لسوء الحظ بالنسبة لبعض المساهمين، انخفض سعر سهم InterGroup Corporation ( NASDAQ:INTG ) بنسبة 26% في الثلاثين يومًا الماضية، مما أدى إلى إطالة أمد المعاناة الأخيرة. يكمل الانخفاض الأخير اثني عشر شهرًا كارثيًا للمساهمين، الذين تكبدوا خسارة بنسبة 64٪ خلال تلك الفترة.

بعد هذا الانخفاض الكبير في الأسعار، قد ترسل InterGroup إشارات صعودية في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 0.7x، نظرًا لأن ما يقرب من نصف جميع الشركات في قطاع العقارات في الولايات المتحدة لديها نسب ربح/خسارة أكبر من 2x وحتى نسبة ربح/خسارة أعلى من 10x ليست غير عادية. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ الربح/الخسارة بالقيمة الاسمية فقط لأنه قد يكون هناك تفسير لكونه محدودًا.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ InterGroup

كيف كان أداء InterGroup مؤخرًا؟

لقد قامت InterGroup بعمل جيد مؤخرًا حيث كانت تنمو إيراداتها بوتيرة قوية. ربما يتوقع السوق أن يتراجع أداء الإيرادات المقبول هذا، الأمر الذي أبقى مؤشر الربح والخسارة منخفضًا. إذا لم يحدث ذلك، فإن المساهمين الحاليين لديهم سبب للتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

على الرغم من عدم توفر تقديرات محللين لشركة InterGroup، يمكنك إلقاء نظرة على هذا التصور المجاني الغني بالبيانات لمعرفة كيفية قيام الشركة بمقارنة الأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية.

هل هناك أي نمو متوقع في الإيرادات لشركة InterGroup؟

المرة الوحيدة التي ستشعر فيها بالارتياح حقًا عندما ترى نسبة ربح/خسارة منخفضة مثل InterGroup هي عندما يكون نمو الشركة في طريقه إلى التخلف عن الصناعة.

بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، نرى أن الشركة تمكنت من زيادة إيراداتها بنسبة 7.7% في العام الماضي. وشهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 24% في الإيرادات، مدعومًا إلى حد ما بأدائها على المدى القصير. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان محترمًا للشركة.

تظهر مقارنة اتجاهات الإيرادات متوسطة المدى الأخيرة مع توقعات نمو الصناعة لمدة عام واحد بنسبة 9.9٪ أنها أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة الربح والخسارة الخاصة بشركة InterGroup تقل عن غالبية الشركات الأخرى. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون استمرار معدلات النمو المحدودة الأخيرة في المستقبل وهم على استعداد فقط لدفع مبلغ مخفض مقابل السهم.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

وقد أدى انخفاض سعر سهم InterGroup مؤخرًا إلى تراجع نسبة الربحية إلى ما دون الشركات العقارية الأخرى. بشكل عام، نفضل الحد من استخدام نسبة السعر إلى المبيعات لتحديد ما يعتقده السوق حول الصحة العامة للشركة.

وكما توقعنا، كشف فحصنا لشركة InterGroup أن اتجاهات إيراداتها على مدار ثلاث سنوات ساهمت في انخفاض نسبة الربح إلى الربح، نظرًا لأنها تبدو أسوأ من توقعات الصناعة الحالية. في الوقت الحالي، يقبل المساهمون انخفاض سعر الربح/الخسارة لأنهم يقرون بأن الإيرادات المستقبلية ربما لن تقدم أي مفاجآت سارة. وما لم تتحسن الظروف الأخيرة على المدى المتوسط، فإنها ستستمر في تشكيل حاجز أمام سعر السهم حول هذه المستويات.

يجب أن تفكر دائمًا في المخاطر. على سبيل المثال، لقد رصدنا 4 علامات تحذيرية لشركة InterGroup يجب أن تكون على دراية بها، ولا يمكن تجاهل اثنتين منها.

إذا كانت الشركات القوية التي تحقق أرباحًا تثير اهتمامك، فستحتاج إلى الاطلاع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.