إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ عند البحث عن ماكينة التعبئة المتعددة التالية، فهناك بعض الاتجاهات الرئيسية التي يجب عليك الانتباه إليها. أحد الأساليب الشائعة هو محاولة العثور على شركة ذات عوائد على رأس المال المستخدم (ROCE) تتزايد، بالتزامن مع تزايد كمية رأس المال المستخدم. في النهاية، يوضح هذا أن الشركة تقوم بإعادة استثمار الأرباح بمعدلات عائد متزايدة. لذلك عندما نظرنا إلى Genpact ( Genpact Limited(G.US) ) واتجاهها ROCE، أحببنا حقًا ما رأيناه.

فهم العائد على رأس المال المستخدم (ROCE)

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا متأكدين من ماهية ROCE، فهو يقيس مقدار الأرباح قبل الضريبة التي يمكن للشركة تحقيقها من رأس المال المستخدم في أعمالها. صيغة هذا الحساب على Genpact هي:

العائد على رأس المال المستخدم = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ÷ (إجمالي الأصول - الالتزامات المتداولة)

0.18 = 624 مليون دولار أمريكي ÷ (4.8 مليار دولار أمريكي - 1.3 مليار دولار أمريكي) (استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا اللاحقة حتى ديسمبر 2023) .

لذا، لدى Genpact معدل ROCE يبلغ 18%. من حيث القيمة المطلقة، يعد هذا عائدًا مرضيًا، ولكن بالمقارنة مع متوسط صناعة الخدمات المهنية البالغ 13٪، فهو أفضل بكثير.

Genpact Limited(G.US)

يمكنك أن ترى أعلاه كيف يقارن ROCE الحالي لشركة Genpact بعوائدها السابقة على رأس المال، ولكن لا يوجد سوى الكثير مما يمكنك قوله من الماضي. إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة Genpact Limited(G.US) .

كيف تتجه العوائد؟

سيكون المستثمرون سعداء بما يحدث في Genpact. وتشير الأرقام إلى أنه في السنوات الخمس الماضية، ارتفعت العائدات الناتجة عن رأس المال المستخدم بشكل كبير إلى 18٪. كما زاد حجم رأس المال المستخدم أيضًا بنسبة 37%. لذلك نحن مستوحاة جدًا مما نراه في Genpact بفضل قدرتها على إعادة استثمار رأس المال بشكل مربح.

ما يمكننا أن نتعلمه من ROCE لـ Genpact

إن الشركة التي تعمل على زيادة عوائدها على رأس المال ويمكنها إعادة الاستثمار في نفسها باستمرار هي سمة مطلوبة للغاية، وهذا ما تمتلكه Genpact. وبالنظر إلى أن السهم ظل ثابتًا إلى حد ما على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد تكون هناك فرصة هنا إذا كانت المقاييس الأخرى قوية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، نعتقد أن الاتجاهات الواعدة تستدعي إجراء المزيد من التحقيق في هذا السهم.

نظرًا لأن كل شركة تقريبًا تواجه بعض المخاطر، فمن المفيد معرفة ما هي هذه المخاطر، وقد رصدنا Genpact Limited(G.US) (واحدة منهما مثيرة للقلق بعض الشيء!) والتي يجب أن تعرفهما.

إذا كنت تريد البحث عن شركات قوية ذات أرباح كبيرة، فاطلع على هذه القائمة المجانية للشركات التي تتمتع بميزانيات عمومية جيدة وعائدات رائعة على الأسهم.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.