لماذا عادت شركة Thermo Fisher Scientific (TMO) إلى دائرة الضوء؟

تستقطب شركة Thermo Fisher Scientific (TMO) اهتماماً جديداً مع إعادة تشكيل قيادتها العليا، وإغلاق موقع تصنيع في الولايات المتحدة، والتركيز على شراكات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع NVIDIA و TetraScience حول أتمتة المختبرات والبيانات.

بسعر سهم يبلغ 618.72 دولارًا أمريكيًا، شهدت شركة Thermo Fisher عائدًا على سعر السهم لمدة 30 يومًا بنسبة 9.98٪ وعائدًا على سعر السهم لمدة 90 يومًا بنسبة 14.81٪، في حين أن إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد بنسبة 10.95٪ يأتي في مقابل تغييرات في القيادة وإغلاق المرافق وشراكات جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي والتي تعيد تشكيل كيفية نظر المستثمرين إلى آفاق النمو والمخاطر.

إذا لفتت التطورات في أدوات المختبرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي انتباهك، فقد يكون الوقت مناسبًا لفحص أسهم الرعاية الصحية الأخرى التي تميل إلى اتجاهات مماثلة.

مع وصول سعر سهم شركة Thermo Fisher إلى 618.72 دولارًا أمريكيًا، حققت الشركة عوائد جيدة مؤخرًا، ويقترب سعر السهم من متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين. والسؤال الأهم هو ما إذا كانت لا تزال هناك فرصة للشراء، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 3.6% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير التوقعات الأكثر تداولاً إلى أن القيمة العادلة لشركة Thermo Fisher Scientific تبلغ حوالي 641.57 دولارًا أمريكيًا، أي أعلى بقليل من سعر الإغلاق الأخير البالغ 618.72 دولارًا أمريكيًا. وهذا يُشير إلى تقييم منخفض نسبيًا مبني على افتراضات الأرباح وهوامش الربح على المدى الطويل.

إن عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية المستمرة وتوسيع القدرات (مثل الاستحواذ على شركة Solventum)، بالإضافة إلى التعرض القوي للسوق النهائي للتأهب للأوبئة والتشخيص والاستثمار في الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة، تضع الشركة في موقع يسمح لها بتحقيق مكاسب تراكمية في الإيرادات وعوائد مرتفعة على رأس المال مع تسارع اتجاهات الطلب الهيكلية.

هل تتساءل عن مدى إيرادات الشركة المتوقعة، وارتفاع هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية المُضمنة في قيمتها العادلة، وكيف ترتبط بسعرها الحالي؟ يُقدم التقرير شرحًا مُفصلاً لمسار النمو باستخدام معدلات نمو محددة، وأهداف ربحية، وعتبة عائد مطلوبة. إذا كنت ترغب في معرفة كيفية ترابط هذه العناصر بدقة، فإن التقرير الكامل يستحق نظرة فاحصة.

النتيجة: القيمة العادلة 641.57 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يجدر مراقبة انخفاض الطلب من العملاء الأكاديميين والحكوميين والضغوط المستمرة المتعلقة بالصين، والتي قد تؤثر سلباً على التوقعات الإيجابية.

وجهة نظر أخرى: ما يقوله قسم خدمات الأطفال والأسر لدينا

بينما تشير الرواية الشائعة إلى أن أسهم شركة Thermo Fisher Scientific تتداول بأقل من قيمتها العادلة بنحو 3.6%، والتي تبلغ حوالي 641.57 دولارًا أمريكيًا، فإن نموذج SWS DCF الخاص بنا أقل تفاؤلًا. فمع تقدير للقيمة العادلة يبلغ حوالي 605.48 دولارًا أمريكيًا مقابل سعر السهم الحالي البالغ 618.72 دولارًا أمريكيًا، يبدو السهم مبالغًا في تقييمه قليلًا وفقًا لهذا النهج.

عمليًا، لا تُعدّ هذه الفجوة كبيرة، لكنها تُغيّر ميزان المخاطر والعوائد. فبدلًا من هامش تقييم صغير، يُشير منظور التدفقات النقدية المخصومة إلى أنك تدفع مبلغًا يزيد قليلًا عن التدفقات النقدية المُتوقعة، وهو ما قد يكون له تأثير إذا كان النمو أو هوامش الربح أقرب إلى الحد الأدنى من التوقعات. والسؤال المطروح أمامك هو: أيّ التفسيرين تثق به أكثر: التفسير القائم على مُضاعف الأرباح أم حسابات التدفقات النقدية؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( على سبيل المثال، شركة Thermo Fisher Scientific ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 863 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

اصنع روايتك الخاصة مع شركة Thermo Fisher Scientific

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تفضل تقييم الافتراضات بنفسك، يمكنك اختبار البيانات بدقة والقيام بذلك بطريقتك الخاصة في غضون دقائق قليلة.

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Thermo Fisher Scientific.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

بمجرد تكوين رأيك حول شركة Thermo Fisher Scientific، لا تتوقف عند هذا الحد. وسّع قائمة مراقبتك بأفكار أسهم مركزة مبنية على بيانات واضحة وشفافة.

• اكتشف فرص الاستثمار القيّمة مبكراً من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 863 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع معايير العائد والمخاطر الخاصة بك.
• استغل التحولات التكنولوجية الكبرى من خلال فحص هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي ترتبط بتبني الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل ونماذج الأعمال القائمة على البيانات.
• عزز تركيزك على الدخل من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ ومعرفة الشركات التي تتناسب مع تفضيلاتك فيما يتعلق بالعائد والتوزيعات.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.