حققت شركة سينتيك أوبتكس (ناسداك: OPTX) أعلى إيرادات على الإطلاق في نتائج الربع الثاني من عام 2026
Syntec Optics Holdings, Inc. Class A OPTX | 0.00 |
دفع النمو: توسيع هوامش الربح، وزيادة الأرباح الإيجابية، وتعزيز الميزانية العمومية، ورفع توقعات الإيرادات
روتشستر، نيويورك، 10 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Syntec Optics Holdings, Inc. (ناسداك: OPTX)، وهي شركة رائدة في مجال توفير التكنولوجيا المتقدمة للدفاع والفضاء ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأسواق النهائية الحيوية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، حيث شهدت خطوط إنتاج تكنولوجيا الدفاع والفضاء نموًا كبيرًا لتحقيق أعلى مستوى على الإطلاق من الإيرادات وتوسيع هامش الربح وزيادة الأرباح. تتمتع منتجات Syntec بدورة حياة نموذجية تتراوح بين 6 و 8 سنوات وإيرادات متكررة سنوية.
معلومات مكالمة الأرباح:
التاريخ: الأربعاء، 12 أغسطس 2026
الوقت: 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
التسجيل المسبق (إلزامي): https://us06web.zoom.us/meeting/register/dw9jrC8DSaW4EzSyA1vFAQ
(بعد التسجيل، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول كيفية الانضمام إلى الاجتماع.)
البث عبر الإنترنت: سيكون تسجيل المكالمة الجماعية متاحًا ضمن قسم "آخر الأحداث" في صفحة المستثمرين على موقع Syntec Optics الإلكتروني على www.syntecoptics.com .
إعادة البث: ستتوفر إعادة بثّ المكالمة عبر الإنترنت بعد حوالي ثلاث ساعات من انتهائها. وستبقى متاحة حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026، في قسم علاقات المستثمرين على موقع شركة سينتك أوبتكس الإلكتروني www.syntecoptics.com .
تعليق إداري
وعلق دين رودي، المدير المالي لشركة سينتيك أوبتكس ، قائلاً:
مثّل الربع الثاني نقطة تحوّل هامة لشركة سينتك أوبتكس. فقد حققنا نموًا في الإيرادات بنسبة 26% على أساس سنوي، وزادنا هامش الربح الإجمالي بشكل ملحوظ، وعدنا إلى الربحية، وعززنا ميزانيتنا العمومية، وواصلنا توسيع حضورنا في العديد من أسواق النمو التكميلية. والأهم من ذلك، تُظهر هذه النتائج أن التحسينات التشغيلية التي طبقناها على مدار العام الماضي بدأت تُترجم إلى أداء مالي أفضل.
خلال الربع، أكملنا طرح أسهمنا للاكتتاب العام، محققين صافي عائدات بلغت حوالي 21.4 مليون دولار. استخدمنا جزءًا من هذه العائدات لسداد خط الائتمان المتجدد، واختتمنا الربع برصيد نقدي يبلغ حوالي 14 مليون دولار. اليوم، نتمتع بالمرونة المالية اللازمة للاستثمار في قدرات التصنيع المتقدمة، والتوسع جنبًا إلى جنب مع عملائنا المرموقين، والسعي وراء فرص استراتيجية مكملة تعزز قيمة المساهمين على المدى الطويل.
أبرز المؤشرات المالية
نمو الإيرادات
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 26% لتصل إلى 8.3 مليون دولار، مقارنة بـ 6.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025.
- وقد كان النمو مدفوعاً بشكل أساسي بأسواق الاتصالات (+74%) والدفاع (+36%) والمستهلكين (+23%)، بينما عادت إيرادات الطب الحيوي إلى معدلات تشغيل أكثر طبيعية مقارنة بالربع الأول من عام 2026. وتعتقد الإدارة أن هذا المزيج المتوازن بشكل متزايد من الإيرادات يعكس استمرار تنفيذ استراتيجية الشركة للتنويع عبر منصات تكنولوجية متعددة عالية النمو مع تقليل الاعتماد على أي سوق نهائي واحد.
الربحية
- ارتفع إجمالي الربح بنسبة 34% ليصل إلى 2.1 مليون دولار.
- ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 26%، مقارنةً بـ 24% في الربع المقابل من العام السابق و15% في الربع الأول من عام 2026. وتستهدف الشركة زيادةً إلى ما بين 35% و40%، كما كان الحال في السابق، مع ارتفاع الإيرادات وتحسين هيكل التكاليف. وبفضل الجهود المبذولة لخفض تكلفة البضائع المباعة وتكاليف البيع والتسويق والإدارة، تستهدف الشركة تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في نطاق 18-20%، كما كان الحال في السابق.
- تحسن الدخل التشغيلي إلى 0.3 مليون دولار، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها (0.1) مليون دولار في العام الماضي.
- تحسن صافي الدخل إلى 0.3 مليون دولار، أو 0.01 دولار للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسارة قدرها (0.3) مليون دولار، أو (0.01) دولار للسهم المخفف، في الربع المقابل من العام السابق.
السيولة
- انتهى الربع بحوالي 14.0 مليون دولار نقدًا وما يعادله، مقارنة بـ 0.4 مليون دولار في 31 ديسمبر 2025.
- تم سداد ما يقرب من 6.8 مليون دولار من الديون، مما أدى إلى إلغاء خط الائتمان المتجدد للشركة وخفض الالتزامات الحالية بنسبة 56% تقريبًا، من 11.2 مليون دولار إلى 5.0 مليون دولار، مع خفض إجمالي الالتزامات بنسبة 43% تقريبًا، من 14.8 مليون دولار إلى 8.4 مليون دولار.
- حققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.
- تم بنجاح إتمام طرح عام للأسهم حقق عائدات صافية بلغت حوالي 21.4 مليون دولار.
ترى الإدارة أن الميزانية العمومية المُحسّنة للشركة توفر المرونة المالية اللازمة لتسريع الاستثمارات في معدات التصنيع المتقدمة، والأتمتة، وعلم القياس، والقدرات التقنية المطلوبة لدعم خطط التكنولوجيا المتنامية لعملائها من الشركات الرائدة. كما يعزز الوضع الرأسمالي المُحسّن قدرة سينتك على تقييم الفرص الاستراتيجية التكميلية التي من شأنها توسيع محفظتها التكنولوجية وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
توسيع علاقات العملاء وتعزيز مكانتنا في السوق
وعلّق مات كاري، نائب رئيس قسم تطوير الأعمال والتسليم، قائلاً:
"من أكثر الاتجاهات المشجعة التي نشهدها هو استمرار العملاء في توسيع مشاركة سينتيك ضمن منصاتهم التقنية. فبدلاً من مجرد الفوز ببرامج جديدة معزولة، نعمل على زيادة عدد المنتجات التي نصنعها لعملائنا الحاليين، بالتزامن مع دخولنا في تقنيات مجاورة. ويعكس هذا التوسع سنوات من الاستثمار في بناء واحدة من أوسع قدرات التصنيع البصري المتكاملة رأسياً في هذا القطاع."
أبرز إنجازات الأعمال
تكنولوجيا الفضاء
- زيادة إنتاجية تصنيع البصريات في الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.
- تم توسيع نطاق عقود الإنتاج الأخيرة لمنتجات الاتصالات البصرية لتصل قيمتها إلى حوالي 4.3 مليون دولار.
- تمت إضافة برنامج إنتاج جديد يدعم البصريات المدارية لتجنب الاصطدام.
تكنولوجيا الدفاع
- برامج توجيه الصواريخ الموسعة.
- زيادة أوامر توجيه الصواريخ بالليزر بنسبة 40% تقريباً.
- مجموعة موسعة من المنتجات العسكرية القابلة للارتداء بتقنية الواقع المعزز/الواقع الافتراضي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- تمت إضافة منتجات جديدة لعرض معلومات المقذوفات لدعم تحديث الدفاع الأمريكي.
العلوم الطبية الحيوية وعلوم الحياة
- حصلنا على طلبية إنتاج لاحقة بقيمة 4.6 مليون دولار لدعم تشخيصات الرعاية الحرجة.
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
- منذ دخولها سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قبل عامين تقريبًا، جمعت الشركة ما يقرب من 4 ملايين دولار من الطلبات على المنتجات التي تدعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الوصلات البصرية المتقدمة وأنظمة طاقة الاندماج والتقنيات ذات الصلة.
أبرز العمليات
- مواصلة تحسين إنتاجية التصنيع والأتمتة والإنتاجية وكفاءة الإنتاج، مما يساهم في زيادة هوامش الربح الإجمالية.
- استثمرت الشركة ما يقرب من 0.7 مليون دولار خلال الربع الثاني في معدات تصنيع إضافية مع توسيع عدد موظفي الإنتاج لدعم الطلب المتوقع من العملاء.
- تقدمت العديد من برامج التطوير نحو الإنتاج الكامل، مما يعزز تدفق الإيرادات المستقبلية للشركة.
أوتلوك
- تتوقع الإدارة استمرار الزخم التشغيلي خلال النصف الثاني من عام 2026 مع استمرار زيادة برامج الإنتاج المتعددة.
- تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 8.3 مليون دولار و9.0 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعة بشكل أساسي بالإنتاج الطبي الحيوي، وأنظمة الكاميرات الدقيقة بتقنية الواقع المعزز/الواقع الافتراضي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونشاط هندسة النماذج الأولية لدعم برامج الإنتاج المستقبلية.
- تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 8.75 مليون دولار و 9.25 مليون دولار خلال الربع الرابع، مدعومة بالتوسع المستمر في مجال بصريات الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، والوصلات البصرية المتقدمة، ونشاط الإنتاج الأولي الذي يدعم أنظمة طاقة الاندماج الناشئة.
إلى جانب توقعاتنا التشغيلية على المدى القريب، تواصل الإدارة تقييم الفرص لتسريع استراتيجية النمو طويلة الأجل لشركة Syntec من خلال الاستثمار المنضبط في قدرات التصنيع المتقدمة، وتوسيع منصتنا التكنولوجية، وغيرها من المبادرات الاستراتيجية التي تعزز مكانة الشركة التنافسية.
نبذة عن شركة سينتيك للبصريات
تُعدّ شركة Syntec Optics Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: OPTX)، ومقرها الرئيسي في روتشستر، نيويورك، واحدة من أكبر الشركات المصنّعة المتخصصة في البصريات والفوتونيات عالية الدقة في الولايات المتحدة. وبفضل فريقها المتفاني الذي يضمّ نحو 180 موظفًا، تسعى الشركة جاهدةً لتطوير تقنيات الضوء لربط العالم وحمايته. تدعم Syntec مهامًا بالغة الأهمية، بدءًا من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض وصولًا إلى منصات الدفاع المتقدمة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ومع استمرار التقنيات الضوئية في المساهمة بنسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي - حيث بلغت قيمتها نحو 16 تريليون دولار من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 106 تريليونات دولار حتى عام 2023 - تبقى Syntec Optics في طليعة ثورة البصريات الحديثة.
للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني syntecoptics.com .
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "البيانات التطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995، والمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 بصيغته المعدلة. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالاستخدام المزمع للعائدات الصافية من الاكتتاب العام، تُعد بيانات تطلعية. يمكن تحديد بعض هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات تدل على التطلع، مثل "قد"، "ينبغي"، "نتوقع"، "ننوي"، "سوف"، "نقدر"، "نتنبأ"، "نعتقد"، "نتوقع"، "نخطط"، "أهداف"، "مشاريع"، "يمكن"، "سوف"، "نستمر"، "نتوقع"، أو نفي هذه المصطلحات أو صيغها المختلفة أو تعابير مشابهة. تخضع جميع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى (بعضها خارج عن سيطرة شركة سينتك أوبتكس)، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. وتستند جميع البيانات التطلعية إلى تقديرات وتوقعات وافتراضات، مع أنها تُعتبر معقولة من قِبل شركة سينتك أوبتكس وإدارتها، إلا أنها غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تؤدي عوامل عديدة إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: 1) المخاطر الموضحة في أي ملفات سابقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية؛ 2) قدرة شركة سينتك أوبتكس على زيادة اختراقها السوقي بنجاح في أسواقها المستهدفة؛ 3) عدم نمو الأسواق المستهدفة التي تعتزم شركة سينتك أوبتكس استهدافها كما هو متوقع؛ 4) فقدان أي من كبار المسؤولين التنفيذيين؛ 5) فقدان أي علاقات مع الموردين الرئيسيين، بما في ذلك الموردين في الخارج؛ 6) فقدان أي علاقات مع العملاء الرئيسيين؛ 7) عدم القدرة على حماية براءات اختراع شركة سينتك أوبتكس وغيرها من حقوق الملكية الفكرية. 8) عدم القدرة على تنفيذ تصنيع المنتجات المعلن عنها بنجاح في الوقت المناسب أو على الإطلاق، أو عدم القدرة على التوسع إلى الإنتاج الضخم؛ 9) التكاليف المتعلقة بأي عملية اندماج تجاري أخرى؛ 10) التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ 11) احتمال تأثر شركة Syntec Optics سلبًا بعوامل اقتصادية أو تجارية أو تنافسية أخرى؛ 12) تقديرات شركة Syntec Optics لنموها ونتائجها المالية المتوقعة في المستقبل، ومدى استيفائها للافتراضات الأساسية المتعلقة بها؛ 13) تأثير أي جائحة، بما في ذلك أي طفرات أو متغيرات منها، والصراع الروسي/الأوكراني أو الإسرائيلي، وأي تأثير ناتج على الأوضاع التجارية والمالية؛ 14) عدم القدرة على إتمام أي استثمارات أو قروض تتعلق بأي نمو عضوي أو غير عضوي؛ 15) احتمال وقوع أحداث أو ظروف تؤدي إلى فشل شركة Syntec Optics في تحقيق الفوائد المتوقعة من اتفاقياتها مع العملاء في الوقت المناسب. و16) المخاطر والشكوك الأخرى المذكورة في القسمين المعنونين "عوامل الخطر" و"ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية" في الإفصاحات السابقة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تُحدد هذه الإفصاحات وتتناول مخاطر وشكوكًا أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. لا ينبغي اعتبار أي شيء في هذا البيان الصحفي بمثابة إقرار من أي شخص بأن البيانات التطلعية الواردة فيه ستتحقق أو أن أيًا من النتائج المتوقعة لهذه البيانات التطلعية ستتحقق. يجب عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ إصدارها. لا تقدم شركة Syntec Optics أي ضمانات بأنها ستحقق نتائجها المتوقعة. ولا تلتزم شركة Syntec Optics بتحديث هذه البيانات التطلعية إلا إذا اقتضى القانون خلاف ذلك.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:
علاقات المستثمرين
InvestorRelations@syntecoptics.com
المصدر: شركة سينتيك أوبتكس هولدينغز (ناسداك: OPTX)
شركة سينتك أوبتكس القابضة
ميزانيات موحدة مختصرة
30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025
| 2026 (غير مدققة) | 2025 | |||||||
| أصول | ||||||||
| الأصول المتداولة | ||||||||
| نقدي | دولار | 14,047,104 | دولار | 358,867 | ||||
| حسابات القبض، صافي | 7,261,303 | 6,241,768 | ||||||
| جرد | 7,578,694 | 7,884,943 | ||||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول الأخرى | 763,851 | 655,827 | ||||||
| إجمالي الأصول المتداولة | 29,650,952 | 15,141,405 | ||||||
| الممتلكات والمعدات، صافي | 9,187,500 | 9,172,703 | ||||||
| إجمالي الأصول | دولار | 38,838,452 | دولار | 24,314,108 | ||||
| الالتزامات وحقوق المساهمين | ||||||||
| الالتزامات المتداولة | ||||||||
| حسابات الدفع | دولار | 2,058,881 | دولار | 2,691,748 | ||||
| المصروفات المستحقة | 981,993 | 683,397 | ||||||
| ضريبة الدخل الفيدرالية المستحقة | 169,582 | 169,582 | ||||||
| الإيرادات المؤجلة | 816,134 | 66,420 | ||||||
| خط ائتماني | - | 6,763,863 | ||||||
| استحقاقات الديون الحالية | 95,718 | 93,358 | ||||||
| استحقاقات الديون الحالية - الأطراف ذات العلاقة | 473,206 | 406,495 | ||||||
| مواعيد استحقاق التزامات عقود الإيجار التمويلي الحالية | 369,082 | 354,499 | ||||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 4,964,596 | 11,229,362 | ||||||
| الالتزامات طويلة الأجل | ||||||||
| التزامات الدين طويلة الأجل | 1,231,040 | 1,267,043 | ||||||
| التزامات الدين طويلة الأجل - الطرف ذو العلاقة | 957,721 | 862,237 | ||||||
| التزامات عقود الإيجار التمويلي طويلة الأجل | 1,209,916 | 1,414,611 | ||||||
| إجمالي الالتزامات طويلة الأجل | 3,398,677 | 3,543,891 | ||||||
| إجمالي الالتزامات | 8,363,273 | 14,773,253 | ||||||
| الالتزامات والظروف الطارئة | - | |||||||
| حقوق المساهمين | ||||||||
| أسهم عادية من الفئة أ، القيمة الاسمية 0.0001 دولار للسهم الواحد؛ 121,000,000 سهم مصرح به؛ 40,279,878 سهمًا مصدراً ومتداولاً اعتبارًا من 30 يونيو 2026؛ 36,920,226 سهمًا مصدراً ومتداولاً اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025؛ | 4028 | 3692 | ||||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 24,252,789 | 2,677,181 | ||||||
| الأرباح المحتجزة | 6,218,362 | 6,859,982 | ||||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 30,475,179 | 9,540,855 | ||||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 38,838,452 | دولار | 24,314,108 | ||||
شركة سينتك أوبتكس القابضة
بيانات العمليات الموحدة المختصرة غير المدققة
للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2026 و2025، واللتين تبلغ مدتهما ثلاثة وستة أشهر على التوالي.
| 30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2025 | 30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2025 | |||||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | انتهت ستة أشهر | |||||||||||||||
| vertical-align: bottom ; "> | 30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2025 | 30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2025 | ||||||||||||
| صافي المبيعات | دولار | 8,273,858 | دولار | 6,559,455 | دولار | 14,787,224 | دولار | 13,628,497 | ||||||||
| تكلفة البضائع المباعة | 6,130,794 | 4,961,489 | 11,683,368 | 9,721,913 | ||||||||||||
| الربح الإجمالي | 2,143,064 | 1,597,966 | 3,103,856 | 3,906,584 | ||||||||||||
| المصاريف العامة والإدارية | 1,821,676 | 1,744,216 | 3,558,515 | 3,524,382 | ||||||||||||
| الدخل (الخسارة) من العمليات | 321,388 | (146,250 | ) | (454,659 | ) | 382,202 | ||||||||||
| إيرادات أخرى (مصروفات) | ||||||||||||||||
| دخل آخر | 78,182 | 11298 | 147,482 | 16,995 | ||||||||||||
| مصروفات الفائدة، بما في ذلك استهلاك تكاليف إصدار الدين | (143,333 | ) | (208,969 | ) | (334,443 | ) | (409,865 | ) | ||||||||
| إجمالي المصاريف الأخرى | (65,151 | ) | (197,671 | ) | (186,961 | ) | (392,870 | ) | ||||||||
| الدخل (الخسارة) قبل مخصصات (المنافع) ضرائب الدخل | 256,237 | (343,921 | ) | (641,620 | ) | (10,668 | ) | |||||||||
| مخصصات ضريبة الدخل | - | - | - | 9588 | ||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 256,237 | دولار | (343,921 | ) | دولار | (641,620 | ) | دولار | (20256) | ) | |||||
| صافي الدخل (الخسارة) للسهم العادي | ||||||||||||||||
| قاعدي ومخفف | دولار | 0.01 | دولار | (0.01 | ) | دولار | (0.02 | ) | دولار | 0.00 | ||||||
| المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة | ||||||||||||||||
| قاعدي ومخفف | 39,191,966 | 36,920,226 | 38,078,711 | 36,920,226 | ||||||||||||
شركة سينتك أوبتكس القابضة
بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة غير المدققة
للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2026 و2025
| 2026 | 2025 | |||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الخسارة | دولار | (641,620 | ) | دولار | (20256) | ) | ||
| تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| الاستهلاك | 1,072,164 | 1,387,427 | ||||||
| استهلاك تكاليف إصدار الدين | 12416 | 4834 | ||||||
| التعويضات القائمة على الأسهم | 150,000 | - | ||||||
| تغيير في مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة | 135,611 | 75,727 | ||||||
| تغيير في الاحتياطي للتقادم | (13107) | ) | (18881) | ) | ||||
| التغييرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||||
| حسابات القبض | (1,155,146 | ) | (374,827 | ) | ||||
| جرد | 319,356 | (1,020,458 | ) | |||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول الأخرى | (108,024 | ) | 275,288 | |||||
| الحسابات المستحقة الدفع والمصروفات المستحقة | (350,747 | ) | (344,470 | ) | ||||
| ضريبة الدخل الفيدرالية المستحقة | - | 179,376 | ||||||
| الإيرادات المؤجلة | 749,714 | (2519) | ) | |||||
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 170,617 | 141,241 | ||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| شراء الممتلكات والمعدات | (1,070,485 | ) | (604,772 | ) | ||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1,070,485 | ) | (604,772 | ) | ||||
| style="vertical-align: bottom ; "> | ||||||||
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | ||||||||
| الاقتراض (السداد) على خط الائتمان، صافي | (6,763,863 | ) | 500,000 | |||||
| الاقتراض بضمان الالتزامات المالية - الأطراف ذات العلاقة | 200,000 | - | ||||||
| سداد الالتزامات المالية | (46,059 | ) | (231,430 | ) | ||||
| سداد الالتزامات المالية - الأطراف ذات العلاقة | (37805) | ) | - | |||||
| سداد التزامات عقد الإيجار التمويلي | (190,112 | ) | (116,741 | ) | ||||
| إجمالي العائدات من إصدار الأسهم العادية | 23,000,003 | - | ||||||
| دفع تكاليف إصدار الأسهم العادية | (1,574,059 | ) | - | |||||
| صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التمويل | 14,588,105 | 151,829 | ||||||
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | 13,688,237 | (311,702 | ) | |||||
| نقداً - بداية | 358,867 | 598,787 | ||||||
| النقدية - نهاية الفترة | دولار | 14,047,104 | دولار | 287,085 | ||||
| إفصاحات إضافية عن التدفقات النقدية: | ||||||||
| دفع نقدي مقابل الفائدة | دولار | 105,411 | دولار | 409,579 | ||||
| دفع نقدي للضرائب | دولار | - | دولار | - | ||||
| إفصاحات تكميلية عن أنشطة الاستثمار غير النقدية: | ||||||||
| الأصول المكتسبة والمدرجة في حسابات الدفع | دولار | 16476 | دولار | 40,362 | ||||
| إصدار أسهم عادية مقابل تعويضات قائمة على الأسهم | دولار | 7 | دولار | 23 | ||||
تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وفقًا للمعايير المحاسبية غير المقبولة عمومًا
للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2026 و2025، واللتين تبلغ مدتهما ثلاثة وستة أشهر على التوالي.
| ثلاثة أشهر انتهت | انتهت ستة أشهر | |||||||||||||||
| 30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2025 | 30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2025 | |||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 256,237 | دولار | (343,921 | ) | دولار | (641,620 | ) | دولار | (20256) | ) | |||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (1) | 75000 | 150,000 | ||||||||||||||
| الاستهلاك | 532,482 | 676,623 | 1,072,164 | 1,387,427 | ||||||||||||
| استهلاك تكاليف إصدار الدين | 8246 | 2418 | 12416 | 4834 | ||||||||||||
| مصروفات الفائدة (المكتسبة) | (54303) | ) | 207,623 | 105,411 | 409,579 | |||||||||||
| الضرائب | - | - | 9588 | |||||||||||||
| بنود غير متكررة | ||||||||||||||||
| انتقال السلطة التنفيذية (2) | - | 135,246 | - | 249,189 | ||||||||||||
| تكاليف إنهاء العقد لمرة واحدة | - | 11750 | - | 21,063 | ||||||||||||
| أضرار الممتلكات غير المتكررة | - | - | 23211 | 21261 | ||||||||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | 817,662 | دولار | 689,739 | دولار | 721,582 | دولار | 2,082,685 | ||||||||
في الربعين المنتهيين في 30 يونيو 2026 و2025:
| (1) | تم صرف تعويضات قائمة على الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين. |
| (2) | كان من الضروري وضع خطة لخلافة الرئيس التنفيذي في نهاية عام 2024. |