون.
• عزز تدفق دخلك من خلال مراجعة 8 أسهم ذات عوائد توزيعات أرباح قوية وأسهم تركز على العائد الفوري والتي يمكن أن تكمل نهج العائد الإجمالي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.