شركة STMicroelectronics تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026
إس تي ميكروإلكترونكس STM | 0.00 |
رقم الطلب: C3403C
شركة STMicroelectronics تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026
- بلغت صافي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2026 مبلغ 3.49 مليار دولار
- هامش الربح الإجمالي 34.8% (بينما هامش الربح الإجمالي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة 35.2%)
- بلغ الدخل التشغيلي 187 مليون دولار (الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة 1 بلغ 269 مليون دولار)
- التوقعات التجارية عند نقطة المنتصف: صافي إيرادات الربع الثالث من عام 2026 بقيمة 3.70 مليار دولار أمريكي وهامش ربح إجمالي بنسبة 37.0 %
جنيف، 23 يوليو 2026 - أعلنت شركة STMicroelectronics NV ("ST") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STM)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال أشباه الموصلات تخدم العملاء في جميع أنحاء مجموعة تطبيقات الإلكترونيات، عن نتائجها المالية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة للربع الثاني المنتهي في 27 يونيو 2026. يحتوي هذا البيان الصحفي أيضًا على مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (انظر الملحق لمزيد من المعلومات).
أعلنت شركة ST عن صافي إيرادات الربع الثاني بقيمة 3.49 مليار دولار، وهامش ربح إجمالي بنسبة 34.8%، ودخل تشغيلي بقيمة 187 مليون دولار، وصافي دخل بقيمة 222 مليون دولار أو 0.24 دولار ربحية مخففة للسهم الواحد (هامش ربح إجمالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة 1 بنسبة 35.2%، ودخل تشغيلي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة 1 بقيمة 269 مليون دولار، وصافي دخل غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة 1 بقيمة 291 مليون دولار أو 0.31 دولار ربحية مخففة للسهم الواحد).
وعلق جان مارك شيري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ST، قائلاً:
- "تجاوزت صافي إيرادات الربع الثاني منتصف نطاق توقعات أعمالنا، مدفوعةً بارتفاع الإيرادات في قطاعي CECP والسيارات . وكان هامش الربح الإجمالي متوافقاً مع منتصف نطاق توقعات أعمالنا. "
- على أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 26.0% . وبلغ هامش الربح الإجمالي 34.8%، وهامش الربح التشغيلي 5.4%، وصافي الدخل 222 مليون دولار. أما على أساس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (Non-US GAAP 1)، فقد بلغ هامش الربح الإجمالي 35.2%، وهامش الربح التشغيلي 7.7%، وصافي الدخل 291 مليون دولار.
- "خلال الربع، ازداد الطلب بشكل أكبر، مع وجود حجوزات قوية في جميع الأسواق النهائية. وشهدنا تحسناً في الرؤية وعلامات على محدودية العرض في العديد من فئات المنتجات. أصبح المخزون في مراكز التوزيع الآن أقل من هدفنا القياسي."
- "تشير توقعاتنا لأعمالنا في الربع الثالث، عند نقطة المنتصف، إلى صافي إيرادات بقيمة 3.70 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.2% تقريبًا مقارنة بالربع السابق، و16.2% تقريبًا على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يبلغ هامش الربح الإجمالي حوالي 37.0%، بما في ذلك حوالي 70 نقطة أساس من رسوم الطاقة غير المستخدمة ."
- نتوقع تسارعاً في نمو الإيرادات خلال الربع الرابع، مدفوعاً بشكل رئيسي ببرامجنا التفاعلية مع العملاء في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي واتصالات الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض. نتوقع أن تتجاوز إيرادات الربع الرابع 4 مليارات دولار، ما يعني نمواً في النصف الثاني من العام مقارنةً بالنصف الأول يتجاوز معدل النمو الموسمي المعتاد البالغ 15%.
- "انطلاقاً من الطلب القوي والمتواصل على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، نرفع سقف توقعاتنا للإيرادات في هذا القطاع. نتوقع الآن أن تتجاوز الإيرادات مليار دولار أمريكي في عام 2026، وبافتراض استمرار هذا الزخم الحالي ومع المشاريع القائمة، نتوقع أن تتجاوز ملياري دولار أمريكي في عام 2027. وهذا يؤكد مكانة ST الرائدة في سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتنامي."
ملخص مالي ربع سنوي
| مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (مليون دولار أمريكي، باستثناء بيانات السهم الواحد) | الربع الثاني من عام 2026 | الربع الأول من عام 2026 | الربع الثاني من عام 2025 | Q/Q | نعم/نعم |
| صافي الإيرادات | 3487 دولارًا | 3095 دولارًا | 2766 دولارًا | 12.7% | 26.0% |
| الربح الإجمالي | 1215 دولارًا | 1045 دولارًا | 926 دولارًا | 16.3% | 31.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 34.8% | 33.8% | 33.5% | 100 بت في الثانية | 130 بت في الثانية |
| الدخل (الخسارة) التشغيلي | 187 دولارًا | 70 دولارًا | (133) دولار | 165.5% | - |
| هامش التشغيل | 5.4% | 2.3% | -4.8% | 310 بت في الثانية | 1020 بت في الثانية |
| صافي الدخل (الخسارة) | 222 دولارًا | 37 دولارًا | (97) دولار | 496.8% | - |
| ربحية السهم المخففة | 0.24 دولار | 0.04 دولار | (0.11) دولار | 500.0% | - |
| المعايير المحاسبية غير الأمريكية 1 (مليون دولار أمريكي، باستثناء بيانات السهم الواحد) | الربع الثاني من عام 2026 | الربع الأول من عام 2026 | الربع الثاني من عام 2025 | Q/Q | نعم/نعم |
| الربح الإجمالي | 1229 دولارًا | 1056 دولارًا | 926 دولارًا | 16.4% | 32.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 35.2% | 34.1% | 33.5% | 110 بت في الثانية | 170 بت في الثانية |
| الدخل التشغيلي | 269 دولارًا | 171 دولارًا | 57 دولارًا | 57.3% | 371.9% |
| هامش التشغيل | 7.7% | 5.5% | 2.1% | 220 بت في الثانية | 560 بت في الثانية |
| صافي الدخل | 291 دولارًا | 122 دولارًا | 57 دولارًا | 138.5% | 410.5% |
| ربحية السهم المخففة | 0.31 دولار | 0.13 دولار | 0.06 دولار | 138.5% | 416.7% |
ملخص مراجعة الربع الثاني من عام 2026
| صافي الإيرادات حسب القطاع القابل للإبلاغ 2 (مليون دولار أمريكي) | الربع الثاني من عام 2026 | الربع الأول من عام 2026 | الربع الثاني من عام 2025 | Q/Q | نعم/نعم |
| قطاع المنتجات التناظرية، وأنظمة MEMS، وأجهزة الاستشعار (AM&S) | 1426 | 1318 | 1133 | 8.2% | 26.0% |
| قطاع الطاقة والمنتجات المنفصلة (P&D) | 464 | 389 | 447 | 19.2% | 3.7% |
| المجموع الفرعي: مجموعة منتجات الدوائر التناظرية، والطاقة، والمنفصلة، وأنظمة MEMS، وأجهزة الاستشعار (APMS) | 1890 | 1707 | 1580 | 10.7% | 19.6% |
| قطاع المعالجة المدمجة (EMP) | 1147 | 975 | 847 | 17.7% | 35.5% |
| قطاع الاتصالات الضوئية بترددات الراديو (RFOC) | 445 | 409 | 336 | 8.6% | 32.0% |
| المجموع الفرعي: مجموعة منتجات المتحكمات الدقيقة، والدوائر المتكاملة الرقمية، ومنتجات الترددات اللاسلكية (MDRF) | 1592 | 1384 | 1183 | 15.0% | 34.5% |
| آحرون | 5 | 4 | 3 | - | - |
| إجمالي صافي الإيرادات | 3487 دولارًا | 3095 دولارًا | 2766 دولارًا | 12.7% | 26.0% |
بلغ صافي الإيرادات 3.49 مليار دولار، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 26.0%. كما ارتفعت المبيعات الصافية لمصنعي المعدات الأصلية والموزعين بنسبة 23.3% و33.1% على التوالي. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 12.7%، متجاوزاً بذلك متوسط توقعات شركة ST بمقدار 110 نقاط أساسية.
بلغ إجمالي الربح 1.22 مليار دولار، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 31.1%. وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 34.8%، بزيادة قدرها 130 نقطة أساس على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الطاقة الإنتاجية غير المستغلة وتحسن مزيج المنتجات. وبلغ هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة 35.2%، وهو ما يتماشى مع منتصف نطاق توقعات شركة ST.
ارتفع الدخل التشغيلي من خسارة تشغيلية قدرها 133 مليون دولار أمريكي في الربع المقابل من العام الماضي إلى دخل تشغيلي قدره 187 مليون دولار أمريكي. كما ارتفع هامش التشغيل لشركة ST على أساس سنوي إلى 5.4% من صافي الإيرادات، مقارنةً بهامش تشغيلي سلبي قدره 4.8% في الربع الثاني من عام 2025. وشمل الدخل التشغيلي 58 مليون دولار أمريكي كرسوم انخفاض قيمة الأصول، ورسوم إعادة الهيكلة، وتكاليف أخرى متعلقة بالتخلص التدريجي من الأصول خلال الربع، والتي تعكس بشكل رئيسي الرسوم المتعلقة بتنفيذ البرنامج المعلن عنه سابقًا على مستوى الشركة لإعادة هيكلة عمليات التصنيع وتقليص قاعدة التكاليف العالمية، بالإضافة إلى 24 مليون دولار أمريكي كآثار لاتفاقية شراء الطاقة الناتجة عن الاستحواذ على أعمال مستشعرات MEMS التابعة لشركة NXP. وباستثناء هذه البنود، بلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع معايير المحاسبة الأمريكية (Non-US GAAP 1) 269 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني (أو ما يعادل هامش تشغيل غير متوافق مع معايير المحاسبة الأمريكية بنسبة 7.7%).
حسب القطاع القابل للإبلاغ ، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي:
في مجموعة منتجات الدوائر التناظرية والطاقة والمنفصلة وأنظمة MEMS وأجهزة الاستشعار (APMS) :
قطاع المنتجات التناظرية، وأنظمة MEMS، وأجهزة الاستشعار (AM&S) 2 :
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 26.0% ويرجع ذلك أساسًا إلى التصوير وأنظمة MEMS، وإلى حد أقل، إلى الأنظمة التناظرية.
- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 69.2% ليصل إلى 144 مليون دولار. وبلغ هامش الربح التشغيلي 10.1% مقارنة بـ 7.5%.
قطاع منتجات الطاقة والمنتجات المنفصلة (P&D):
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.7%.
- انخفضت نتيجة التشغيل من خسارة قدرها 56 مليون دولار إلى خسارة قدرها 99 مليون دولار. وبلغ هامش التشغيل -21.4% مقارنة بـ -12.5%.
في مجموعة منتجات المتحكمات الدقيقة والدوائر المتكاملة الرقمية ومنتجات الترددات اللاسلكية (MDRF) :
قطاع المعالجة المدمجة (EMP):
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 35.5% ويرجع ذلك أساسًا إلى وحدات التحكم متعددة الأغراض العامة، وإلى حد أقل، إلى المعالجة المخصصة والأمن المتصل.
- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 97.8% ليصل إلى 226 مليون دولار. وبلغ هامش الربح التشغيلي 19.7% مقارنة بـ 13.5%.
قطاع الاتصالات الضوئية بترددات الراديو (RFOC):
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 32.0%.
- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 56.3% ليصل إلى 94 مليون دولار. وبلغ هامش الربح التشغيلي 21.2% مقارنة بـ 17.9%.
ارتفع صافي الدخل وربحية السهم المخففة إلى 222 مليون دولار و0.24 دولار على التوالي، مقارنةً بخسارة صافية قدرها 97 مليون دولار وخسارة قدرها 0.11 دولار على التوالي في الربع المقابل من العام الماضي. وفي الربع الثاني من عام 2026، بلغ صافي الدخل وفقًا للمعايير المحاسبية غير الأمريكية 291 مليون دولار، وبلغت ربحية السهم المخففة وفقًا للمعايير المحاسبية غير الأمريكية 0.31 دولار.
أبرز ملامح التدفقات النقدية والميزانية العمومية
| الاثني عشر شهرًا الماضية | ||||||
| (مليون دولار أمريكي) | الربع الثاني من عام 2026 | الربع الأول من عام 2026 | الربع الثاني من عام 2025 | الربع الثاني من عام 2026 | الربع الثاني من عام 2025 | تغيير TTM |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 502 | 534 | 354 | 2259 | 2332 | -3.1% |
| التدفق النقدي الحر (غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة 1 ) | 75 | (723) 2 | (152) | أسود صلب 1 نقطة؛ محاذاة عمودية: وسط؛ ">(261)142 | -283.8% | |
بلغ صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 502 مليون دولار في الربع الثاني، بعد تدفقات خارجة بقيمة 44 مليون دولار تقريبًا تتعلق بإعادة الهيكلة، مقارنة بـ 354 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي.
بلغ صافي الإنفاق الرأسمالي (غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة 1 ) 409 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة بـ 465 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي.
بلغ التدفق النقدي الحر (غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة 1 ) 75 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة بـ 152 مليون دولار سالبة في الربع المقابل من العام الماضي.
بلغت قيمة المخزون في نهاية الربع الثاني 3.19 مليار دولار، مقارنةً بـ 3.17 مليار دولار في الربع السابق و3.27 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي. وبلغ متوسط فترة بقاء المخزون في نهاية الربع 126 يومًا، مقارنةً بـ 140 يومًا في الربع السابق و166 يومًا في الربع المماثل من العام الماضي.
في الربع الثاني، دفعت شركة ST أرباحاً نقدية لمساهميها بلغ مجموعها 75 مليون دولار.
حافظت شركة ST على مركزها المالي الصافي (غير المتوافق مع المعايير المحاسبية الأمريكية 3 ) عند مستوى قوي بلغ 2.01 مليار دولار أمريكي في 27 يونيو 2026، مقارنةً بـ 2.00 مليار دولار أمريكي في 28 مارس 2026، وعكس ذلك سيولة إجمالية قدرها 6.03 مليار دولار أمريكي وديونًا مالية إجمالية قدرها 4.02 مليار دولار أمريكي. أما المركز المالي الصافي المعدل (غير المتوافق مع المعايير المحاسبية الأمريكية 1 )، والذي يأخذ في الاعتبار تأثير السلف من المنح الرأسمالية التي لم تُنفق عليها نفقات رأسمالية بعد، فقد بلغ 1.70 مليار دولار أمريكي في 27 يونيو 2026.
خلال الربع، أصدرت شركة ST سندات قابلة للتحويل جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي على شريحتين (الشريحة أ والشريحة ب بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لكل منهما) تستحق في عامي 2031 و2033، وأعلنت عن السداد المبكر لسنداتها القابلة للتحويل بقيمة 750 مليون دولار أمريكي المستحقة في عام 2027.
التطورات المؤسسية
في 27 مايو 2026، عقدت شركة STMicroelectronics اجتماعها السنوي العام للمساهمين لعام 2026 في أمستردام، هولندا. وقد وافق المساهمون على جميع القرارات المقترحة.
آفاق الأعمال
توقعات شركة ST، عند نقطة المنتصف، للربع الثالث من عام 2026 هي:
- من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الصافية 3.70 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بالفترة السابقة، بزيادة أو نقصان 350 نقطة أساس.
- هامش الربح الإجمالي 37.0%، زائد أو ناقص 200 نقطة أساس.
- تستند هذه التوقعات إلى سعر صرف فعلي مفترض يبلغ حوالي 1.14 دولار أمريكي = 1.00 يورو للربع الثالث من عام 2026، وتشمل تأثير عقود التحوط الحالية.
- سينتهي الربع الثالث في 26 سبتمبر 2026.
لا تتضمن هذه التوقعات التجارية أي تأثير للتغييرات المحتملة الأخرى في تعريفات التجارة العالمية مقارنة بالوضع الحالي.
معلومات عن المكالمات الجماعية والبث عبر الإنترنت
ستعقد شركة ST مؤتمراً عبر الهاتف مع المحللين والمستثمرين والصحفيين لمناقشة نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026 وتوقعاتها الحالية للأعمال اليوم في تمام الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا (CET) / 3:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET). وسيكون البث المباشر للمؤتمر متاحاً (للاستماع فقط) على موقع ST الإلكتروني، https://investors.st.com ، وسيظل متاحاً لإعادة الاستماع حتى 7 أغسطس 2026.
استخدام المعلومات المالية التكميلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة
يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات مالية تكميلية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة.
يُرجى من القراء الانتباه إلى أن هذه المقاييس غير مدققة ولم تُعدّ وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا (US GAAP)، ولا ينبغي اعتبارها بديلًا عن المقاييس المالية المتوافقة مع هذه المعايير. إضافةً إلى ذلك، قد لا تكون هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية الأمريكية قابلة للمقارنة مع المعلومات المالية المماثلة من شركات أخرى. ولتجاوز هذه القيود، لا ينبغي قراءة المعلومات المالية التكميلية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية الأمريكية بمعزل عن غيرها، بل يجب قراءتها فقط بالاقتران مع البيانات المالية الموحدة لشركة ST المُعدة وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا.
راجع الملحق المرفق بهذا البيان الصحفي للاطلاع على بيان التوفيق بين المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (US GAAP) والمقاييس المالية المقابلة لها المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (US GAAP).
معلومات استشرافية
بعض البيانات الواردة في هذا البيان والتي لا تمثل حقائق تاريخية هي بيانات تتعلق بالتوقعات المستقبلية وبيانات أخرى تطلعية (بمعنى المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو المادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغتهما المعدلة) والتي تستند إلى وجهات نظر الإدارة الحالية وافتراضاتها، وتخضع لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وتنطوي أيضاً على ذلك، والتي قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك المتوقعة في هذه البيانات، وذلك بسبب عوامل من بينها:
- التغييرات في سياسات التجارة العالمية، بما في ذلك استمرار واعتماد وتوسيع التعريفات والحواجز التجارية والعقوبات، والتي تؤثر ويمكن أن تؤثر بشكل أكبر على بيئة الاقتصاد الكلي وتؤثر سلباً ويمكن أن تؤثر سلباً بشكل أكبر على الطلب على منتجاتنا؛
- الاتجاهات الاقتصادية الكلية والصناعية غير المؤكدة (مثل التضخم والتقلبات في سلاسل التوريد)، والتي تؤثر وقد تؤثر بشكل أكبر على القدرة الإنتاجية والطلب في السوق النهائي على منتجاتنا؛
- طلب العملاء الذي يختلف عن التوقعات والذي قد يتطلب منا اتخاذ تدابير تحويلية قد لا تنجح في تحقيق الفوائد المتوقعة بالكامل أو على الإطلاق؛
- القدرة على تصميم وتصنيع وبيع منتجات مبتكرة في بيئة تكنولوجية سريعة التغير؛
- التغيرات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية العامة والعمالية والسياسية أو المتعلقة بالبنية التحتية في المواقع التي نعمل فيها نحن أو عملاؤنا أو موردونا، بما في ذلك نتيجة للأحداث الاقتصادية الكلية أو الإقليمية، والصراعات الجيوسياسية والعسكرية، والاضطرابات الاجتماعية، والإضرابات العمالية، أو الأنشطة الإرهابية؛
- الأحداث أو الظروف غير المتوقعة، والتي قد تؤثر على قدرتنا على تنفيذ خططنا و/أو تحقيق أهداف برامج البحث والتطوير والتصنيع لدينا، والتي تستفيد من التمويل العام؛
- صعوبات مالية مع أي من موزعينا الرئيسيين أو تقليص كبير في مشتريات العملاء الرئيسيين؛
- التحميل، ومزيج المنتجات، وأداء التصنيع لمرافق الإنتاج لدينا و/أو حجم الإنتاج المطلوب لتلبية الطاقة الإنتاجية المحجوزة لدى الموردين أو مقدمي خدمات التصنيع من الأطراف الثالثة؛
- توافر وتكاليف المعدات والمواد الخام والمرافق وخدمات التصنيع والتكنولوجيا التابعة لجهات خارجية أو غيرها من اللوازم المطلوبة لعملياتنا (بما في ذلك التكاليف المتزايدة الناتجة عن التضخم)؛
- وظائف وأداء أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا، والتي تخضع لتهديدات الأمن السيبراني والتي تدعم أنشطتنا التشغيلية الحيوية بما في ذلك التصنيع والتمويل والمبيعات، وأي اختراقات لأنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا أو أنظمة عملائنا وموردينا وشركائنا ومقدمي التكنولوجيا المرخصة من جهات خارجية؛
- سرقة أو فقدان أو إساءة استخدام البيانات الشخصية المتعلقة بموظفينا أو عملائنا أو أطراف ثالثة أخرى، وانتهاكات تشريعات خصوصية البيانات؛
- تأثير مطالبات الملكية الفكرية من قبل منافسينا أو أطراف ثالثة أخرى، وقدرتنا على الحصول على التراخيص المطلوبة بشروط وأحكام معقولة؛
- التغييرات في وضعنا الضريبي العام نتيجة للتغييرات في القواعد الضريبية، والتشريعات الجديدة أو المعدلة، ونتائج عمليات التدقيق الضريبي أو التغييرات في المعاهدات الضريبية الدولية التي قد تؤثر على نتائج عملياتنا بالإضافة إلى قدرتنا على تقدير الإعفاءات الضريبية والمزايا والخصومات والمخصصات بدقة وتحقيق الأصول الضريبية المؤجلة؛
- الاختلافات في أسواق الصرف الأجنبي، وعلى وجه الخصوص، سعر صرف الدولار الأمريكي مقارنة باليورو والعملات الرئيسية الأخرى التي نستخدمها في عملياتنا؛
- نتيجة الدعاوى القضائية الجارية بالإضافة إلى تأثير أي دعاوى قضائية جديدة قد نصبح فيها مدعى عليه؛
- مطالبات المسؤولية عن المنتج أو الضمان، أو المطالبات القائمة على الأوبئة أو فشل التسليم، أو المطالبات الأخرى المتعلقة بمنتجاتنا، أو عمليات سحب المنتجات من قبل عملائنا والتي تحتوي على أجزائنا؛
- الأحداث الطبيعية مثل الأحوال الجوية القاسية والزلازل والتسونامي وثورات البراكين أو غيرها من الظواهر الطبيعية، وآثار تغير المناخ، والمخاطر الصحية والأوبئة أو الجوائح في المواقع التي نعمل فيها نحن أو عملاؤنا أو موردونا؛
- زيادة التنظيم والمبادرات في صناعتنا، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ وقضايا الاستدامة وهدفنا المتمثل في أن نصبح محايدين للكربون في جميع الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة (النطاقين 1 و2)، ونقل المنتجات، وسفر الأعمال، وانبعاثات تنقل الموظفين (نطاقنا 3)، وتحقيق هدفنا المتمثل في الحصول على الكهرباء المتجددة بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2027؛
- الأوبئة أو الجوائح، التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بشكل كبير لفترة طويلة من الزمن، ويمكن أن تؤثر أيضًا بشكل مادي سلبي على أعمالنا ونتائج عملياتنا؛
- التغيرات الصناعية الناتجة عن الاندماج الرأسي والأفقي بين موردينا ومنافسينا وعملائنا؛
- القدرة على التوسع بنجاح في البرامج الجديدة التي قد تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرتنا، بما في ذلك توافر المكونات الأساسية من جهات خارجية وأداء المقاولين من الباطن بما يتماشى مع توقعاتنا؛
- قد يؤدي استخدام العملاء الأفراد لمنتجات معينة، والذي قد يختلف عن الاستخدامات المتوقعة لهذه المنتجات ويؤدي إلى اختلافات في الأداء، بما في ذلك استهلاك الطاقة، إلى الفشل في تحقيق أهدافنا المعلنة لخفض الانبعاثات، أو اتخاذ إجراءات قانونية سلبية، أو تكاليف بحث إضافية.
تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك متنوعة، قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والأداء الفعلي لأعمالنا اختلافًا جوهريًا وسلبيًا عن البيانات التطلعية. ويمكن تحديد بعض البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات تطلعية، مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "قد"، "من المتوقع أن"، "ينبغي"، "سيكون"، "يسعى"، أو "يستبق"، أو تعابير مشابهة، أو نفيها، أو صيغ أخرى مماثلة، أو من خلال مناقشة الاستراتيجية أو الخطط أو النوايا.
بعض عوامل الخطر هذه مُفصّلة ومُناقشة بمزيد من التفصيل في "البند 3. المعلومات الأساسية - عوامل الخطر" الوارد في تقريرنا السنوي على النموذج 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") بتاريخ 26 فبراير 2026. في حال تحقق أيٍّ من هذه المخاطر أو الشكوك، أو ثبوت عدم صحة الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في هذا البيان الصحفي، سواءً كانت متوقعة أو مُعتقدة أو مُنتظرة. لا نعتزم، ولا نتحمل أي التزام، بتحديث أي معلومات خاصة بالقطاع أو بيانات استشرافية واردة في هذا البيان لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة.
قد يكون للتغيرات غير المواتية في العوامل المذكورة أعلاه أو غيرها من العوامل المدرجة تحت "البند 3. المعلومات الرئيسية - عوامل الخطر" من وقت لآخر في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، تأثير سلبي جوهري على أعمالنا و/أو وضعنا المالي.
نبذة عن شركة STMicroelectronics
في شركة ST، يضم فريقنا 49,000 مبتكر ومصنّع لتقنيات أشباه الموصلات، نتقن إدارة سلسلة توريد أشباه الموصلات من خلال مرافق تصنيع متطورة. وبصفتنا شركة تصنيع أجهزة متكاملة، نتعاون مع أكثر من 200,000 عميل وآلاف الشركاء لتصميم وبناء منتجات وحلول وأنظمة بيئية تلبي تحدياتهم وفرصهم، وتدعم الحاجة إلى عالم أكثر استدامة. تُمكّن تقنياتنا من التنقل الذكي، وإدارة الطاقة بكفاءة أعلى، ونشر واسع النطاق للأجهزة ذاتية التشغيل المتصلة بالسحابة. نحن على المسار الصحيح لتحقيق الحياد الكربوني في جميع الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة (النطاقين 1 و2)، ونقل المنتجات، وسفر العمل، وانبعاثات تنقلات الموظفين (نطاقنا 3)، وتحقيق هدفنا المتمثل في استخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2027. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.st.com .
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:
علاقات المستثمرين:
جيروم راميل
نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الشركات والاتصالات الخارجية المتكاملة
الهاتف: +41 22 929 59 20
jerome.ramel@st.com
العلاقات الإعلامية:
أليكسيس بريتون
الاتصالات الخارجية للشركات
الهاتف: +33659167908
alexis.breton@st.com
| شركة STMicroelectronics NV | |||
| البيانات المالية الموحدة | |||
| (بملايين الدولارات الأمريكية، باستثناء بيانات السهم الواحد ($)) | |||
| ثلاثة أشهر انتهت | |||
| 27 يونيو | 28 يونيو | ||
| 2026 | 2025 | ||
| (غير مدقق) | (غير مدقق) | ||
| صافي المبيعات | 3481 | 2745 | |
| إيرادات أخرى | 6 | 21 | |
| صافي الإيرادات | 3487 | 2766 | |
| تكلفة المبيعات | (2272) | (1840) | |
| الربح الإجمالي | 1215 | 926 | |
| مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | (444) | (420) | |
| نفقات البحث والتطوير | (551) | (514) | |
| صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى | 25 | 65 | |
| انخفاض القيمة، ورسوم إعادة الهيكلة، وتكاليف التخلص التدريجي الأخرى ذات الصلة | (58) | (190) | |
| إجمالي المصاريف التشغيلية | (1028) | (1059) | |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 187 | (133) | |
| دخل الفوائد | 41 | 60 | |
| مصروفات الفائدة | (15) | (15) | |
| مكونات أخرى لتكاليف استحقاقات التقاعد | (4) | (5) | |
| الربح (الخسارة) على الأدوات المالية، صافي | 46 | (19) | |
| الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل وحصص الملكية غير المسيطرة | 255 | (112) | |
| ميزة (مصروف) ضريبة الدخل | (30) | 18 | |
| صافي الدخل (الخسارة) | 225 | (94) | |
| صافي الدخل المنسوب إلى حقوق الأقلية | (3) | (3) | |
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم | 222 | (97) | |
| ربحية السهم (الأساسية) المنسوبة إلى مساهمي الشركة الأم | 0.25 | (0.11) | |
| ربحية السهم (المخففة) المنسوبة إلى مساهمي الشركة الأم | 0.24 | (0.11) | |
| عدد الأسهم المتوسطة المرجحة المستخدمة في حساب ربحية السهم المخففة | 928.0 | 893.9 | |
| شركة STMicroelectronics NV | |||
| البيانات المالية الموحدة | |||
| (بملايين الدولارات الأمريكية، باستثناء بيانات السهم الواحد ($)) | |||
| ستة أشهر انتهت | |||
| 27 يونيو | 28 يونيو | ||
| 2026 | 2025 | ||
| (غير مدقق) | (غير مدقق) | ||
| صافي المبيعات | 6570 | 5257 | |
| إيرادات أخرى | 12 | 26 | |
| صافي الإيرادات | 6582 | 5283 | |
| تكلفة المبيعات | (4322) | (3516) | |
| الربح الإجمالي | 2260 | 1767 | |
| مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | (873) | (810) | |
| نفقات البحث والتطوير | (1071) | (1004) | |
| صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى | 70 | 115 | |
| انخفاض القيمة، ورسوم إعادة الهيكلة، وتكاليف التخلص التدريجي الأخرى ذات الصلة | (129) | (198) | |
| إجمالي المصاريف التشغيلية | (2003) | (1897) | |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 257 | (130) | |
| دخل الفوائد | 80 | 122 | |
| مصروفات الفائدة | (28) | (29) | |
| مكونات أخرى لتكاليف استحقاقات التقاعد | (8) | (9) | |
| صافي الربح من الأدوات المالية | 7 | 6 | |
| الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل وحصص الملكية غير المسيطرة | 308 | (40) | |
| ميزة (مصروف) ضريبة الدخل | (40) | 4 | |
| صافي الدخل (الخسارة) | 268 | (36) | |
| صافي الدخل المنسوب إلى حقوق الأقلية | (9) | (5) | |
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم | 259 | (41) | |
| ربحية السهم (الأساسية) المنسوبة إلى مساهمي الشركة الأم | 0.29 | (0.05) | |
| ربحية السهم (المخففة) المنسوبة إلى مساهمي الشركة الأم | 0.28 | (0.05) | |
| عدد الأسهم المتوسطة المرجحة المستخدمة في حساب ربحية السهم المخففة | 921.3 | 894.9 | |
| شركة STMicroelectronics NV | |||
| الميزانيات العمومية الموحدة | |||
| كما في | 27 يونيو | 28 مارس | 31 ديسمبر |
| بملايين الدولارات الأمريكية | 2026 | 2026 | 2025 |
| (غير مدقق) | (غير مدقق) | (مدقق) | |
| أصول | |||
| الأصول المتداولة: | |||
| نقدي وما يعادلها من النقد | 3096 | 1889 | 2837 |
| الودائع قصيرة الأجل | 1800 | 1850 | 1100 |
| الأوراق المالية القابلة للتداول | 1136 | 832 | 985 |
| حسابات القبض التجارية، صافي | 2067 | 1820 | 1745 |
| قوائم الجرد | 3188 | 3173 | 3136 |
| الأصول المتداولة الأخرى | 1410 | 1263 | 1468 |
| إجمالي الأصول الحالية | 12,697 | 10827 | 11271 |
| النوايا الحسنة | 705 | 707 | 315 |
| الأصول غير الملموسة الأخرى، صافي | 747 | 750 | 324 |
| صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 10895 | 10,959 | 11,058 |
| أصول الضرائب المؤجلة غير المتداولة | 435 | 436 | 408 |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 144 | 113 | 152 |
| الأصول الأخرى غير المتداولة | 1409 | 1338 | 1272 |
| 14335 | 14303 | 13,529 | |
| إجمالي الأصول | 27,032 | 25130 | 24800 |
| الالتزامات وحقوق الملكية | |||
| الالتزامات المتداولة: | |||
| الديون قصيرة الأجل | 1063 | 319 | 298 |
| حسابات تجارية مستحقة الدفع | 1774 | 1436 | 1487 |
| مستحقات الدفع الأخرى والالتزامات المستحقة | 1406 | 1438 | 1440 |
| الأرباح المستحقة للمساهمين | 265 | 18 | 89 |
| ضريبة الدخل المستحقة | 62 | 57 | 37 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 4570 | 3268 | 3351 |
| الديون طويلة الأجل | 2962 | 2250 | 1835 |
| التزامات استحقاقات ما بعد التوظيف | 382 | 380 | 403 |
| الالتزامات الضريبية المؤجلة طويلة الأجل | 58 | 58 | 60 |
| التزامات أخرى طويلة الأجل | 1010 | 1003 | 926 |
| 4412 | 3691 | 3224 | |
| إجمالي الالتزامات | 8982 | 6959 | 6575 |
| الالتزام والظروف الطارئة | |||
| عدالة | |||
| حقوق المساهمين في الشركة الأم | |||
| الأسهم العادية (الأسهم الممتازة: 540,000,000 سهم مصرح به، لم يتم إصداره؛ الأسهم العادية: القيمة الاسمية 1.04 يورو، 1,200,000,000 سهم مصرح به، 911,281,920 سهمًا تم إصداره، 892,545,207 سهمًا قائمًا اعتبارًا من 27 يونيو 2026) | 1157 | 1157 | 1157 |
| رأس المال المدفوع الإضافي | 3373 | 3331 | 3281 |
| الأرباح المحتجزة | 12888 | 13118 | 13,082 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 732 | 798 | 945 |
| أسهم الخزينة | (506) | (636) | (637) |
| إجمالي حقوق المساهمين في الشركة الأم | 17,644 | 17768 | 17828 |
| حصة غير مسيطرة | 406 | 403 | 397 |
| إجمالي حقوق الملكية | 18,050 | 18171 | 18225 |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 27,032 | 25130 | 24800 |
| شركة STMicroelectronics NV | |||
| بيانات مختارة من التدفقات النقدية الموحدة | |||
| بيانات التدفق النقدي (بملايين الدولارات الأمريكية) | الربع الثاني من عام 2026 | الربع الأول من عام 2026 | الربع الثاني من عام 2025 |
| صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 502 | 534 | 354 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (686) | (1874) | (332) |
| صافي النقد الناتج عن (أو المستخدم في) أنشطة التمويل | 1392 | 398 | (191) |
| زيادة (انخفاض) صافي النقد | 1207 | (948) | (165) |
| بيانات مختارة عن التدفقات النقدية (بملايين الدولارات الأمريكية) | الربع الثاني من عام 2026 | الربع الأول من عام 2026 | الربع الثاني من عام 2025 |
| الاستهلاك والإطفاء | 492 | 454 | 464 |
| صافي المدفوعات للنفقات الرأسمالية | (419) | (379) | (481) |
| دفع مقابل الاستحواذ على الأعمال التجارية | - | (895) | - |
| صافي العائدات من إصدار السندات القابلة للتحويل | 1490 | - | - |
| الأرباح الموزعة على المساهمين | (75) | (71) | (81) |
| التغير في المخزونات، صافي | (42) | (3) | (140) |
زائدة
معلومات مالية تكميلية من ST
| الربع الثاني من عام 2026 | الربع الأول من عام 2026 | الربع الرابع من عام 2025 | الربع الثالث من عام 2025 | الربع الثاني من عام 2025 | |
| صافي الإيرادات حسب قناة التسويق (%) | |||||
| جميع قطع غيار المصنع الأصلية | 70% | 72% | 73% | 73% | 72% |
| توزيع | 30% | 28% | 27% | 27% | 28% |
| سعر الصرف الفعلي باليورو/الدولار | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.09 |
| بيانات القطاعات القابلة للإبلاغ (مليون دولار أمريكي) | |||||
| قطاع المنتجات التناظرية، وأنظمة MEMS، وأجهزة الاستشعار (AM&S) | |||||
| - صافي الإيرادات | 1426 | 1318 | 1449 | 1434 | 1133 |
| 144 | 161 | 235 | 221 | 85 | |
| قطاع منتجات الطاقة والمنتجات المنفصلة (P&D) | |||||
| - صافي الإيرادات | 464 | 389 | 412 | 429 | 447 |
| - الدخل (الخسارة) التشغيلي | (99) | (84) | (124) | (67) | (56) |
| المجموع الفرعي: مجموعة منتجات الدوائر التناظرية، والطاقة، والمنفصلة، وأنظمة MEMS، وأجهزة الاستشعار (APMS) | |||||
| - صافي الإيرادات | 1890 | 1707 | 1861 | 1863 | 1580 |
| - الدخل التشغيلي | 45 | 77 | 111 | 154 | 29 |
| قطاع المعالجة المدمجة (EMP) | |||||
| - صافي الإيرادات | 1147 | 975 | 1015 | 976 | 847 |
| - الدخل التشغيلي | 226 | 164 | 195 | 161 | 114 |
| قطاع الاتصالات البصرية بترددات الراديو (RFOC) | |||||
| - صافي الإيرادات | 445 | 409 | 449 | 345 | 336 |
| - الدخل التشغيلي | 94 | 61 | 105 | 57 | 60 |
| المجموع الفرعي: مجموعة منتجات المتحكمات الدقيقة، والدوائر المتكاملة الرقمية، ومنتجات الترددات اللاسلكية (MDRF) | |||||
| - صافي الإيرادات | 1592 | 1384 | 1464 | 1321 | 1183 |
| - الدخل التشغيلي | 320 | 226 | 300 | 218 | 174 |
| آخرون (أ) | |||||
| - صافي الإيرادات | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| - الدخل (الخسارة) التشغيلي | (178) | (232) | (286) | (192) | (336) |
| المجموع | |||||
| - صافي الإيرادات | 3487 | 3095 | 3329 | 3187 | 2766 |
| - الدخل (الخسارة) التشغيلي | 187 | 70 | 125 | 180 | (133) |
(أ) تشمل الإيرادات الصافية للقطاعات الأخرى إيرادات مبيعات خدمات التجميع وإيرادات أخرى. وتشمل إيرادات (خسائر) التشغيل للقطاعات الأخرى بنودًا مثل رسوم الطاقة غير المستخدمة، بما في ذلك الحوادث التي تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وتكاليف انخفاض القيمة، ورسوم إعادة الهيكلة، وتكاليف التخلص التدريجي الأخرى ذات الصلة، وتكاليف إعادة تنظيم الإدارة، وتكاليف بدء التشغيل، وإيرادات (مصروفات) أخرى غير مخصصة مثل: برامج البحث والتطوير الاستراتيجية أو الخاصة، وبعض مصروفات التشغيل على مستوى الشركة، ومطالبات براءات الاختراع والتقاضي، وتكاليف أخرى غير مخصصة للقطاعات القابلة للإبلاغ، وأرباح التشغيل للمنتجات الأخرى، بالإضافة إلى آثار اتفاقية شراء الطاقة من الاستحواذ على أعمال مستشعرات MEMS التابعة لشركة NXP. مع تضمين عناصر تكلفة إضافية في الجدول أدناه:
| (مليون دولار أمريكي) | الربع الثاني من عام 2026 | الربع الأول من عام 2026 | الربع الرابع من عام 2025 | الربع الثالث من عام 2025 | الربع الثاني من عام 2025 |
| رسوم السعة غير المستخدمة | 37 | 69 | 88 | 102 | 103 |
| انخفاض القيمة، ورسوم إعادة الهيكلة، و تكاليف التخلص التدريجي الأخرى ذات الصلة | 58 | 71 | 141 | 37 | 190 |
| تأثيرات اتفاقية شراء الطاقة الناتجة عن استحواذ شركة NXP على أعمال مستشعرات MEMS | 24 | 30 | - | - | - |
(الملحق – يتبع)
معلومات مالية تكميلية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة
التوفيق بين مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (US GAAP) والمبادئ المحاسبية غير المقبولة عموماً في الولايات المتحدة
المعلومات التكميلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (US GAAP) الواردة في هذا البيان الصحفي غير مدققة وتخضع لقيود متأصلة. لا تستند هذه المعلومات إلى أي مجموعة شاملة من قواعد أو مبادئ المحاسبة، ولا ينبغي اعتبارها بديلاً عن معايير المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. كما أن معلوماتنا المالية التكميلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة قد لا تكون قابلة للمقارنة مع المعايير المماثلة المستخدمة من قبل شركات أخرى. علاوة على ذلك، ترد في الفقرات التالية القيود الخاصة بكل معيار من المعايير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، وأسباب عرض هذه المعلومات المالية. وللتعويض عن هذه القيود، لا ينبغي قراءة المعلومات المالية التكميلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة بمعزل عن غيرها، بل يجب قراءتها فقط بالاقتران مع بياناتنا المالية الموحدة المعدة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة.
تعتقد شركة ST أن هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة توفر معلومات مفيدة للمستثمرين والإدارة لأنها توفر، عند قراءتها جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية لشركة ST المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، (1) القدرة على إجراء مقارنات أكثر جدوى بين الفترات لنتائج التشغيل الجارية لشركة ST، (2) القدرة على تحديد الاتجاهات في أعمال ST بشكل أفضل وإجراء تحليل الاتجاهات ذات الصلة، و(3) تسهيل مقارنة نتائج عمليات ST مع النماذج المالية والتقييمات للمستثمرين والمحللين، والتي قد تستبعد هذه البنود.
الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، والدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، وصافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، وربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة).
تستخدم الإدارة الدخل التشغيلي قبل احتساب انخفاض القيمة، ورسوم إعادة الهيكلة، وتكاليف التصفية الأخرى ذات الصلة، وبعض البنود الأخرى، لتعزيز فهم العمليات الجارية وتوضيح تأثير البنود المستبعدة، مثل انخفاض القيمة، ورسوم إعادة الهيكلة، وتكاليف التصفية الأخرى ذات الصلة، وتأثيرات اتفاقية شراء الطاقة. كما تستخدم الإدارة إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة لتوضيح تأثير اتفاقية شراء الطاقة على هامش الربح الإجمالي. وتستخدم الإدارة أيضاً صافي الأرباح المعدلة وربحية السهم لتعزيز فهم العمليات الجارية وتوضيح تأثير البنود المستبعدة، مثل انخفاض القيمة، ورسوم إعادة الهيكلة، وتكاليف التصفية الأخرى ذات الصلة، وبعض البنود الأخرى، مثل تأثيرات اتفاقية شراء الطاقة، بعد خصم الأثر الضريبي ذي الصلة.
| الربع الثاني من عام 2026 (مليون دولار أمريكي، باستثناء بيانات السهم الواحد) | الربح الإجمالي | الدخل التشغيلي | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة المقابلة |
| مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة | 1215 | 187 | 222 | 0.24 |
| انخفاض القيمة، ورسوم إعادة الهيكلة، وتكاليف التخلص التدريجي الأخرى ذات الصلة | - | 58 | 58 | |
| تأثيرات استحواذ شركة NXP على أعمال مستشعرات MEMS على أسعار الشراء | 14 | 24 | 24 | |
| الأثر المتوقع لضريبة الدخل | - | - | (13) | |
| معايير المحاسبة غير الأمريكية المقبولة عموماً | 1229 | 269 | 291 | 0.31 |
(الملحق – يتبع)
المركز المالي الصافي والمركز المالي الصافي المعدل (مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة)
يمثل صافي المركز المالي، وهو مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، الفرق بين إجمالي سيولتنا وإجمالي الديون المالية. تشمل سيولتنا الإجمالية النقد وما في حكمه، والنقد المقيد إن وجد، والودائع قصيرة الأجل، والأوراق المالية القابلة للتداول، وتشمل ديوننا المالية الإجمالية الديون قصيرة الأجل والديون طويلة الأجل، كما هو موضح في ميزانياتنا العمومية الموحدة. كما تعرض ST صافي المركز المالي المعدل كمقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، وذلك لمراعاة تأثير السلف المستلمة على المنح الرأسمالية التي لم تُنفق عليها نفقات رأسمالية بعد، على إجمالي السيولة.
ترى شركة ST أن صافي مركزها المالي وصافي مركزها المالي المعدل يوفران معلومات مفيدة للمستثمرين والإدارة، إذ يقدمان دليلاً على وضعنا العالمي، سواء من حيث صافي المديونية أو صافي النقد، وذلك بقياس مواردنا الرأسمالية بناءً على النقد وما يعادله، والنقد المقيد (إن وجد)، والودائع قصيرة الأجل، والأوراق المالية القابلة للتداول، وإجمالي مستوى ديوننا المالية. قد تختلف تعريفاتنا لصافي المركز المالي وصافي المركز المالي المعدل عن التعريفات المستخدمة من قبل شركات أخرى، وبالتالي، قد تكون إمكانية المقارنة محدودة.
| (مليون دولار أمريكي) | 27 يونيو 2026 | 28 مارس 2026 | 31 ديسمبر 2025 | 27 سبتمبر 2025 | 28 يونيو 2025 |
| النقد وما يعادله | 3096 | 1889 | 2837 | 1999 | 1616 |
| الودائع قصيرة الأجل | 1800 | 1850 | 1100 | 1450 | 1650 |
| الأوراق المالية القابلة للتداول | 1136 | 832 | 985 | 1327 | 2363 |
| إجمالي السيولة (أ) | 6032 | 4571 | 4922 | 4776 | 5629 |
| الدين قصير الأجل (ب ) | (1063) | (319) | (298) | (256) | (1006) |
| الدين طويل الأجل (أ) (ب ) | (2962) | (2250) | (1835) | (1910) | (1951) |
| إجمالي الدين المالي | (4025) | (2569) | (2133) | (2166) | (2957) |
| المركز المالي الصافي (غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة) | 2007 | 2002 | 2789 | 2610 | 2672 |
| السلف المستلمة على المنح الرأسمالية | (306) | (316) | (333) | (345) | (361) |
| المركز المالي الصافي المعدل (غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة) | 1701 | 1686 | 2456 | 2265 | 2311 |
(أ) ارتفع إجمالي السيولة والديون طويلة الأجل بعد إصدار سندات قابلة للتحويل غير مضمونة ذات شريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار .
(ب) تتضمن الديون طويلة الأجل شروطًا قياسية، ولكنها لا تفرض نسبًا مالية دنيا. ولا تزال تسهيلات الائتمان الملتزم بها بقيمة 1.191 مليار دولار أمريكي غير مسحوبة . وتشمل الديون قصيرة الأجل 750 مليون دولار أمريكي بعد الإعلان عن السداد المبكر للسندات القابلة للتحويل المستحقة في عام 2027.
(الملحق – يتبع)
صافي النفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر (مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة)
تقدم ST صافي النفقات الرأسمالية كمقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، والذي يتم الإبلاغ عنه كجزء من التدفق النقدي الحر (مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة)، وذلك لأخذ تأثير السلف من المنح الرأسمالية المستلمة على الفترات السابقة المخصصة للممتلكات والمنشآت والمعدات في فترة الإبلاغ في الاعتبار.
يُعرَّف صافي الإنفاق الرأسمالي، وهو مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، بأنه (1) المدفوعات لشراء الأصول الملموسة، كما هو مُبلغ عنه بالإضافة إلى (2) عائدات بيع الأصول الملموسة، كما هو مُبلغ عنه بالإضافة إلى (3) عائدات المنح الرأسمالية والمساهمات الأخرى، كما هو مُبلغ عنه بالإضافة إلى (4) السلف من المنح الرأسمالية المخصصة للممتلكات والمنشآت والمعدات في فترة الإبلاغ.
ترى ST أن صافي الإنفاق الرأسمالي يوفر معلومات مفيدة للمستثمرين والإدارة، لأن ميزانية الإنفاق الرأسمالي السنوية تشمل أثر المنح الرأسمالية. قد يختلف تعريفنا لصافي الإنفاق الرأسمالي عن التعريفات المستخدمة من قبل شركات أخرى، وبالتالي، قد تكون إمكانية المقارنة محدودة.
| (مليون دولار أمريكي) | الربع الثاني من عام 2026 | الربع الأول من عام 2026 | الربع الرابع 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الثاني من عام 2025 |
| دفع ثمن شراء الأصول الملموسة، كما ورد في التقرير | (453) | (549) | (518) | (431) | (574) |
| عائدات بيع الأصول الملموسة، كما ورد في التقارير | - | 3 | - | 3 | 4 |
| العائدات من المنح الرأسمالية والمساهمات الأخرى، كما ورد في التقارير | 34 | 167 | 111 | 11 | 89 |
| السلف من المنح الرأسمالية المخصصة للممتلكات والمنشآت والمعدات | 10 | 17 | 12 | 16 | 16 |
| صافي النفقات الرأسمالية (غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة) | (409) | (362) | (395) | (401) | (465) |
يُعرَّف التدفق النقدي الحر، وهو مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، بأنه (1) صافي النقد من الأنشطة التشغيلية بالإضافة إلى (2) صافي النفقات الرأسمالية بالإضافة إلى (3) المدفوعات لشراء (وعائدات البيع) الأصول غير الملموسة والمالية و (4) صافي النقد المدفوع لعمليات الاستحواذ على الأعمال، إن وجدت.
تعتقد ST أن التدفق النقدي الحر يوفر معلومات مفيدة للمستثمرين والإدارة لأنه يقيس قدرتنا على توليد النقد من أنشطتنا التشغيلية والاستثمارية للحفاظ على عملياتنا.
يُحقق التدفق النقدي الحر توافقًا مع إجمالي التدفق النقدي وصافي الزيادة (أو النقص) في النقد، وذلك من خلال تضمين مدفوعات شراء الأوراق المالية القابلة للتداول (وعائداتها عند استحقاقها)، وصافي الاستثمار في الودائع قصيرة الأجل (وعائداتها)، وصافي النقد الناتج عن (أو المستخدم في) أنشطة التمويل، وتأثير تغيرات أسعار الصرف، واستبعاد السلف من المنح الرأسمالية المستلمة في فترات سابقة والمخصصة للممتلكات والمنشآت والمعدات خلال فترة التقرير. قد يختلف تعريفنا للتدفق النقدي الحر عن التعريفات المستخدمة من قبل شركات أخرى، وبالتالي، قد تكون إمكانية المقارنة محدودة.
| (مليون دولار أمريكي) | الربع الثاني من عام 2026 | الربع الأول من عام 2026 | الربع الرابع 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الثاني من عام 2025 |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 502 | 534 | 674 | 549 | 354 |
| صافي النفقات الرأسمالية | (409) | (362) | (395) | (401) | (465) |
| المبلغ المدفوع لشراء الأصول غير الملموسة، بعد خصم عائدات البيع | (31) | (17) | (20) | (18) | (41) |
| عائدات (الدفع مقابل) الأصول المالية | 13 | 17 | (2) | - | - |
| الدفع مقابل عمليات الاستحواذ على الأعمال التجارية (أ) | - | (895) | - | - | - |
| التدفق النقدي الحر (غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة) | 75 | (723) | 257 | 130 | (152) |
(أ) يتضمن التدفق النقدي الحر Q126 مبلغ 895 مليون دولار أمريكي نقدًا متعلقًا بالاستحواذ على أعمال مستشعرات NXP MEMS .
1. غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. انظر الملحق للاطلاع على التوفيق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة والمعلومات التي توضح سبب اعتقاد الشركة بأهمية هذه الإجراءات.
1. غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. انظر الملحق للاطلاع على التوفيق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة والمعلومات التي توضح سبب اعتقاد الشركة بأهمية هذه الإجراءات.
2 الربع 2 26 شملت إيرادات قطاع المنتجات التناظرية، وأنظمة MEMS وأجهزة الاستشعار (AM&S) المرتبطة بأعمال أجهزة استشعار MEMS التابعة لشركة NXP.
3. معايير المحاسبة غير الأمريكية المقبولة عموماً. انظر الملحق للاطلاع على التوفيق مع معايير المحاسبة الأمريكية المقبولة عموماً والمعلومات التي توضح سبب اعتقاد الشركة بأهمية هذه المقاييس.
يتضمن التدفق النقدي الحر للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 895 مليون دولار أمريكي كمدفوعات نقدية متعلقة بالاستحواذ على أعمال أجهزة استشعار MEMS التابعة لشركة NXP .
مرفق
- C3403C - بيان صحفي حول أرباح الربع الثاني من عام 2026 - شركة STMICROELECTRONICS