المال الذكي يبيع المنتجات المفضلة لدى المستهلكين

يرجى النقر هنا للحصول على مخطط موسع لشركة Palantir Technologies Inc (NASDAQ: PLTR ).

لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، وليست سهمًا فرديًا. يُستخدم الرسم البياني لسهم PLTR لتوضيح هذه النقطة.
• يظهر الرسم البياني بيع الأموال الذكية في أسهم PLTR.
• يوضح الرسم البياني أن سهم PLTR تخلى عن المكاسب التي حققها منذ تقرير الأرباح الأخير.
• يظهر الحجم على الرسم البياني أن الانخفاض بالأمس كان بحجم أكبر.
• يظهر الرسم البياني أن سهم PLTR يقع بالقرب من النطاق العلوي للمنطقة 1 (الدعم).
• يُظهر الرسم البياني عودة سهم PLTR إلى خط الاتجاه. الانخفاض الحاسم دون خط الاتجاه سيكون سلبيًا.
• يقع PLTR في محفظتنا الطويلة من 20.15 دولارًا.
• مع انخفاض أسهم PLTR، يجب على المستثمرين أيضًا أن يتذكروا أن أسهم PLTR لديها طريق لتصبح شركة بقيمة 1 تريليون دولار.
• يوضح الرسم البياني منطقة الشراء السابقة لسهم PLTR والتي ساعدت القراء الجدد على شراء PLTR خلال الانخفاض الأخير.
• لقد كتبنا سابقا:

إن سوق الثيران الهائجة مثل التي نعيشها الآن تحافظ على تقييم مرتفع، ولكن إذا تطور سوق هبوطي، فقد يتم خفض سهم التقييم المرتفع، مثل PLTR، إلى النصف.

• شاركناكم في الرابع من أغسطس أن مؤشر القوة النسبية على مخطط PLTR أظهر تباعدًا. هذا التباعد أنبأ بالهبوط.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سهم PLTR أصبح الآن في ذروة بيع. تميل الأسهم المباعة في ذروة البيع إلى الارتداد.
• ومن بين الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد والتي باعها المال الذكي أمس PLTR، و Strategy Inc Class A (NASDAQ: MSTR )، و IONQ Inc (IONQ)، و Rocket Lab Corp (RKLB)، و AST SpaceMobile Inc (ASTS)، و Advanced Micro Devices Inc (AMD)، و Hims & Hers Health Inc (HIMS).
• في تحليلنا، قام المال الذكي ببيع الأسهم المفضلة لدى المستهلكين أمس لسببين:
  • تزيد الأموال الذكية من حمايتها قبيل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول في جاكسون هول يوم الجمعة. فالأموال الذكية تسيطر دائمًا على المخاطر. على النقيض من ذلك، نادرًا ما يأخذ جمهور مومو المخاطر في الحسبان، ويركزون على المكافآت.
  • يدرك المستثمرون الأذكياء أن معنويات الأسهم المفضلة لدى مستثمري التجزئة إيجابية للغاية. وكما ذكرنا لكم، فإن هذه الإيجابية المفرطة مؤشرٌ عكسي.
• يُقام اليوم مزادٌ لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا. يبلغ حجم العرض 16 مليار دولار أمريكي. قد تُحدث نتائج المزاد تغييرًا في السوق، خاصةً إذا لم يُكتب له النجاح.
• من المقرر أن يتم إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت الشرقي وقد يكون له تأثير على السوق.
• من بين أهم أرباح هذا الصباح، أعلنت شركة تارجت (TGT) عن نتائج أقل من التوقعات، وعينت رئيسًا تنفيذيًا جديدًا. كما أعلنت شركة تي جيه إكس كومبانيز (TJX)، المتخصصة في بيع السلع بأسعار مخفضة، عن نتائج أعلى من التوقعات. وأعلنت شركة أنالوغ ديفايسز (ADI)، المتخصصة في أشباه الموصلات التناظرية، عن نتائج أعلى من التوقعات. وأعلنت شركة لووز كومبانيز (LOW)، المتخصصة في بيع أدوات تحسين المنازل، عن نتائج أعلى من التوقعات. شركتا لوو وADI ضمن محفظتنا الاستثمارية.

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية محايدة في Microsoft Corp (MSFT) و NVIDIA Corp (NVDA).

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية سلبية في Apple Inc (AAPL)، و Amazon.com, Inc. (AMZN)، و Alphabet Inc Class C (GOOG)، و Meta Platforms Inc (META)، و Tesla Inc (TSLA).

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين تحقيق أفضلية من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY وQQQ. كما يمكنهم تحقيق أفضلية أكبر من خلال معرفة متى يشتري المستثمر الذكي الأسهم والذهب والنفط. صندوق SPDR Gold Trust (GLD) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للذهب. وصندوق iShares Silver Trust (SLV) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للفضة. وصندوق التداول المتداول للنفط هو صندوق التداول المتداول للنفط الأمريكي (USO).

زيت

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية (API) بمقدار 2.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.2 مليون برميل. وتُشير بيانات API إلى ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، على المدى الطويل، يبقى العامل الحاسم في أسعار النفط هو التغيير المحتمل في العقوبات المفروضة على النفط الروسي.

بيتكوين

لا تزال عملة البيتكوين تشهد عمليات بيع بعد تصريح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت بأن الولايات المتحدة لن تضيف المزيد من عملات البيتكوين إلى الاحتياطي. ومع ذلك، حاول بيسنت التراجع عن تصريحه بعد أن بدأ سعر البيتكوين بالانخفاض.

ماذا تفعل الآن

فكّر في الاستمرار بالاحتفاظ بمراكز استثمارية جيدة وطويلة الأجل. بناءً على تفضيلاتك الشخصية للمخاطر، فكّر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو الصفقات التكتيكية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التحوّطات قصيرة ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والاستفادة من الفرص الرابحة في آنٍ واحد.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك بإضافة النقد إلى التحوطات. يُعد النطاق الأعلى مناسبًا لكبار السن أو المحافظين. بينما يُعد النطاق الأدنى مناسبًا للشباب أو المغامرين. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون إجمالي مستوى النقد أعلى مما هو مذكور أعلاه، ولكنه أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

نطاق حماية 0% يُشير إلى ارتفاع كبير في السوق، ويشير إلى استثمار كامل بـ 0% نقدًا. أما نطاق حماية 100%، فيُشير إلى انخفاض كبير في السوق، ويشير إلى الحاجة إلى حماية مكثفة باستخدام النقد والتحوطات، أو البيع على المكشوف المكثف.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن لديك سيولة نقدية كافية. عند تعديل مستويات التحوط، ضع في اعتبارك تعديل كميات الإيقاف الجزئي لمراكز الأسهم (غير صناديق الاستثمار المتداولة)؛ وفكّر في استخدام كميات إيقاف أوسع للكميات المتبقية، مع إتاحة مساحة أكبر للأسهم ذات معامل بيتا المرتفع. الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المبنية على الاحتمالية المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

لمن يرغب بالالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات، يُنصح بالتركيز فقط على السندات عالية الجودة والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أما من يرغب بتحسين استثماراته، فيُنصح باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة للسندات كمواقع تكتيكية وليست استراتيجية في الوقت الحالي.

إخلاء مسؤولية بنزينجا: هذه المقالة من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. لا تعكس هذه المقالة تقارير بنزينجا، ولم تُحرَّر من حيث المحتوى أو الدقة.