سطح سفلي ضعيف

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لشركة Micron Technology Inc (NASDAQ: MU ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، لا سهماً واحداً. ويُستخدم الرسم البياني لسهم MU لتوضيح الفكرة.
• تكتسب شركة ميكرون أهمية بالغة لأنها المثال الأبرز على الهوس الحالي بالأسهم شبه الصناعية وخيارات الأسهم.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن هناك مجالاً أكبر لارتفاع سهم MU.
• حجم التداول على الرسم البياني أعلى من الارتفاع الذي شهده السوق أمس بنسبة 19% في يوم واحد.
• من منظور آليات السوق، يُعزى الارتفاع الهائل لسهم MU بشكل رئيسي إلى ظاهرة ضغط جاما. فمع إقبال المستثمرين الطموحين على شراء خيارات الشراء على سهم MU، واقتراب سعر التنفيذ، اضطر صانعو السوق إلى شراء أسهم MU. ويمكن لجميع المستثمرين تحقيق ميزة تنافسية كبيرة في سوق الأسهم من خلال فهم آليات السوق فهمًا عميقًا.
• لطالما أكدنا لكم أن الطلب على أشباه الموصلات، بما في ذلك الطلب على الذاكرة، سيستمر، ولكنه سيتباطأ في عام 2028. تذكروا أن سوق الأسهم يتفاعل قبل هذا التباطؤ. قد يمثل هذا التباطؤ فرصةً ممتازةً للبيع على المكشوف. وكما يتدرب الرياضيون استعدادًا للمنافسة، فعلى الراغبين في اغتنام هذه الفرصة البدء بالبيع على المكشوف الآن. أحد أسباب الارتفاع الكبير في سهم MU هو تصريح الرئيس التنفيذي لشركة مايكرون بأن الطلب سيستمر حتى عام 2026. سبب آخر هو تحديد أحد محللي وول ستريت سعرًا مستهدفًا لسهم MU عند 1625 دولارًا. نحن نشتري أسهم MU بمتوسط سعر 21.77 دولارًا.
• تجاوزت قيمة شركة مايكرون الآن تريليون دولار.
• إلى جانب الهوس المستمر بأشباه الموصلات وخيارات الأسهم، يشهد قطاع الفضاء هوساً جديداً. وقد انطلق هذا الهوس مع الاكتتاب العام المرتقب لشركة سبيس إكس (SPCX). وقد قدمنا عدة توصيات استثمارية مربحة في هذا القطاع، بما في ذلك صندوق تيما سبيس إنوفيتورز المتداول في البورصة (NYSE: NASA )، وشركة إنتويتيف ماشينز (NASDAQ: LUNR )، وشركة سيدوس سبيس (NASDAQ: SIDU ).
• أصبح مستوى 8000 نقطة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نقطة عامل جذب جديد. مع ذلك، ينبغي على المستثمرين الحذرين الانتباه إلى وجود ضعف كامن وراء هذا المستوى.
  • 54% فقط من مؤشر S&P 500 في اتجاه صعودي.
  • خلال الشهر الماضي، كان قطاع التكنولوجيا هو القطاع الوحيد الذي تفوق على المؤشر.
• يشهد السوق إقبالاً متزايداً على الشراء للمرة الألف، مدفوعاً بأمل السلام مع إيران. في المقابل، يشهد سعر النفط انخفاضاً. وللإفصاح الكامل، لدينا مركز بيع على المكشوف في صندوق النفط الأمريكي (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ). عموماً، يُعدّ مركز البيع على المكشوف أكثر فعالية من مركز البيع العكسي في صناديق المؤشرات المتداولة.
• يشهد التداول المبكر إقبالاً شرساً للغاية على الشراء، إلا أن أسهم الشركات التي تشهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار تُعتبر مبالغاً في شرائها، وبالتالي فهي عرضة لتراجع كبير في أي وقت. وحسب تحليلنا، فإن أي تراجع في أسعار هذه الأسهم قد يؤدي إلى تراجع سوق الأسهم بأكمله.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركة NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) وشركة Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في أسهم أمازون دوت كوم (ناسداك: AMZN ) وأبل (ناسداك: AAPL ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركة مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT )، وشركة ألفابت من الفئة C (NASDAQ: GOOG )، وشركة ميتا بلاتفورمز (NASDAQ: META ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.