في سياق منفصل، تلقت بعض الشركات التابعة لشركة "سيرف إير موبيليتي" الدفعة الأولى من قرض جديد غير قابل للتحويل بقيمة 21.6 مليون دولار أمريكي، مضمون بأصول من طائرات جديدة وحالية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المعاملات مجتمعةً في خفض التزامات الشركة النقدية قصيرة الأجل بشكل ملحوظ، وتمديد آجال استحقاق الديون، وتحسين سيولة الميزانية العمومية.

إعادة تمويل السندات القابلة للتحويل

أبرمت شركة "سيرف إير موبيليتي" اتفاقية نهائية لإعادة تمويل سنداتها القائمة المضمونة القابلة للتحويل والمستحقة في عام 2028، والتي يبلغ رصيدها الأصلي القائم حاليًا حوالي 46.9 مليون دولار أمريكي، وذلك بتحويلها إلى سندات جديدة مضمونة قابلة للتحويل بقيمة 16.9 مليون دولار أمريكي مستحقة في عام 2027، وسندات جديدة غير قابلة للتحويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي مستحقة في عام 2028. وستكون هذه السندات الجديدة التزامات مضمونة للشركة، مكفولة من قبل بعض الشركات التابعة لها. وتتوقع "سيرف إير موبيليتي" إتمام إجراءات إصدار السندات المضمونة القابلة للتحويل والمستحقة في عام 2027، والسندات الجديدة غير القابلة للتحويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي المستحقة في عام 2028، في الأول من يوليو/تموز 2026 تقريبًا، وذلك رهناً باستيفاء شروط معينة لإتمام الصفقة.

عند اكتمال الهيكل الجديد، سيتم تخفيض أصل السندات القابلة للتحويل الحالية بنسبة 64%، وخفض أقساط الاستهلاك الشهرية من 4 ملايين دولار إلى مليوني دولار، أي بانخفاض يصل إلى 50%. ويجوز للشركة سداد هذه الأقساط نقدًا أو أسهمًا، وفقًا لشروط معينة، مما يوفر مرونة إضافية لإدارة السيولة.

قرض مدعوم بأصول

حصلت بعض الشركات التابعة لشركة "سيرف إير موبيليتي" على قرض جديد غير قابل للتحويل بقيمة 21.6 مليون دولار أمريكي، مضمون بأصول، ومُؤمَّن بطائرات جديدة وحالية. سيُساهم هذا القرض، الذي يُعزز سيولة الميزانية العمومية بشكل ملحوظ، في تمويل المشروع على دفعتين. تم صرف الدفعة الأولى في 30 يونيو 2026، ومن المتوقع صرف الدفعة الثانية بقيمة 14 مليون دولار أمريكي خلال 30 يومًا، وذلك وفقًا لشروط معينة، من بينها ضمان من شركة "سيرف إير موبيليتي".