تتصدر أسهم شركة تسلا (ناسداك: TSLA ) المشهد مع تقارب الأرباح ونشاط المحللين والتحليلات الفنية المثيرة للاهتمام .

• يُظهر سهم تسلا ضعفاً. ما سبب تراجع سهم تسلا؟

تاريخ الأرباح وما يمكن توقعه

من المقرر أن تعلن شركة تسلا عن أرباح الربع الثاني في 22 يوليو. ومن المتوقع أن تحقق الشركة ربحية للسهم الواحد تبلغ 44 سنتًا وإيرادات بقيمة 25.24 مليار دولار. في الربع الأخير، سجلت تسلا ربحية للسهم الواحد بلغت 0.41 دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 0.30 دولار بنسبة 0.37%. وبلغت الإيرادات 22.39 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 22.17 مليار دولار بنسبة 0.01%.

على مدى الأرباع الأربعة الماضية، حققت شركة تسلا متوسط مفاجأة في ربحية السهم بنسبة 0.19٪ ومفاجأة في الإيرادات بنسبة 0.02٪.

ينبغي على المستثمرين مراقبة هامش الربح الإجمالي للسيارات باستثناء الائتمانات، إلى جانب هامش الربح التشغيلي، للحصول على دليل على أن نمو الإيرادات يترجم إلى رافعة تشغيلية حقيقية - فقد اعتمدت الأرباح الأخيرة التي تجاوزت التوقعات بشكل أكبر على تحسينات الربحية بدلاً من مفاجآت الإيرادات الضخمة.

ستُراقَب عن كثب مؤشرات الإيرادات المتعلقة بنظام القيادة الذاتية الكاملة والبرمجيات، بما في ذلك حركة الإيرادات المؤجلة، ونمو الخدمات، وأي تعليقات حول معدل الإقبال، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من تقييم تسلا لا يزال يعتمد على التوسع الأوسع نطاقًا في البرمجيات. كما ينبغي أن تُقدّم أحجام التسليم وتعليقات التسعير مؤشرات حول مرونة الطلب، إذ إن نمو الحجم دون القدرة على تحديد الأسعار قد يُبقي ربح السهم محدودًا حتى لو بلغت الإيرادات الهدف المحدد وهو 25.24 مليار دولار.

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة

يحظى السهم بتوصية شراء مع سعر مستهدف متوسط يبلغ 405.70 دولارًا. ومن أبرز التحركات الأخيرة ما يلي:

• مورغان ستانلي : وزن متساوٍ (تم رفع السعر المستهدف من 415.00 دولارًا إلى 417.00 دولارًا) (14 يوليو)
• باركليز : وزن متساوٍ (تم رفع السعر المستهدف من 360.00 دولارًا إلى 370.00 دولارًا) (14 يوليو)
• ويلز فارجو : انخفاض الوزن النسبي (رفع السعر المستهدف من 125.00 دولارًا إلى 130.00 دولارًا) (14 يوليو)

ميل هبوطي، لكن ليس انهياراً.

يتداول سهم تسلا حاليًا دون جميع مؤشرات الاتجاه الرئيسية، حيث يتداول بنسبة 3.6% أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (398.63 دولارًا)، و6.2% أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (409.97 دولارًا)، و7.9% أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (417.36 دولارًا). ويُبقي هذا الوضع الاتجاه المتوسط على المدى المتوسط مائلًا نحو الهبوط، لا سيما مع وجود المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، واستمرار وجود تقاطع الموت (المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم) الذي تشكل في أبريل.

يُمكن فهم زخم السوق بشكل أفضل من خلال مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يبلغ حاليًا 46.28، وهو مستوى محايد، ولكنه يميل إلى الضعف ويتماشى مع سوق لا يُظهر ضغطًا صعوديًا قويًا. يقيس مؤشر القوة النسبية مدى تمدد حركة السوق، وعادةً ما تشير قراءة في منتصف الأربعينيات إلى تداول متقلب ذي اتجاهين بدلًا من اتجاه واضح.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 433.00 دولارًا أمريكيًا - منطقة ذات رقم صحيح يمكن أن تعمل كنقطة ارتكاز علوية حيث قد تتوقف الارتدادات
• مستوى الدعم الرئيسي : 380.00 دولارًا أمريكيًا - مستوى قريب من مستوى التداول الحالي، حيث قد يحاول المشترون صدّ التراجع.

على المدى الطويل، لا يزال السهم مرتفعًا بنسبة 22.43% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن أداءه الأخير كان أضعف بعد أدنى مستوى له في أبريل وأعلى مستوى له في مايو. سيراقب المتداولون قدرة السعر على الثبات عند مستوى 380.00 دولارًا؛ ففقدانه بشكل واضح سيُبقي التركيز على استمرار الهبوط، بينما استعادة مستوى المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا/100 يوم ستكون إشارة مبكرة على استقرار السوق.

أسهم تسلا تتراجع بشكل طفيف

حركة سعر سهم تسلا: في وقت النشر، يتم تداول أسهم تسلا بانخفاض قدره 1.63% عند 384.68 دولارًا، وفقًا لبيانات من بنزينغا برو .

صورة من موقع Shutterstock