نحن نؤمن بالاستثمار طويل الأجل، لكن بعض الشركات ببساطة استثمارات سيئة على أي مدى زمني. لا نتمنى لأحد خسارة فادحة في رأس المال. فلنتذكر أولئك الذين احتفظوا بأسهم شركة SUI Group Holdings Limited ( NASDAQ:SUIG ) لخمس سنوات كاملة، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 84%. ونشير أيضًا إلى أن أداء السهم كان ضعيفًا خلال العام الماضي، حيث انخفض سعره بنسبة 38%. وقد تسارعت وتيرة الانخفاض مؤخرًا، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 43% في الأشهر الثلاثة الماضية. نشعر حقًا بمعاناة المساهمين في هذا الوضع. إنه تذكير جيد بأهمية تنويع الاستثمارات، ومن الجدير بالذكر أن الحياة لا تقتصر على المال فقط.

بالنظر إلى أن الأسبوع الماضي كان صعباً على المساهمين، دعونا ندرس الأساسيات ونرى ما يمكننا تعلمه.

في مقالته "المستثمرون الخارقون في غراهام-ودودسفيل" ، وصف وارن بافيت كيف أن أسعار الأسهم لا تعكس دائمًا قيمة الشركة بشكل منطقي. ومن طرق دراسة تغير معنويات السوق بمرور الوقت، النظر إلى العلاقة بين سعر سهم الشركة وأرباحها للسهم الواحد.

شهدت أسهم مجموعة SUI القابضة انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، بالتزامن مع تراجع ربحية السهم إلى ما دون الصفر. ونظرًا لتحول الشركة إلى شركة خاسرة، يصعب مقارنة التغير في ربحية السهم بالتغير في سعر السهم. مع ذلك، يمكننا القول إننا نتوقع انخفاضًا في سعر السهم في هذه الحالة.

يمكنك أن ترى كيف تغيرت قيمة EPS بمرور الوقت في الصورة أدناه (انقر على الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

منظور مختلف

انخفضت أسهم مجموعة SUI القابضة بنسبة 38% هذا العام، بينما ارتفع السوق بنسبة 12%. مع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن حتى أفضل الأسهم قد تتراجع أحيانًا عن أداء السوق خلال فترة اثني عشر شهرًا. وللأسف، يُختتم أداء العام الماضي سلسلة من النتائج السيئة، حيث تكبّد المساهمون خسارة إجمالية قدرها 13% سنويًا على مدى خمس سنوات. ندرك مقولة البارون روتشيلد الشهيرة: "اشترِ عندما تسيل الدماء في الشوارع"، لكننا ننصح المستثمرين بالتأكد أولًا من جودة الشركة التي يشترونها. أجد من المثير للاهتمام النظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الشركة. لكن لفهم الوضع بشكل كامل، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تحليلنا الاستثماري يُظهر 4 مؤشرات تحذيرية في مجموعة SUI القابضة ، ولا ينبغي تجاهل أحدها.

بالتأكيد، قد تجد فرصة استثمارية رائعة بالبحث في أماكن أخرى. لذا، ألقِ نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات التي نتوقع أن تحقق نموًا في أرباحها.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العوائد المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.