بينما تضخ وول ستريت مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ، يقول تيد أوكلي، مؤسس شركة أوكس بو أدفايزرز، إن المستثمرين يتجاهلون الطلب الهائل على الطاقة والسلع اللازمة لتشغيل طفرة الذكاء الاصطناعي - مما يخلق فرصة في أسهم الطاقة المتراجعة.
المستثمرون يغفلون عن احتياجات الطاقة للذكاء الاصطناعي
على الرغم من أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى خصصت رؤوس أموال ضخمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هذا العام، إلا أن أوكلي يجادل بأن المستثمرين يركزون على الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي بينما يتجاهلون البنية التحتية والطاقة ومدخلات السلع الأساسية اللازمة لبناء وتشغيل مراكز البيانات.
"أعتقد أنهم ينظرون فقط إلى الجانب المثالي من ذلك"، قال أوكلي في مقابلة حديثة مع كيتكو نيوز .
"لتحقيق هذه النتيجة، ما الذي يجب عليك وضعه في مركز البيانات هذا لجعل كل ذلك يعمل؟" ويجادل بأن الإجابة هي كميات هائلة من الطاقة والسلع الأساسية - وهي قطاعات يعتقد أن السوق يقلل من قيمتها.
اقرأ أيضاً: أفضل سهمين في قطاع الطاقة قد يشهدان انهياراً حاداً هذا الشهر
اشترِ الطاقة أولاً
وأشار أوكلي، مسلطاً الضوء على ما وصفه باختلال تاريخي في توازن السوق، إلى أن قطاع الطاقة يشكل الآن ما يقارب 3% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بانخفاض حاد من 32% التي كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي. ويتوقع تحولاً حاداً في السوق إذا أدرك المستثمرون المؤسسيون أنهم لا يخصصون استثمارات كافية للطاقة خلال دورة السلع الأساسية المتشددة.
نصح أوكلي قائلاً: "إذا كنت ستشتري أي شيء اليوم، فاشترِ الطاقة أولاً". وأشار إلى أنه عندما تُدرك المؤسسات أخيراً حجم العجز، "ستُجبر على الشراء دفعة واحدة"، مما قد يُؤدي إلى انتعاش مماثل لارتفاع أسهم شركات تعدين الذهب العام الماضي.
اختيارات توزيعات الأرباح المناسبة لهذا التحول
قال أوكلي إنه للاستفادة من هذا الانفصال، فإن شركة أوكس بو أدفايزرز تحتفظ بمراكز في جميع أنحاء سلسلة إمداد الطاقة ، مع التركيز على الشركات ذات عوائد توزيعات الأرباح التي تتراوح من حوالي 4٪ إلى 10٪.
تشمل محفظة أوكلي شركات كبرى متكاملة مثل إكسون موبيل(NYSE:XOM ) وشيفرون(NYSE:CVX )، إلى جانب منتجين أصغر مثل ماتادور ريسورسز(NYSE:MTDR ) وأنتيرو ريسورسز(NYSE:AR ).
أما بالنسبة للبنية التحتية والحفر، فهو يفضل Enterprise Products Partners LP(NYSE:EPD ) و Energy Transfer LP(NYSE:ET ) و MPLX LP(NYSE:MPLX ) و Transocean Ltd.(NYSE:RIG ).
تحذير للمستثمرين السلبيين
حذر أوكلي من أن المستثمرين السلبيين الذين يركزون بشكل كبير على صناديق مؤشر S&P 500 قد يفوتون تحولات تكتيكية كبيرة إذا تحولت قيادة السوق بعيدًا عن أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.
حذر أوكلي من أن المستثمرين السلبيين الذين يعتمدون على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سيفوتون التحولات التكتيكية الحاسمة وسيخاطرون بتدمير ثرواتهم بشكل كبير عندما يتلاشى زخم التكنولوجيا بشكل حتمي.
اقرأ أيضاً: تحليلات أكثر محللي وول ستريت دقةً تُقدم آراءهم حول 3 أسهم في قطاع الطاقة تُحقق عوائد أرباح عالية
إخلاء المسؤولية:تم إنتاج هذا المحتوى جزئياً بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته ونشره بواسطة محرري بنزينغا.
