أرباح مهمة قادمة

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لشركة سيسكو سيستمز (ناسداك: CSCO ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، لا سهماً واحداً. ويُستخدم الرسم البياني لسهم شركة سيسكو (CSCO) لتوضيح الفكرة.
• تُعد شركة سيسكو مهمة لأنها مثال على شركة عريقة أعيد تقييمها بسبب الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على معدات الشبكات الخاصة بها.
• يُظهر الرسم البياني أن سهم شركة سيسكو (CSCO) قد ارتفع بنحو 50% هذا العام. وقد تصدرت سيسكو قائمة الأسهم الرابحة في مؤشر داو جونز الصناعي منذ بداية العام.
• يُظهر الرسم البياني الانخفاض الذي أعقب إعلان الأرباح. إليكم أهم النقاط التي يمكن للمستثمرين الحذرين استخلاصها من أرباح سيسكو:
  • أعلنت شركة سيسكو عن أرباح وإيرادات فاقت التوقعات والتوقعات غير الرسمية. كما تتوقع الشركة أن تتجاوز أرباحها وإيراداتها التوقعات والتوقعات غير الرسمية.
  • كان رواد سوق الأسهم (مومو) متحمسين لشراء أسهم شركة سيسكو (CSCO) قبل إعلان الأرباح.
  • بعد الإعلان عن الأرباح، ارتفع سعر سهم شركة CSCO إلى 134.23 دولارًا.
  • قام المستثمرون المحترفون بالبيع عند ارتفاع سعر السهم. ويتداول سهم شركة سيسكو (CSCO) عند 115.70 دولارًا أمريكيًا وقت كتابة هذا التقرير في السوق قبل افتتاح السوق.
  • التعليقات الصادرة عن شركة سيسكو إيجابية للغاية وتُظهر ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الذكاء الاصطناعي.
  • لماذا قد يبيع المستثمرون الأذكياء أسهم الشركة في ظل ارتفاع الأرباح؟ السبب هو أنهم قاموا بتحليل دقيق ووجدوا أن هامش الربح الإجمالي للربع الحالي بلغ 66.3% مقابل 68.4% في العام الماضي.
  • تتجه وول ستريت بشكل موحد للدفاع عن شركة سيسكو ورفع سقف توقعاتها.
• بالنسبة للمستثمرين الحذرين، توفر أرباح شركة سيسكو نقطتين تعليميتين مهمتين:
  • لا يتبع المستثمرون الأذكياء الأبحاث المنشورة على نطاق واسع في وول ستريت. فهم يدركون أن أي شيء يُنشر على نطاق واسع لا يُقدم أي ميزة تنافسية.
  • يترقب المستثمرون المحترفون الفرصة ويستعدون للتحرك لحماية أرباحهم في حال فشل التداول بالذكاء الاصطناعي. وهذا على النقيض من المستثمرين الذين يعتمدون على مبدأ "مومو" (التداول السريع) والذين لا يأخذون المخاطر في الحسبان.
• في تحليلنا، يحمل سلوك المستثمرين المحترفين المذكور آنفًا دلالات أوسع بكثير. فبما أنهم يولون اهتمامًا للمخاطر، فإنهم يزدادون ثراءً تدريجيًا من خلال الاحتفاظ بمعظم الأرباح. في المقابل، يركب المستثمرون الذين يتبعون استراتيجية "مومو" قطار الملاهي، فيجنون أرباحًا طائلة في أوقات النشوة، ثم يخسرونها كلها عند حدوث التراجع الحتمي. ويُعدّ مثال الخسارة الأخيرة التي بلغت 67% في شهر يوليو لصندوق "الوعي الظرفي" على الرغم من بعض ضوابط إدارة المخاطر، خير دليل على ذلك.
• سيصدر تقرير أرباح بالغ الأهمية بعد إغلاق السوق اليوم، صادر عن شركة أبلايد ماتيريالز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMAT ). تُعدّ أبلايد ماتيريالز إحدى أكبر شركات تصنيع معدات أشباه الموصلات في العالم، وتُقدّم أرباحها رؤى قيّمة حول توجهات إدارات شركات أشباه الموصلات.
• للتوضيح الكامل، نحن نمتلك أسهم AMAT منذ متوسط سعر 16 دولارًا. ويتم تداولها حاليًا بسعر 549.00 دولارًا في السوق قبل افتتاح السوق، وهو ما يمثل ربحًا بنسبة 3331%.
• تُعدّ شركة سيريبراس سيستمز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز CBRS) من بين أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المفضلة لدى المستثمرين الطموحين. ومن الجدير بالذكر أن سهم CBRS انخفض بنحو 17% بعد إعلان أرباحه.
• تتزايد التكهنات بأن الاكتتاب العام الأولي لشركة أنثروبيك سيكون أكبر من شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز.
  (NASDAQ: SPCX ) طرح عام أولي.
• جاء مؤشر أسعار المنتجين أكثر برودة. إليكم التفاصيل:
  • بلغ مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي 0.0% مقابل 0.1% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت نسبة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.2% مقابل 0.3% وفقًا لتوقعات المحللين.
• ينبغي على المستثمرين الحذرين النظر إلى ما هو أبعد من مجرد النظر إلى مؤشر أسعار المنتجين. فقد بلغ مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والتجارة 0.4% مقابل 0.3% وفقًا لتوقعات المحللين. تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم أعلى من المتوقع.
• بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 209 ألفاً مقابل 205 ألفاً وفقاً للتوقعات.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركة تسلا (NASDAQ: TSLA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (USO).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO:BTC) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.