عادت أسهم المعادن النادرة إلى دائرة الضوء... وليس فقط بسبب الجولة الأخيرة من التهديدات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين و"صفقة" التجارة التي خيبت آمال المستثمرين.

ولكن إذا كنت تعتقد أن أي سهم من أسهم المعادن النادرة هو بمثابة تذكرتك للنمو، فعليك أن تعيد النظر في رأيك.

في الواقع، لقد استعرضتُ أكثر من عشرين اسمًا في هذه المساحة. بعضها يبدو لائقًا للوهلة الأولى - فهي مرتبطة بموضوعٍ ساخن، وهي في الأخبار، ويمكن اختيارها.

ولكن عندما تحفر عميقًا، فإن معظمهم لا يصلون إلى المستوى المطلوب.

لذلك، أود اليوم أن أركز على الثلاثة الوحيدة التي تفعل ذلك ولماذا تعد الأفضل في فئتها للنمو على المدى الطويل.

احصل على تنبيهات فورية حول الأنشطة المؤثرة على السوق

كن على اطلاع دائم بالسوق مع تنبيهات فورية حول ارتفاعات الأسعار، ونشاط الخيارات غير الاعتيادي، وصفقات التداول، وإيقاف التداول، وفجوات الافتتاح، وغيرها الكثير. يمنحك Benzinga Pro إمكانية تخصيص تنبيهاتك، لتحصل فقط على الإشارات التي تهمك. جرّبه مجانًا لمدة 14 يومًا وتفاعل معه أسرع من بقية السوق.

1. شركة إنرجي فيولز

شهدت شركة Energy Fuels (AMEX: UUUU ) أداءً قويًا على مدار الأشهر الستة الماضية - ولسبب وجيه.

ليست الصين من أكبر منتجي اليورانيوم في الولايات المتحدة فحسب، بل إنها تبذل جهودًا حثيثة في مجال معالجة المعادن الأرضية النادرة. وقد منحها هذا دورًا طليعيًا في الجهود الأمريكية الرامية إلى تقليل الاعتماد على الصين في الحصول على المواد الأساسية.

لقد رأيناه يرتفع إلى أعلى مستوياته في العشرينات مؤخرًا قبل أن يتراجع إلى ما دون العشرين. لكن السر يكمن في أنه لا يزال محتفظًا بزخمه.

هذا يعني أن هذا تراجع في اتجاه صاعد، وليس انعكاسًا. وإذا كنا نخرج من تصحيح بنسبة 38%، فإن توقعاتي تشير إلى ارتفاع السعر إلى 34 دولارًا.

أنا لا أتحدث عن الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل أيضًا. أنا أتعامل مع هذا الأمر كمتداول خيارات طويل الأجل، وليس كمتداول تأرجح قصير الأجل. لذا، سأستمر حتى يناير ٢٠٢٧ من حيث الصفقات.

وهنا ما وجدته:

• السعر الحالي: ~20 دولارًا
• السعر المستهدف: 34 دولارًا
• مكالمات بقيمة 20 دولارًا (يناير 2027): يتم التداول عند حوالي 10 دولارات

وهذا يعني أنه إذا وصل سعر السهم إلى 34 دولاراً، فإن قيمة هذه المكالمات قد تبلغ 14 دولاراً ـ وهو عائد محتمل بنسبة 40% على مدار العام المقبل أو نحو ذلك .

ليس سيئًا، خاصة عندما تفكر في أن هذا يعد بمثابة لعبة أوراق مالية طويلة الأجل ذات احتمالية عالية للتوقع (LEAPS)، وليس تذكرة يانصيب أسبوعية.

لكنه ليس خياري الأول. هذا الشرف من نصيب سهمنا التالي.

2. شركة نيوكورب للتطوير المحدودة.

ارتفعت أسهم شركة NioCorp (NASDAQ: NB ) للتو من 2 دولار إلى أكثر من 12.50 دولار ثم تراجعت إلى 8 دولارات، كل ذلك في غضون شهر واحد:

لكن المفاجأة: هذا التراجع يضعه فوق مستوى تصحيح 38% القياسي. وغالبًا ما يكون هذا بمثابة نقطة انطلاق، خاصةً إذا بدأ حجم التداول والزخم بالارتفاع مجددًا.

تعمل شركة نيوكورب على طرح النيوبيوم والسكانديوم والتيتانيوم في السوق، وهي ثلاثة معادن أساسية تُستخدم في الخدمات البيئية، وأنظمة الدفاع، والبنية التحتية للطاقة النظيفة. ومع إعطاء الحكومة الأمريكية الأولوية للوصول المحلي إلى هذه الموارد، فقد يكون هذا الانخفاض قصير الأجل.

لذا عدت إلى النظر في خيارات يناير 2027، هذه المرة للبحث عن انتشار مكالمة محتملة (على وجه التحديد مكالمات يناير 2027 عند 7 دولارات و12 دولارًا).

وهنا الإعداد الأكثر جاذبية الذي وجدته:

• الدخول: ~5 دولارات
• أقصى الإمكانات: ربح 8 دولارات (إذا وصل NB إلى 16 دولارًا)
• العائد: 60٪ + إذا نجحت هذه الخطوة

الآن، إذا اشتريتَ خيارات شراء بقيمة 10 دولارات، فستكلفك حوالي 4 دولارات، لكن نافذة مكافأتك ستتقلص. ستدفع 4 دولارات لتحقيق ربح أقصى قدره 6 دولارات إذا وصل الربح إلى 16 دولارًا.

إن هذا مجرد قدر ضئيل من المخاطرة مقابل إمكانات غير كافية لتحقيق مكاسب في رأيي.

لذا في هذه الحالة، يمنحك الفارق بين 7 دولارات و12 دولارًا أفضل توازن بين المخاطرة والمكافأة - خاصة مع إعداد الرسم البياني عند مستوى فني رئيسي.

لكن ما هو اختيارنا الأخير؟ قد تكون أنظف صفقة على الإطلاق.

3. شركة أنتيمون الأمريكية

ارتفعت أسهم شركة "يونايتد ستيتس أنتيموني كورب " (AMEX: UAMY ) من أقل من دولارين إلى ما يقارب 20 دولارًا. ورغم تراجعها، إلا أن بيئة التداول تزداد هدوءًا يومًا بعد يوم.

يمكننا أن نقول أيضًا أن UAMY هو الحصان الأسود في هذا السباق - وهو الحصان الذي يتمتع بأكبر قدر من الإمكانات.

هذا مورد محلي للأنتيمون، وهو مادة أساسية تُستخدم في كل شيء، من مثبطات الحريق إلى السبائك العسكرية. ومع تصاعد الجدل حول المخزون الاستراتيجي الأمريكي، يصعب تجاهل موقع UAMY.

لذا فعلت نفس الشيء هنا ونظرت إلى خيارات يناير 2027.

وهنا ما لفت انتباهي:

• مكالمات بقيمة 10 دولارات تُباع بما يزيد قليلاً عن 6 دولارات
• وهذا يمنحك تحركًا محتملًا بقيمة 14 دولارًا، من 10 دولارات إلى 24 دولارًا
• حتى لو دفعت 7 دولارات، لديك القدرة على مضاعفة أموالك

ولكن أفضل من ذلك؟

فرق سعر العرض والطلب على هذه الخيارات ضيق. هذا يعني أن تكلفة الدخول (والأهم من ذلك، تكلفة الخروج) معقولة.

وهذا أمر بالغ الأهمية، خاصة في هذا السوق.

لأنه عند الاحتفاظ بسندات LEAP لمدة عام أو أكثر، فإن آخر ما ترغب به هو التعرض لخسارة بسبب الانزلاق السعري. هذه هي التكلفة الخفية التي تدفعها عندما تكون هناك فجوة كبيرة بين ما ترغب في دفعه وما يقدمه لك السوق بالفعل - عادةً بسبب انخفاض حجم التداول أو اتساع فروق الأسعار.

لذا، في حين أن UAMY قد لا يكون الاسم الأكثر جاذبية في القائمة، إلا أنه يتمتع بمخطط رائع، وهيكل تجاري نظيف، وسيولة قوية على سلسلة الخيارات.

وهذا هو السبب بالتحديد وراء كونها اختياري الأول للمعادن النادرة في الوقت الحالي.

لماذا تنجح هذه الصفقات الثلاث المتعلقة بالمعادن النادرة - بينما تفشل معظم الصفقات الأخرى

انظر، الجميع يطاردون أسهم المعادن الأرضية النادرة في الوقت الحالي.

وهذا منطقي، فهناك زخم حقيقي وراء هذا المجال. سلاسل التوريد تتغير، والإنتاج المحلي يتزايد، والتوترات الجيوسياسية لن تزول قريبًا.

ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تشتري الدعاية.

في الواقع، من بين أكثر من 25 اسمًا في قائمة مراقبتي، فقط الثلاثة المذكورة أعلاه استوفت المعايير التي أستخدمها للتداولات طويلة الأجل الجادة.

وحتى في هذه الحالة، أنا لا أقفز بشكل أعمى.

أحسب الأهداف، وأوازن المخاطر، وأحلل سلاسل الخيارات وصولًا إلى الانزلاق السعري.

لأنه عندما تخاطر بأموالك على المدى الطويل (خاصةً مع LEAPs)، يتعين عليك زيادة الاحتمالات لصالحك.

تداول بذكاء. استغل الوقت لصالحك. ولا ترضَ بأسماء "رائجة" لا تقوى على إثبات نفسها.

المحتوى التحريري الذي يقدمه خبراؤنا المساهمون يهدف إلى توفير معلومات عامة، وليس نصائح استثمارية فردية. يعرض المحررون/المساهمون آراءهم واستراتيجياتهم الشخصية، والتي لا توافق عليها بنزينجا صراحةً أو ضمناً.

الصورة: شاترستوك