كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز، بينما انخفض مؤشرا ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، وذلك بعد إغلاق يوم الخميس على ارتفاع.

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، أفادت شبكة "إم إس ناو" بأن الولايات المتحدة ستجري "محادثات فنية" مع إيران، وأنها لا تزال ملتزمة بحل النزاع. وجاء ذلك عقب تقارير جديدة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الخميس، تفيد بأن إيران وضعت خطة جديدة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب ، مما قد يُشكل تصعيداً خطيراً في التوترات بين واشنطن وطهران.

تتركز أنظار السوق على قطاع الذكاء الاصطناعي قبيل طرح أسهم شركة إس كيه هاينكس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SKHY ) للاكتتاب العام، والذي يحظى بترقب كبير . ويأتي هذا الطرح في وقت يُقيّم فيه المستثمرون موجة بيع أسهم أشباه الموصلات الأخيرة ، والتي أثرت على الثقة في ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.54%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.17%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 79.1% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 0.085% ليصل إلى 751.07 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 0.42% ليصل إلى 720.17 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

شركة بي إم جي سي القابضة

• ارتفعت أسهم شركة PMGC Holdings Inc. (NASDAQ: ELAB ) بنسبة 17.94% في التداول قبل افتتاح السوق يوم الجمعة بعد أن كشفت شركة الأدوية البيولوجية عن اندماج بين شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل، وهما AGA Precision Systems LLC و A&B Aerospace Inc.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم ELAB يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط.

WD-40

• ارتفع سهم (NASDAQ: WDFC ) بنسبة 14.86% بعد أن أعلن عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثالث.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة WDFC تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع معدل نمو معتدل.

محاكاة بلس

• انخفض سهم شركة Simulations Plus Inc. (NASDAQ: SLP ) بنسبة 0.65% على الرغم من إعلانها عن أرباح إيجابية للربع الثالث، وذلك بعد إغلاق السوق يوم الخميس.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة SLP تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة جودة ضعيفة.

Equipmentshare.Com

• ارتفع سهم شركة Equipmentshare.Com Inc. (NASDAQ: EQPT ) بنسبة 17.75% بعد أن رفعت توقعاتها المالية لعام 2026 وأعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون دولار وسط طلب قوي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم EQPT يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع درجة قيمة معتدلة.

نتفليكس

• ارتفع سهم شركة نتفليكس (NASDAQ: NFLX ) بنسبة 0.54% حيث أفادت التقارير أن عملاق البث المباشر قال إنه يعيد النظر في استراتيجياته لمواكبة المنافسين.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم نتفليكس يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو جيدة.

إشارات من الجلسة السابقة

سجلت أسهم تكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والقطاع المالي أكبر المكاسب يوم الخميس، بينما خالفت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة الاتجاه السائد وأغلقت على انخفاض، مما رفع معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وساعد الأسهم الأمريكية على الاستقرار على ارتفاع حيث أضاف مؤشر ناسداك المركب أكثر من 300 نقطة وسط طفرة في قطاع أشباه الموصلات.

رؤى من المحللين

يحافظ ماسون مينديز ، محلل الأصول الحقيقية العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، على نظرة إيجابية ولكنها حذرة تجاه سوق الأسهم والاقتصاد الأمريكي.

مع انحسار المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالنفط، يشير مينديز إلى أن المستثمرين يعيدون تركيزهم على أرباح الشركات وسياسة الاحتياطي الفيدرالي. ويؤكد مينديز أن "التوقعات بالنسبة للأسهم لا تزال إيجابية"، مدعومة بتوقعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية العام عند مستوى يتراوح بين 7800 و8000 نقطة في عام 2026.

مع ذلك، لا تزال هناك تحديات على المدى القريب. قد يدفع التضخم المتواصل الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يضغط على أسهم النمو، ويزيد من حساسية السوق.

تخضع أرباح شركات التكنولوجيا لتدقيق مكثف، إذ يشير تحول السوق الأخير إلى أن "التوقعات ربما تجاوزت الواقع الفعلي للأرباح على المدى القريب" فيما يتعلق بأرباح الذكاء الاصطناعي. وبينما يعتقد مينديز أن مستقبل الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل لا يزال قائماً، فإن التوقعات المرتفعة تُفسح المجال للتقلبات، وهو خطر يزداد تعقيداً مع ارتفاع مديونية المستثمرين.

للتغلب على هذه الظروف، ينصح مينديز بالاستمرار في الاستثمار خلال فترة التقلبات مع تجنب التركيز المفرط. ويقترح اتباع نهج انتقائي في مجال تكنولوجيا المعلومات، وموازنة المحافظ الاستثمارية بتقييمات جذابة في القطاعات المالية والصناعية والمرافق والمواد.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة.

• ليس من المقرر نشر أي بيانات يوم الجمعة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 0.32% لتحوم حول 71.85 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.62% ليحوم حول 4098.11 دولارًا للأونصة. كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 100.8670.

في غضون ذلك، ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 2.21% ليصل إلى 64,172.40 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

سجلت معظم الأسواق الآسيوية ارتفاعاً يوم الجمعة، باستثناء مؤشر CSI 300 الصيني. وارتفعت مؤشرات ASX 200 الأسترالي، وهانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيفتي 50 الهندي، وكوسبي الكوري الجنوبي، ونيكي 225 الياباني. كما شهدت الأسواق الأوروبية أداءً متبايناً في بداية التداولات.

إخلاء المسؤولية: تم إنتاج هذا المحتوى جزئياً بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته ونشره بواسطة محرري بنزينغا.

صورة من موقع Shutterstock