تضخم سوق الأسهم

يرجى النقر هنا للاطلاع على مخطط SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

لاحظ ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أن سوق الأسهم لا يزال في ارتفاع.
• يُظهر الرسم البياني استمرار انخفاض حجم التداول. والسبب هو أن انتعاش سوق الأسهم مدفوعٌ بشكل أساسي من قبل المستثمرين الذين يعتمدون على استراتيجية "مومو". هذه المرة، لا يقوم هؤلاء المستثمرون بشراء الأسهم، بل يشترون خيارات الشراء بكثافة.
• يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني إلى أن سوق الأسهم لديه مجال للارتفاع.
• تواصل وول ستريت الترويج لاتفاق إيران لرفع أسعار الأسهم. ينبغي على المستثمرين الحذرين ملاحظة أن هذه ليست المرة الألف التي يشهد فيها سوق الأسهم إقبالاً على شراء الأسهم بناءً على أخبار الاتفاق. هذا ليس بالأمر الجديد، ففي الأسواق الصاعدة، تُشترى الأسهم بناءً على نفس الأخبار يوماً بعد يوم.
• سيصدر تقرير الوظائف الرسمي، المعروف أيضاً بأنه أهم تقرير على الإطلاق، غداً الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وكما هو معتاد لدى المستثمرين الذين يراهنون على ارتفاع الأسعار، فإنهم يشترون الأسهم قبل صدور التقرير. يُظهر هذا التقرير احتمالات صعود وهبوط في سوق الأسهم، ولذلك لا يُقدم المستثمرون الحذرون عادةً على الشراء قبل صدوره. في المقابل، ولأن المستثمرين الذين يراهنون على ارتفاع الأسعار لا يأخذون المخاطر في الحسبان، فإنهم يشترون لأنهم يرون فقط إمكانية للارتفاع.
• بعد صدور تقرير الوظائف، من المتوقع أن يرتفع الطلب على المنتجات الصينية. سيزور الرئيس ترامب الصين الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن يشهد وول ستريت الأسبوع المقبل ارتفاعاً في الطلب على المنتجات الصينية، بالإضافة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وذلك في ظل التوقعات بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات بشكل كبير.
• المعنويات إيجابية للغاية. هذه المعنويات الإيجابية المفرطة تُعدّ إشارة معاكسة، أي إشارة بيع. من الجدير بالذكر أن المعنويات ليست مؤشراً دقيقاً للتوقيت. قد تبقى المعنويات إيجابية للغاية لفترة طويلة. في تحليلنا، نقدم للمستثمرين الحذرين الإرشادات التالية:
  • قم بشراء المراكز الاستراتيجية بقوة عندما يكون المزاج العام سلبياً للغاية.
  • توخ الحذر الشديد عند بدء مواقف استراتيجية جديدة عندما يكون المزاج العام إيجابياً للغاية.
  • استغل فترات المشاعر الإيجابية المفرطة لتحقيق أرباح جزئية ببطء.
  • يمكن بدء المراكز التكتيكية خلال فترات المشاعر الإيجابية للغاية لأن المراكز التكتيكية تتميز بتحكم في المخاطر مع وجود نقاط وقف خسارة قريبة.
• تراجعت أسعار النفط مع تزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران. ويؤدي هذا التراجع إلى انخفاض العائدات وارتفاع أسعار السندات، مما يمنح المستثمرين دافعاً إضافياً لشراء الأسهم.
• بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 200 ألف طلب، مقابل توقعات بلغت 205 آلاف طلب. وقد لاقى هذا الرقم استحسان سوق الأسهم، لأنه على عكس الأسبوع الماضي، لم تنخفض طلبات إعانة البطالة إلى مستوى منخفض بشكل غير مسبوق. وكان الرقم المسجل الأسبوع الماضي هو الأدنى منذ عام 1969.
• من بين إعلانات الأرباح بعد إغلاق السوق اليوم، تبرز شركة مراكز البيانات CoreWeave Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CRWV ) كأحد أهمها. ستُسلط تفاصيل أرباح CoreWeave الضوء على الطلب المتزايد على الحوسبة.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLV ) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (USO).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.