اشترك في " موضوع "صائد الاتجاهات "، الذي يتتبع القطاعات الأكثر سخونة والاختراقات الفنية في الوقت الفعلي يوميًا، ويرافقك في كل يوم تداول للأسهم الأمريكية.

في وقت إعداد هذا التقرير، كانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في ارتفاع: إس آند بي 500(SPX.US) ارتفع بنسبة 0.83%، ناسداك(IXIC.US) ارتفع بنسبة 1.21%، داو جونز الصناعي(DJI.US) ارتفع بنسبة 0.77%.

1. الشركة الرائدة في الصناعة اعتبارًا من الساعة 5:55 مساءً

أسهم الشركات ذات الصلة بمعدات أشباه الموصلات الإلكترونية : أيه أس أم أل القابضة(ASML.US) ؛ BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV(BESIY.US) ؛ Qnity Electronics(Q.US) ؛ تيراداين إنك(TER.US) ؛ ADVANTEST CORP(ATEYY.US) ؛ طوكيو إلكترون ADR(TOELY.US) ؛ كاي ال ايه - تينكور كورب(KLAC.US) ؛ ابليد ماتيريالس(AMAT.US) ؛ لام للأبحاث(LRCX.US) ؛

أسهم شركات النقل المرتبطة بشركات الطيران : دلتا إيرلينز(DAL.US) ؛ يونايتد إيرلاينز(UAL.US) ؛ رايان إير(RYAAY.US) ؛ INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE(ICAGY.US) ؛ الخطوط الجوية ساوثويست إيرلاينز كو(LUV.US) ؛ LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM.US) ؛ الخطوط الجوية الأمريكية(AAL.US) ؛ JAPAN AIRLINES CO LTD(JAPSY.US) ؛ Copa Holdings, S.A. Class A(CPA.US) .

ملخص سريع وتوقعات سوق الأسهم الأمريكية: تحول القطاعات يتصدر المشهد مع ترقب السوق لإعلان شركة إنفيديا

الخلاصة الرئيسية:

اتسم تداول اليوم في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات بغياب المحفزات الرئيسية، مما أدى في المقام الأول إلى انتعاش فني وتغير في العوامل المؤثرة. وأغلق مؤشر التكنولوجيا والإعلام والاتصالات على استقرار.

• أشباه الموصلات: بعد انخفاض حاد في الصباح، شهد القطاع انعكاساً فنياً ليغلق مرتفعاً بنسبة 1% . وقد حفز هذا الارتفاع وصول مؤشر مؤشر أشباه الموصلات PHLX(SOX.US) إلى متوسطه المتحرك لمدة 20 يوماً.
• البرمجيات: تراجع الارتفاع المبكر في أسهم البرمجيات، حيث أغلق القطاع منخفضاً بنسبة 1% .
• معنويات المستثمرين: لا تزال غالبية المستثمرين على الحياد، ولم تُلاحظ أي عمليات شراء أو بيع صافية كبيرة.

السرد الأساسي: رياح معاكسة كلية مقابل أطروحة الذكاء الاصطناعي السليم

اتسمت الجلسة بصراع بين الضغوط الكلية والطلب الهيكلي على الذكاء الاصطناعي.

• الرياح المعاكسة: أدى الارتفاع الواسع في أسعار الفائدة (+6-9 نقاط أساس) وتوقعات المزيد من تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى خلق خلفية اقتصادية كلية صعبة، مما أثر سلباً على معنويات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
• الركيزة الأساسية: على الرغم من التقلبات قصيرة الأجل، لا تزال فرضية التداول الأوسع نطاقاً في مجال الذكاء الاصطناعي قائمة. وينصب تركيز السوق بشكل كامل على تقرير أرباح إنفيديا(NVDA.US) القادم باعتباره المحفز الرئيسي التالي.
• النظرة الاستراتيجية: تظل الاستراتيجية قصيرة المدى تكتيكية، مع التركيز على مراقبة أرباح NVDA، واستدامة موضوع Trainium، والإعداد الفني للأسهم الرئيسية مثل أستيرا لابس(ALAB.US) و إيه آر إم القابضة (ARM.US) .

هيكل السوق: تراجع الزخم، والتحول نحو المتأخرين

شهد اليوم عملية تصفية كبيرة في صفقات الزخم المزدحمة.

• ألم الزخم: تعرضت سلة الزخم ذات بيتا العالية لضغط كبير، حيث انخفضت بأكثر من 7٪ خلال اليوم، مما يؤكد تصفية صفقة مزدحمة.
• تحوّل رأس المال: تحوّل رأس المال من قطاع أشباه الموصلات والأجهزة المتقلب إلى قطاعي البرمجيات والأمن السيبراني اللذين يشهدان تباطؤاً نسبياً. ويعزى هذا التحوّل في معظمه إلى عمليات تغطية المراكز المكشوفة وإعادة التوازن المدفوعة بعوامل أخرى، وليس إلى أخبار خاصة بالشركات.
• القطاعات الفرعية الرئيسية:
  • نصف النهائي: أنهى التداول مرتفعاً بنسبة 1% ، مدفوعاً بارتفاع فني في نهاية اليوم.
  • البرمجيات: تراجعت من افتتاح قوي إلى إغلاق بنسبة -1% ، حيث فقدت عملية الضغط الأولية زخمها.
  • زخم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات: بعد انخفاضه بأكثر من 7%، تعافى الزوج ليغلق على استقرار .

باختصار: يشهد السوق حالة من الترقب، حيث يوازن بين التحديات الاقتصادية الكلية (ارتفاع أسعار الفائدة) ونمو قطاع الذكاء الاصطناعي الذي لا يزال قوياً. وقد برز اتجاهٌ تكتيكيٌّ نحو التحوّل من مراكز الشراء الطويلة في قطاع أشباه الموصلات إلى أسهم شركات البرمجيات والأوراق المالية التي شهدت انخفاضاً حاداً. وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير أرباح شركة NVIDIA لمعرفة الاتجاه الذي سيتخذه السوق في المرحلة المقبلة.

2. حالات اقتراب من الانفجارات اعتبارًا من الساعة 5:55 مساءً

اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.

الأسهم التي تحت المجهر:

كنيدين باسيفك كانسس سيتي(CP.US)

المزيد عن فلسفتنا الاستثمارية >>

تنويه: يُقدَّم هذا المحتوى كمعلومات عامة فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية. لا يُقصد بأي محتوى من هذا القبيل التوصية بشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية. تقع على عاتقك وحدك مسؤولية أي إجراء تتخذه بناءً على المعلومات أو التحليلات أو التعليقات الواردة في هذه المقالة. يُرجى استشارة مستشارك الاستثماري قبل القيام بأي استثمارات.