شركة تايتان للتعدين تحقق نمواً في الإيرادات بنسبة 22% وتوسع منصة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة بإنتاج الجرافيت
Titan Mining Corp. TII | 0.00 |
جوفيرنور، نيويورك، 12 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة تيتان للتعدين ( NYSE-A:TII، TSX:TI )، ("تيتان" أو "الشركة")، وهي شركة راسخة في إنتاج مركزات الزنك في شمال ولاية نيويورك والمنتج الوحيد المتكامل للجرافيت الطبيعي الرقائقي في الولايات المتحدة، اليوم عن أداء مالي وتشغيلي قوي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.
خلال الربع، حققت شركة تايتان نموًا في الإيرادات، وتدفقات نقدية تشغيلية إيجابية، وبدأت شحنات محلية متكاملة من الجرافيت، وأحرزت تقدمًا في أعمال التقييم المتعلقة بإمكانية استخلاص الجرمانيوم من عمليات الإنتاج الحالية. يُعدّ كلٌّ من الجرافيت الطبيعي والجرمانيوم من المعادن الحيوية ذات الأولوية القصوى للحكومة الأمريكية، وتتطلع تايتان إلى أن تصبح عنصرًا أساسيًا في سلسلة إمداد الأمن المعدني للولايات المتحدة.
أبرز النقاط للربع الأول من عام 2026 ( 1 ) (2)
الأداء التشغيلي والمالي:
- إنتاج الزنك: 14.2 مليون جنيه إسترليني قابلة للدفع، بما يتماشى مع خطة المنجم
- الإيرادات: 19.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 22% عن الربع الأول من عام 2025
- التكاليف النقدية: تبلغ التكاليف النقدية من الفئة C1 0.98 دولارًا/رطل، ضمن الحدود المسموح بها.
- تكلفة الإنتاج الإجمالية الشاملة: 1.01 دولار/رطل، أقل من السعر الإرشادي
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك : 3.9 مليون دولار في الربع، ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 20 و28 مليون دولار لهذا العام (3).
- الرصيد النقدي: بلغ الرصيد النقدي 13.8 مليون دولار في نهاية الربع، بزيادة قدرها 13% عن الربع الأول من عام 2025، مما يعكس استمرار قوة الميزانية العمومية
التطورات الاستراتيجية والمؤسسية:
- مشروع كيلبورن للجرافيت: التقدم نحو الإنتاج التجاري - بدأ إنتاج وشحنات أولية من مركزات الجرافيت في الربع الأول من عام 2026، مما يدعم عملية تأهيل العملاء المستمرة ويعزز استراتيجية شركة تيتان المتكاملة رأسياً في مجال الجرافيت في الولايات المتحدة، مع دراسة جدوى ممولة بالكامل تبلغ طاقتها الإنتاجية 40,000 طن سنوياً قيد التنفيذ.
- الاستكشاف: يدعم الحفر توسيع الموارد - امتدت تمعدنات الجرافيت حتى 2500 قدم خارج حدود الموارد الحالية، بدرجات تتوافق مع الرواسب الرئيسية، مما يسلط الضوء على إمكانات توسع كبيرة.
- الجرمانيوم: إمكانية استخلاصه على المدى القريب من التدفقات الحالية - يبدو أن الجرمانيوم الذي تم تحديده ضمن تدفقات المعالجة الحالية في مناجم إمباير ستيت ("ESM") مرتبط بشكل أساسي بالميكا ومواد الشوائب الأخرى بدلاً من الكبريتيدات. تساعد هذه النتيجة في تحديد نهج الاستخلاص المحتمل وتسلط الضوء على فرصة محتملة لزيادة التدفق النقدي إلى جانب عملية الزنك الحالية.
1. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع الأرقام النقدية معبر عنها بالدولار الأمريكي.
٢. تُعدّ كلٌّ من تكلفة النقد (C1)، وتكلفة الاستدامة الشاملة (AISC)، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة)، وصافي الدين، مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP). وعليه، فإن هذه المقاييس المالية ليست مقاييس مالية موحدة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وقد لا تكون قابلة للمقارنة مع المقاييس المالية المماثلة التي تفصح عنها جهات إصدار أخرى. وقد حُسبت هذه المقاييس المالية على أساس يتوافق مع الفترات التاريخية. ترد أدناه معلومات توضح هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تحت عنوان "مقاييس الأداء غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً".
3. تقديرات مبنية على أسعار الزنك الفورية التقريبية الحالية، بافتراض أن الإنتاج والتكاليف ستبقى متوافقة مع التوقعات. قد تختلف الأسعار الفعلية المحققة والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بناءً على ظروف التشغيل والسوق.
علّقت ريتا أدياني، الرئيسة والمديرة التنفيذية، قائلةً: "تنفذ شركة تيتان استراتيجية واضحة، حيث تحقق تدفقات نقدية فورية مع بناء الجيل القادم من إمدادات المعادن الحيوية في الولايات المتحدة. في الربع الأول، حققنا إنتاجًا ثابتًا من الزنك، وبدأنا شحنات الجرافيت من مصدر محلي متكامل، وأحرزنا تقدمًا في أعمال التقييم المتعلقة بإمكانية استخلاص الجرمانيوم من العمليات القائمة."
بفضل الميزانية العمومية المعززة والعديد من عوامل النمو قصيرة الأجل، فإننا نضع شركة تيتان في موقع يؤهلها لتصبح مورداً محلياً رائداً للمواد الأساسية لسلاسل الإمداد الدفاعية والصناعية.
الجدول 1: أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية (1)(2 )
| 2026 | 2025 | ||||||||
| س1 | السنة المالية | الربع الرابع | الربع الثالث | س2 | س1 | ||||
| التشغيل | |||||||||
| الزنك المنتج القابل للدفع | دوري كرة القدم الأمريكية | 14.17 | 64.26 | 18.74 | 14.64 | 15.51 | 15.37 | ||
| الزنك القابل للدفع المباع | دوري كرة القدم الأمريكية | 13.96 | 64.16 | 18.74 | 13.81 | 16.04 | 15.57 | ||
| متوسط سعر الزنك المحقق | دولار/رطل | 1.47 | 1.31 | 1.43 | 1.29 | 1.20 | 1.29 | ||
| تكلفة C1 | دولار/رطل | 0.98 | 0.92 | 0.88 | 1.01 | 0.90 | 0.91 | ||
| AISC | دولار/رطل | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 1.13 | 0.90 | 0.96 | ||
| مالي | |||||||||
| ربح | $m | 19.59 | 74.33 | 25.10 | 16.78 | 16.34 | 16.02 | ||
| صافي الدخل (الخسارة) قبل الضريبة | $m | (13.34) | (0.03) | (1.00) | 0.08 | 0.54 | 0.35 | ||
| ربحية (خسارة) السهم - أساسي | $/sh | (0.14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل غير النقدي | $m | 1.90 | 13.86 | 6.66 | 2.15 | 2.36 | 2.69 | ||
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بعد التغيرات في رأس المال العامل غير النقدي | $m | (2.05) | 12.58 | 5.53 | 5.02 | 1.82 | 0.20 | ||
| برنامج مالي | |||||||||
| النقد وما يعادله | $m | 13.8 | 17.5 | 17.5 | 4.3 | 8.1 | 12.2 | ||
| صافي الدين | $m | 12.9 | 8.7 | 8.7 | 25.1 | 24.2 | 23.1 | ||
1. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع الأرقام النقدية معبر عنها بالدولار الأمريكي.
٢. تُعدّ كلٌّ من تكلفة النقد (C1)، وتكلفة الاستدامة الشاملة (AISC)، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة)، وصافي الدين، مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP). وعليه، فإن هذه المقاييس المالية ليست مقاييس مالية موحدة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وقد لا تكون قابلة للمقارنة مع المقاييس المالية المماثلة التي تفصح عنها جهات إصدار أخرى. وقد حُسبت هذه المقاييس المالية على أساس يتوافق مع الفترات التاريخية. ترد أدناه معلومات توضح هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تحت عنوان "مقاييس الأداء غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً".
بلغ صافي الخسارة قبل الضريبة للربع الأول من عام 2026 مبلغ 13.34 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى خسارة غير نقدية في القيمة العادلة بقيمة 13.19 مليون دولار أمريكي على الأدوات المالية المشتقة، وفقًا لما تنص عليه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). تُصنف هذه الأدوات كالتزامات مالية تُقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ولا تؤثر على الأداء التشغيلي للشركة. هذا بند غير نقدي.
بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بعد التغيرات في رأس المال العامل غير النقدي 2.05 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا باستثمار الشركة 2.83 مليون دولار أمريكي في أنشطة النمو، بما في ذلك التنقيب، ومنشأة عرض الجرافيت، ودراسة جدوى الجرافيت. وقد مُوّلت أنشطة النمو بالكامل من عائدات حقوق الملكية والديون، وتُسجّل كمصروفات وفقًا للسياسات المحاسبية للشركة.
مراجعة عمليات الزنك
ركزت عمليات التعدين في الربع الأول من عام 2026 على مناطق ماهلر، ونيو فولد، وماد بوند أبرون، حيث حققت عمليات التعدين باستخدام تقنية الحفر الطويل درجات وأوزاناً أعلى من المستهدف. وقد حسّنت الشركة عملياتها لإعطاء الأولوية للمناطق ذات الدرجات الأعلى. وبعد توقف مؤقت في عمليات الرفع في يناير، نجح الفريق في استعادة معظم الإنتاج المؤجل من خلال زيادة عمليات الطحن وتمديد ساعات العمل. وساهم تطوير البنية التحتية في تحقيق إنجازات رئيسية، بما في ذلك ربط نظام التهوية بين منطقتي نيو فولد وماهلر وتطوير المنحدرات، إلى جانب تشغيل معدات جديدة تحت الأرض لدعم استمرار الإنتاجية.
تحديث الجرافيت
في الربع الأول من عام 2026، حقق مشروع كيلبورن للجرافيت تقدماً ملحوظاً في مراحله الرئيسية. وقد سلمت المنشأة التجريبية شحنات أولية من مركزات الجرافيت لتأهيل العملاء، مما يمثل خطوة هامة نحو التطوير التجاري. وتسير دراسة الجدوى الممولة بالكامل للمنشأة المقترحة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 40 ألف طن سنوياً وفق الجدول الزمني المحدد، بدعم من مبادرة "صنع المزيد في أمريكا" التابعة لبنك التصدير والاستيراد الأمريكي.
آخر مستجدات الاستكشاف
الزنك: ركزت عمليات الحفر تحت الأرض في الربع الأول من عام 2026 على منطقتي ماهلر وماد بوند، حيث تم إنجاز 4726 قدمًا لدعم توسيع الموارد القريبة من المنجم وتخطيطه. وشمل ذلك حفرًا استكشافيًا في موقع ليتل يورك المستهدف، حيث تقاطع البئر LY25-004 مع 3.3 قدم من الزنك بنسبة 31%، مما يؤكد وجود إمكانات عالية الجودة. وسيستمر الحفر في الربع الثاني مستهدفًا مناطق ماهلر وماد بوند ونيو فولد.
مشروع كيلبورن للجرافيت: بلغ إجمالي أعمال الحفر في كيلبورن 13,384 قدمًا موزعة على 37 بئرًا خلال الربع الأول من عام 2026، وتركزت على تحديد الموارد، والأعمال الجيوتقنية، واختبار الامتدادات الشرقية. أكدت النتائج وجود تمعدن جرافيت يمتد إلى ما وراء الحفرة المفاهيمية الحالية، بنسب تركيز متوافقة مع الرواسب الرئيسية، بما في ذلك 255.1 قدمًا بنسبة 3.0% من الكربون الجرافيتي (KX26-077) و92.2 قدمًا بنسبة 3.1% من الكربون الجرافيتي (KX26-079)، مما يُبرز إمكانات قوية لتوسيع الموارد ويدعم خطط التطوير المستقبلية. سيستمر الحفر في الربع الثاني مع التركيز على تحديد التمعدن الشرقي والمضي قدمًا في الأعمال الجيوتقنية.
المعلومات العلمية والتقنية
تمت مراجعة المعلومات العلمية والتقنية الواردة في هذا البيان الصحفي والمتعلقة بأنشطة الاستكشاف وعمليات الزنك الخاصة بالشركة والموافقة عليها من قبل ماثيو ميلنيك، الحاصل على شهادة CPG رقم 11540، نائب رئيس قسم الاستكشاف والجيولوجيا في شركة تيتان للتعدين، وهو شخص مؤهل وفقًا للتعريف الوارد في الصك الوطني 43-101 - معايير الإفصاح عن المشاريع المعدنية (" NI 43-101 ").
تمت مراجعة المعلومات العلمية والتقنية الواردة في هذا البيان الصحفي والمتعلقة بتطوير الشركة للجرمانيوم والجرافيت، واعتمادها من قبل أوليفر بيترز، الحاصل على درجة الماجستير في العلوم، ومهندس محترف، وهو شخص مؤهل وفقًا لتعريف NI 43-101. السيد بيترز مستقل عن الشركة.
للحصول على معلومات إضافية، يرجى الرجوع إلى التقرير الفني للشركة بعنوان "Empire State Mines 2025 NI 43-101 Technical Report, Gouverneur, New York, USA".
مقاييس الأداء غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
تتضمن هذه الوثيقة مقاييس أداء غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، والتي سيتم تناولها أدناه، ولا تحمل تعريفاً موحداً وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وقد لا تكون هذه المقاييس قابلة للمقارنة مع مقاييس مماثلة صادرة عن جهات أخرى. وتعتقد الشركة أن بعض المستثمرين يستخدمون هذه المقاييس بشكل شائع، إلى جانب المقاييس التقليدية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، لتعزيز فهمهم لأداء الشركة. وتستخدم الشركة هذه المقاييس على نطاق واسع في عمليات صنع القرار الداخلية، بما في ذلك تقييم أداء إدارة الموقع البيئي، والمساعدة في تقييم الكفاءة والفعالية الشاملة لفريق إدارة موقع المنجم. وتوضح الجداول أدناه التوفيق بين هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وأكثر المقاييس المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قابلية للمقارنة، كما وردت في البيانات المالية الصادرة عن الشركة.
التكلفة النقدية لكل رطل مباع (ج1)
تكلفة النقد C1 هي مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. تمثل تكلفة النقد C1 التكلفة النقدية المتكبدة في كل مرحلة من مراحل المعالجة، بدءاً من التعدين وحتى تسليم المعدن القابل للاسترداد للعملاء، بما في ذلك تكاليف تشغيل موقع المنجم والتكاليف العامة والإدارية، وتكاليف الشحن والمعالجة والتكرير.
يتم حساب التكلفة النقدية C1 لكل رطل قابل للدفع مباع عن طريق قسمة إجمالي التكاليف النقدية C1 على أرطال المعدن القابلة للدفع المباعة.
التكاليف الإجمالية للاستدامة
يقيس مؤشر التكاليف الإجمالية المستدامة (AISC) التكاليف النقدية التقديرية لإنتاج رطل واحد من الزنك القابل للدفع، بالإضافة إلى التكاليف الرأسمالية التقديرية اللازمة لصيانة المنجم والمصنع. يشمل هذا المؤشر التكلفة النقدية (C1) والتكاليف الرأسمالية اللازمة لصيانة المنجم والمصنع مقسومة على كمية الزنك القابل للدفع المباعة بالرطل. لا يشمل مؤشر التكاليف الإجمالية المستدامة (AISC) مصاريف الاستهلاك، والاستنزاف، والإطفاء، وإعادة التأهيل، والاستكشاف.
| ثلاثة أشهر انتهت في 31 مارس، | |||||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||
| التكلفة النقدية لكل جنيه مستحق الدفع (ج1) | المجموع | بيرك | المجموع | بيرك | |||||
| كمية الزنك القابل للدفع المباعة (بالملايين) | 14.0 | 15.6 | |||||||
| مصاريف التشغيل وتكاليف البيع | دولار | 12157 | دولار | 0.87 | دولار | 12121 | دولار | 0.78 | |
| تكاليف صهر وتكرير المركزات | 1642 | 0.12 | 1964 | 0.13 | |||||
| إجمالي التكلفة النقدية C1 | دولار | 13799 | دولار | 0.98 | دولار | 14,085 | دولار | 0.91 | |
| دعم النفقات الرأسمالية | دولار | 352 | دولار | 0.03 | دولار | 720 | دولار | 0.05 | |
| AISC | دولار | 14151 | دولار | 1.01 | دولار | 14805 | دولار | 0.96 | |
دعم النفقات الرأسمالية
تُعرَّف النفقات الرأسمالية المستدامة بأنها النفقات التي لا تزيد من إنتاج المعادن القابلة للدفع في موقع المنجم، وتستثني جميع النفقات في مشاريع الشركة وبعض النفقات في مواقع تشغيلها التي تُعتبر ذات طبيعة توسعية. أما النفقات الرأسمالية التوسعية فهي النفقات التي تُعتبر ذات طبيعة توسعية. يوضح الجدول التالي كيفية التوفيق بين النفقات الرأسمالية المستدامة والنفقات الرأسمالية التوسعية وإضافات الشركة إلى المعادن والممتلكات والمصانع والمعدات (أو إجمالي النفقات الرأسمالية):
| ثلاثة أشهر انتهت في 31 مارس، | |||||||
| 2026 | 2025 | ||||||
| دعم النفقات الرأسمالية | دولار | 352 | دولار | 720 | |||
| نفقات رأسمالية توسعية | 1454 | - | |||||
| إضافات إلى المعادن والعقارات والمنشآت والمعدات | دولار | 1806 | دولار | 720 | |||
صافي الدين
يُحسب صافي الدين كمجموع الجزء المتداول وغير المتداول من الدين طويل الأجل، مطروحًا منه رصيد النقد وما يعادله كما في تاريخ الميزانية العمومية. ويرد أدناه بيان تسوية صافي الدين.
| كما في 31 مارس | كما في 31 ديسمبر | |||||
| 2026 | border-bottom: solid black 1pt ; vertical-align: bottom ; "> 2025 | |||||
| الجزء الحالي من الدين | دولار | 9955 | دولار | 23387 | ||
| الجزء غير المتداول من الدين | 16716 | 2777 | ||||
| إجمالي الدين | دولار | 26,671 | دولار | 26164 | ||
| أقل: النقد وما يعادله | (13816) | ) | (17484) | ) | ||
| صافي الدين | دولار | 12855 | دولار | 8680 | ||
التدفق النقدي الحر
يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح النفقات الرأسمالية من صافي النقد المتولد من الأنشطة التشغيلية (أو المستخدم فيها). وتعتقد الشركة أن هذا المقياس يساعد المستثمرين في تقييم التدفق النقدي لعملياتها بعد الاستثمارات الرأسمالية. ويرد أدناه بيان توفيقي للتدفق النقدي الحر.
| ثلاثة أشهر انتهت في 31 مارس، | |||||||
| 2026 | 2025 | ||||||
| صافي النقد الناتج (المستخدم) من الأنشطة التشغيلية | دولار | (2045) | ) | دولار | 203 | ||
| أقل: النفقات الرأسمالية | (1806) | ) | (720 | ) | |||
| التدفق النقدي الحر | دولار | (3851) | ) | دولار | (517 | ) | |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
يُعدّ كلٌّ من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل (Adjusted EBITDA) مقياسين ماليين غير متوافقين مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ولا يحملان تعريفاً موحداً وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وقد لا يكونان قابلين للمقارنة مع المقاييس ذات المسميات المماثلة المستخدمة من قبل جهات إصدار أخرى. لذا، لا ينبغي النظر إلى هذين المقياسين بمعزل عن غيرهما أو اعتبارهما بديلاً عن المعلومات المالية المُعدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتُقدّم الشركة هذين المقياسين (EBITDA وAdjusted EBITDA) لأن الإدارة تعتقد أن بعض المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين، بالإضافة إلى المقاييس التقليدية المُعدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يستخدمون هذين المقياسين لتقييم الأداء التشغيلي للشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية وسداد التزاماتها من الديون.
يُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأنه صافي الدخل (الخسارة) قبل مصروفات الفوائد (بعد خصم إيرادات الفوائد)، ومصروفات ضريبة الدخل، والإهلاك، والاستنزاف، والاستهلاك.
يُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بأنه الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بشكل إضافي لاستبعاد البنود ذات القيمة الكبيرة ولكنها لا تعكس الأداء التشغيلي الأساسي للشركة، بما في ذلك: (1) نفقات مشروع الجرافيت؛ (2) نفقات دراسة جدوى الجرافيت؛ (3) تغيرات القيمة العادلة على الضمانات المصنفة كمشتقات (وهي الضمانات الخاصة الصادرة في ديسمبر 2025 وضمانات الفئة أ والفئة ب الناتجة عنها)؛ (4) مكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية غير المحققة؛ (5) تكاليف إصدار الضمانات الخاصة؛ (6) مصروفات التعويضات غير النقدية القائمة على الأسهم؛ (7) انخفاض القيمة؛ و(8) المكاسب والخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول والمكاسب والخسائر غير النقدية الناتجة عن تعديلات القروض.
على وجه الخصوص، تستبعد الشركة نفقات مشروع الجرافيت المتعلقة بمرفق عرض الجرافيت ونفقات دراسة جدوى الجرافيت، لأن كلا التعديلين يمثلان مشاريع نمو ولا يعكسان الأداء التشغيلي الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، تُستبعد تغيرات القيمة العادلة على سندات الضمان المصنفة كمشتقات من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، لأن هذه التعديلات: (أ) غير نقدية بالكامل؛ (ب) نتيجة إلزامية لمتطلبات المحاسبة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المطبقة على أدوات حقوق الملكية المقومة بعملة غير الدولار الكندي، العملة الوظيفية للشركة، وليست انعكاسًا لأي تغيير في الأداء التشغيلي للشركة أو وضعها المالي؛ (ج) من غير المتوقع أن تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية للشركة، حيث أن مبلغ النقد المستلم أو المستحق للشركة فيما يتعلق بهذه الأدوات ثابت عند سعر الاكتتاب الأصلي (15 مليون دولار أمريكي)، وفي حالة ممارسة سندات الضمان، عند أسعار الممارسة الثابتة البالغة 3.04 دولار أمريكي للسهم (الفئة أ) و3.71 دولار أمريكي للسهم (الفئة ب).
| ثلاثة أشهر انتهت في 31 مارس، | |||||||
| 2026 | 2025 | ||||||
| صافي الدخل (الخسارة) قبل الضريبة | دولار | (13342) | ) | دولار | 354 | ||
| انخفاض واستنزاف المعادن الممتلكات والمنشآت والمعدات | 1043 | 1506 | |||||
| الفائدة والتراكم على الدين | 516 | 693 | |||||
| دخل الفوائد | (99 | ) | (89 | ) | |||
| مصاريف الاستهلاك والتراكم | 81 | 87 | |||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | (11801) | ) | 2551 | ||||
| نفقات مشروع الجرافيت | 905 | - | |||||
| دراسة جدوى استخدام الجرافيت | 1365 | - | |||||
| التعويضات القائمة على الأسهم | 221 | 127 | |||||
| الخسارة في القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة ( 1 ) | 13192 | - | |||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | دولار | 3882 | دولار | 2678 | |||
1. ينشأ انخفاض القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة من إصدار 6,666,666 أمر شراء خاص في ديسمبر 2025، بقيمة 15,000 دولار أمريكي. وبموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (المعيار المحاسبي الدولي 32)، تُصنف أوامر الشراء كحقوق ملكية إذا استوفت شرط "القيمة الثابتة مقابل القيمة الثابتة" (عدد ثابت من الأسهم مقابل مبلغ نقدي ثابت). إذا لم تستوفِ أوامر الشراء هذا الشرط، فيجب تصنيفها كالتزامات مشتقة تُقاس بالقيمة العادلة، مع تسجيل الأرباح والخسائر خلال كل فترة في بيان الأرباح والخسائر حتى تتم تسوية أوامر الشراء من خلال ممارستها أو بأي وسيلة أخرى أو حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها. أوامر الشراء الخاصة وأوامر الشراء من الفئتين (أ) و(ب) قابلة للتنفيذ بالدولار الأمريكي، بينما العملة الوظيفية للشركة الأم لشركة تايتان ماينينغ هي الدولار الكندي. ونظرًا لأن سعر التنفيذ المحدد بالدولار الكندي عرضة للتغيير تبعًا لتغير سعر صرف الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي، فإن أوامر الشراء لا تستوفي شروط تصنيفها كحقوق ملكية. ونتيجة لذلك، تُصنّف أوامر الشراء الخاصة وأوامر الشراء من الفئتين (أ) و(ب) كالتزامات مالية مشتقة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وتُعتبر الأرباح أو الخسائر المسجلة فيما يتعلق بأوامر الشراء قبل ممارستها أو انتهاء صلاحيتها بندًا غير نقدي، ولا تؤثر على التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية.
نبذة عن شركة تيتان للتعدين
شركة تايتان هي إحدى شركات مجموعة أوغوستا، وتنتج مركزات الزنك في منجم إمباير ستيت المملوك لها بالكامل، والواقع في ولاية نيويورك. كما تُعدّ تايتان منتجًا للجرافيت الطبيعي الرقائقي، وهي أول شركة في الولايات المتحدة الأمريكية تُنتج الجرافيت الطبيعي الرقائقي بشكل كامل منذ 70 عامًا. تهدف تايتان إلى تحقيق قيمة مضافة للمساهمين من خلال التميز التشغيلي والتطوير والاستكشاف. ولدينا التزام راسخ بتطوير أصول المعادن الحيوية التي تُعزز أمن سلسلة التوريد المحلية. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.titanminingcorp.com
للتواصل الإعلامي والمستثمرين
إيرينا كوزنتسوفا
مدير علاقات المستثمرين
رقم الهاتف: (778) 870-7735
البريد الإلكتروني: info@titanminingcorp.com
ملاحظة تحذيرية بشأن المعلومات التطلعية
تتضمن بعض البيانات والمعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات ومعلومات استشرافية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها (ويُشار إليها مجتمعةً بـ"البيانات الاستشرافية"). تظهر هذه البيانات في عدة مواضع من هذا البيان الصحفي، وتشمل بيانات تتعلق بنوايانا، أو معتقدات وتوقعات مسؤولينا وأعضاء مجلس إدارتنا، بما في ذلك البيانات المتعلقة بما يلي: تسعى شركة تايتان إلى أن تصبح عنصرًا أساسيًا في سلسلة توريد المعادن الأمريكية؛ وتوقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) التي تتراوح بين 20 و28 مليون دولار أمريكي لهذا العام؛ وأن الجرمانيوم يمثل فرصة محتملة لزيادة التدفقات النقدية إلى جانب عمليات الزنك الحالية؛ وأن تايتان تعمل على بناء الجيل القادم من إمدادات المعادن الحيوية في الولايات المتحدة؛ ونحن نعمل على تهيئة تايتان لتصبح موردًا محليًا رائدًا للمواد الأساسية لسلاسل التوريد الدفاعية والصناعية؛ وإمكانات قوية لتوسيع الموارد ودعم تخطيط التنمية المستقبلية؛ وسيستمر الحفر في الربع الثاني مع التركيز على تحديد التمعدن الشرقي والتقدم في الأعمال الجيوتقنية. عند استخدام كلمات مثل "سيكون"، و"نعتقد"، و"مستهدف"، و"قد"، و"سوف"، و"مخطط له"، و"متوقع"، و"محتمل"، وما شابهها من تعابير في هذا البيان الصحفي، فإنها تُشير إلى هذه البيانات التطلعية. ورغم أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنه لا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط، إذ لا يمكن للشركة ضمان صحة هذه التوقعات. وتنطوي هذه البيانات على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو متوقع في هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بزيادة تكاليف رأس المال والتشغيل؛ ومخاطر نقص المعدات أو اللوازم وتقلب أسعارها؛ والمخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الزنك والجرافيت؛ والطبيعة الخطرة الكامنة في أنشطة التعدين؛ والآثار المحتملة للوائح البيئية في ولاية نيويورك على عملياتنا؛ والمخاطر الناجمة عن الإجراءات القانونية؛ والمخاطر المتعلقة بتشغيل مشاريع التعدين بشكل عام. مخاطر عدم حصول الرسوم الجديدة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على موافقة نهائية من لجنة التجارة الدولية؛ والمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى المحددة في التقارير الدورية التي تقدمها الشركة إلى هيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات متنوعة، بما في ذلك الافتراضات المتعلقة بتوقعاتنا وتدفقاتنا النقدية المتوقعة؛ وتكاليفنا الرأسمالية والتشغيلية المتوقعة؛ وتوقعاتنا بشأن استخلاص المعادن من التعدين؛ وعمر المناجم ومعدلات الإنتاج؛ واستمرار اتساق القوانين أو اللوائح التي تؤثر على أنشطة التعدين؛ وخطط أعمالنا المعتمدة؛ وتقديراتنا لمواردنا المعدنية ونتائج التقييم الاقتصادي الأولي؛ وخبرتنا مع الهيئات التنظيمية؛ والدعم السياسي والاجتماعي لقطاع التعدين في ولاية نيويورك؛ وخبرتنا ومعرفتنا بقطاع التعدين في ولاية نيويورك وتوقعاتنا بشأن الظروف الاقتصادية وسعر الزنك والجرافيت؛ والطلب على الجرافيت؛ ونتائج التنقيب؛ والقدرة على تأمين التمويل الكافي (حسب الحاجة)؛ واستمرار الشركة في استراتيجيتها وأهدافها الحالية؛ وقدرة الشركة على تحقيق أهداف نموها. رغم أن الشركة تعتبر هذه الافتراضات معقولة، استنادًا إلى المعلومات المتاحة حاليًا، إلا أنها قد تثبت عدم صحتها. وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، فإننا لا نتحمل أي التزام بتحديث أو الإعلان علنًا عن نتائج أي تغيير يطرأ على أي بيان تطلعي وارد هنا ليعكس النتائج الفعلية أو الأحداث أو التطورات المستقبلية أو التغييرات في الافتراضات أو التغييرات في العوامل الأخرى التي تؤثر على البيانات التطلعية. وفي حال قمنا بتحديث أي بيان أو أكثر من البيانات التطلعية، فلا ينبغي استنتاج أننا سنقوم بتحديثات إضافية فيما يتعلق بتلك البيانات أو غيرها من البيانات التطلعية. لذا، يُرجى عدم إيلاء أهمية مفرطة للبيانات التطلعية وعدم الاعتماد عليها في أي تاريخ آخر. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي تخضع بشكل كامل لهذا التحذير.