سوق الأسهم المتقلب

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

لاحظ ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أن سوق الأسهم في المنطقة 1 (منطقة الدعم).
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سوق الأسهم في منطقة ذروة البيع. وتميل الأسواق التي وصلت إلى ذروة البيع إلى الارتداد.
• إذا انخفض سوق الأسهم إلى ما دون المنطقة 1، فستكون المنطقة 2 الموضحة في الرسم البياني هي الهدف التالي.
• شهدت أسواق الأسهم في وقت سابق من صباح اليوم إقبالاً كثيفاً على الشراء عقب تصريح الرئيس ترامب بأن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى اتصلوا به مباشرةً وتوسلوا إليه لوقف الضربات. جاء هذا التصريح بعد أن شنت الولايات المتحدة هجوماً عنيفاً على إيران بـ 49 صاروخ توماهوك. وردت إيران بإطلاق النار على قواعد أمريكية. واستمر الإقبال على الشراء في سوق الأسهم حتى بعد نفي إيران لتصريح الرئيس ترامب. ثم تحول الإقبال إلى بيع قبل دقائق قليلة عندما صرح الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة شديدة" الليلة، وأنها "ستسيطر في وقت ما" على جزيرة خارك، وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، وستحكم سيطرتها الكاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، كما فعلت مع فنزويلا.
• انخفض سعر النفط بعد البيان الأول للرئيس ترامب، ثم ارتفع بعد البيان الثاني، وهو الآن يتراجع مرة أخرى وقت كتابة هذا التقرير.
• جاء مؤشر أسعار المنتجين (PPI) أعلى من المتوقع. إليكم التفاصيل:
  • بلغ مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي 1.1% مقابل 0.7% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت نسبة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.4% مقابل نسبة مماثلة في التوقعات.
• ينبغي على المستثمرين الحذرين ملاحظة أن تقرير أسعار المنتجين السابق قد تم تعديله، ولم يكن بنفس قوة التوقعات التي صدرت به في البداية. إليكم التفاصيل:
  • تم تعديل مؤشر أسعار الدفع الرئيسي السابق إلى 1.1% من 1.4%.
  • تم تعديل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السابق إلى 0.7% من 1.0%.
• قدّم المستثمرون الأفراد طلبات شراء لأسهم شركة سبيس إكس (SPCX) بقيمة تزيد عن 70 مليار دولار. يُذكر أن إجمالي قيمة الاكتتاب العام الأولي يبلغ 75 مليار دولار. كما توجد طلبات شراء مؤسسية عديدة تتجاوز قيمة كل منها 10 مليارات دولار. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس الاهتمام فقط وليست طلبات شراء مؤكدة. سيقوم المستثمرون بتأكيد طلباتهم الليلة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول سهم سبيس إكس على منصة هايبرليكويد بسعر 162.80 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بسعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 135 دولارًا أمريكيًا.
• بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 229 ألفاً مقابل 222 ألفاً وفقاً للتوقعات.

رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 2.25%. وتأتي هذه الزيادة متوافقة مع التوقعات. وبذلك، أصبح البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن الحرب مع إيران. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ معدل التضخم في عام 2026 نسبة 3.0% مقارنةً بنسبة 2.6% في الفترة السابقة، كما يتوقع أن يبلغ معدل النمو في عام 2026 نسبة 0.8% مقارنةً بنسبة 0.9% في الفترة السابقة.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم شركات Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ) و Apple Inc (NASDAQ: AAPL ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال محايدة في أسهم شركة ألفابت من الفئة ج (ناسداك: GOOG ) وشركة ميتا بلاتفورمز (ناسداك: META ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.