إيجاد أقوى الأسهم داخل أقوى القطاعات - حتى تتمكن من الاستفادة من أوضح اتجاهات السوق.
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.

1. اختيارات الأسبوع الماضي - أداء 5 أيام

أداء اختيارات الزخم للأسبوع الماضي خلال الجلسات الخمس الماضية (تغير السعر خلال 5 أيام، العائد خلال أسبوع واحد):

اسم	تغير السعر خلال 5 أيام (%)
بالو ألتو(PANW.US)	+10.16%
أوكتا(OKTA.US)	+7.97%
نيت أبب(NTAP.US)	+7.06%
شارك نينجا(SN.US)	+4.81%
First Bancorp(FBP.US)	+1.14%

2. الصناعات الرائدة حسب تصنيف RPS (أسبوع واحد) - أفضل 10

قطاعات فرعية مُفصّلة على غرار نظام GICS، مُصنّفة حسب مؤشر RPS 1W (النسبة المئوية للعائد الأسبوعي المرجّح بالقيمة السوقية عبر جميع القطاعات - وهو مُطابق للوحة "أقوى القطاعات" في أداة الفرز). يتم عرض العوائد المرجّحة لمدة أسبوع واحد وشهر واحد؛ "الرائد" = أعلى اسم مُركّب في المجموعة.

رتبة	صناعة	الأسهم	RPS 1W	1 واط وزن ريت	وزن 1 مليون	القيمة السوقية (مليار دولار)	قائد
1	أجهزة الكمبيوتر	27	99.3	+15.45%	+7.30%	1,032.4	Quantum Corporation(QMCO.US)
2	تكرير وتسويق النفط والغاز	11	98.6	+15.06%	+15.16%	331.8	PBF Energy(PBF.US)
3	خدمات المعلومات الصحية	39	97.9	+13.29%	+15.93%	103.8	10x Genomics(TXG.US)
4	التمويل العقاري	10	97.3	+11.64%	+2.65%	36.3	Beeline Holdings, Inc.(BLNE.US)
5	التنقيب عن النفط والغاز	7	95.9	+9.89%	+10.29%	23.8	Helmerich & Payne, Inc.(HP.US)
6	المقامرة	8	94.5	+8.73%	-1.17%	22.1	High Roller Technologies, Inc.(ROLR.US)
7	المعادن الثمينة الأخرى والتعدين	13	93.8	+7.20%	+14.94%	28.7	Metalla Royalty & Streaming Ltd.(MTA.US)
8	البرمجيات - التطبيقات	157	93.2	+7.00%	+16.47%	1731.1	Digital Turbine(APPS.US)
9	معدات ومواد أشباه الموصلات	24	92.5	+6.90%	-4.78%	1320.4	Aehr Test Systems(AEHR.US)
10	إدارة الأصول	101	91.8	+6.17%	+14.04%	919.1	Acadian Asset Management Inc.(AAMI.US)

3. اختيارات هذا الأسبوع من حيث الزخم

الشاشة: يجب أن يكون تصنيف صناعة السهم ضمن أفضل 40 شركة حسب RPS 1W · المؤشر المركب ≥ 80 · هامش الربح الإجمالي ≥ 30% · هامش الربح الصافي ≥ 10% · القيمة السوقية ≥ 2 مليار دولار · سعر الإغلاق > المتوسط المتحرك 50 > المتوسط المتحرك 200 · السعر مقابل أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا ≥ -15%.

مؤشر الأسعار	Com_RPS	تصنيف الصناعة	صناعة	القيمة السوقية (مليون دولار)	52 واط_عالي	اتجاه MA	إجمالي ٪	شبكة ٪
CareDx, Inc.(CDNA.US)	98	26	التشخيص والبحث	2451	-4.78%	C>50>200	70.6%	24.2%
Protagonist Therapeutics, Inc.(PTGX.US)	94	47	التكنولوجيا الحيوية	9798	-2.30%	C>50>200	100.0%	29.4%
Acadian Asset Management Inc.(AAMI.US)	90	13	إدارة الأصول	3306	-0.48%	C>50>200	40.9%	15.2%
إليومينا(ILMN.US)	89	26	التشخيص والبحث	29,089	-6.94%	C>50>200	67.9%	18.3%
شركة أونتو إنوفيشن(ONTO.US)	88	135	معدات ومواد أشباه الموصلات	16804	-12.59%	C>50>200	54.9%	11.8%
Ligand Pharmaceuticals Incorporated(LGND.US)	87	47	التكنولوجيا الحيوية	6267	-11.58%	C>50>200	81.2%	67.9%
Victory Capital Holdings, Inc. Class A(VCTR.US)	87	13	إدارة الأصول	7269	-0.04%	C>50>200	57.3%	29.6%
اٍكسبيديا(EXPE.US)	86	5	خدمات السفر	37,591	-0.91%	C>50>200	90.4%	13.0%
إير بي إن بي(ABNB.US)	85	5	خدمات السفر	77,668	-1.06%	C>50>200	82.9%	20.4%
Arista Networks Inc(ANET.US)	83	42	أجهزة الكمبيوتر	256,811	-5.24%	C>50>200	63.0%	38.4%
Halozyme Therapeutics, Inc.(HALO.US)	82	47	التكنولوجيا الحيوية	11941	-3.92%	C>50>200	76.3%	24.9%

4. دراسة متعمقة للصناعة

أجهزة الكمبيوتر

الفرضية الأساسية: تصدّر قطاع أجهزة الكمبيوتر هذا الأسبوع بنسبة 99.3% من حيث العائد على السهم، وعائد أسبوعي مرجّح بالقيمة السوقية بلغ 15.45%، موسعًا مكاسبه الشهرية إلى 7.30%. ويبدو أن الزخم الذي تشهده المجموعة المكونة من 27 سهمًا مرتبط بتجدد الاهتمام ببنية الذاكرة والتخزين التحتية. وقد أبرزت مذكرة بحثية حديثة، تناولت اجتماعات مع إدارة سيجيت تكنولوجي(STX.US) وأرباح NAND وHDD، أساسيات سوق التخزين كموضوع رئيسي في أبحاث المؤسسات. وتجاوز العائد الأسبوعي للمجموعة مكاسبها الشهرية بشكل ملحوظ، مما يشير إلى تسارع حاد في الأداء مؤخرًا.

هيكل السوق / التدفقات: يبدو أن القوة تتركز حول قطاعات التخزين والبنية التحتية للبيانات، مع احتمال أن توفر أسهم الشركات الكبيرة العاملة في مجال محركات الأقراص الصلبة (HDD) وذاكرة NAND دعمًا كبيرًا على مستوى المؤشر. تشير قراءة RPS المرتفعة بشكل غير معتاد إلى طلب واسع النطاق على القوة النسبية، على الرغم من أن الفجوة بين أداء الأسبوع والشهر تشير أيضًا إلى زخم قوي على المدى القصير.

أسهم تستحق المتابعة: تتصدر شركة كوانتوم (QMCO) قطاع الشاشات، وهي السهم الأبرز الذي يشهد زخماً كبيراً ويستحق المتابعة. أما شركتا سيجيت تكنولوجي (STX) وويسترن ديجيتال (WDC) المتخصصتان في مجال التخزين، فتستحقان المتابعة لتأكيد الطلب على محركات الأقراص الصلبة، وتحديد الأسعار، ومتابعة نمو الأرباح.

5. فلسفة ومعايير الفرز

يجمع هذا العمود بين القوة النسبية الكمية وريادة القطاع. يقوم الفلتر أولاً بفحص القطاعات المصنفة ضمن أفضل 40 قطاعاً وفقاً لنسبة العائد المرجح بالقيمة السوقية (RPS) لمدة أسبوع واحد ، ثم يختار أقوى الشركات الأساسية ضمنها باستخدام:

• الصناعة في قائمة أفضل 40 صناعة في RPS-1W (بوابة زخم الصناعة GICS التفصيلية)
• مؤشر مركب ≥ 80 (مؤشر الزخم المدمج + مؤشر الأساسيات)
• هامش الربح الإجمالي ≥ 30% وهامش الربح الصافي ≥ 10% (جودة الربحية)
• القيمة السوقية ≥ 2 مليار دولار (الحد الأدنى للسيولة / الحجم)
• إغلاق > المتوسط المتحرك 50 > المتوسط المتحرك 200 (السعر أعلى من كلا المتوسطين المتحركين، مع كون المتوسط المتحرك 50 أعلى من المتوسط المتحرك 200 - بنية اتجاه صعودي)
• السعر مقابل أعلى قيمة لـ 52 واط ≥ -15% (فلتر تقارب الاتجاه)
• يتم تحديث أسعار الأسهم أسبوعياً بدءاً من إغلاق يوم الخميس.