خيار خطير للمستثمرين

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أن سوق الأسهم يتراجع قليلاً بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية.
• ولخيبة أمل المستثمرين، يُظهر الرسم البياني أنه منذ اختراق المنطقة 1 (التي تُمثل مستوى دعم حاليًا ولكنها كانت مستوى مقاومة سابقًا)، لم يشهد سوق الأسهم ارتفاعًا صاروخيًا، بل تراجع.
• ينبغي على المستثمرين الحكماء مراقبة ما إذا كان سوق الأسهم سيرتد ليحقق مستويات قياسية جديدة بعد ارتداده من الحد الأعلى للمنطقة 1 أو ما إذا كان سوق الأسهم سينخفض إلى ما دون الحد الأعلى للمنطقة 1.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سوق الأسهم في منطقة ذروة البيع. وتكون الأسواق في هذه المنطقة عرضة للارتفاع.
• تُظهر مجموعة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الصباح أن طفرة الذكاء الاصطناعي تصطدم بالتضخم. في تحليلنا، يواجه الاحتياطي الفيدرالي خيارًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين. استنادًا إلى البيانات المتاحة، فإن الخيار الأمثل للاحتياطي الفيدرالي هو رفع أسعار الفائدة. مع ذلك، إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، فقد ينهار سوق الأسهم المدفوع بتقلبات السوق.
• بحسب تحليلنا، فإن احتمال اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي القرار الصائب ضئيل. فهو يتعرض لضغوط هائلة من الرئيس ترامب لخفض أسعار الفائدة. كما أن خطة إعادة شراء السندات الأخيرة لوزارة الخزانة الأمريكية تضعها في مواجهة مباشرة مع الاحتياطي الفيدرالي في حال اتخذ الأخير القرار الصائب.
• في تحليلنا، فإن الخطوة العملية للمستثمرين الحكماء هي أن يكونوا في وضع يسمح لهم بالاستفادة من الإيجابيات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وفي الوقت نفسه حماية محافظهم الاستثمارية.
• يعتمد الاقتصاد الأمريكي بنسبة 70% على الاستهلاك. ولذلك، يولي المستثمرون الحذرون اهتماماً كبيراً للدخل والإنفاق الشخصيين. وتُظهر البيانات الحديثة للدخل والإنفاق الشخصيين أسباب ارتفاع التضخم. إليكم تفاصيل هذه البيانات:
  • بلغت نسبة الدخل الشخصي 0.4% مقابل نسبة 0.2% المتوقعة.
  • بلغت نسبة الإنفاق الشخصي 0.2% مقابل نسبة مماثلة للتوقعات.
• يُعدّ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي. وقد جاءت نتائج هذا المؤشر أعلى من المتوقع. إليكم التفاصيل:
  • بلغت نسبة الإنفاق الاستهلاكي الشخصي 0.2% مقابل نسبة 0.1% المتوقعة.
  • بلغت نسبة الإنفاق الاستهلاكي الأساسي 0.2% مقابل نسبة مماثلة في التوقعات.
• بيانات طلبات السلع المعمرة أقوى من المتوقع. إليكم التفاصيل:
  • بلغت طلبات السلع المعمرة 1.1% مقابل 0.5% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت طلبات السلع المعمرة باستثناء النقل 0.4% مقابل 0.5% وفقًا لتوقعات المحللين.
• تتوافق بيانات الناتج المحلي الإجمالي مع التوقعات. إليكم التفاصيل:
  • جاء التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني عند 1.5% مقابل 1.5% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • جاء التقدير الثاني لمعدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني عند 6.4% مقابل 6.3% وفقًا لتوقعات المحللين.
• سيتم الإعلان عن أرباح شركة NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) بعد إغلاق الجلسة العادية وقد يكون لها تأثير كبير على سوق الأسهم.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركة Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في أسهم شركة أبل (NASDAQ: AAPL ) وشركة أمازون (NASDAQ: AMZN ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركة ألفابت (NASDAQ: GOOG )، وشركة مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT )، وشركة إنفيديا (NVDA)، وشركة تسلا (NASDAQ: TSLA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLV ) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

ذهب

كما ذكرنا سابقًا، بدأ ارتفاع أسعار الذهب نتيجةً لعمليات شراء قام بها مستثمرون صينيون لحماية أنفسهم من حملة الحكومة على تحويل الأموال إلى الخارج. وقد تباطأت عمليات الشراء الصينية خلال الأيام القليلة الماضية. ونتيجةً لذلك، أشرنا لكم أمس إلى أن المستثمرين المحترفين كانوا يبيعون الذهب. في المقابل، قام المستثمرون الصاعدون بشراء خيارات الشراء على الذهب بكثافة. يشهد الذهب تراجعًا بعد صدور البيانات الاقتصادية. في بداية التداولات، استمر المستثمرون المحترفون في بيع الذهب، بينما استمر المستثمرون الصاعدون في شرائه بكثافة.

زيت

شهد النفط عمليات بيع نتيجة لتوصل إيران وسلطنة عمان إلى اتفاق لإدارة حركة المرور عبر مضيق هرمز.

بلغت مخزونات النفط الخام وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي زيادة قدرها 4.2 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

بيتكوين

يشهد سعر البيتكوين (CRYPTO:BTC) عمليات بيع بعد صدور بيانات اقتصادية جديدة. كما بدأت تظهر بوادر انتهاء موجة الضغط على سعر البيتكوين.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.