شهد سوق الأسهم الأمريكية استقراراً خلال الأسبوع الماضي، رغم ارتفاعه بنسبة 20% خلال العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 17% سنوياً. في ظل هذا النمو المطرد وتوقعات الأرباح المتفائلة، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم التي يُحتمل أن تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية فرصاً للمستثمرين الساعين إلى الاستفادة من فروقات الأسعار.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

فيما يلي نسلط الضوء على اثنين من أفلامنا المفضلة من العرض الحصري الذي قمنا بمشاهدته.

مجموعة كاردينال للبنية التحتية (CDNL)

نظرة عامة: شركة Cardinal Infrastructure Group Inc. هي شركة مقاولات مدنية تقدم خدمات تطوير المواقع والبنية التحتية في مختلف القطاعات في جنوب شرق الولايات المتحدة، بقيمة سوقية تبلغ 1.86 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الإنشاءات الثقيلة، والذي يمثل 662.58 مليون دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 36.5%

يتداول سهم مجموعة كاردينال للبنية التحتية بسعر 45.14 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 71.12 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال أن يكون السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. وقد رفعت التوقعات الأخيرة للأرباح توقعاتها لإيرادات عام 2026 إلى ما بين 880 و900 مليون دولار أمريكي، مما يعكس آفاق نمو قوية. وعلى الرغم من انخفاض سعر السهم عن العديد من مؤشرات راسل وتقلباته، فقد حققت الشركة نموًا كبيرًا في الإيرادات وتطمح إلى تحقيق الربحية في غضون ثلاث سنوات.

شركة مايكرون للتكنولوجيا (MU)

نظرة عامة: شركة Micron Technology, Inc. هي شركة تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وبيع منتجات الذاكرة والتخزين على مستوى العالم بقيمة سوقية تبلغ 1.06 تريليون دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة وحدة أعمال الذاكرة السحابية بقيمة 31.35 مليار دولار، ووحدة أعمال مركز البيانات الأساسية بقيمة 21.17 مليار دولار، ووحدة أعمال الأجهزة المحمولة والعملاء بقيمة 27.25 مليار دولار، ووحدة أعمال السيارات والأنظمة المدمجة بقيمة 10.50 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 12.7%

يتداول سهم شركة مايكرون تكنولوجي حاليًا بسعر 940.76 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمته المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 1077.44 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس احتمال انخفاض قيمته بناءً على التدفقات النقدية. وعلى الرغم من التحديات القانونية الأخيرة وعمليات البيع من قبل المطلعين، فمن المتوقع أن ينمو إيراد وأرباح مايكرون بوتيرة أسرع بكثير من السوق. وتعمل الشركة على توسيع نطاق عملياتها التصنيعية في الولايات المتحدة من خلال استثمارات كبيرة في حلول الذاكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحالفات استراتيجية في قطاع السيارات لدعم نموها على المدى الطويل.

شركة نو هولدينغز (NU)

نظرة عامة: تدير شركة Nu Holdings Ltd. منصة مصرفية رقمية في جميع أنحاء البرازيل والمكسيك وكولومبيا وجزر كايمان والولايات المتحدة بقيمة سوقية تبلغ 71.20 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعها المصرفي، الذي سجل 8.44 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 17.4%

تُتداول أسهم شركة نو هولدينغز بسعر 14.35 دولارًا، وهو أقل من قيمتها المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 17.37 دولارًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. تُظهر الأرباح الأخيرة نموًا ملحوظًا، حيث بلغ صافي الدخل 1.06 مليار دولار للربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 636.84 مليون دولار في العام السابق. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 8.6%، تتوقع الشركة نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح يتجاوز متوسطات السوق، مدعومًا بمبادرات استراتيجية مثل برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار.

الخطوات التالية

• تعرف على عالم 141 سهمًا أمريكيًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية من خلال النقر هنا.
• هل تشكل أي من هذه الأصول جزءًا من مزيج أصولك؟ استفد من قوة التحليل التي تتمتع بها محفظة Simply Wall St للحصول على نظرة شاملة بزاوية 360 درجة حول كيفية تطورها.
• أطلق العنان لقوة الاستثمار المدروس مع Simply Wall St، دليلك المجاني للتنقل في أسواق الأسهم العالمية.

هل أنت مستعد لنهج مختلف؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.