إيجاد أقوى الأسهم داخل أقوى القطاعات - حتى تتمكن من الاستفادة من أوضح اتجاهات السوق.
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.

أفضل 5 أسهم رابحة هذا الأسبوع مراجعة الأسبوع الماضي >>

1. صناعات التسخين والمنطق

تحليلات مؤسسية حول القطاعات الرائجة للأسهم المدرجة. مصدر البيانات: تقارير مؤسسية متخصصة.

مرتبة حسب "ترتيب المجموعة الفردية"

أفضل أسهم برمجيات الحاسوب والأمن (أعلى الأسهم من حيث القوة النسبية وربحية السهم): فورتينت(FTNT.US) ، كراود سترايك القابضة(CRWD.US) ، بالو ألتو(PANW.US) ، TENABLE HOLDINGS, INC.(TENB.US) ، أوكتا(OKTA.US)

مرتبة حسب "الرتبة المُرَقَّاة"

خدمات التوظيف التجارية (أفضل أسهم RS+EPS): ريكرويت ADR(RCRUY.US) ، First Advantage Corp.(FA.US) ، AMN Healthcare Services, Inc.(AMN.US) ، HireQuest, Inc.(HQI.US) ، Kforce Inc.(KFRC.US)

2. أفضل اختيارات الأسهم لهذا الأسبوع

معايير اختيار الأسهم ودليل المؤشرات: انقر هنا للمزيد من التفاصيل >>

تحليل قطاعات السوق - أمن برمجيات الحاسوب

المنطق الأساسي ومساحة السوق

يُساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل في توسيع نطاق الهجمات الإلكترونية على المؤسسات، مما يُحوّل الأمن من "اختياري" إلى "ضروري"، ويرفع من أولوية الميزانية المخصصة للهوية والأمن والمراقبة. بعد هذا التوسع، تُفضّل المؤسسات أدوات الأمن ذات التدفقات النقدية المستقرة والتقييمات المنخفضة (وهو ما يُعكس منطق شركة Check Point). تُعدّ Palo Alto Networks وغيرها جزءًا من منظومة أمن الذكاء الاصطناعي (Glasswing)، مما يجعل أمن الذكاء الاصطناعي أحد أبرز التوجهات في انتعاش قطاع البرمجيات. لا تُحدد الوثائق حجم السوق بدقة، ولكن صندوق المؤشرات المتداولة للأمن السيبراني استقطب تدفقات رأسمالية خلال فترة الركود، كما أن تقييمات القطاع جذابة مقارنةً بقطاع أشباه الموصلات.

ديناميكيات السوق

استوعبت البرمجيات رؤوس الأموال المتراجعة من قطاع أشباه الموصلات. رفعت غوغنهايم توصيتها لسهم تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز(CHKP.US) إلى "شراء" (بسعر مستهدف 188 دولارًا أمريكيًا)، مشيرةً إلى أن إيراداتها المتكررة البالغة 4.3 ضعف قيمة المؤسسة/NTM وتدفقاتها النقدية الحرة البالغة 8.0 ضعف قيمة المؤسسة/NTM تعكس بالفعل تشاؤمًا مفرطًا، مع إمكانية تحقيق مكاسب من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتحسين قنوات التوزيع. استفادت بالو ألتو(PANW.US) ، بصفتها إحدى أوائل شركاء غلاسوينغ، من توجه أمن الذكاء الاصطناعي. يشهد السوق الأوسع تحولًا من زخم أشباه الموصلات إلى البرمجيات والمنصات والتدفقات النقدية الدفاعية، مما يزيد من الاهتمام بقطاع الأمن السيبراني.

آراء حول الأسهم (الأسهم الأمريكية)

• بالو ألتو(PANW.US) : وسيط لأمن الذكاء الاصطناعي؛ من أوائل شركاء Glasswing الذين يستخدمون Cortex XSIAM كمحرك تكامل. أداء قوي على مدار 52 أسبوعًا، مدفوع بالتحكم في الوصول إلى النماذج، وانتشار البرمجيات مفتوحة المصدر، وتوسيع نطاق مراكز البيانات مما أدى إلى زيادة ميزانيات الأمن.
• ارتفع كراود سترايك القابضة(CRWD.US) بنسبة 10.22% في الأول من يوليو، مستفيدًا من تحول القطاع. لم تُقدّم الوثائق تصنيفًا مؤسسيًا محددًا، لكن حركة السعر تعكس تقدير السوق.
• تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز(CHKP.US) : رفعت شركة Guggenheim تصنيفها إلى "شراء" (بسعر مستهدف 188 دولارًا)، حيث ترى أن تقييمها الحالي (4.3 ضعف قيمة المؤسسة/إيرادات متكررة للأشهر الاثني عشر القادمة، و8.0 ضعف قيمة المؤسسة/التدفق النقدي الحر للأشهر الاثني عشر القادمة) متشائم للغاية، وترى إمكانية تحقيق مكاسب من عمليات إعادة شراء الأسهم المستمرة وتحسن معنويات القنوات دون الحاجة إلى تسريع النمو السريع.

عوامل الخطر

• قد تمتد آثار تعميق تصحيحات أشباه الموصلات إلى قطاع الأمن على المدى القريب؛
• لا يزال التقدم المحرز في تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي لشركات الأمن غير مؤكد، وتعكس بعض التقييمات بالفعل هذا التحول؛
• قد تؤدي ميزات الأمان الأصلية للحوسبة السحابية إلى تقليص القدرة على تحديد الأسعار لموردي الأمن المستقلين.

فلسفة الفرز: تعتمد على تصنيفات البيانات المالية، وقوة السعر النسبي للأسهم، وتأثيرات قطاع الصناعة لفرز واغتنام الفرص في قطاعات السوق الأكثر سخونة حاليًا وأقوى الأسهم الفردية؛
الفلاتر المطبقة: تصنيف المقارنة ≥85؛ تصنيف RS ≥85؛ تصنيف RS للمجموعة الصناعية: A؛ تصنيف SMR: A، B؛ السعر ≥20 دولارًا؛ الحجم ≥1000 ألف؛ القيمة السوقية ≥3 مليارات؛ مرتبة حسب تصنيف المجموعة الصناعية؛
فترة اختيار الأسهم: اعتبارًا من يوم الجمعة؛

حول عمود "مُكتشف الاتجاهات":

إيجاد أقوى الأسهم داخل أقوى القطاعات - حتى تتمكن من الاستفادة من أوضح اتجاهات السوق.
نجمع بين فحوصات القوة النسبية الكمية والتحليل الموضوعي في الوقت الفعلي لتسليط الضوء على الاتجاهات المفضلة لرأس المال.
جميع الآراء مستمدة من بيانات السوق العامة والبحوث المؤسسية، وذلك لأغراض إعلامية فقط وليست نصيحة استثمارية شخصية.
تابعوا زخم اليوم المهيمن.

اشترك في موضوع "مُكتشف الترند" — افتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.

تنويه: يُقدَّم هذا المحتوى كمعلومات عامة فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية. لا يُقصد بأي محتوى من هذا القبيل التوصية بشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية. تقع على عاتقك وحدك مسؤولية أي إجراء تتخذه بناءً على المعلومات أو التحليلات أو التعليقات الواردة في هذه المقالة. يُرجى استشارة مستشارك الاستثماري قبل القيام بأي استثمارات.