أعلنت شركة سوارمر عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026 وقدمت تحديثاً لأعمالها.
Swarmer, Inc. SWMR | 0.00 |
أوستن، تكساس، 13 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Swarmer, Inc ("Swarmer" أو "الشركة") (ناسداك: SWMR) ، وهي شركة برمجيات استقلالية الطائرات بدون طيار والتي دعمت أكثر من 100000 مهمة قتالية حقيقية في أوكرانيا منذ أبريل 2024، اليوم عن نتائجها المالية للربع المنتهي في 30 يونيو 2026 ("الربع الثاني 2026")، وناقشت التطورات التجارية الأخيرة.
تعليق إداري
صرح أليكس فينك، رئيس شركة سوارمر والرئيس التنفيذي لها في الولايات المتحدة: "شهد الربع الثاني من عام 2026 أول ربع كامل لنا كشركة عامة، وفترة من التقدم الملحوظ في جميع جوانب أعمالنا. لقد نجحنا في إضافة العديد من العملاء الجدد وتطوير عمليات النشر عبر منصات متعددة غير مأهولة، مع مواصلة الاستثمار في الفريق والتكنولوجيا اللازمة لدعم النمو المستقبلي."
تعزز هذه التطورات قناعتنا بأن شركة Swarmer في وضع ممتاز للاستفادة من سوق متنامية بسرعة، مع استمرار تسارع الطلب على الأنظمة غير المأهولة ذاتية التشغيل والتعاونية. ونعتقد أن توسيع برنامج SkyKnight يُؤكد صحة تقنيتنا ونموذج أعمالنا. ومع تواصلنا مع كبرى الشركات المصنعة واستمرار نمو حجم عمليات النشر في مختلف القطاعات، نرى فرصة كبيرة لتوسيع نطاق استخدام برامجنا عبر منصات إضافية.
"بالنظر إلى المستقبل، نواصل تركيزنا على توسيع نطاق استخدام نظامنا ليشمل مجموعة أوسع من الأنظمة غير المأهولة، وتعميق تكاملنا مع الشركات المصنعة، ودعم البرامج أثناء انتقالها من مرحلة التقييم إلى مرحلة النشر على نطاق واسع. كما سنواصل تقييم الفرص الاستراتيجية التي تتماشى مع أهداف نمونا طويلة الأجل وتعزز قدراتنا. ومع نضوج هذه المبادرات، نعتقد أن نظام Swarmer سيصبح طبقة برمجية أساسية للأنظمة المستقلة والتعاونية في مختلف المجالات، مما يدعم النمو طويل الأجل وخلق القيمة."
الربع الثاني من عام 2026 وأبرز الإنجازات التشغيلية الأخيرة
- تم توسيع برنامج ترخيص برمجيات SkyKnight، مما رفع إجمالي قيمة التراخيص المتعاقد عليها من 2.9 مليون دولار إلى 3.9 مليون دولار. وإذا تم تفعيل خيارات ترقية العملاء الحاليين بالكامل، فستصل القيمة القصوى للاتفاقية إلى حوالي 14.2 مليون دولار.
- تم التعاون مع شركة Oak Grove Technologies لدمج برنامج Swarmer للاستقلالية في منصة Chimera UAV، مما يعزز قدرات الأسراب المستقلة للعمليات الخاصة الأمريكية ومهام الدفاع.
- تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Powerus لاستكشاف دمج برمجيات Swarmer الخاصة بالاستقلالية والتجمع في الأنظمة الجوية والبحرية ذاتية التشغيل.
- تعاونت مع شركة Lantronix لتطوير منصة حوسبة مخصصة متوافقة مع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لأنظمة الطائرات بدون طيار من المجموعة 1، مما أدى إلى زيادة قوة المعالجة على متن الطائرة بأكثر من 400٪.
- تم التعاون مع شركة Brightline Interactive لدمج برنامج Swarmer للاستقلالية مع منصة Brightline وتوسيع نطاق الوصول إلى البيانات التشغيلية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
- تم إقامة شراكة بيانات استراتيجية مع شركة مولفار إنتليجنس لدمج مجموعات بيانات استخبارات ساحة المعركة الموثقة في خط أنابيب تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة سوارمر.
- تعاونت مع شركة تيكمارا وجامعة فلوريدا الدولية لتقييم أسراب الطائرات بدون طيار ذاتية التشغيل لتطبيقات الرصد البيئي وإعادة تأهيل السواحل.
النتائج المالية للربع الثاني من عام 2026
تقارن النتائج الربع الثاني من عام 2026 بالربع الثاني من عام 2025 المنتهي في 30 يونيو 2025 ("الربع الثاني 2025")، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
- بلغت الإيرادات للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 216,413 دولارًا، مقارنة بـ 138,206 دولارًا في الربع الثاني من عام 2025. وقد أصدرت الشركة فواتير بقيمة 1.5 مليون دولار بموجب برنامج SkyKnight خلال الربع، تم تحصيل 1.4 مليون دولار منها؛ وتم الاعتراف بمبلغ 0.2 مليون دولار كإيرادات، وتم تسجيل 0.1 مليون دولار كإيرادات مؤجلة، وتم تسجيل المبلغ المتبقي كدفعة مقدمة في الميزانية العمومية.
- بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 183,597 دولارًا مقارنة بـ 82,030 دولارًا في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بإيرادات الترخيص المعترف بها بموجب برنامج SkyKnight.
- بلغت المصاريف التشغيلية للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 854,847 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 2025. ويعكس هذا الارتفاع بشكل أساسي الاستثمارات في الموارد البشرية والهندسة وتطوير المنتجات وقدرات تكامل المنصات، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات الاستشارات والخدمات القانونية والمهنية المرتبطة بالعمل كشركة مساهمة عامة. كما تضمنت المصاريف التشغيلية للربع الثاني من عام 2026 ما يقارب 1.2 مليون دولار أمريكي من مصاريف التعويضات غير النقدية القائمة على الأسهم، وبعض مشتريات المعدات لمرة واحدة والتي من غير المتوقع تكرارها بشكل منتظم.
- بلغ صافي الخسارة للربع الثاني من عام 2026 (7.3) مليون دولار مقارنة بـ (1.6) مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025، ويعكس ذلك في المقام الأول ارتفاع نفقات التشغيل.
- بلغ إجمالي النقد وما في حكمه في 30 يونيو 2026 مبلغ 25.3 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 9.3 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2025. ويعكس هذا الارتفاع بشكل أساسي عائدات طرح عام أولي بلغت حوالي 16.0 مليون دولار أمريكي، بعد خصم تكاليف الاكتتاب، بالإضافة إلى 8.8 مليون دولار أمريكي تم جمعها من خلال خط ائتمان حقوق الملكية الخاص بالشركة، و3.5 مليون دولار أمريكي من بيع أسهم ممتازة قابلة للتحويل من الفئة أ-1. وشمل استخدام النقد في الربع الثاني من عام 2026 دفعة مقدمة تعاقدية لمرة واحدة بقيمة 2.2 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج SkyKnight؛ وباستثناء هذه الدفعة، كان معدل استهلاك النقد الأساسي متسقًا بشكل عام مع الأرباع السابقة. وبعد نهاية الربع وحتى 10 أغسطس 2026، جمعت الشركة مبلغًا إضافيًا قدره 17.9 مليون دولار أمريكي من مبيعات الأسهم العادية بموجب خط ائتمان حقوق الملكية الخاص بها، بما في ذلك مبلغ 4.6 مليون دولار أمريكي المستحق في 30 يونيو 2026.
مكالمة جماعية
ستعقد إدارة الشركة مؤتمراً عبر الهاتف اليوم، 13 أغسطس 2026، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) لمناقشة هذه النتائج، يليه فترة أسئلة وأجوبة.
رابط التسجيل: https://swarmer-2q2026.open-exchange.net/
يرجى الاتصال قبل 5-10 دقائق من موعد بدء المكالمة الجماعية. في حال واجهت أي صعوبة في الاتصال، يرجى التواصل مع مجموعة جيت واي على الرقم 949-574-3860. كما ستكون المكالمة الجماعية متاحة لإعادة الاستماع هنا .
حول سوارمر
شركة Swarmer™ هي شركة تقنية دفاعية متخصصة في برمجيات مستقلة عن الموردين، تُمكّن مُشغلاً واحداً من التحكم بسهولة في مئات المنصات ذاتية التشغيل في الوقت الفعلي. تشمل مجالات عمل Swarmer الرئيسية تنسيق أسراب الطائرات بدون طيار ذاتياً، ودمج الأنظمة غير المأهولة متعددة المجالات، وبرمجيات الاستقلالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للعمليات الموزعة. لا تُصنّع Swarmer طائرات بدون طيار، ولا تعتمد على أي منصة أو مورد أو دورة حياة أجهزة محددة. بدلاً من ذلك، تعمل Swarmer على مستوى الذكاء، حيث تُطوّر برمجيات الاستقلالية والتنسيق واتخاذ القرارات التي تُمكّن أعداداً كبيرة من الأنظمة غير المأهولة منخفضة التكلفة من العمل بشكل جماعي كقوة واحدة متماسكة ومرنة. خضعت تقنية Swarmer لاختبارات صارمة في بيئات حركية واقعية، ونُشرت لأول مرة في عمليات قتالية في أوكرانيا في أبريل 2024. ومنذ ذلك الحين، أنجزت أكثر من 100,000 مهمة قتالية، مُولّدةً تيرابايتات من البيانات الخاصة التي تُغذي نماذج التعلم الآلي الخاصة بها، وتُمكّن من محاكاة أداء الطيارين المتقدمين على نطاق واسع. يُنتج الاستخدام الروتيني لمنظومة سوارمر في المهام القتالية تدفقات مستمرة من بيانات القياس عن بُعد، وبيانات المستشعرات، والتغذية الراجعة التشغيلية، والتي تُستخدم بدورها لتحسين الأداء، وزيادة المرونة، وتسريع عملية التعلم. يقع مقر سوارمر الرئيسي في أوستن، تكساس، ولديها عمليات وفرق في أوكرانيا وبولندا وإستونيا.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تشمل البيانات التطلعية بيانات حول استراتيجية شركة سوارمر، وفرص السوق، وتفاعل العملاء، وتطوير المنتجات، وتكامل التقنيات، والتوسع في أسواق جديدة، وفرص الإيرادات المستقبلية، ومزيج العملاء المتوقع، وعمليات النشر المحتملة، والفوائد المتوقعة من علاقات الشركة ومذكرات التفاهم والشراكات والمبادرات التجارية الأخرى؛ وخطط الشركة لتوسيع نطاق استخدام برمجياتها الخاصة بالتشغيل الذاتي عبر منصات ومجالات إضافية غير مأهولة؛ والفوائد المتوقعة من الشراكات والتعاون مع شركات أوك غروف تكنولوجيز، وباوروس، ولانترونيكس، وبرايتلاين إنتراكتيف، ومولفار إنتليجنس، وتكمارا، وجامعة فلوريدا الدولية؛ واستراتيجية الشركة لتقييم ومتابعة فرص استراتيجية إضافية؛ والاستثمار المخطط له في الهندسة وتطوير المنتجات وقدرات تكامل المنصات. وقدرة الشركة على أن تصبح طبقة برمجية أساسية للأنظمة المستقلة والتعاونية.
تستند البيانات التطلعية إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات والافتراضات الحالية، وتخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: تاريخ الشركة التشغيلي المحدود كشركة مساهمة عامة؛ تاريخها من الخسائر وإيراداتها الحالية المحدودة؛ تركز العملاء وتوقيت أو عدم تجديد أو فقدان عقودهم؛ قدرة الشركة على تحويل البرامج التجريبية ومذكرات التفاهم وعلاقات مراحل التطوير إلى عقود تجارية ملزمة أو إيرادات؛ دورات مشتريات الدفاع وأولويات الميزانية الحكومية؛ الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على العمليات والعملاء والموردين وعمليات النشر في أوكرانيا ومناطق أخرى؛ ضوابط التصدير والعقوبات وتجارة الدفاع والمشتريات والمتطلبات التنظيمية الأخرى؛ المنافسة في أسواق تكنولوجيا الدفاع والأنظمة المستقلة؛ قدرة الشركة على تطوير برامجها والتحقق من صحتها وتوسيع نطاقها ودمجها عبر منصات غير مأهولة تابعة لجهات خارجية؛ المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتوافر البيانات وجودتها والأمن السيبراني والأداء التشغيلي في بيئات العالم الحقيقي؛ الاعتماد على الكوادر الرئيسية والمواهب التقنية. القيود المتعلقة بسلسلة التوريد والتصنيع التي تؤثر على عملاء الشركة أو شركائها؛ والمخاطر الأخرى الموضحة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
لا تُعتبر البيانات التطلعية صحيحة إلا في تاريخ هذا البيان. ولا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي من هذه البيانات، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخاطر والشكوك الإضافية في ملفات شركة سوارمر لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تحت عنوان "عوامل الخطر" في أحدث بيان تسجيل للشركة، وأحدث تقرير ربع سنوي على النموذج 10-Q، وغيرها من الملفات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين: SWMR@gateway-grp.com
للتواصل الإعلامي: media@swarmer.tech
| شركة سوارمر ميزانيات موحدة مختصرة (غير مدقق) | ||||||||
| 30 يونيو 2026 | 31 ديسمبر 2025 | |||||||
| أصول | ||||||||
| الأصول المتداولة: | ||||||||
| النقد وما يعادله | دولار | 25,289,260 | دولار | 9,283,566 | ||||
| حسابات القبض | 95,580 | — | ||||||
| مستحقات من بيع الأسهم العادية | 4,625,269 | — | ||||||
| برنامج نشر الطائرات بدون طيار - الدفعة المقدمة | 1,845,000 | — | ||||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 1,137,379 | 115,473 | ||||||
| إجمالي الأصول الحالية | 32,992,488 | 9,399,039 | ||||||
| صافي الممتلكات والمعدات | 470,586 | 227,908 | ||||||
| حق استخدام أصول الإيجار التشغيلي | 99,610 | 131,184 | ||||||
| الأصول غير الملموسة | 97,668 | — | ||||||
| تكاليف العرض المؤجلة | — | 471,719 | ||||||
| أصول أخرى | 275,333 | 106,830 | ||||||
| إجمالي الأصول | دولار | 33,935,685 | دولار | 10,336,680 | ||||
| الالتزامات، والأسهم الممتازة القابلة للتحويل، وحقوق المساهمين (العجز) | ||||||||
| الالتزامات المتداولة: | ||||||||
| حسابات الدفع | دولار | 204,803 | دولار | 223,236 | ||||
| المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى | 1,329,493 | 680,782 | ||||||
| منحة سلفة | 178,381 | 189200 | ||||||
| الإيرادات المؤجلة | 107,121 | 23272 | ||||||
| التزامات عقد الإيجار التشغيلي - الحالية | 73,453 | 70,703 | ||||||
| السلف المستلمة بموجب ترتيب مشترك | 793,092 | — | ||||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 2,686,343 | 1,187,193 | ||||||
| التزامات عقد الإيجار التشغيلي - غير متداولة | 38,757 | 76,273 | ||||||
| إجمالي الالتزامات | 2,725,100 | 1,263,466 | ||||||
| أسهم ممتازة قابلة للتحويل، القيمة الاسمية 0.00001 دولار أمريكي للسهم الواحد: | ||||||||
| الأسهم الممتازة من الفئة أ: لا توجد أسهم مصرح بها أو صادرة أو قائمة حتى 30 يونيو 2026؛ 4,358,597 سهمًا مصرحًا بها و3,661,083 سهمًا صادرًا وقائمة حتى 31 ديسمبر 2025 | — | 19,013,673 | ||||||
| الالتزامات والظروف الطارئة | ||||||||
| حقوق المساهمين (العجز) | ||||||||
| أسهم ممتازة، بقيمة اسمية 0.00001 دولار أمريكي؛ 10,000,000 سهم مصرح به، ولم يتم إصدار أي أسهم أو تداولها حتى 30 يونيو 2026؛ ولم يتم إصدار أي أسهم أو تداولها حتى 31 ديسمبر 2025 | — | — | ||||||
| أسهم عادية، بقيمة اسمية 0.00001 دولار أمريكي؛ 200,000,000 و25,000,000 سهم مصرح بإصدارها اعتبارًا من 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025 على التوالي؛ 11,608,117 و1,410,975 سهمًا مُصدرًا اعتبارًا من 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025 على التوالي؛ و11,284,769 و911,255 سهمًا قائمًا اعتبارًا من 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025 على التوالي | 113 | 10 | ||||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 53,397,926 | 663,514 | ||||||
| الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة) | 195,502 | (4900) | ) | |||||
| العجز المتراكم | (22,382,956 | ) | (10,599,083 | ) | ||||
| إجمالي حقوق المساهمين (العجز) | 31,210,585 | (9,940,459 | ) | |||||
| إجمالي الالتزامات، والأسهم الممتازة القابلة للتحويل، وحقوق المساهمين (العجز) | دولار | 33,935,685 | دولار | 10,336,680 | ||||
| شركة سوارمر بيانات موجزة وموحدة عن العمليات والخسائر الشاملة (غير مدقق) | ||||||||||||||||
| ثلاثة أشهر تنتهي في 30 يونيو، | ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو، | |||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||
| ربح | دولار | 216,413 | دولار | 138,206 | دولار | 236,738 | دولار | 248,910 | ||||||||
| تكلفة الإيرادات | 32,816 | 56176 | 72,740 | 101,718 | ||||||||||||
| هامش الربح الإجمالي | 183,597 | 82,030 | style="border-top: solid black 1pt ; vertical-align: bottom ; "> | 163,998 | 147192 | |||||||||||
| مصاريف التشغيل: | ||||||||||||||||
| المبيعات، والخدمات العامة والإدارية | 5,657,638 | 277,591 | 8,662,517 | 532,872 | ||||||||||||
| البحث والتطوير | 1,805,532 | 577,256 | 3,291,614 | 1,099,454 | ||||||||||||
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 7,463,170 | 854,847 | 11,954,131 | 1,632,326 | ||||||||||||
| الخسائر الناجمة عن العمليات | (7,279,573 | ) | (772,817 | ) | (11,790,133 | ) | (1,485,134 | ) | ||||||||
| إيرادات (مصروفات) أخرى: | ||||||||||||||||
| التغير في القيمة العادلة لالتزام اتفاقية بسيطة لحقوق الملكية المستقبلية ("SAFE") | — | (869,000 | ) | — | (869,000 | ) | ||||||||||
| التغير في القيمة العادلة لمشتق خط ائتمان حقوق الملكية ("ELOC") | (251,455 | ) | — | (251,455 | ) | — | ||||||||||
| دخل آخر | 205,990 | 14,635 | 257,715 | 32,975 | ||||||||||||
| الخسارة قبل ضرائب الدخل | (7,325,038 | ) | (1,627,182 | ) | (11,783,873 | ) | (2,321,159 | ) | ||||||||
| مصروف ضريبة الدخل | — | — | — | — | ||||||||||||
| صافي الخسارة | دولار | (7,325,038 | ) | دولار | (1,627,182 | ) | دولار | (11,783,873 | ) | دولار | (2,321,159 | ) | ||||
| صافي الخسارة للسهم الواحد من الأسهم العادية، الأساسية والمخففة | دولار | (0.45 | ) | دولار | (0.51 | ) | دولار | (1.03 | ) | دولار | (0.78 | ) | ||||
| متوسط عدد الأسهم العادية القائمة، الأساسية والمخففة | 16,333,844 | 3,211,540 | 11,414,411 | 2,970,764 | ||||||||||||
| خسارة شاملة: | ||||||||||||||||
| تعديلات ترجمة العملات الأجنبية | 223,943 | 14478 | 200,402 | 14744 | ||||||||||||
| خسارة شاملة كاملة | دولار | (7,101,095 | ) | دولار | (1,612,704 | ) | دولار | (11,583,471 | ) | دولار | (2,306,415 | ) | ||||
| شركة سوارمر بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة (غير مدقق) | ||||||||
| ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو، | ||||||||
| الأنشطة التشغيلية: | 2026 | 2025 | ||||||
| صافي الخسارة | دولار | (11,783,873 | ) | دولار | (2,321,159 | ) | ||
| تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| مصروف الاستهلاك | 96,344 | — | ||||||
| استهلاك أصول حق الاستخدام | 31,574 | — | ||||||
| التغير في القيمة العادلة لمشتقات ELOC | 251,455 | — | ||||||
| التغير في القيمة العادلة لالتزامات SAFE | — | 869,000 | ||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 1,459,980 | 28,488 | ||||||
| التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||||
| حسابات القبض | (95,580 | ) | — | |||||
| إيرادات غير مفوترة | — | 3193 | ||||||
| برنامج نشر الطائرات بدون طيار - الدفعة المقدمة | (1,845,000 | ) | — | |||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | (557,503 | ) | (9147) | ) | ||||
| أصول أخرى | (168,979 | ) | (2070) | ) | ||||
| حسابات الدفع | (18019) | ) | (421 | ) | ||||
| المصروفات المستحقة والالتزامات الأخرى | 649,219 | (3237) | ) | |||||
| الإيرادات المؤجلة | 84,626 | 3853 | ||||||
| السلف المستلمة بموجب ترتيب مشترك | 793,092 | — | ||||||
| مسؤولية عقد الإيجار التشغيلي | (34,766 | ) | — | |||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (11,137,430 | ) | (1,431,500 | ) | ||||
| الأنشطة الاستثمارية: | ||||||||
| شراء العقارات والمعدات | (347,997 | ) | — | |||||
| شراء الأصول غير الملموسة | (97,668 | ) | — | |||||
| الأموال المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (445,665 | ) | — | |||||
| أنشطة التمويل: | ||||||||
| العائدات من الاكتتاب العام الأولي، بعد خصم رسوم الاكتتاب. | 16,015,000 | — | ||||||
| عائدات ELOC | 8,826,408 | — | ||||||
| عائدات بيع الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة أ-1 | 3,472,095 | — | ||||||
| سداد تكاليف التمويل | (926,264 | ) | — | |||||
| النقد الناتج عن أنشطة التمويل | 27,387,239 | — | ||||||
| تأثير أسعار الصرف على النقد وما يعادله | 201,550 | 14261 | ||||||
| 16,005,694 | (1,417,239 | ) | ||||||
| النقد وما يعادله في بداية الفترة | 9,283,566 | 2,081,086 | ||||||
| النقد وما يعادله في نهاية الفترة | دولار | 25,289,260 | دولار | 663,847 | ||||
| أنشطة استثمار وتمويل تكميلية غير نقدية: | ||||||||
| تحويل الأسهم الممتازة من الفئة (أ) إلى أسهم عادية | دولار | 22,485,768 | دولار | — | ||||
| الأسهم العادية الصادرة بموجب خطاب اعتماد الأسهم مقابل المستحقات من بيع الأسهم العادية | دولار | 4,625,269 | دولار | — | ||||
| أصل مشتق معترف به للسحب بسعر محدد ولكن لم تتم تسويته بموجب ELOC | دولار | 74,970 | دولار | — | ||||