سبرينغ، تكساس ، 29 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة TETRA Technologies, Inc. ("TETRA" أو "الشركة") (NYSE:TTI) عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026.

أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2026

• بلغت الإيرادات 156.3 مليون دولار
• بلغ الدخل من العمليات المستمرة 8.3 مليون دولار، بما في ذلك 0.5 مليون دولار من الرسوم غير الاعتيادية
• بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 25.6 مليون دولار
• بلغ ربح السهم من العمليات المستمرة 0.06 دولار

صرح برادي مورفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة TETRA، قائلاً: "يسرنا أن نبدأ عام 2026 بأحد أقوى أداءات الربع الأول في تاريخ الشركة خلال السنوات العشر الماضية. وباستثناء عائدات TETRA Neptune في الفترة نفسها من العام الماضي، بلغ إجمالي إيرادات الربع الأول 156 مليون دولار أمريكي، وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 26 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى لها في عشر سنوات بالنسبة للربع الأول، كما هو الحال في كل من البرازيل وخليج أمريكا. إضافةً إلى ذلك، حقق قطاعا الكيماويات الصناعية واختبارات الإنتاج أعلى إيرادات لهما في عشر سنوات مع هوامش ربح قوية. ومن المتوقع أن تشهد حقول الغاز ذات الضغط العالي في هاينزفيل وجنوب تكساس، الداعمة لمشروع غاز ساحل الخليج الطبيعي المسال، نموًا سريعًا في السنوات القادمة."

لم يؤثر الصراع في الشرق الأوسط بشكل جوهري على نتائجنا في الربع الأول، حيث أن نسبة إيراداتنا المرتبطة بهذه المنطقة تاريخياً لا تتجاوز 5%. مع ذلك، من المرجح تأجيل بعض مبيعات سوائل الإكمال المخطط لها في الربع الثاني. من منظور سلسلة التوريد، تقع مصانعنا الكيميائية في الولايات المتحدة وأوروبا، ويتم استيراد البروم العنصري من ولاية أركنساس. على المدى البعيد، يبقى أن نرى كيف ستؤثر التطورات في الخليج العربي والشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز العالمية، وعلى أعمالنا ونتائجنا المالية، ولكننا نعتقد عموماً أنها ستدعم آفاقنا القوية بالفعل في قطاعي النفط والغاز البحري والمياه العميقة، وستعزز نشاط الاستثمار غير التقليدي في الولايات المتحدة والأرجنتين.

في سبتمبر الماضي، عقدنا يومًا للمستثمرين في بورصة نيويورك، حيث عرضنا مسارًا استراتيجيًا واضحًا للشركة. ورغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على العالم منذ ذلك الحين، فقد تعززت رؤيتنا لمسارات النمو الرئيسية للشركة في مجالات المياه العميقة، والمواد الكيميائية المتخصصة، والإلكتروليتات لتخزين طاقة البطاريات، وتحلية المياه المنتجة. إضافةً إلى ذلك، دفعتنا الأحداث العالمية الأخيرة إلى تقييم خيارات لتسريع تطوير معادن الليثيوم والمغنيسيوم الحيوية. يسعدني جدًا الأداء القوي والمتواصل لأعمالنا الأساسية، والتقدم الذي نحرزه نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمالية التي وضعناها ضمن رؤيتنا "ون تترا 2030".

الحفاظ على التوجيهات لعام 2026

بالنسبة لعام 2026، تبقى توقعاتنا للإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة ثابتة، مع إمكانية تحقيق مكاسب في حال تسارع مشاريع المياه العميقة أو ارتفاع أسعار النفط والغاز مما يؤدي إلى زيادة النشاط في الولايات المتحدة. نتوقع أن تتضح الصورة بشكل أفضل للعام بأكمله مع تقدمنا في الربع الثاني. من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات الشركة بشكل طفيف مدفوعًا بزيادة مبيعات الإلكتروليتات وتنفيذ عقود طويلة الأجل لمرافق الإنتاج المبكر في الأرجنتين. من المتوقع أن تتراوح هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لسوائل ومنتجات الإكمال بين 25% و30%، وخدمات المياه والتدفق العكسي في منتصف خانة العشرات. بشكل عام، بدأنا بداية قوية، وما زلنا واثقين من قدرتنا على تحقيق نتائج مالية ممتازة هذا العام مع مواصلة التقدم نحو أهدافنا لعام 2030.

أبرز النتائج المالية للربع الأول

سوائل ومنتجات الإكمال

• بلغت الإيرادات 91.7 مليون دولار
• صافي الدخل قبل الضرائب 24.3 مليون دولار
• بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 25.7 مليون دولار
• بلغت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 28.0%

ارتفعت إيرادات سوائل ومنتجات الإكمال بنسبة 10% مقارنةً بالربع السابق، بينما انخفضت بنسبة 1% على أساس سنوي. وارتفع صافي الدخل قبل الضرائب بنسبة 16% مقارنةً بالربع السابق، بينما انخفض بنسبة 21% على أساس سنوي. وارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بنسبة 12% مقارنةً بالربع السابق، بينما انخفض بنسبة 23% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود الانخفاض السنوي في الإيرادات والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بشكل أساسي إلى عدم تكرار مشروع TETRA Neptune خلال الربع الأول من هذا العام. ومع ازدياد أنشطة التنقيب في المياه العميقة، نتوقع أن تتميز المكامن المستهدفة بضغوط ودرجات حرارة أعلى، مما يدعم فرص تطوير سوائل الإكمال عالية الكثافة، بما في ذلك مشروع TETRA Neptune، الذي يشهد نموًا مستمرًا.

خدمات المياه والتدفق العكسي

• بلغت الإيرادات 64.5 مليون دولار
• صافي الدخل قبل الضرائب 2.1 مليون دولار
• بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 9.1 مليون دولار
• بلغت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 14.1%

ارتفعت إيرادات خدمات المياه والتدفق العكسي بنسبة 3% مقارنةً بالربع السابق، و1% مقارنةً بالعام الماضي. وقد تجاوز أداء أعمالنا بشكل ملحوظ الانخفاض السنوي البالغ 24% في نشاط التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة، ونحن في وضع تنافسي قوي يسمح لنا بالاستفادة تدريجيًا من أي زيادة في النشاط قد تنتج عن ارتفاع أسعار النفط والغاز. ارتفع صافي دخل خدمات المياه والتدفق العكسي قبل الضرائب بنسبة 241% مقارنةً بالربع السابق، وانخفض بنسبة 123% مقارنةً بالعام الماضي. كما ارتفع الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% مقارنةً بالربع السابق، وبنسبة 9% مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعًا بمبادرات خفض التكاليف وانتشار تقنيات الأتمتة ذات الهوامش الربحية الأعلى في السوق. ونتوقع تحسن الربحية في الأرباع القادمة مدفوعًا ببدء تشغيل المشاريع في حوض فاكا مويرتا بالأرجنتين.

الميزانية العمومية والتدفقات النقدية

في 31 مارس 2026، بلغ النقد وما في حكمه 35.5 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الدين 181.8 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي الدين 146.3 مليون دولار أمريكي، وبلغت نسبة الرافعة المالية الصافية (صافي الدين/الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال آخر 12 شهرًا) 1.5 مرة.

خلال الربع الأول من عام 2026، بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 11.9 مليون دولار، وبلغ إجمالي التدفق النقدي الحر المعدل 31.9 مليون دولار، بينما بلغ التدفق النقدي الحر المعدل للأعمال الأساسية 23.5 مليون دولار. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 19.0 مليون دولار، بما في ذلك 6.6 مليون دولار مرتبطة بمشروع أركنساس و1.8 مليون دولار من الفوائد الرأسمالية.

متابعة التقدم نحو مشروع ONE TETRA 2030

الإلكتروليتات لأنظمة تخزين طاقة البطاريات على نطاق المرافق العامة ("BESS")

شهدت إيرادات شركة TETRA من الإلكتروليت نموًا ملحوظًا في عام 2025، حيث أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بإضافة سعة تخزين بطاريات قياسية بلغت 15 جيجاوات إلى الشبكة الكهربائية في ذلك العام. وتتوقع الإدارة إضافة سعة قياسية أخرى تبلغ 24 جيجاوات في عام 2026، ما يمثل معدل نمو قدره 60%. ومع تزايد الطلب على الطاقة في مراكز البيانات نتيجةً للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بات تخزين الطاقة طويل الأمد والقابل للتوسع ضرورةً ملحة. ويُعدّ إلكتروليت PureFlow® المصنوع من بروميد الزنك، والمملوك لشركة TETRA، عنصرًا أساسيًا في هذه الأنظمة، إذ يدعم أداءً آمنًا وغير قابل للاشتعال على نطاق واسع.

توفر مراكز البيانات فرصة جديدة لإعادة استخدام المياه المنتجة

يواصل نظام OASIS TDS من TETRA، وهو نظام متكامل لتحلية المياه المنتجة بهدف إعادة استخدامها، اكتساب زخم متزايد، مدعومًا بجهود هندسية متعددة وشراكات تجارية مع العملاء. منذ بدء تشغيله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على مدار الخمسين يومًا الماضية، حقق مشروع OASIS في حوض بيرميان نسبة تشغيل بلغت 96%، ولا يزال يفي بمواصفات الأداء المحددة. نعتقد أن توليد الطاقة الذاتي خلف العداد، وتوفر الغاز الطبيعي والأراضي بأسعار معقولة، وعوامل أخرى، ستدفع نموًا كبيرًا في مراكز البيانات في غرب تكساس، وستسرّع من نمو سوق تحلية المياه المنتجة بما يتجاوز أهدافنا لعام 2030. تواصل الهيئات التنظيمية تركيزها على فهم هذه التقنية، ووضع معايير الترخيص، وتشجيع القطاع على إيجاد حلول لتحدي التخلص من المياه المنتجة. تتشرف TETRA بالمشاركة في لجنة المياه المنتجة التابعة للمجلس الوطني للبترول، ودعم خطة عمل إعادة الاستخدام (WRAP) 2.0 الصادرة مؤخرًا عن وكالة حماية البيئة الأمريكية.

منشأة البروم في أركنساس تُنجز في الوقت المحدد وضمن الميزانية

نتوقع أن يتضاعف الطلب على البروم، المستخدم في سوائل إكمال الآبار في المياه العميقة وإلكتروليتات تخزين البطاريات، بحلول عام 2030، مما يزيد الحاجة إلى البروم العنصري، وهو مادة خام أساسية، ويضمن إمكانية الوصول إليه بشكل موثوق وبأسعار معقولة. وقد ازداد هذا الأمر وضوحًا مع الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، حيث يأتي أكثر من 50% من إمدادات البروم العالمية من تلك المنطقة. ويستمر مشروعنا لإنشاء مصنع البروم في جنوب غرب أركنساس وفقًا للجدول الزمني والميزانية المحددة. وقد بدأت المرحلة الثانية من المشروع، ومن المقرر بدء المرحلة الثالثة في عام 2027، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2028. وسيبلغ الإنتاج السنوي للمصنع 75 مليون رطل، أي أكثر من ضعف اتفاقية التوريد طويلة الأجل الحالية مع طرف ثالث.

استخراج المعادن الحيوية يوفر النمو لما بعد عام 2030

تمتلك شركة TETRA أكثر من 40,000 فدان من الأراضي الغنية بالمعادن في جنوب غرب أركنساس، والتي ترتكز على موارد ضخمة من الليثيوم والمغنيسيوم. وفيما يتعلق بالليثيوم، يشمل ذلك حقوق امتياز على مبيعات الليثيوم التي ستحققها شركة Smackover Lithium (SWA)، وهي مشروع مشترك بين Standard Lithium وEquinor، على مساحة 35,000 فدان، بالإضافة إلى ملكية 65% من 585,000 طن من مكافئ كربونات الليثيوم (LCE) على مساحة تقارب 6,900 فدان.

كما حددنا، على مساحة 40 ألف فدان، أكثر من مليوني طن من موارد المغنيسيوم المؤكدة والمحتملة. وقد انتهينا من تأسيس مشروع مشترك مع شركة ماغراثيا ميتالز لتعزيز إنتاج المغنيسيوم محلياً وتحقيق الربح من هذا الأصل. سيستفيد المشروع المشترك من خبرتنا في معالجة المواد الكيميائية المتخصصة وقاعدة موارد المغنيسيوم واسعة النطاق، بالإضافة إلى تقنية إنتاج المغنيسيوم الإلكتروليتية الخاصة بشركة ماغراثيا، والتي تم تمويلها جزئياً من قبل وزارة الحرب الأمريكية.

مكالمة جماعية

ستعقد شركة TETRA مؤتمراً عبر الهاتف لمناقشة هذه النتائج في 30 أبريل 2026، الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يُرجى زيارة قسم الفعاليات والعروض التقديمية على موقع TETRA Technologies الإلكتروني للاستماع إلى المكالمة عبر البث المباشر. كما يُمكنكم التسجيل المسبق للمؤتمر والحصول على رقم الاتصال وكلمة المرور بالضغط هنا .

جهات اتصال المستثمرين

مات ساندرسون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي، msanderson@onetetra.com

كورت هاليد، نائب الرئيس - أمين الصندوق/علاقات المستثمرين، khallead@onetetra.com

نبذة عن الشركة

شركة TETRA Technologies، هي شركة متخصصة في خدمات وحلول الطاقة، تركز على تطوير خدمات وحلول صديقة للبيئة تُسهم في تحسين حياة الناس. تُدير الشركة عملياتها في ست قارات، وتشمل محفظتها خدمات الطاقة، والمواد الكيميائية الصناعية، والمعادن الحيوية. إلى جانب توفير المنتجات والخدمات لقطاع النفط والغاز، وتوفير كلوريد الكالسيوم لتطبيقات متنوعة، تتوسع TETRA في سوق الطاقة منخفضة الكربون، مستفيدةً من خبرتها في مجال الكيمياء، ومساحاتها المعدنية الرئيسية، وبنيتها التحتية العالمية، مما يُساعدها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة المستدامة في القرن الحادي والعشرين. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.onetetra.com أو تواصلوا معنا عبر LinkedIn .

البيانات المالية والجداول وجداول التسوية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (غير مدققة)

الجدول أ: بيان الدخل الموحد

الجدول ب: الميزانية العمومية الموحدة المختصرة

الجدول ج: بيانات التدفقات النقدية الموحدة

الجدول د: تسوية صافي الدخل المعدل وفقًا للمعايير المحاسبية غير المقبولة عمومًا

الجدول هـ: تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب المعدلة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة وفقًا للمعايير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

الجدول F: الرسوم والائتمانات غير الاعتيادية

الجدول G: تسوية التدفق النقدي الحر المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

الجدول ح: تسوية صافي الدين وفقًا للمعايير المحاسبية غير المقبولة عمومًا

الجدول الأول: تسوية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لنسبة الرافعة المالية الصافية

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

بالإضافة إلى النتائج المالية المُحددة وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا (US GAAP)، يتضمن هذا البيان الصحفي المقاييس المالية غير المتوافقة مع هذه المعايير للشركة، وهي: صافي الدخل المعدل، وصافي الدخل المعدل للسهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة الموحدة والقطاعية، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة القطاعية كنسبة مئوية من الإيرادات ("هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل")، وإجمالي التدفق النقدي الحر المعدل، والتدفق النقدي الحر المعدل للأعمال الأساسية، وصافي الدين، ونسبة الرافعة المالية الصافية. وتُقدم الجداول من د إلى ط تسويات لهذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا مع مقاييسها الأكثر قابلية للمقارنة مباشرةً وفقًا لهذه المعايير. وتُعدّل هذه المقاييس غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا بنودًا غير اعتيادية، والتي سيتم شرحها بالتفصيل في هذا البيان الصحفي. وينبغي النظر إلى هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا بالإضافة إلى المقاييس المالية المُعدة وفقًا لهذه المعايير، وليس كبديل عنها، كما هو موضح بالتفصيل في البيانات المالية للشركة والتقارير المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تم تعديل الأرصدة كما في 31 ديسمبر 2025 لتعكس مبلغ 4.8 مليون دولار من الديون طويلة الأجل كديون جارية.

مع انخفاض معاكس في الديون طويلة الأجل.

يُعرَّف صافي الدخل المعدَّل بأنه دخل (خسارة) الشركة قبل خصم حقوق الأقلية والعمليات المتوقفة، باستثناء مخصصات الضرائب غير الاعتيادية، وخسائر صرف العملات الأجنبية غير الاعتيادية، وبعض الرسوم (أو الخصومات) الخاصة أو الأخرى، ويشمل حقوق الأقلية المنسوبة إلى العمليات المستمرة. وتستخدم الإدارة صافي الدخل المعدَّل كمقياس مالي تكميلي لتقييم الأداء المالي، دون النظر إلى الرسوم أو الخصومات التي تعتبرها الإدارة خارجة عن نطاق عملياتها الاعتيادية.

يُعرَّف صافي الدخل المُعدَّل للسهم الواحد بأنه صافي الدخل المخفف للسهم الواحد للشركة، والمُنسَب إلى مساهمي شركة TETRA، باستثناء بعض الرسوم (أو الخصومات) الخاصة أو غيرها. وتستخدم الإدارة صافي الدخل المُعدَّل للسهم الواحد كمقياس مالي تكميلي لتقييم الأداء المالي، دون النظر إلى الرسوم أو الخصومات التي تعتبرها الإدارة خارجة عن نطاق عملياتها الاعتيادية.

اعتبارًا من هذا البيان الخاص بالأرباح للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، قمنا بتعديل تعريفاتنا للأرباح قبل الفوائد والضرائب المعدلة (EBIT) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA) لاستبعاد خسائر (إيرادات) الاستثمار. وقد أُعيد حساب مبالغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للفترات السابقة لتعكس هذه التعريفات المعدلة لجميع الفترات المعروضة. وقد غيّرنا تعريفات الأرباح قبل الفوائد والضرائب المعدلة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لأن الإدارة ترى أن خسائر (إيرادات) الاستثمار لا تعكس الأداء التشغيلي الأساسي لأعمالنا الرئيسية. تتكون خسائر (إيرادات) الاستثمار من المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة على أسهم وسندات الدين، بما في ذلك استثمارنا في شركة ستاندرد ليثيوم، والاستثمارات في الوحدات العادية والوحدات الممتازة الصادرة عن شركتين خاصتين، بالإضافة إلى خيار تحويل سند قابل للتحويل صادر عن شركة خاصة إلى حصص ملكية. تُسجل خسائر (إيرادات) الاستثمار ضمن بند الإيرادات (المصروفات) الأخرى، صافي، في بياناتنا المالية الموحدة. يتأثر حجم وتوقيت خسائر الاستثمار (الدخل) بعوامل خارجية عن عملياتنا الأساسية، لا تستطيع الإدارة التحكم بها ولا تأخذها في الحسبان عند تقييم أو إدارة الأداء اليومي للشركة. وعليه، ترى الإدارة أن التعريفات المُعدّلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب المُعدّلة (EBIT) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدّلة (EBITDA) تُوفّر مقاييس أكثر دلالة على أدائنا التشغيلي، وتُحسّن من إمكانية المقارنة بين الفترات. وتُطبّق التعديلات على تعريفات الأرباح قبل الفوائد والضرائب المُعدّلة (EBIT) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدّلة (EBITDA) بشكل متناظر على كلٍّ من دخل الاستثمار وخسائره، وسنُطبّق هذا التعريف باستمرار في الفترات القادمة.

يُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب المعدل الآن بأنه صافي الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة قبل الضرائب، ومصروفات (إيرادات) الفوائد، وصافي خسائر (إيرادات) الاستثمار، وانخفاض القيمة، وبعض الرسوم غير النقدية، والتسويات غير العادية.

يُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدَّل حاليًا بأنه صافي الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة قبل الضرائب، باستثناء خسائر انخفاض القيمة، وبعض الرسوم (أو الخصومات) الخاصة أو غير الاعتيادية أو غيرها، بما في ذلك خسائر إطفاء الديون، وصافي مصروفات (إيرادات) الفوائد، وخسائر (إيرادات) الاستثمار، والإهلاك والاستهلاك، وبعض البنود غير النقدية مثل مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم. ويُعدّ صافي الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة قبل الضرائب المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا. وتمثل مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم التعويضات التي دُفعت أو ستُدفع على شكل أسهم، وهي مستبعدة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدَّل لأنها بند غير نقدي.

يستخدم المديرون الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كمقياس مالي تكميلي لتقييم الأداء المالي، دون النظر إلى الرسوم أو الاعتمادات التي تعتبرها الإدارة خارجة عن عملياتها العادية ودون النظر إلى أساليب التمويل أو هيكل رأس المال أو أساس التكلفة التاريخية، ولتقييم قدرة الشركة على تحمل الديون وخدمتها وتمويل النفقات الرأسمالية.

يُعرَّف هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدَّل بأنه الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدَّلة مقسومةً على الإيرادات. ولا يُمكن إجراء تسوية بين هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدَّل وأقرب مقاييس المحاسبة المقبولة عمومًا للفترات المستقبلية إلا ببذل جهود مضنية، نظرًا للصعوبة الكامنة في التنبؤ بمستويات النشاط ومزيج المنتجات وتحديدها بدقة معقولة، إذ تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على الإيرادات. ولا يُمكن حاليًا تحديد هذه البنود بدقة معقولة، وقد تكون جوهرية بالنسبة للنتائج الفعلية للشركة المُحدَّدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

الجدول F: الرسوم والائتمانات غير العادية (غير مدققة)

بلغت الرسوم والمصروفات غير العادية، بعد خصم الاعتمادات، 0.5 مليون دولار للربع المنتهي في 31 مارس 2026، والتي تظهر في الجداول D و E و I، وتشمل 0.5 مليون دولار من الرسوم القانونية المتعلقة بشركة تابعة سابقة، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة وإنهاء الخدمة مع تقليص حجم بعض عمليات خدمات المياه والتدفق العكسي.

ترى الإدارة أن استبعاد الرسوم والخصومات الخاصة من نتائج العمليات التاريخية يمكّنها من تقييم عمليات الشركة بشكل أكثر فعالية خلال الفترات السابقة، وتحديد اتجاهات التشغيل التي قد تحجبها البنود المستبعدة. للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة الجداول د، هـ، و ط.

يُعرَّف إجمالي التدفق النقدي الحر المعدل بأنه النقد الناتج عن العمليات التشغيلية، مطروحًا منه النفقات الرأسمالية بعد خصم مبيعات الأصول، ومطروحًا منه مدفوعات التزامات عقود الإيجار التمويلي، بالإضافة إلى التوزيعات النقدية للشركة من الاستثمارات وعائدات بيع الاستثمارات. ولا يعني إجمالي التدفق النقدي الحر المعدل بالضرورة وجود تدفق نقدي متبقٍ متاح للإنفاق التقديري. أما التدفق النقدي الحر المعدل للأعمال الأساسية، فيُعرَّف بأنه إجمالي التدفق النقدي الحر المعدل باستثناء استثمارات شركة TETRA في مشروع أركنساس والفوائد الرأسمالية المرتبطة به. وتستخدم الإدارة هذا المقياس المالي التكميلي لتقييم قدرة الشركة على سداد ديونها، وتقييم قدرتها على مواصلة الاستثمار والنمو، وقياس أدائها مقارنةً بنظيراتها في السوق.

لا يمكن إجراء تسوية بين التدفق النقدي الحر المعدل وأكثر مقاييس المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) قابليةً للمقارنة مباشرةً للفترات المستقبلية إلا ببذل جهود مضنية، وذلك نظراً للصعوبة الكامنة في التنبؤ بالعناصر الهامة اللازمة للتسوية وتحديدها بدقة معقولة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مصروفات الاستهلاك والفوائد. ولا يمكن حالياً تحديد هذه العناصر اللازمة للتسوية ريثما يتم الانتهاء من تقديرات التكاليف وهيكل التمويل، وقد تكون هذه العناصر جوهرية بالنسبة للنتائج الفعلية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المقبولة عموماً.

يُعرَّف صافي الدين بأنه القيمة الدفترية للديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل، مطروحًا منها النقد

(باستثناء النقد المقيد).

تُعرَّف نسبة الرافعة المالية الصافية بأنها الدين باستثناء رسوم التمويل والخصم على القروض لأجل، بما في ذلك التزامات عقود الإيجار التمويلي، والتزامات شراء رأس المال الأخرى، وخطابات الاعتماد والضمانات، مطروحًا منه النقد غير المقيد، مقسومًا على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA) للتسهيلات الائتمانية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. تتكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA) للتسهيلات الائتمانية من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA) المذكورة أعلاه، مطروحًا منها الأرباح (أو الخسائر) غير النقدية الناتجة عن بيع الاستثمارات، والأرباح (أو الخسائر) الناتجة عن بيع الأصول، باستثناء الرسوم المصرفية وبعض الرسوم (أو الاعتمادات) الخاصة أو الأخرى.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض التصريحات التي تُعتبر تصريحات استشرافية. وبشكل عام، فإن استخدام كلمات مثل "قد"، "نرى"، "نتوقع"، "نعتزم"، "نُقدّر"، "نُخطط"، "نتنبأ"، "نعتقد"، "نفترض"، "يمكن"، "ينبغي"، "نخطط"، "نستهدف"، أو تعابير مشابهة تُشير إلى عدم اليقين بشأن الأحداث أو الأنشطة أو التوقعات أو النتائج المستقبلية، يُحدد تصريحات استشرافية تعتزم الشركة إدراجها ضمن نطاق الحماية التي توفرها قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وتشمل هذه التصريحات الاستشرافية تصريحات تتعلق بقدرتنا على تحقيق أهدافنا في برنامج "ون تيترا 2030" فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، بالإضافة إلى أهداف 2030 الأخرى المذكورة هنا. كما تشمل هذه التصريحات تصريحات تتعلق بالظروف الاقتصادية والتشغيلية الخارجة عن سيطرتنا، بما في ذلك تصريحات تتعلق بصناعة النفط والغاز؛ والإيرادات المحتملة المرتبطة بمنتجاتنا من الإلكتروليتات ومشاريع تخزين الطاقة المستقبلية؛ الموارد المعدنية المقاسة والمؤشرة والمستنتجة من الليثيوم والمغنيسيوم و/أو البروم، وإمكانية استخراج الليثيوم والبروم والمغنيسيوم والمعادن الأخرى، بما في ذلك إمكانية استخراج المعادن المصنفة كمعادن حيوية، من وحدة إيفرغرين التابعة لنا وغيرها من الأراضي المؤجرة، والجدوى الاقتصادية لذلك، والطلب على هذه الموارد، وتوقيت وتكاليف هذه الأنشطة، والإيرادات المتوقعة، بما في ذلك أي عوائد وأرباح وعوائد من هذه الأنشطة؛ وتوقيت ونجاح آبار إنتاج البروم لدينا وبناء منشأة معالجة البروم والأنشطة الهندسية ذات الصلة والإيرادات والربحية المقدرة منها؛ والتوقعات أو التنبؤات المتعلقة بأنشطة الشركة التجارية، بما في ذلك إكمال المشاريع الجديدة، والنتائج المستقبلية للعمليات، والإيرادات، والربحية، والأرباح المقدرة، وربحية السهم، وهوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المقدرة، والبيانات المتعلقة بمعتقدات الشركة وتوقعاتها وخططها وأهدافها وأحداثها وأدائها المستقبلي، وغيرها من البيانات التي ليست تاريخية بحتة. فيما يتعلق بإفصاحات الشركة عن الموارد المعدنية المقاسة والمؤشرة والمستنتجة، بما في ذلك البروم، وتركيزات مكافئ كربونات الليثيوم، ومعادن أخرى، فإنه من غير المؤكد ما إذا كان سيتم تطوير جميع هذه الموارد اقتصاديًا. ويُنصح المستثمرون بأن الموارد المعدنية لا تملك قيمة اقتصادية مثبتة، وأن المزيد من التنقيب قد لا يُسفر عن تقدير احتياطي معدني. علاوة على ذلك، هناك عدد من الشكوك المتعلقة بمعالجة الليثيوم، وهي عملية معقدة بطبيعتها. لذا، يُنصح بعدم افتراض إمكانية تسويق جميع مواردنا أو أي جزء منها اقتصاديًا أو قانونيًا. وتستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات وتحليلات معينة أجرتها الشركة في ضوء خبرتها وفهمها للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة وعوامل أخرى تراها مناسبة في هذه الظروف. وتخضع هذه البيانات لعدة مخاطر وشكوك، كثير منها خارج عن سيطرة الشركة. فيما يتعلق بإفصاحات الشركة بشأن المشروع المشترك مع ماغراثيا والمشروع المشترك لوحدة إيفرغرين، فإنه من غير المؤكد قدرة الأطراف على التفاوض بنجاح على اتفاقية نهائية واحدة أو أكثر، والعلاقة المستقبلية بين الطرفين، والقدرة على إنتاج المغنيسيوم والليثيوم و/أو البروم بنجاح واقتصادية من عقود استئجار المحلول الملحي لشركة TETRA، بما في ذلك وحدة إيفرغرين. يُنصح المستثمرون بأن هذه التصريحات لا تُعد ضمانات للأداء أو النتائج المستقبلية، وأن النتائج أو التطورات الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: التغيرات في الظروف الاقتصادية العامة؛ ومخاطر الفرص، مثل استخراج المعادن، والطلب عليها، أو تحقيق الفوائد الصناعية وغيرها المتوقعة من معالجة البروم؛ وقدرتنا على تطوير منشأة لمعالجة البروم والمخاطر الكامنة في بناء هذه المنشأة؛ ودقة تقرير مواردنا أو توقيت التحديثات المستقبلية لتقرير مواردنا، ودراسة الجدوى، والتقييم الاقتصادي المتعلق بمساحات الليثيوم والبروم والمعادن الأخرى؛ وقدرتنا على الحصول على أي رأس مال إضافي ضروري لتمويل خططنا التنموية، بما في ذلك بناء مصنع معالجة البروم؛ وتوريد المعدات، وعيوب المعدات، و/أو قدرتنا على الحصول على مكونات المعدات في الوقت المناسب؛ والمنافسة من المنافسين الحاليين أو الجدد. تشمل المخاطر المرتبطة بتغييرات القوانين واللوائح، أو فرض عقوبات اقتصادية أو تجارية تؤثر على المعاملات التجارية الدولية، بما في ذلك التغييرات التشريعية والتنظيمية والسياساتية، مثل التغييرات غير المتوقعة في التعريفات الجمركية، والحواجز التجارية، وضوابط الأسعار والصرف؛ بالإضافة إلى العوامل الأخرى الموضحة في قسم "عوامل الخطر" الوارد في التقارير السنوية للشركة على النموذج 10-K، فضلاً عن المخاطر الأخرى التي يتم تحديدها من حين لآخر في تقاريرها على النموذجين 10-Q و8-K المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. يجب على المستثمرين عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية. كل بيان تطلعي يعكس الوضع القائم في تاريخ إصداره فقط، ولا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/tetra-technologies-inc-reports-strong-first-quarter-2026-results-maintains-2026-guidance-302757954.html

المصدر: شركة تيترا تكنولوجيز