تتداول أسهم شركة تسلا (ناسداك: TSLA ) في نطاق ضيق قبل صدور تقرير أرباح الربع الثاني اليوم، مع وجود وضع فني هبوطي وتصنيفات بنزينغا إيدج المختلطة التي تبقي المتداولين في حالة تأهب .

• تشهد أسهم تسلا تحركات محدودة. ما الذي يجب على المتداولين مراقبته بخصوص سهم تسلا؟

معاينة الأرباح وتاريخها

من المقرر أن تعلن شركة تسلا اليوم عن أرباح الربع الثاني بعد إغلاق السوق. ويتوقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم 44 سنتًا، إلى جانب إيرادات بقيمة 25.24 مليار دولار. وفي الربع السابق، سجلت تسلا ربحية سهم بلغت 41 سنتًا، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت 30 سنتًا بنسبة 36.67%. كما حققت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت 22.17 مليار دولار.

ماذا تشاهد

سيراقب المستثمرون هامش الربح الإجمالي لقطاع السيارات عن كثب، إذ أن تسليمات تسلا القياسية البالغة 480,126 سيارة لن تُؤخذ في الحسبان إلا إذا لم تؤثر استراتيجية التسعير التنافسية على الربحية - وتتراوح تقديرات ربحية السهم بين 27 و74 سنتًا. كما سيتم متابعة التعليقات حول إطلاق سيارة سايبر كاب، واعتماد القيادة الذاتية الكاملة، وتوقيت إنتاج أوبتيموس عن كثب، نظرًا لأن تقييم تسلا يعتمد بشكل متزايد على هذه المبادرات بدلًا من مبيعات السيارات الأساسية.

أدنى من جميع المستويات الرئيسية، مع تلاشي الزخم

يتداول سهم تسلا عند 377.00 دولارًا، أي أقل بنسبة 4.6% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (395.00 دولارًا) وأقل بنسبة 7.8% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (408.56 دولارًا)، وهو وضع يُبقي عادةً الاتجاه الهبوطي على المدى القريب ما لم يتمكن السعر من استعادة تلك المستويات. كما أنه أقل بنسبة 9.5% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (416.27 دولارًا)، مما يؤكد أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال تحت ضغط.

مؤشر MACD هو مؤشر الزخم الأوضح حاليًا: فهو يقع أسفل خط الإشارة، ومخططه البياني سالب، مما يشير إلى تراجع ضغط الصعود مقارنةً بالارتفاع السابق. بعبارة أخرى، عندما يكون مؤشر MACD أسفل خط الإشارة، غالبًا ما تواجه الارتفاعات صعوبة في الاستمرار حتى يتحسن الزخم ويعود فوق خط الأساس.

يُشكل هيكل المتوسط المتحرك أيضًا عائقًا، حيث يقع المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، والمتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (وهو ما يُعرف بـ "تقاطع الموت" الذي حدث في أبريل). يميل هذا الوضع إلى تحويل تركيز المتداولين نحو بيع الأسهم عند ارتفاعها بدلًا من شرائها عند انخفاضها، إلى أن يبدأ السهم في التعافي فوق خطوط اتجاهه المتوسطة.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 433.00 دولارًا أمريكيًا - منطقة ارتكاز ذات رقم صحيح تقع فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية، حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات
• مستوى الدعم الرئيسي : 368.50 دولارًا أمريكيًا - وهو مستوى قريب من المستويات الحالية التي دخل عندها المشترون سابقًا

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة

يحظى السهم بتوصية شراء مع متوسط سعر متوقع يبلغ 405.70 دولارًا. وتشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• GLJ Research : بيع (مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 24.86 دولارًا) (21 يوليو)
• مورغان ستانلي : وزن متساوٍ (رفع السعر المستهدف إلى 417.00 دولارًا) (14 يوليو)
• باركليز : توصية متساوية (رفع السعر المستهدف إلى 370.00 دولارًا) (14 يوليو)

تصنيفات بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Tesla، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : محايد (النتيجة: 36.01) - اتجاه السهم مختلط، حيث لا يزال السعر يعمل دون المتوسطات المتحركة الرئيسية طويلة الأجل.
• الجودة : محايدة (النتيجة: 61.65) - تبدو الأساسيات ثابتة، ولكنها ليست قوية بما يكفي للتغلب على الضغط الفني الحالي.
• القيمة : هبوطية (النتيجة: 3.56) - السوق يسعر الكثير من التنفيذ المستقبلي، مما يترك مجالاً أقل للخطأ إذا تباطأ النمو.
• النمو : قوي (النتيجة: 88.43) - لا يزال الملف التعريفي يشير إلى النمو، وهو ما يمكن أن يدعم السهم عندما تتحسن شهية المخاطرة.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لسهم تسلا إلى نمو قوي وتقييم مرتفع، بينما لا يزال الزخم معتدلاً. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل، يتحسن الوضع إذا تمكن السهم من استعادة مستويات المتوسطات المتحركة الرئيسية؛ أما بالنسبة للمتداولين التكتيكيين، فإن مستوى الدعم عند 368.50 دولارًا ومستوى المقاومة عند 433.00 دولارًا يحددان نطاق المخاطر على المدى القريب.

استقرت أسهم تسلا في التداول.

حركة سعر سهم تسلا: في وقت النشر، يتم تداول أسهم تسلا بانخفاض قدره 0.75٪ عند 376.10 دولارًا، وفقًا لبيانات من بنزينجا برو .

صورة من موقع Shutterstock