في خضم بداية متقلبة للسنة في الأسواق العالمية، والتي اتسمت بمخاوف التضخم وعدم اليقين السياسي، يسعى المستثمرون إلى الاستقرار وسط تقلب المؤشرات. ومع مواجهة الأسهم الأمريكية للضغوط وأداء الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة بشكل أضعف، تبرز أسهم توزيعات الأرباح كخيار جذاب لأولئك الذين يتطلعون إلى الموازنة بين المخاطر المحتملة وتدفقات الدخل الثابتة في هذه الأوقات غير المؤكدة.

أفضل 10 أسهم توزع أرباحًا

نسلط الضوء أدناه على اثنين من أفلامنا المفضلة من العرض الحصري الخاص بنا.

سبير بنك 1 هيلجلاند (OB:HELG)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: يقدم SpareBank 1 Helgeland مجموعة من المنتجات والخدمات المالية لعملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسلطات البلدية والمؤسسات في النرويج بقيمة سوقية تبلغ 3.93 مليار كرونة نرويجية.

العمليات: يحقق SpareBank 1 Helgeland إيرادات من قطاع التجزئة بقيمة 462 مليون كرونة نرويجية وقطاع سوق الشركات بقيمة 271 مليون كرونة نرويجية.

عائد الأرباح: 7.4%

كانت مدفوعات أرباح SpareBank 1 Helgeland متقلبة وغير موثوقة على مدار العقد الماضي، مع تاريخ من الانخفاضات السنوية التي تجاوزت 20%. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأرباح مغطاة حاليًا بنسبة صرف تبلغ 70.4% ومن المتوقع أن تظل مغطاة في غضون ثلاث سنوات بنسبة 89.4%. تُظهر تقارير الأرباح الأخيرة تحسنًا، حيث ارتفع صافي الدخل في الربع الثالث إلى 155 مليون كرونة نرويجية من 134 مليون كرونة نرويجية في العام السابق.

بنك الرياض (SASE:1010)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★★☆

نظرة عامة: يقدم بنك الرياض خدمات مصرفية واستثمارية في المملكة العربية السعودية، بقيمة سوقية تبلغ 83.71 مليار ريال سعودي.

العمليات: تشمل قطاعات الإيرادات في بنك الرياض شركة الرياض المالية بمبلغ 968.64 مليون ريال سعودي، والخدمات المصرفية للأفراد بمبلغ 4.23 مليار ريال سعودي، والخدمات المصرفية للشركات بمبلغ 7.77 مليار ريال سعودي، والخزينة والاستثمار بمبلغ 2.21 مليار ريال سعودي.

عائد الأرباح: 5.7%

يعد عائد توزيعات أرباح بنك الرياض من بين أعلى 25% في المملكة العربية السعودية، بدعم من نسبة توزيع 53.3%، مما يشير إلى أن الأرباح مغطاة بشكل جيد بالأرباح. إن النمو الأخير في الأرباح، مع ارتفاع صافي الدخل إلى 2.65 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2024 من 2.09 مليار ريال سعودي قبل عام، يعزز مكانته كشركة تدفع أرباحًا. ومع ذلك، كان سجل توزيعات الأرباح متقلبًا على مدار العقد الماضي على الرغم من زيادة المدفوعات خلال هذه الفترة.

الاتصالات السعودية (SASE:7010)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★★☆

نظرة عامة: تقدم شركة الاتصالات السعودية، إلى جانب شركاتها التابعة، خدمات الاتصالات والمعلومات والإعلام والدفع الرقمي في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 204.46 مليار ريال سعودي.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الاتصالات السعودية شركة الاتصالات السعودية بمبلغ 49.43 مليار ريال سعودي، وشركة قنوات الاتصالات السعودية بمبلغ 15.03 مليار ريال سعودي، والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (الحلول) بمبلغ 11.20 مليار ريال سعودي، وشركة الاتصالات الكويتية (إس تي سي الكويت) بمبلغ 4.33 مليار ريال سعودي، وشركة إس تي سي البحرين ش.م.ب (م) (إس تي سي البحرين) بمبلغ 1.92 مليار ريال سعودي، وشركة الخليج للوسائط الرقمية النموذجية المحدودة (إنتيجرال) بمبلغ 670.56 مليون ريال سعودي، وشركة التكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني (سرار) بمبلغ 579.31 مليون ريال سعودي، وشركة الاتصالات العامة (المتخصصة) بمبلغ 422.79 مليون ريال سعودي، وبنك إس تي سي الذي ساهم بمبلغ 1.22 مليار ريال سعودي في إجمالي مزيج الإيرادات بالملايين من الريالات السعودية.

عائد الأرباح: 3.9%

كانت أرباح شركة الاتصالات السعودية مستقرة ومتنامية على مدى العقد الماضي، بدعم من نسبة توزيع أرباح بلغت 60% ونسبة توزيع نقدي بلغت 58.4%، مما يشير إلى التغطية من خلال كل من الأرباح والتدفقات النقدية. وعلى الرغم من عائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.9%، وهو أقل من الربع الأعلى في المملكة العربية السعودية، فإن أرباحها موثوقة مع القليل من التقلبات. وأظهرت أرباح الربع الثالث الأخيرة نمو المبيعات إلى 18.64 مليار ريال سعودي ولكن انخفاضًا طفيفًا في صافي الدخل إلى 4.64 مليار ريال سعودي على أساس سنوي.

اغتنم الفرصة

• تعرف على مجموعتنا الكاملة من أفضل الأسهم الموزعة للأرباح لعام 2007 هنا.
• هل لديك حصة في هذه الشركات؟ قم بدمج ممتلكاتك في محفظة Simply Wall St للحصول على إشعارات وتقارير مفصلة عن الأسهم.
• قم بترقية محفظتك الاستثمارية باستخدام Simply Wall St، التطبيق الأمثل للمستثمرين الذين يسعون إلى تغطية السوق العالمية.

هل أنت مستعد لاتباع نهج مختلف؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي تتمتع بإمكانات واعدة فيما يتعلق بالتدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.