لفتت شركة Thermo Fisher Scientific (TMO) انتباهًا جديدًا بعد أن أعلنت عن إيرادات وأرباح ربع سنوية تجاوزت توقعات المحللين، إلى جانب إكمال مشروع كبير في علم البروتينات لمرض باركنسون مع مؤسسة مايكل جيه فوكس.

تزامن تجاوز أرباح شركة Thermo Fisher Scientific الأخيرة التوقعات، وإتمام مشروع البروتينات الخاص بمرض باركنسون، مع زخم قوي، شمل ارتفاع سعر السهم بنسبة 16.6% خلال 30 يومًا، وعائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 24.5% خلال عام واحد. يشير هذا إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم إمكانات النمو وفرص الاستثمار في الأبحاث.

إذا كان هذا النوع من الزخم في علوم الحياة يثير اهتمامك، فقد يكون من المفيد أيضًا إلقاء نظرة على الشركات التي تبني البنية التحتية الرقمية والمادية وراء الأبحاث المتقدمة، بما في ذلك 56 سهمًا في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

بعد ارتفاع بنسبة 16.6% خلال الثلاثين يومًا الماضية، وعائد إجمالي بنسبة 24.5% خلال العام الماضي، يتداول سهم شركة Thermo Fisher Scientific حاليًا بأقل بقليل من السعر المستهدف من قبل المحللين. هل تجاوز السهم بالفعل معظم فرص الارتفاع السهلة، أم أن ذلك لم ينعكس بعد في تقييمه؟

الرواية الأكثر شيوعًا: مبالغ في تقييمها بنسبة 3.9%

أغلقت أسهم شركة Thermo Fisher Scientific مؤخرًا عند 613.54 دولارًا، مقارنة بالقيمة العادلة السردية التي تحظى بمتابعة واسعة والبالغة 590.77 دولارًا والتي تستند إلى افتراضات التدفق النقدي التفصيلية وتوقعات المحللين.

إن عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية المستمرة وتوسيع القدرات (على سبيل المثال، الاستحواذ على شركة Solventum)، بالإضافة إلى التعرض القوي للسوق النهائي للتأهب للأوبئة والتشخيص والاستثمار في الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة، تضع الشركة في موقع يسمح لها بتحقيق مكاسب تراكمية في الإيرادات وعوائد مرتفعة على رأس المال مع تسارع اتجاهات الطلب الهيكلية.

هل ترغب في معرفة ما وراء قصة النمو الواعدة والقيمة العادلة لشركة Thermo Fisher Scientific؟ يعتمد التحليل بشكل كبير على افتراضات محددة بشأن الإيرادات والهوامش والأرباح المركبة، بالإضافة إلى مضاعف أرباح مرتفع تم حسابه بدقة انطلاقًا من سعر السهم الحالي. ويوضح التحليل بالتفصيل كيفية تفاعل هذه العوامل مع مرور الوقت، وما الذي يجب أن يسير على ما يرام للحفاظ على سعر 590.77 دولارًا.

النتيجة: القيمة العادلة 590.77 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، لا تزال شركة Thermo Fisher Scientific تواجه تساؤلات حول أهداف النمو العضوي على المدى الطويل ومدى تأثرها بضعف الطلب من العملاء الأكاديميين والحكوميين والعملاء المرتبطين بالصين، الأمر الذي قد يضغط على هذا السرد.

وجهة نظر أخرى: القيمة العادلة لشركة Thermo Fisher Scientific وفقًا لنموذج التدفقات النقدية المخصومة (SWS DCF).

يُقدّر التحليل السردي القيمة العادلة لسهم شركة Thermo Fisher Scientific بـ 590.77 دولارًا أمريكيًا، ويصف السهم بأنه مُبالغ في تقييمه بنسبة 3.9%. في المقابل، يُقدّر نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) القيمة العادلة بـ 637.99 دولارًا أمريكيًا، أي أعلى بنحو 3.8% من سعر السهم الحالي البالغ 613.54 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى أن سهم TMO قد يكون مُقيّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بشكل طفيف. أيّ التحليلين تثق به أكثر عندما يكون الفارق ضئيلاً إلى هذا الحد؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( على سبيل المثال، شركة Thermo Fisher Scientific ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 52 سهمًا عالي الجودة مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

الخطوات التالية

يتجلى بوضوح مزيج التفاؤل والقلق المحيط بشركة Thermo Fisher Scientific، لذا سارع بالتحرك، وراجع البيانات الأساسية، وحدد موقفك. لمعرفة كيف يبدو توازن المخاطر والفرص حاليًا، ألقِ نظرة فاحصة على المكافأتين الرئيسيتين وعلامة التحذير المهمة.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار في شركة Thermo Fisher Scientific؟

إذا اقتصرت على شركة Thermo Fisher Scientific، فقد تفوتك فرص أخرى. استخدم أداة Simply Wall St لفحص الأسهم واكتشاف أفكار جديدة وواعدة بسرعة.

• استهدف الشركات التي تولد تدفقات نقدية موثوقة من خلال مراجعة الشركات الموجودة في أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات القوية (50 نتيجة) والتي يمكنها تحمل الظروف الصعبة بشكل أفضل والاستمرار في تمويل النمو المستقبلي.
• ابحث عن فرص التسعير الخاطئ باستخدام 52 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية لاكتشاف الأسهم التي تبدو فيها الأساسيات والأسعار الحالية غير متزامنة.
• أعط الأولوية للاستقرار ونم بشكل أفضل ليلاً من خلال التركيز على الشركات المحددة في قائمة الأسهم الـ 78 المرنة ذات درجات المخاطر المنخفضة والتي تتمتع بملفات أعمال أكثر مرونة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.