السيولة والموارد الرأسمالية واستمرارية العمل

استمرارية العمل

خلال الأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 30 يونيو 2026، تكبدنا خسارة صافية قدرها 215.7 مليون دولار و405.1 مليون دولار على التوالي، وبلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 مبلغ 263.4 مليون دولار. وفي 30 يونيو 2026، بلغ العجز المتراكم لدينا 2,699.3 مليون دولار، والنقد وما في حكمه 419.4 مليون دولار، والاستثمارات قصيرة الأجل 271.3 مليون دولار. ونتوقع استمرار تكبد خسائر تشغيلية في المستقبل المنظور.

إن النقد وما يعادله من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل لدينا لا تكفي لتمويل عملياتنا المخطط لها لمدة عام واحد على الأقل من تاريخ إصدار هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة غير المدققة.

إلى أن نتمكن من تحقيق إيرادات كبيرة وربحية، سنحتاج إلى جمع رأس مال إضافي لتمويل عملياتنا الجارية واحتياجاتنا الرأسمالية. نواصل تقييم الخيارات المتاحة لزيادة تمويل احتياجاتنا النقدية التشغيلية لمنتجاتنا المرشحة من خلال مزيج من بعض أو كل ما يلي: عروض الأسهم والسندات، والتعاون، والتحالفات الاستراتيجية، والمنح ودعم التجارب السريرية من الجهات الحكومية والخيرية وغير الحكومية وغير الربحية، واتفاقيات التسويق والتوزيع والترخيص. مع ذلك، لا يوجد ما يضمن توفر تمويل إضافي عند الحاجة أو قدرتنا على الحصول على تمويل بشروط مقبولة لدينا. إذا لم نتمكن من الحصول على التمويل عند الحاجة إليه في المستقبل، فقد نضطر إلى تأجيل أو تقليص برامج البحث والتطوير، أو توسيع محفظة منتجاتنا، أو جهود التسويق المستقبلية، مما قد يؤثر سلبًا على آفاق أعمالنا. تثير هذه الظروف شكوكًا كبيرة حول قدرتنا على الاستمرار كشركة عاملة.