عندما يكون ما يقرب من نصف الشركات العاملة في صناعة الأغذية في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى مبيعات (أو "P/S") أعلى من 0.8x، يمكنك اعتبار Village Farms International, Inc. ( NASDAQ:VFF ) بمثابة شركة استثمار جذاب بنسبة 0.3x P/S. ومع ذلك، قد يكون سعر الربح/الخسارة منخفضًا لسبب ما ويتطلب المزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان مبررًا.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ Village Farms International

كيف كان أداء شركة Village Farms International؟

لم يكن أداء شركة Village Farms International جيدًا في الآونة الأخيرة نظرًا لأن إيراداتها المنخفضة مقارنة بالشركات الأخرى التي شهدت بعض النمو في إيراداتها في المتوسط. من المحتمل أن تكون نسبة السعر إلى الربح منخفضة لأن المستثمرين يعتقدون أن أداء الإيرادات الضعيف هذا لن يتحسن. إذا كان هذا هو الحال، فمن المحتمل أن يواجه المساهمون الحاليون صعوبة في التحمس للاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن Village Farms International على اكتشاف ما يلوح في الأفق.

ما هي مقاييس نمو الإيرادات التي تخبرنا عن انخفاض سعر الربح/الخسارة؟

ستكون نسبة السعر إلى الربح لشركة Village Farms International نموذجية بالنسبة لشركة يُتوقع منها فقط أن تحقق نموًا محدودًا، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ من أداء الصناعة.

عند مراجعة البيانات المالية للعام الماضي، شعرنا بالإحباط عندما رأينا إيرادات الشركة تنخفض إلى ما يصل إلى 5.4%. ومع ذلك، فقد ارتفعت الإيرادات بشكل مثير للإعجاب بنسبة 80٪ في مجملها عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، على الرغم من الأشهر الـ 12 الماضية. على الرغم من أنها كانت رحلة وعرة، إلا أنه لا يزال من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان أكثر من كافٍ للشركة.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 11٪ سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة وفقًا للمحللين الخمسة الذين يتابعون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية الصناعة بنسبة 3.1% فقط سنويًا، وهو أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

مع هذه المعلومات، نجد أنه من الغريب أن يتم تداول شركة Village Farms International بسعر ربح/خسارة أقل من الصناعة. ويبدو أن معظم المستثمرين غير مقتنعين على الإطلاق بقدرة الشركة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

ماذا يعني ربحية/خسارة شركة Village Farms International بالنسبة للمستثمرين؟

يقال إن نسبة السعر إلى المبيعات هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.

بالنسبة لنا، يبدو أن شركة Village Farms International تتداول حاليًا على أساس سعر الربح والخسارة المنخفض بشكل كبير نظرًا لأن نمو إيراداتها المتوقع أعلى من بقية صناعتها. عندما نرى توقعات نمو قوية كهذه، لا يمكننا إلا أن نفترض أن المخاطر المحتملة هي ما قد يضع ضغوطًا كبيرة على نسبة السعر إلى الربح. يبدو أن السوق قد يتوقع عدم استقرار الإيرادات، لأن هذه الظروف من المفترض أن توفر عادة دفعة لسعر السهم.

بعد قولي هذا، انتبه إلى أن شركة Village Farms International تظهر 3 علامات تحذيرية في تحليلنا الاستثماري، يجب أن تعرفها.

وبطبيعة الحال، فإن الشركات المربحة التي تتمتع بتاريخ من النمو الكبير في الأرباح تعتبر رهانات أكثر أمانا بشكل عام . لذلك قد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي لديها نسب سعر إلى ربح معقولة وحققت أرباحًا قوية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.