خصائص السوق

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تُعدّ أشباه الموصلات القطاع الرائد، ويُساهم الحماس الكبير تجاهها بشكل كبير في دفع سوق الأسهم نحو الارتفاع. ويُعتبر صندوق SOXL المتداول في البورصة (ETF) المفضل لدى المستثمرين الذين يُراهنون على ارتفاع أسعار أسهم أشباه الموصلات. لذا، ينبغي على المستثمرين الحذرين مراقبة أداء SOXL كمؤشر لأداء سوق الأسهم ككل.
• يُظهر الرسم البياني أن فجوة أسعار أشباه الموصلات قد ظهرت أمس بعد تحقيق أرباح قياسية من شركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) المتخصصة في صناعة الذاكرة. يُرجى مراجعة ملخص الصباح الصادر أمس للمزيد من المعلومات.
• يوضح الرسم البياني أن أشباه الموصلات اقتربت من النطاق المنخفض للمنطقة 1 (المقاومة).
• يُظهر الرسم البياني أنه في التداولات المبكرة هذا الصباح، تخلت شركات أشباه الموصلات عن جميع مكاسبها التي حققتها شركة ميكرون.
• كتبنا في نشرة "كبسولة الصباح" أمس:

أعلنت شركة آبل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AAPL ) عن زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الذاكرة. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان المستهلكون سيتقبلون هذه الزيادات بسهولة أم أنها ستؤدي إلى انخفاض الطلب.

• كما تقوم شركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ) برفع أسعار جهاز إكس بوكس.
• ترفع كل من شركتي آبل ومايكروسوفت أسعار منتجاتهما بسبب ارتفاع أسعار الذاكرة. مكسب شركة مايكرون هو خسارة لشركتي آبل ومايكروسوفت.
• بدأ سوق الأسهم يشعر بالقلق حيال عدد الشركات الأخرى التي سترفع أسعارها نتيجة لارتفاع أسعار الذاكرة. وهذا قد يؤدي إلى انخفاض الطلب وارتفاع التضخم.
• ربما بدأت طبيعة سوق الأسهم بالتغير. على المستثمرين الحكماء الانتباه إلى أي تغيير يطرأ على هذه الطبيعة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا التغيير لا يزال في مراحله الأولى، وسنراقب عن كثب لنرى إن كان سيستمر أم سيتلاشى.
  • لو أعلنت شركة مايكرون عن نفس الأرباح قبل شهر، لكان سهم MU قد ارتفع بشكل كبير عما كان عليه بالأمس، وكان من المرجح أن يخترق سهم SOXL بشكل حاسم إلى مستوى قياسي جديد.
  • لو قامت شركتا آبل ومايكروسوفت برفع الأسعار قبل شهر، لكان ذلك قد أدى إلى زيادة عمليات الشراء بناءً على فكرة أن ارتفاع الأسعار يعني المزيد من الإيرادات لشركتي آبل ومايكروسوفت؛ وكان سوق الأسهم سيتجاهل احتمالية تدمير الطلب والتضخم.
  • شهدت كوريا الجنوبية موجة بيع مكثفة مجدداً خلال الليل. وامتدت هذه الموجة من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، ولا تزال مستمرة صباح اليوم. قبل شهر، كانت أسواق كوريا الجنوبية وتايوان تتبع اتجاه السوق الأمريكية، أما الآن، فالسوق الأمريكية تتبع اتجاه أسواق كوريا الجنوبية وتايوان.
• لقد أطلعناكم سابقًا على أن المزيد من سعات الذاكرة وأشباه الموصلات ستدخل حيز التشغيل قريبًا. ولا يبدو أن سوق الأسهم على دراية بذلك حاليًا. وتشير التوقعات إلى أن شركتي إس كيه هاينكس (HXSCL) وسامسونج للإلكترونيات (OTC: SSNLF ) ستعلنان عن استثمارات بمئات المليارات من الدولارات الأسبوع المقبل. ومن شأن هذه الاستثمارات الجديدة أن تزيد من المعروض.
• تُثار تكهنات حول احتمال تأجيل طرح أسهم شركة OpenAI للاكتتاب العام. وهذا سلاح ذو حدين؛ فمن جهة، سيؤدي التأجيل إلى تقليل المعروض من الأسهم الجديدة في سوق الأسهم، ومن جهة أخرى، قد يُؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين.
• لقد أبلغناكم مسبقاً بأن إعادة التوازن في نهاية الربع قد تستلزم بيع أسهم بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار. وقد بدأ هذا البيع يؤثر على سوق الأسهم.
• تم إصدار مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• وبالنظر إلى المستقبل، قد يشهد سوق الأسهم انتعاشاً مع بداية الشهر، حيث ستتدفق الأموال غير المتوقعة إلى سوق الأسهم في الأول والثاني من يوليو. كما أن الموسمية المحيطة بعطلة الرابع من يوليو إيجابية أيضاً.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم شركات Apple (AAPL) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Microsoft (MSFT) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركة ألفابت من الفئة ج (ناسداك: GOOG )، وشركة إنفيديا (ناسداك: NVDA )، وشركة تسلا (ناسداك: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (USO).

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO:BTC) عمليات بيع.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.