شركة تكنوفا تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026
Alpha Teknova, Inc. TKNO | 0.00 |
بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2026 مبلغ 12.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات لعام 2026 إلى 45-47 مليون دولار
أطلقت الشركة برنامج Build-Tek™ الخاص بها والمُزوّد بتقنية الذكاء الاصطناعي لتكوين الطلبات المخصصة، مما يمنح المطورين مسارًا أسرع من مرحلة ما قبل التجارب السريرية إلى مرحلة التصنيع السريري.
هوليستر، كاليفورنيا، 5 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ألفا تكنوفا، إنك. ("تكنوفا" أو "الشركة") (ناسداك: TKNO)، وهي شركة رائدة في إنتاج الكواشف الأساسية لاكتشاف وتطوير وتسويق العلاجات واللقاحات والتشخيصات الجزيئية الجديدة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026.
"لقد حققنا إيرادات ربع سنوية تجاوزت 12 مليون دولار لأول مرة في تاريخ تكنوفا، مع نمو في جميع الأسواق النهائية التي نخدمها تقريبًا"، صرّح ستيفن غانستريم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تكنوفا. "تُظهر هذه النتائج أثر الاستثمارات التي ضخّناها في مؤسستنا التجارية، ومرافقنا المتطورة، وأنظمة التصنيع، وتُعزز ثقتنا في قدرتنا على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل مع استمرار تعافي سوق التكنولوجيا الحيوية."
وأضاف مات لول، المدير المالي لشركة تكنوفا: "لقد حققنا نتائج مالية ممتازة في الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بعام 2025، بما في ذلك نمو الإيرادات بنسبة 18% وتحسن ملحوظ في التدفق النقدي الحر الخارج. ولذلك، نرفع توقعاتنا لإيرادات عام 2026 إلى ما بين 45 و47 مليون دولار، ونخفض توقعاتنا للتدفق النقدي الحر الخارج للعام بأكمله إلى أقل من 8 ملايين دولار".
تحديثات الشركات والوضع المالي
- بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2026 مبلغ 12.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 18% مقارنة بـ 10.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025.
- بلغ إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل 17.4 مليون دولار، وبلغ إجمالي الاقتراضات 13.2 مليون دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2026.
- بعد إصدار النسخة التجريبية في الربع الثاني، أطلقت الشركة Build-Tek™، وهو تطوير مدعوم بالذكاء الاصطناعي لبرنامج التكوين المخصص الخاص بها الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2024، والذي يمكّن الآن مطوري العلاجات والتشخيص من بناء منتجات مخصصة معقدة في دقائق معدودة.
الإيرادات المتوقعة للربع الثاني من عام 2026
| لمدة ثلاثة أشهر انتهى في 30 يونيو، | لمدة ستة أشهر انتهى في 30 يونيو، | ||||||||||
| (بالآلاف من الدولارات) | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||
| مستلزمات المختبر | دولار | 9184 | دولار | 7792 | دولار | 17,579 | دولار | 15909 | |||
| الحلول السريرية | 2428 | 2060 | 4573 | 3222 | |||||||
| آخر | 573 | 435 | 1110 | 951 | |||||||
| إجمالي الإيرادات | دولار | 12185 | دولار | 10287 | دولار | 23262 | دولار | 20,082 | |||
النتائج المالية للربع الثاني من عام 2026
بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 12.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 18% مقارنةً بـ 10.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025. وبلغت إيرادات منتجات المختبرات الأساسية 9.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 18% مقارنةً بـ 7.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025. وبلغت إيرادات الحلول السريرية 2.4 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 18% مقارنةً بـ 2.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025.
بلغ إجمالي الربح للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 4.9 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 4.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025. وبلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثاني من عام 2026 نسبة 40.1%، مقارنةً بنسبة 38.7% في الربع الثاني من عام 2025. ويعود الارتفاع في هامش الربح الإجمالي بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات، والتي قابلها جزئيًا ارتفاع في استيعاب التكاليف الثابتة ضمن تكلفة البضائع المباعة نتيجةً لتسارع دوران مخزون المنتجات النهائية. ويُقارن هذا بالفترة نفسها من العام السابق التي استفادت من مكاسب استثنائية في كفاءة التصنيع.
بلغت المصاريف التشغيلية للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 7.8 مليون دولار، مقارنة بـ 7.4 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع الإنفاق على المبيعات والتسويق، نتيجة لزيادة عدد الموظفين وزيادة نفقات التسويق، والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض المصاريف العامة والإدارية التي تعزى إلى انخفاض نفقات التعويضات القائمة على الأسهم.
بلغ صافي الخسارة للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 3.2 مليون دولار، أو سالب 0.06 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 3.6 مليون دولار، أو سالب 0.07 دولار للسهم المخفف، للربع الثاني من عام 2025. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثاني من عام 2026 سالب 0.7 مليون دولار، مقارنة بسالب 0.8 مليون دولار للربع الثاني من عام 2025.
بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 0.5 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 2.1 مليون دولار من النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للربع الثاني من عام 2025. وبلغ التدفق النقدي الحر الخارج 0.6 مليون دولار للربع الثاني من عام 2026، مقارنة بمبلغ 2.3 مليون دولار للربع الثاني من عام 2025.
يتضمن هذا الإصدار في نهايته تسوية كاملة لهذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع أكثر المقاييس المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قابلية للمقارنة.
تحسين التوقعات لعام 2026
رفعت شركة تكنوفا توقعاتها للإيرادات للعام المالي 2026، وحسّنت توقعاتها للتدفق النقدي الحر الخارج. تتوقع الشركة الآن إجمالي إيرادات يتراوح بين 45 و47 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026. كما تتوقع الشركة الآن تدفقًا نقديًا حرًا خارجًا أقل من 8 ملايين دولار أمريكي لعام 2026.
حضور مؤتمر المستثمرين القادم
مؤتمر سيدوتي ميكروكاب (افتراضي)
19-20 أغسطس 2026
مؤتمر روث لفرص الرعاية الصحية (نيويورك، نيويورك)
29 سبتمبر 2026
مكالمة جماعية وبث مباشر عبر الإنترنت
ستعقد شركة تكنوفا بثًا مباشرًا عبر الإنترنت ومؤتمرًا هاتفيًا يوم الأربعاء 5 أغسطس/آب 2026، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. للوصول إلى البث المباشر، يمكنكم تسجيل الدخول إلى المكالمة من قسم علاقات المستثمرين على موقع تكنوفا الإلكتروني أو عبر هذا الرابط . للمشاركة في المكالمة، يرجى التسجيل هنا للحصول على رقم تعريف شخصي (PIN) ومعلومات الاتصال. سيكون البث متاحًا لإعادة المشاهدة على موقع الشركة الإلكتروني بعد ساعتين تقريبًا من انتهاء الفعالية.
نبذة عن تكنوفا
تكنوفا تُتيح الحلول. منذ عام ١٩٩٦، تُبدع تكنوفا في تصنيع الكواشف الأساسية لقطاع علوم الحياة، بهدف تسريع اكتشاف وتطوير إنجازات جديدة تُسهم في حياة أطول وأكثر صحة. نقدم حلولاً قابلة للتخصيص بالكامل لكل مرحلة من مراحل العمل، وندعم رواد الصناعة في مجالات علم الجينوم، والتشخيص الجزيئي، والأساليب العلاجية الحديثة. يُمكّننا توفير أطباق الآجار عالية الجودة، ووسائط زراعة الميكروبات والحفظ بالتبريد، والمحاليل المنظمة والكواشف، والمياه، بسرعة فائقة، من مساعدة عملائنا على التوسع بسلاسة من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة التصنيع وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة. يقع مقر تكنوفا الرئيسي في هوليستر، كاليفورنيا، ويضم مرافق حديثة ومتطورة تزيد مساحتها عن ١٨٠,٠٠٠ قدم مربع. صُممت منصة التصنيع المعيارية الخاصة بتكنوفا على يد فريقنا من العلماء والمهندسين وخبراء مراقبة الجودة، لإنتاج المكونات الأساسية بكفاءة عالية لاكتشاف وتسويق علاجات الجيل القادم.
المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
يحتوي هذا البيان الصحفي على مقاييس مالية لم تُحسب وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP). تستخدم تكنوفا المقاييس المالية التالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة لتقييم أداء أعمالها وفعالية استراتيجياتها التجارية: (أ) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، و(ب) التدفق النقدي الحر (التدفق النقدي الخارج).
تُعرّف تكنوفا الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بأنها صافي الدخل (الخسارة) بعد تعديله ليشمل صافي دخل (مصروفات) الفوائد، ومخصص (أو عائد) ضرائب الدخل، ومصروفات الإهلاك، واستهلاك الأصول غير الملموسة، ومصروفات التعويضات القائمة على الأسهم. وتعكس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة تعديلات إضافية لاستبعاد أثر بنود معينة، بما في ذلك بنود غير نقدية وبنود أخرى لا تعتبرها تكنوفا مؤشراً على أدائها التشغيلي المستمر.
تُعرّف شركة تكنوفا التدفق النقدي الحر (التدفق الخارج) بأنه النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه مشتريات الممتلكات والمنشآت والمعدات.
تُقدّم تكنوفا في هذا البيان الصحفي بيانات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدّلة (EBITDA المعدّلة) والتدفق النقدي الحر (الخارج) لأنها تعتقد أن المحللين والمستثمرين والجهات المعنية الأخرى يستخدمون هذه المقاييس بشكل متكرر لتقييم الشركات في قطاع تكنوفا، وأن هذه المقاييس تُسهّل إجراء مقارنات متسقة عبر فترات إعداد التقارير. كما تعتقد تكنوفا أن هذه المقاييس تُساعد في إبراز اتجاهات نتائجها التشغيلية لأنها تستبعد البنود التي لا تُشير إلى الأداء التشغيلي الأساسي للشركة. ينبغي على المستثمرين النظر في المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) بالإضافة إلى مقاييس الأداء المالي المُعدّة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وليس كبديل عنها أو كبديل أفضل منها. قد تختلف المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التي تُقدّمها تكنوفا عن تلك التي تستخدمها الشركات الأخرى.
يتضمن هذا الإصدار في نهايته تسوية كاملة لهذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع أكثر المقاييس المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قابلية للمقارنة.
البيانات التطلعية
قد تُعتبر التصريحات الواردة في هذا البيان الصحفي بشأن التوقعات والخطط والآفاق المستقبلية، بالإضافة إلى أي تصريحات أخرى تتعلق بأمور لا تُعد حقائق تاريخية، بمثابة "تصريحات استشرافية". تشمل هذه التصريحات، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بإجمالي إيرادات تكنوفا المتوقعة، بما في ذلك توقعاتنا لإيرادات عام 2026 وتوجيهات التدفق النقدي الحر الخارج، وتصريحات أخرى حول آفاق أعمال تكنوفا، بما في ذلك ربحية تكنوفا، واستراتيجية إدارة نفقات التشغيل، واستراتيجية النمو طويلة الأجل. تُستخدم كلمات مثل "نتوقع"، و"نعتقد"، و"نستمر"، و"يمكن"، و"نُقدّر"، و"نأمل"، و"ننوي"، و"ربما"، و"نخطط"، و"محتمل"، و"نتنبأ"، و"نتوقع"، و"ينبغي"، و"نستهدف"، و"سوف"، و"قد"، وما شابهها من تعابير، لتحديد التصريحات الاستشرافية، مع العلم أن ليس كل التصريحات الاستشرافية تحتوي على هذه الكلمات أو كلمات مشابهة. تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات الإدارة ومعتقداتها الحالية، وهي عرضة لمخاطر وشكوك يصعب التنبؤ بها، وكثير منها خارج عن سيطرة تكنوفا، وقد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا وسلبيًا عن تلك المذكورة في البيانات التطلعية. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الطلب على منتجات تكنوفا (بما في ذلك احتمال تأخير أو تعليق طلبات العملاء)؛ وتقييم تكنوفا للمؤشرات الأساسية للطلب المستقبلي لدى قاعدة عملائها المستهدفة؛ والتدفقات النقدية ونسبة نمو إيرادات تكنوفا؛ وسلسلة التوريد والمصادر والتصنيع والتخزين الخاصة بتكنوفا؛ وإدارة المخزون؛ والمخاطر المتعلقة بالشكوك الاقتصادية والسوقية العالمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط؛ وعمليات الاستحواذ المحتملة ودمج شركات أخرى. وغيرها من العوامل المذكورة في قسم "عوامل الخطر" من أحدث التقارير الدورية لشركة تكنوفا المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك التقرير السنوي لشركة تكنوفا على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتقارير الفصلية اللاحقة على النموذج 10-Q المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي يُمكنكم الحصول عليها جميعًا مجانًا من موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. مع أن تكنوفا تعتقد أن التوقعات الواردة في بياناتها التطلعية معقولة، إلا أنها لا تعلم ما إذا كانت هذه التوقعات ستتحقق. لذا، يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية، التي تُصدرها تكنوفا فقط اعتبارًا من تاريخه، حتى لو كررتها تكنوفا لاحقًا. لا تنوي تكنوفا، ولن تكون مُلزمة، بتحديث أو تعديل أو توضيح هذه البيانات التطلعية، إلا إذا اقتضت قوانين الأوراق المالية المعمول بها ذلك.
للتواصل مع المستثمرين
مات لول
المدير المالي
matt.lowell@teknova.com
+1 831-637-1100
للتواصل الإعلامي
جينيفر هنري
نائب الرئيس الأول للتسويق
jenn.henry@teknova.com
+1 831-313-1259
| شركة ألفا تكنوفا بيانات العمليات المختصرة (غير مدقق) (بالآلاف، باستثناء بيانات الأسهم وبيانات السهم الواحد) | |||||||||||||||
| لمدة ثلاثة أشهر انتهى في 30 يونيو، | لمدة ستة أشهر انتهى في 30 يونيو، | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| ربح | دولار | 12185 | دولار | 10287 | دولار | 23262 | دولار | 20,082 | |||||||
| تكلفة المبيعات | 7300 | 6303 | 14,593 | 13,091 | |||||||||||
| الربح الإجمالي | 4885 | 3984 | 8669 | 6991 | |||||||||||
| مصاريف التشغيل: | |||||||||||||||
| البحث والتطوير | 554 | 581 | 1163 | 1133 | |||||||||||
| المبيعات والتسويق | 2122 | 1573 | 4250 | 3213 | |||||||||||
| عام وإداري | 4812 | 4929 | 9870 | 10421 | |||||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 287 | 287 | 574 | 574 | |||||||||||
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 7775 | 7370 | 15857 | 15341 | |||||||||||
| الخسائر الناجمة عن العمليات | (2890) | ) | (3386) | ) | (7188) | ) | (8350) | ) | |||||||
| إيرادات أخرى (مصروفات)، صافي | |||||||||||||||
| مصروفات الفائدة، صافي | (252 | ) | (165 | ) | (471 | ) | (309 | ) | |||||||
| تعديلات أخرى على رسوم إنهاء القرض | — | — | — | 485 | |||||||||||
| دخل آخر | 2 | — | 11 | — | |||||||||||
| إجمالي الإيرادات الأخرى (المصروفات)، صافي | (250 | ) | (165 | ) | (460 | ) | 176 | ||||||||
| الخسارة قبل ضرائب الدخل | (3140) | ) | (3551) | ) | (7648) | ) | (8174) | ) | |||||||
| أحكام ضريبة الدخل | 30 | 19 | 77 | 41 | |||||||||||
| صافي الخسارة | دولار | (3170) | ) | دولار | (3570) | ) | دولار | (7725) | ) | دولار | (8215) | ) | |||
| صافي الخسارة للسهم الواحد - الأساسي والمخفف | دولار | (0.06 | style="vertical-align: bottom ; ">)دولار | (0.07 | ) | دولار | (0.14 | ) | دولار | (0.15 | ) | ||||
| متوسط الأسهم المرجح المستخدم في حساب صافي الخسارة للسهم الواحد - الأساسي والمخفف | 53,634,826 | 53,448,736 | 53,614,671 | 53,435,210 | |||||||||||
| شركة ألفا تكنوفا الميزانيات العمومية المختصرة (غير مدقق) (بالآلاف) | |||||||
| اعتبارًا من 30 يونيو، | اعتبارًا من 31 ديسمبر، | ||||||
| 2026 | 2025 | ||||||
| أصول | |||||||
| الأصول المتداولة: | |||||||
| النقد وما يعادله | دولار | 6004 | دولار | 5912 | |||
| الاستثمارات قصيرة الأجل، التي تُحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق | 11432 | 15426 | |||||
| حسابات القبض، صافي | 5408 | 4618 | |||||
| المخزونات، صافي | 6911 | 7,054 | |||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 1069 | 1501 | |||||
| إجمالي الأصول الحالية | 30824 | 34,511 | |||||
| الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي | 39,311 | 41,733 | |||||
| أصول الإيجار التشغيلي لحق الاستخدام | 13247 | 14112 | |||||
| الأصول غير الملموسة، صافي | 11369 | 11943 | |||||
| الأصول الأخرى غير المتداولة | 1127 | 1285 | |||||
| إجمالي الأصول | دولار | 95,878 | دولار | 103,584 | |||
| الالتزامات وحقوق المساهمين | |||||||
| الالتزامات المتداولة: | |||||||
| حسابات الدفع | دولار | 1438 | دولار | 1378 | |||
| الالتزامات المستحقة | 3476 | 4283 | |||||
| الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار التشغيلي | 1958 | 1876 | |||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 6872 | 7537 | |||||
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 956 | 879 | |||||
| صافي الدين طويل الأجل | 13218 | 13123 | |||||
| التزامات عقود الإيجار التشغيلية طويلة الأجل | 12232 | 13270 | |||||
| إجمالي الالتزامات | 33,278 | 34809 | |||||
| حقوق المساهمين: | |||||||
| الأسهم المفضلة | — | — | |||||
| الأسهم العادية | 1 | 1 | |||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 206,114 | 204,564 | |||||
| العجز المتراكم | (143,515 | ) | (135,790 | ) | |||
| إجمالي حقوق المساهمين | 62,600 | 68,775 | |||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 95,878 | دولار | 103,584 | |||
| شركة ألفا تكنوفا بيانات التدفقات النقدية المختصرة (غير مدقق) (بالآلاف) | |||||||||||||||
| لمدة ثلاثة أشهر انتهى في 30 يونيو، | لمدة ستة أشهر انتهى في 30 يونيو، | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| الأنشطة التشغيلية: | |||||||||||||||
| صافي الخسارة | دولار | (3170) | ) | دولار | (3570) | ) | دولار | (7725) | ) | دولار | (8215) | ) | |||
| تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: | |||||||||||||||
| مصروفات الديون المعدومة | (2 | ) | 4 | 5 | 49 | ||||||||||
| احتياطي المخزون | 412 | 488 | 825 | 925 | |||||||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 1593 | 1590 | 3169 | 3170 | |||||||||||
| التعويضات القائمة على الأسهم | 622 | 950 | 1317 | 1802 | |||||||||||
| الضرائب المؤجلة | 31 | 20 | 77 | 41 | |||||||||||
| دخل الفوائد المستحقة على الاستثمارات قصيرة الأجل | 34 | 108 | 7 | 54 | |||||||||||
| استهلاك الخصم على الاستثمارات قصيرة الأجل | (58 | ) | (171 | ) | (145 | ) | (355 | ) | |||||||
| استهلاك تكاليف تمويل الديون | 48 | 43 | 95 | 129 | |||||||||||
| تعديلات أخرى على رسوم إنهاء القرض | — | — | — | (485 | ) | ||||||||||
| مصروفات الإيجار غير النقدية | 14 | 31 | 29 | 61 | |||||||||||
| الخسائر الناتجة عن التخلص من الممتلكات والمنشآت والمعدات | 24 | 19 | 24 | 19 | |||||||||||
| التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | |||||||||||||||
| حسابات القبض | 266 | 472 | (795 | ) | (877 | ) | |||||||||
| قوائم الجرد | (449 | ) | (1525) | ) | vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">(682 | ) | (1734) | ) | |||||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 155 | (36 | ) | 312 | (40 | ) | |||||||||
| الأصول الأخرى غير المتداولة | 68 | (29 | ) | 158 | 34 | ||||||||||
| حسابات الدفع | (172 | ) | (360 | ) | 158 | 380 | |||||||||
| الالتزامات المستحقة | 113 | (135 | ) | (659 | ) | (1152) | ) | ||||||||
| آخر | — | — | — | (10 | ) | ||||||||||
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (471 | ) | (2101) | ) | (3830) | ) | (6204) | ) | |||||||
| الأنشطة الاستثمارية: | |||||||||||||||
| شراء استثمارات قصيرة الأجل | (3930) | ) | (7765) | ) | (7868) | ) | (9735) | ) | |||||||
| آجال استحقاق الاستثمارات قصيرة الأجل | 6000 | 10000 | 12000 | 16000 | |||||||||||
| شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات | (125 | ) | (207 | ) | (346 | ) | (413 | ) | |||||||
| الأموال الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية | 1945 | 2028 | 3786 | 5852 | |||||||||||
| أنشطة التمويل: | |||||||||||||||
| عائدات الديون طويلة الأجل | — | — | — | 1110 | |||||||||||
| دفع رسوم الخروج | — | — | — | (1110) | ) | ||||||||||
| سداد أقساط التأمين الممولة | — | — | (97 | ) | (56 | ) | |||||||||
| عائدات ممارسة خيارات الأسهم | 170 | 16 | 179 | 20 | |||||||||||
| عائدات إصدار الأسهم العادية بموجب خطة شراء أسهم الموظفين | 54 | 56 | 54 | 56 | |||||||||||
| دفع تكاليف إصدار الدين | — | (100 | ) | — | (100 | ) | |||||||||
| الأموال المقدمة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل | 224 | (28 | ) | 136 | (80 | ) | |||||||||
| التغير في النقد وما يعادله | 1698 | (101 | ) | 92 | (432 | ) | |||||||||
| النقد وما في حكمه في بداية الفترة | 4306 | 3377 | 5912 | 3708 | |||||||||||
| النقد وما في حكمه في نهاية الفترة | دولار | 6004 | دولار | 3276 | دولار | 6004 | دولار | 3276 | |||||||
| شركة ألفا تكنوفا التوفيق بين المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمقاييس الأكثر قابلية للمقارنة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (غير مدقق) (بالآلاف) | |||||||||||||||
| لمدة ثلاثة أشهر انتهى في 30 يونيو، | لمدة ستة أشهر انتهى في 30 يونيو، | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| صافي الخسارة – كما ورد | دولار | (3170) | ) | دولار | (3570) | ) | دولار | (7725) | ) | دولار | (8215) | ) | |||
| أضف مرة أخرى: | |||||||||||||||
| مصروفات الفائدة، صافي | (252 | ) | (165 | ) | (471 | ) | (309 | ) | |||||||
| مخصصات ضريبة الدخل | 30 | 19 | 77 | 41 | |||||||||||
| مصروف الاستهلاك | 1306 | 1303 | 2595 | 2596 | |||||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 287 | 287 | 574 | 574 | |||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | (1295) | ) | دولار | (1796) | ) | دولار | (4008) | ) | دولار | (4695) | ) | |||
| مصاريف أخرى وغير متكررة: | |||||||||||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 622 | 950 | 1317 | 1802 | |||||||||||
| تعديلات أخرى على رسوم إنهاء القرض | — | — | — | (485 | ) | ||||||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | (673 | ) | دولار | (846 | ) | دولار | (2691) | ) | دولار | (3378) | ) | |||
| لمدة ثلاثة أشهر انتهى في 30 يونيو، | لمدة ستة أشهر انتهى في 30 يونيو، | ||||||||||||||
| 2026 | text-align: center; vertical-align: middle; vertical-align: bottom; "> 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | دولار | (471 | ) | دولار | (2101) | ) | دولار | (3830) | ) | دولار | (6204) | ) | |||
| شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات | (125 | ) | (207 | ) | (346 | ) | (413 | ) | |||||||
| التدفق النقدي الحر | دولار | (596 | ) | دولار | (2308) | ) | دولار | (4176) | ) | دولار | (6617) | ) | |||
تم نشر هذا البيان الصحفي من قبل شخص معتمد من CLEAR®.