سرد الأرباح

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لشركة Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX ).

لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، لا سهماً بعينه. ويُستخدم الرسم البياني لسهم SPCX لتوضيح الفكرة.
• يُعد سهم SPCX مهماً لأنه يخلق معنويات مضاربة إيجابية حتى وقت كتابة هذا التقرير.
• يُظهر الرسم البياني أنه عندما بلغت الضجة الإعلامية ذروتها لرفع سعر سهم SPCX، وصل سعر سهم SPCX إلى أعلى مستوى له.
• يُظهر الرسم البياني أنه عندما بلغت الضجة الإعلامية ذروتها من حيث السلبية، وصل سهم SPCX إلى أدنى مستوياته.
• ينبغي على المستثمرين الجدد إيلاء اهتمام خاص لما سبق. ففي سهم SPCX، ظهر عدد كبير من المستثمرين الذين راهنوا بكل ما يملكون خلال ذروة التغطية الإعلامية، وتكبدوا خسائر فادحة ببيع أسهمهم خلال ذروة التغطية الإعلامية السلبية.
• يُظهر الرسم البياني ارتفاعًا في سعر سهم SPCX مع بلوغ السلبية الإعلامية ذروتها عند انتهاء فترة الحظر.
• في 22 يونيو، كتبنا:

هناك احتمال كبير أن يرتفع سهم SPCX في 6 أغسطس إذا بدأ ضغط البيع على المكشوف، بدلاً من أن ينخفض بشكل كبير كما تتوقع وسائل الإعلام.

• يُظهر الرسم البياني حجم تداول كبير في عملية ضغط قصيرة الأجل.
• في خضمّ التفاؤل المفرط الحالي، ينبغي على المستثمرين الحذر الشديد، لأنّ التوقعات بشأن الأرباح التي تُؤجّج هذا التفاؤل قد تكون مفرطة في التفاؤل. وقد شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX)، ممثلاً بصندوق SPY، ارتفاعاً ملحوظاً بناءً على هذه التوقعات. إليكم التفاصيل:
  • العنوان الرئيسي: نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للربع الثاني بنحو 50%
  • إجماع المحللين قبل بداية الربع: حوالي 23%
  • الرقم الرئيسي مشوه بشكل كبير بسبب المكاسب غير العادية المتعلقة بالاستثمار في Alphabet Inc Class A (NASDAQ: GOOGL ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ).
    • أعلنت شركة ألفابت عن تحقيق مكاسب استثمارية بقيمة 98 مليار دولار تقريباً.
    • أعلنت أمازون عن حوالي 53 مليار دولار من الإيرادات الأخرى، والتي تتعلق في المقام الأول بالاستثمارات بما في ذلك شركة أنثروبيك.
    • هذه ليست أرباح تشغيلية متكررة.
  • بعد استبعاد تأثير شركتي ألفابت وأمازون، ينخفض نمو الأرباح إلى ما يقارب 31% إلى 32%. وهذا لا يزال معدلاً قوياً جداً، ولكنه بعيد كل البعد عن النسبة المعلنة البالغة 50%.
  • هذه دورة فائقة في صناعة أشباه الموصلات. والسؤال الذي يطرح نفسه هو إلى متى ستستمر.
  • تنمو أرباح أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات بنحو 135%
  • إذا استثنينا تأثير كل من شركتي ألفابت وأمازون، بالإضافة إلى طفرة قطاع أشباه الموصلات، من نمو الأرباح المعلنة، فإن نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأساسي يبلغ حوالي 22% إلى 23%. وهذا لا يزال ممتازًا، ولكنه أقل من نصف الرقم المعلن.

• سيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الأربعاء، ولديه القدرة على تحريك الأسواق.
• يتحول الرئيس ترامب من التهديد بشن هجمات على إيران إلى استخدام الضغط الاقتصادي كأداة رئيسية.
• يُفسّر قطاع النفط تحوّل موقف الرئيس ترامب على أنه اعترافٌ بتفوق إيران. ولهذا السبب، ترتفع أسعار النفط. في الوقت الراهن، يتجاهل المستثمرون هذا الأمر. مع ذلك، إذا استمر ارتفاع أسعار النفط، فسيكون لذلك أثر سلبي على سوق الأسهم.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركة ألفابت (GOOG).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO:BTC) عمليات بيع.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

**

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

ملاحظة تحريرية: إنّ ادعاءات الأداء ووصف التوقعات السوقية السابقة المذكورة أعلاه مقدمة من الكاتب، ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل من قبل بنزينغا. الأداء السابق أو التوقعات السوقية الناجحة لا تُشير إلى النتائج المستقبلية. ينبغي على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.