نيويورك، 13 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - قدمت شركة TMC للمعادن (ناسداك: TMC) ("TMC" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في تطوير أكبر مورد في العالم للمعادن الحيوية الضرورية للطاقة والدفاع والتصنيع والبنية التحتية، اليوم تحديثًا للشركة ونتائجها المالية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.

أبرز النتائج المالية للربع الثاني من عام 2026

• تبلغ السيولة الحالية المتاحة من النقد المتوفر لدينا وتسهيلاتنا الائتمانية حوالي 143 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2026
• تم استخدام 20.1 مليون دولار نقدًا في العمليات التشغيلية للربع المنتهي في 30 يونيو 2026، والذي تضمن 9 ملايين دولار من الاستقطاعات المتعلقة بجوائز الأسهم التي تم تحصيلها في نهاية مارس 2026 وتم تحويلها في أوائل أبريل 2026.
• بلغ صافي الخسارة 60.1 مليون دولار أمريكي وصافي الخسارة للسهم الواحد 0.14 دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 يونيو 2026
  
  

تحديث تمويل الحكومة الأمريكية

• تشارك الشركة بنشاط في عمليات التمويل مع العديد من الوكالات الأمريكية المذكورة في الأمر التنفيذي رقم 14285 الصادر عن الرئيس ترامب، والمتعلق بخطط بناء قدرات معالجة وتكرير العقيدات في الولايات المتحدة.
• بينما تستمر هذه العمليات بسرية تامة، لا تعتزم الشركة حاليًا القيام بأي معاملات أخرى في سوق رأس المال حتى يتم الانتهاء من واحدة أو أكثر من هذه العمليات.
• ستقدم الشركة تفاصيل جوهرية إضافية في الوقت المناسب.
  
  

تواصل طلبات شركة TMC USA تقدمها خلال عملية مراجعة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

• يستمر طلب ترخيص التنقيب الموحد من شركة TMC USA (USA-A) وطلب ترخيص التنقيب (USA-B) في التقدم خلال مراجعة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بموجب قانون إدارة الموارد المائية والصحة والسلامة (DSHMRA) واللوائح التنفيذية الخاصة به.
• استناداً إلى توجيهات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، لا تزال الشركة تتوقع الحصول على التصريح قبل الموعد المستهدف لتشغيل نظام التجميع البحري في الربع الأخير من عام 2027؛ وتدعم دقة مراجعة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي متانة التصريح على المدى الطويل وقابليته للدفاع القانوني، وتعزز المعايير العالية المطبقة على جميع المتقدمين.
• تغطي منطقة USA-A التابعة للشركة حوالي 65000 كيلومتر مربع وتحتوي على ما يقدر بنحو 619 مليون طن من العقيدات الرطبة، مع إمكانية استكشاف إضافية تصل إلى 200 مليون طن؛ أما منطقة USA-B فتغطي حوالي 122000 كيلومتر مربع وتحتوي على ما يقدر بنحو 1.02 مليار طن من العقيدات متعددة المعادن.
  
  

تساهم الشراكات الاستراتيجية في إحراز تقدم في المشاريع الرئيسية البحرية والبرية.

• في 21 يوليو 2026، أبرمت شركة TMC USA اتفاقية خدمات رئيسية مع شركة Mariana Minerals لتنفيذ برنامج مرحلي لتطوير مجمع صناعي مقترح لمعالجة وتكرير عقيدات المعادن المتعددة في ميناء براونزفيل، تكساس. يبدأ البرنامج بالتعبئة، وتطوير المفهوم، وأعمال التصميم الفني لتحديد جدوى المصنع وأساس التصميم، وذلك بالاستناد إلى دراسة الجدوى الأولية الداخلية التي كلفت بها شركة هندسية خارجية شركة TMC USA.
• واصلت شركة Allseas أنشطتها الهندسية وإدارة المشاريع واستخدام السفن خلال الربع الثاني من عام 2026 بموجب اتفاقيتها النهائية مع شركة TMC لتطوير وتشغيل نظام تجميع العقيدات التجارية Hidden Gem، المصمم بسعة اسمية تبلغ 3.0 مليون طن رطب سنويًا.
• في 22 يوليو 2026، وقّعت شركة TMC اتفاقية خدمات رئيسية متبادلة مع شركة التنقيب الأمريكية Eco Minerals، بهدف توسيع قدرات TMC البحرية من خلال استئجار سفن حصرية وخدمات متقدمة لرسم خرائط قاع البحر وأخذ العينات والمسح الذاتي، مع تمكين الشركتين من السعي المشترك وراء فرص مع جهات خارجية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم TMC لشركة Eco Minerals خدمات استشارية بيئية وتنظيمية. وفي مذكرة تفاهم منفصلة، منحت TMC USA شركة Eco Minerals حق شراء غير ملزم لعقيدات Eco Minerals ليتم معالجتها في منشأة TMC USA المزمع إنشاؤها في الولايات المتحدة بالتعاون مع شركة Mariana Minerals، وذلك رهناً بإبرام اتفاقيات نهائية وتوفير التمويل الحكومي والحصول على الموافقات اللازمة.
  

تؤكد الولايات المتحدة مجدداً حقها في ممارسة حريات أعالي البحار، في حين تحمي المحكمة الدولية لقانون البحار حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لكل من NORI وTOML

• في الشهر الماضي، وخلال جلسات المحكمة الدولية لقانون البحار في كينغستون، جامايكا، أكدت الولايات المتحدة مجدداً وبقوة أنها ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا تعتبر الجزء الحادي عشر منها أو اتفاقية عام 1994 قانوناً دولياً عرفياً.
• في 18 يوليو 2026، أصدرت دائرة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار ("ITLOS") تدابير مؤقتة تعترف بحقوق الشركات التابعة للشركة، وهي شركة ناورو أوشن ريسورسز ("NORI") وشركة تونغا للتعدين البحري المحدودة ("TOML")، في الإجراءات القانونية الواجبة والمعاملة العادلة في دعاويهما ضد الهيئة الدولية لقاع البحار.
  
  

هيئة المسح الجيولوجي الهندية توافق على تمديد عقد التنقيب الخاص بشركة نوري

• في 20 يوليو 2026، وافق مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار بالإجماع على تمديد عقد التنقيب الخاص بشركة نوري في منطقة كلاريون-كليبرتون لمدة خمس سنوات
  
  

علّق جيرارد بارون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة TMC، قائلاً: "تتضح الصورة التنظيمية أكثر فأكثر مع استمرار تقدم طلباتنا في عملية مراجعة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA). وقد شهدت عملية اعتماد طلب USA-A الموحد تأخيراً لبضعة أشهر، لكننا ما زلنا على ثقة بأن التصريح سيصدر قبل وقت كافٍ من بدء تشغيل السفينة البحرية بحلول نهاية عام 2027، وهو ما نعتبره المسار الحاسم لبدء الإنتاج. إن دقة مراجعة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تُسهم في نهاية المطاف في تعزيز الحماية القانونية للتصريح في العقود القادمة."

أكدت الولايات المتحدة بقوة، من خلال مشاركتها في الهيئة الدولية لقاع البحار، موقفها الثابت منذ فترة طويلة بأنها ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن "الولايات المتحدة غير ملزمة بقواعد الاتفاقية المتعلقة بتعدين قاع البحار من خلال الهيئة الدولية لقاع البحار". وتكتسب هذه الوضوح أهمية بالغة مع سعي أمريكا لتطوير موارد قاع البحار الحيوية هذه بشكل مسؤول بموجب القانون الأمريكي.

تتبلور عملياتنا المخطط لها في البحر وعلى اليابسة. تنتقل شركة أولسيز من مرحلة وضع الإطار التجاري إلى مرحلة التنفيذ، حيث تتولى أعمال الهندسة وإدارة المشاريع وتشغيل السفن اللازمة لتحويل مشروع "الجوهرة الخفية" من مشروع تجريبي ناجح إلى نظام إنتاج تجاري متكامل. ونعتقد أن اتفاقيتنا مع شركة إيكو مينيرالز تمنحنا إمكانية وصول أكبر إلى سفن المسح والمركبات الآلية تحت الماء اللازمة للاستكشاف الفعال، مع فتح المجال أمام مشاريع مشتركة وتعاون محتمل في مجال المعالجة مع نضوج هذه الفرص. أما على اليابسة، فتمضي شركة تي إم سي يو إس إيه قدماً مع شركة ماريانا مينيرالز كجزء من فريق مالكها في برنامج مرحلي في ميناء براونزفيل، بدءاً من تطوير المفهوم وأعمال التصميم الفني لتحديد جدوى المصنع، وأساس التصميم، والمفاضلات الرئيسية، وأهداف اتفاقية التشغيل. وكما ذكرت سابقاً، فإن إنفاقنا الرأسمالي المستقبلي على اليابسة محلياً يعتمد على أن يأتي الجزء الأكبر من التمويل من مصادر حكومية أمريكية. ويستمر هذا الزخم مع تقدم عمليات التمويل مع العديد من الوكالات الأمريكية.

وأخيراً، سررت بدعوتي إلى واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي لحضور اجتماع المائدة المستديرة للتعدين الأمريكي الذي عقده الرئيس، والذي تضمن وقتاً كبيراً للحديث عن موارد قاع البحر، وأكد بشكل أكبر ما أكدته وزارة الخارجية الأمريكية في يوليو في اجتماع الهيئة الدولية لقاع البحر: "إن التنمية المسؤولة للمعادن في قاع البحر هي أولوية استراتيجية للأمن القومي والاقتصاد".

إن سلسلة الإمداد الآمنة للمعادن الحيوية في قاع البحر بالولايات المتحدة تنتقل من مجرد طموح سياسي إلى تنفيذ فعلي، وتفخر شركة TMC بلعب دور رائد في هذا المجال.

أبرز العمليات

شركة TMC USA تدخل في اتفاقية تقاسم التكاليف مع شركة Mariana Minerals

في 21 يوليو 2026، أبرمت شركة TMC USA اتفاقية خدمات رئيسية مع شركة Mariana Minerals لبرنامج مرحلي للنهوض بمشروع مقترح لمعالجة وتكرير عقيدات المعادن المتعددة في ميناء براونزفيل، تكساس، بدءًا من التعبئة وتطوير المفهوم وأعمال التصميم الفني لتحديد جدوى المصنع وأساس التصميم، بالإضافة إلى برنامج تقييم المفاضلة والفرص للمرحلة 1، المرحلة 1 من منشأة معالجة العقيدات البرية المقترحة في ميناء براونزفيل، تكساس.

أبرمت شركتا TMC و Eco Minerals اتفاقية حصرية لخدمات المسح والاستكشاف البحري

في 22 يوليو 2026، أبرمت شركتا TMC وEco Minerals اتفاقية خدمات رئيسية متبادلة، بموجبها ستعمل Eco Minerals، رهناً بتوافر السفن، كمزود حصري لشركة TMC لخدمات تأجير السفن والمسح البحري، بما في ذلك خدمات رسم خرائط قاع البحر المتقدمة، وأخذ العينات، والمسح الذاتي. وستقدم TMC لشركة Eco Minerals خدمات استشارية بيئية وتنظيمية، مستفيدةً من خبرتها في تقييم المواقع البحرية والحصول على التراخيص. ويجوز للشركتين السعي معاً للحصول على فرص خدمات المسح والاستكشاف من جهات خارجية. وتستند هذه الاتفاقية إلى مذكرة تفاهم قائمة تُحدد TMC كشريك محتمل لشركة Eco Minerals في مجال المعالجة، وذلك رهناً بإجراء دراسة جدوى أولية متوافقة مع المعايير، وإتمام إجراءات العناية الواجبة، وإبرام الاتفاقيات النهائية، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

تستمر طلبات شركة TMC USA للحصول على رخصتي USA-A و USA-B خلال مراجعة إدارة الصحة والسلامة والبيئة (DSHMRA).

تواصل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) مراجعتها لطلب ترخيص الاستكشاف الموحد USA-A وتصريح الاستخراج التجاري المقدم من شركة TMC USA، بالإضافة إلى طلب ترخيص الاستكشاف USA-B، وذلك بموجب قانون إدارة الموارد البحرية والهيدرولوجية (DSHMRA) ولوائحه التنفيذية. وقد صدّقت NOAA رسميًا على طلب USA-B في 26 مايو 2026؛ ويُعدّ هذا التصديق بمثابة تحديد أهلية مبدئي، وليس إصدارًا نهائيًا للترخيص أو التصريح. وتدعم دقة مراجعة NOAA متانة التراخيص أو التصاريح الصادرة على المدى الطويل وقابليتها للدفاع القانوني، كما تُعزز المعايير العالية المطبقة على جميع المتقدمين. وتغطي منطقة طلب USA-A ما يقارب 65,000 كيلومتر مربع من قاع البحر، وتحتوي على ما يُقدّر بنحو 619 مليون طن من العقيدات متعددة المعادن، مع إمكانية زيادة محتملة بنحو 200 مليون طن إضافية؛ بينما تغطي منطقة طلب USA-B ما يقارب 122,000 كيلومتر مربع من قاع البحر، وتحتوي على ما يُقدّر بنحو 1.02 مليار طن من العقيدات متعددة المعادن، وذلك استنادًا إلى ملخص التقرير الفني لشركة TMC للتقييم الأولي المنشور في أغسطس 2025.

أصدرت المحكمة الدولية لقانون البحار بالإجماع أمراً للهيئة الدولية لقانون البحار باحترام حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لشركتي نوري وتومل. وتم تجديد عقد التنقيب الخاص بشركة نوري.

في 18 يوليو/تموز 2026، أصدرت غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار قراراً بفرض تدابير مؤقتة لحماية حقوق شركتينا التابعتين، نوري وتومل، في دعواهما ضد الهيئة الدولية لقاع البحار. وفي أولى القضايا المتنازع عليها التي تفصل فيها الغرفة بموجب الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أكدت الغرفة اختصاصها، وأقرت بحق نوري وتومل في الإجراءات القانونية الواجبة والمعاملة العادلة، ووجدت خطراً حقيقياً ووشيكاً بوقوع ضرر لا يمكن تداركه على هذه الحقوق، وقررت تدابير مؤقتة تلزم الهيئة الدولية لقاع البحار بالعمل وفقاً للإطار القانوني المعمول به، بما في ذلك قواعد الإجراءات القانونية الواجبة.

عقب صدور الحكم، وافق مجلس الهيئة الدولية لقانون البحار بالإجماع على تمديد عقد التنقيب الذي أبرمته شركة نوري في منطقة كلاريون-كليبرتون لمدة خمس سنوات. وتعتقد شركة تي إم سي أن هذه القرارات مجتمعة توفر مزيداً من اليقين التنظيمي لشركة نوري ودولتها الراعية، ناورو (المعروفة سابقاً باسم ناورو)، وتؤكد أن المحكمة الدولية لقانون البحار جزء لا يتجزأ من الآلية المؤسسية المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مما يضمن الرقابة والمساءلة الحاسمتين.

الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تُصدّق على طلب ترخيص الاستكشاف USA-B المقدم من شركة TMC USA

في 26 مايو 2026، صادقت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) رسميًا على طلب ترخيص التنقيب USA-B المقدم من شركتنا التابعة في الولايات المتحدة، TMC USA. يُعدّ هذا التصديق قرارًا مبدئيًا من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) يؤكد أهلية مقدم الطلب (بناءً على المسؤولية المالية، والقدرة التكنولوجية، والالتزامات السابقة، وكفاية الخطة) للحصول على ترخيص تنقيب أو تصريح استخراج تجاري، ولكنه ليس الإصدار النهائي لهذا الترخيص أو التصريح.

وقّعت شركتا TMC و Allseas اتفاقية تجارية لأول عملية استخراج عقيدات بحرية

في 11 مايو 2026، أعلنا عن توقيع عقد أعمال التطوير والإنتاج التجاري مع شريكنا الاستراتيجي ومستثمرنا شركة "أولسيز"، الرائدة عالميًا في تركيب خطوط الأنابيب البحرية، والرفع الثقيل، والإنشاءات تحت سطح البحر، وذلك لتطوير وتشغيل أول نظام تجاري لجمع العقيدات متعددة المعادن. يُرسي هذا الاتفاق الإطار التجاري لتطوير عمليات استخراج العقيدات البحرية، ويستند إلى نجاح اختبار التجميع التجريبي الذي أُنجز في عام 2022. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الاسمية للنظام التجاري 3 ملايين طن رطب من العقيدات سنويًا، مع استهداف بدء التشغيل في الربع الأخير من عام 2027، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

قررت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن طلب شركة TMC USA الموحد للتعدين في قاع البحر العميق لمنطقة USA-A متوافق تماماً مع القوانين.

في 28 أبريل 2026، قررت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن الطلب الموحد المقدم من شركتنا التابعة، TMC USA، للحصول على ترخيص استكشاف وتصريح استخراج تجاري لمنطقة USA-A بموجب قانون DSHMRA، يفي تمامًا بمتطلبات القانون ولوائحه التنفيذية، مما يمثل خطوةً هامةً في عملية التنظيم والترخيص في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الإعلان عقب قرار سابق في 6 مارس 2026 بالموافقة على الامتثال الجوهري للطلب، ويمثل خطوةً أخرى على طريق تحقيق الإنجازات التنظيمية.

الشركات التابعة لشركة TMC تقدم مجموعة بيانات ضخمة عن أعماق البحار إلى قاعدة بيانات عامة، بالتزامن مع إطلاق الشركة سلسلة فيديوهات حول نتائج أبحاثها البيئية.

في 15 أبريل 2026، أعلنا أن شركتينا التابعتين، نوري وتومل، قدّمتا مجموعات بيانات بيئية شاملة إلى قاعدة بيانات DeepData التابعة لهيئة المسح الجيولوجي الأيرلندية، تغطي عقدًا من أنشطة الاستكشاف في منطقة كلاريون-كليبرتون. وتشمل هذه البيانات معلومات من 777 عملية نشر للمعدات وأكثر من 4800 عينة بيئية، مما أدى إلى توليد ما يقارب 76000 سجل بيولوجي و69185 نقطة بيانات جيولوجية كيميائية عبر كامل عمود الماء وقاع البحر. وتُعرض النتائج الرئيسية في سلسلة فيديوهات جديدة توضح كيف تُعالج هذه البيانات المخاوف البيئية، وكيف ساهم الابتكار في تقليل الأثر البيئي لنظام جمع البيانات الخاص بشركة تومل مقارنةً بالتقنيات التقليدية.

تحديثات الصناعة

شركة ذا ميتالز رويالتي (ناسداك: TMCR) تبدأ التداول العام

في 8 أبريل 2026، بدأت شركة "ذا ميتالز رويالتي" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TMCR) التداول العام. تمتلك TMCR نسبة 2.0% من إجمالي عائدات الامتياز على منطقة نوري، وذلك بموجب صفقة أُبرمت عام 2023 وأُعلن عنها سابقًا. وكجزء من الاتفاقية، مُنحت شركة "تي إم سي" حصة في أسهم TMCR، تُمثل حاليًا 22.4% من إجمالي أسهم TMCR القائمة، وذلك بعد استثمارنا الإضافي في TMCR في مايو 2026. تحتفظ "تي إم سي" بحق إعادة شراء ما يصل إلى 75% من عائدات امتياز نوري بعائد مُحدد مُتفق عليه، ويُمكن تنفيذ هذا الحق على دفعتين، بين الذكرى السنوية الثانية والعاشرة للاتفاقية. في حال إتمام عمليتي إعادة الشراء، سيبلغ إجمالي عائدات الامتياز المتبقية لشركة TMCR على إيرادات مشروع نوري 0.5%.

تعليق وزارة الخارجية الأمريكية في اجتماعات الجمعية الدولية للأمن السيبراني والأمم المتحدة

ذكّرت الولايات المتحدة العالم مجدداً بالفرصة الاستراتيجية التي يتيحها التطوير المسؤول للمعادن في قاع البحار العميقة، وبحقها القانوني الواضح والراسخ في تنظيم استكشافها واستخراجها تجارياً في أعالي البحار. وفي بيان صدر الشهر الماضي في مقر الهيئة الدولية لقاع البحار، علّقت وزارة الخارجية الأمريكية قائلةً:
بالنسبة للولايات المتحدة، يُعدّ التطوير المسؤول للمعادن في قاع البحار أولوية استراتيجية للأمن القومي والاقتصاد؛ فنحن ننظر إلى هذه المعادن في سياق أوسع يتمثل في أمن سلسلة إمداد المعادن الحيوية. يتزايد الطلب العالمي على المعادن الحيوية بوتيرة متسارعة، وتُعدّ سلاسل الإمداد المتنوعة ضرورية للاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي. يعتمد البشر على التقنيات الحديثة، ومن الحكمة أن نُقرّ بأن موارد المحيطات قادرة على تلبية هذا الطلب بآثار أقل بكثير من العديد من البدائل البرية.

نظرة عامة على النتائج المالية

في 30 يونيو 2026، بلغ رصيدنا النقدي حوالي 98.7 مليون دولار أمريكي، ولم يكن علينا أي ديون مالية. ونعتقد أن وضعنا النقدي سيكون كافياً لتغطية التزاماتنا المتعلقة برأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة لا تقل عن الاثني عشر شهراً القادمة ابتداءً من اليوم.

سجلنا خسارة صافية بلغت حوالي 60.1 مليون دولار أمريكي، أو 0.14 دولار أمريكي للسهم الواحد، للربع المنتهي في 30 يونيو 2026، مقارنةً بخسارة صافية قدرها 74.3 مليون دولار أمريكي، أو 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد، للربع المنتهي في 30 يونيو 2025. وبلغت مصاريف الاستكشاف والتقييم خلال الربع المنتهي في 30 يونيو 2026 مبلغ 56.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بمبلغ 10.5 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 يونيو 2025. وتضمن الربع الثاني من عام 2026 مبلغ 37.2 مليون دولار أمريكي لتسوية التكاليف الأولية وتكاليف أخرى متفق عليها مستحقة لشركة Allseas بعد توقيع اتفاقية التطوير والتشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم وزيادة في تكاليف دراسة الجدوى الأولية.

بلغت المصاريف العامة والإدارية 15.6 مليون دولار للربع المنتهي في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 11.5 مليون دولار للربع المنتهي في 30 يونيو 2025، مما يعكس ارتفاع تكاليف التعويضات القائمة على الأسهم وتكاليف الرواتب.

مكالمة جماعية
سنعقد مؤتمراً عبر الهاتف في 13 أغسطس 2026، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لتقديم تحديث حول التطورات الأخيرة للشركة والنتائج المالية للربع الثاني من عام 2026.

تفاصيل المكالمة الجماعية للربع الثاني من عام 2026

تاريخ:	13 أغسطس 2026
وقت:	4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
الاتصال الصوتي فقط:	سجل هنا
بث مباشر عبر الإنترنت مع شرائح عرض:	سجل هنا

سيكون البث الشبكي الافتراضي متاحًا لإعادة التشغيل في علامة التبويب "المستثمرون" على موقع الشركة الإلكتروني ضمن "المستثمرون" > "الإعلام" > " الفعاليات والعروض التقديمية "، وذلك بعد ساعتين تقريبًا من انتهاء الحدث.

شركة المعادن هي شركة رائدة في تطوير المعادن الحيوية منخفضة التأثير البيئي، المستخرجة من عقيدات متعددة المعادن في قاع البحر، وتتبنى مهمة مزدوجة: (1) توفير المعادن لقطاعات الطاقة والدفاع والتصنيع والبنية التحتية، بما يحقق أثراً إيجابياً صافياً مقارنةً بطرق الإنتاج التقليدية، و(2) تتبع المعادن التي نوفرها واستعادتها وإعادة تدويرها للمساهمة في إنشاء مورد معدني مشترك يمكن استخدامه بشكل دائم. وقد أجرت الشركة أبحاثاً لأكثر من عقد من الزمن حول الآثار البيئية والاجتماعية لجمع العقيدات من قاع البحر ومعالجتها على اليابسة. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.metals.co .

جهات الاتصال
الإعلام | media@metals.co
للمستثمرين | investors@metals.co

البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات ومعلومات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. ويمكن التعرف على هذه البيانات من خلال كلمات مثل "يتوقع"، "يعتقد"، "يمكن"، "يقدر"، "ينوي"، "قد"، "يخطط"، "ممكن"، "محتمل"، "ينبغي"، "سوف"، "من شأنه"، بالإضافة إلى مشتقات هذه الكلمات أو تعابير مشابهة، مع العلم أن ليس كل البيانات الاستشرافية تتضمن هذه الكلمات. وتشمل البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: استراتيجية الشركة لمتابعة استكشاف واستخراج عقيدات المعادن المتعددة من قاع البحر تجاريًا بموجب النظام التنظيمي الأمريكي؛ عملية الاعتماد المتوقعة، والإشعار العام، والتعليق العام، والمراجعة البيئية، بما في ذلك عملية تقييم الأثر البيئي، وعملية القرار النهائي للطلب الموحد المقدم إلى الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بموجب قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة (DSHMRA)، وطلب ترخيص الاستكشاف USA-B، بما في ذلك عملية تحديد النطاق وتقييم الأثر البيئي التي بدأها إشعار النية؛ النطاق والتوقيت والنتيجة المتوقعة لمراجعة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) للطلب الموحد وطلب ترخيص الاستكشاف USA-B. تتوقع الشركة أن تنتهي عملية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) قبل بدء تشغيل السفينة البحرية؛ والتطوير والتشغيل المتوقعين لأول نظام تجاري لجمع العقيدات بموجب الاتفاقية مع شركة Allseas، بما في ذلك الطاقة الإنتاجية الاسمية البالغة 3 ملايين طن رطب سنويًا والتوقيت المتوقع لبدء تشغيل النظام في الربع الأخير من عام 2027؛ والبرنامج المرحلي مع شركة Mariana Minerals للنهوض بمشروع مجمع صناعي مقترح لمعالجة وتكرير العقيدات في ميناء براونزفيل، تكساس، بما في ذلك إعداد دراسة جدوى المصنع وأساس التصميم؛ وتتوقع الشركة أن يكون الإنفاق الرأسمالي البري المستقبلي مشروطًا بحصول غالبية التمويل على مصادر حكومية أمريكية، وبحالة ونتائج عمليات التمويل مع العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية؛ وتعتقد الشركة أن سيولتها الإجمالية ستكون كافية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة برأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة لا تقل عن الاثني عشر شهرًا القادمة؛ تتوقع الشركة أن يُمكّنها موقعها الريادي من المساعدة في تسريع تطوير صناعة العقيدات الأوسع نطاقًا بقيادة الولايات المتحدة، بما في ذلك إمكانية معالجة عقيدات جهات خارجية في المستقبل؛ والفوائد المتوقعة من اتفاقية الخدمات الرئيسية المتبادلة مع شركة إيكو مينيرالز، بما في ذلك الوصول الحصري لاستئجار السفن وقدرات المسح، والسعي المشترك وراء فرص الجهات الخارجية والتعاون المحتمل في المعالجة، في كل حالة رهناً بتوافر السفن والاتفاقيات النهائية والتمويل الحكومي والموافقات المطلوبة؛ وإمكانات الموارد المقدرة لمنطقتي USA-A وUSA-B، بما في ذلك أطنان العقيدات المقدرة وإمكانات الاستكشاف، وتقديرات الموارد الموضحة في التقارير الفنية للشركة؛ والأثر المتوقع للتدابير المؤقتة التي حددتها غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار وموافقة مجلس ISA على تمديد عقد استكشاف NORI لمدة خمس سنوات، بما في ذلك التوقع بأن توفر هذه القرارات مزيدًا من اليقين التنظيمي. قد لا تتمكن الشركة فعلياً من تحقيق الخطط أو النوايا أو التوقعات المُفصح عنها في هذه البيانات التطلعية، لذا يُرجى عدم الاعتماد عليها بشكل مفرط. قد تختلف النتائج أو الأحداث الفعلية اختلافاً جوهرياً عن الخطط والنوايا والتوقعات المُفصح عنها في هذه البيانات التطلعية نتيجةً لعوامل مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر: نطاق وتوقيت ونتائج مراجعة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) للطلب الموحد وطلب ترخيص التنقيب USA-B، بما في ذلك إجراء المراجعة البيئية بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، وطبيعة وحجم التعليقات العامة الواردة، وعدم وجود أي موعد نهائي قانوني إلزامي بموجب قانون إدارة الموارد البحرية والصناعية (DSHMRA)، وخطر حدوث مزيد من التأخير؛ وشروط أي ترخيص تنقيب أو تصريح استخراج تجاري يُمنح في نهاية المطاف، بما في ذلك خطر أن تكون الشروط والأحكام والقيود المفروضة أكثر تقييداً مما كان متوقعاً؛ والطعون القانونية المحتملة في المحاكم الأمريكية من قِبل أطراف ثالثة تدّعي تضررها أو تضررها من إجراءات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA). الحاجة إلى استمرار الدعم السياسي الأمريكي وتأثير التحولات في الأولويات السياسية، والتفسيرات القانونية، أو قيادة الوكالات، ومعارضة الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأطراف الثالثة الأخرى للتعدين في قاع البحار العميقة؛ والقدرة على الحصول على عقد استغلال من السلطة الدولية لقاع البحار أو تصاريح من حكومة الولايات المتحدة، والمخاطر المتعلقة باستراتيجية الترخيص ذات المسارين للشركة، واستجابة السلطة الدولية لقاع البحار للتدابير المؤقتة التي حددتها غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار، ونتائج الإجراءات التي رفعتها شركتا نوري وتومل ضد السلطة الدولية لقاع البحار؛ واستمرار تحالف الشركة مع شركة أولسيز بنجاح، بما في ذلك بموجب الاتفاقية التجارية الموضحة في هذا البيان الصحفي، وقدرة شركة أولسيز على الأداء كما هو متوقع؛ وتطوير واختبار ودمج وتوسيع نطاق وتشغيل نظام التجميع البحري ومكوناته الرئيسية؛ وأداء المقاولين والأطراف المقابلة الأخرى، بما في ذلك مخاطر عدم تجاوز برنامج ماريانا مينيرالز المرحلي مرحلته الأولية أو عدم إثبات جدوى المصنع بشروط مقبولة وعدم إبرام الاتفاقيات النهائية المتوقعة مع شركة إيكو مينيرالز؛ التغييرات في القوانين واللوائح البيئية والتعدينية وغيرها من القوانين واللوائح المعمول بها؛ وتوافر رأس المال وإمكانية الوصول إليه بشروط مقبولة وكفاية السيولة النقدية للشركة، بما في ذلك المبالغ اللازمة لتمويل حصتها من التكاليف بموجب الاتفاقية التجارية الموضحة في هذا البيان الصحفي، واعتماد الشركة على تمويل الحكومة الأمريكية لمعظم الإنفاق الرأسمالي البري، وخطر عدم إسهام عمليات التمويل الحكومية الأمريكية في منح الشركة بشروط أو أحكام أو بنود طارئة مواتية لها؛ والمخاطر المتعلقة بالشراكات الاستراتيجية وتبادل التكنولوجيا؛ والشكوك المتعلقة بمعالجة العقيدات على نطاق تجاري ودقة تقديرات الموارد؛ وتقلب أسعار المعادن؛ ونتائج أي دعاوى قضائية قائمة أو مستقبلية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك الموضحة بمزيد من التفصيل في قسم "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 31 مارس 2026، وفي التقرير الفصلي للشركة على النموذج 10-Q للربع المنتهي في 31 مارس 2026، والمقدم في 14 مايو 2026، وفي التقارير الفصلية اللاحقة للشركة على النموذج 10-Q والتقارير الحالية على النموذج 8-K المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخه، وتخلي الشركة مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية واردة فيه، سواءً بسبب أي معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغيرات في الظروف أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون خلاف ذلك.

vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">

شركة تي إم سي للمعادن المحدودة
الميزانيات العمومية الموحدة المختصرة (بالآلاف من الدولارات الأمريكية، باستثناء مبالغ الأسهم) (غير مدقق)
أصول		كما في 30 يونيو 2026			كما في 31 ديسمبر 2025
حاضِر
نقدي		دولار	98,655		دولار	117,633
المستحقات والمدفوعات المسبقة			2752			3049
			101,407			120,682
غير متداول
أصول الاستكشاف			42,951			42,951
معدات			441			519
تكاليف تطوير البرمجيات			2267			2125
أصول حق الاستخدام			953			1907
الاستثمارات			32842			13,447
			79,454			60,949
إجمالي الأصول		دولار	180,861		دولار	181,631
الإلتزامات
حاضِر
الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المستحقة		دولار	52,096		دولار	46,048
مسؤولية الضمان			527			13351
			52,623			59,399
غير متداول
الالتزام الضريبي المؤجل			10,675			10,675
مسؤولية حقوق الملكية			145,000			145,000
			155,675			155,675
إجمالي الالتزامات		دولار	208,298		دولار	215,074
عدالة
الأسهم العادية (أسهم غير محدودة، بدون قيمة اسمية - تم إصدار: 433,726,201 (31 ديسمبر 2025 - 422,966,333))			707,361			681,343
رأس المال المدفوع الإضافي			298,406			237,696
الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة			(1203)	)		(1203)	)
العجز			(1,032,001	)		(951,279	)
إجمالي حقوق الملكية			(27,437	)		(33,443	)
إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية		دولار	180,861		دولار	181,631

شركة تي إم سي للمعادن المحدودة بيانات الخسائر الموحدة المختصرة والخسائر الشاملة (بالآلاف من الدولارات الأمريكية، باستثناء قيمة السهم وقيمة السهم الواحد) (غير مدقق)
		ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو						ستة أشهر انتهت 30 يونيو
			2026			2025			2026			2025
مصاريف التشغيل
نفقات الاستكشاف والتقييم		دولار	56,088		دولار	10496		دولار	69,345		دولار	20,011
المصاريف العامة والإدارية			15,629			11479			36,354			19,979
خسارة تشغيلية			71,717			21,975			105,699			39,990
عناصر أخرى
رسوم تسوية جميع البحار			7868			-			7868			-
تكلفة أمر التفتيش في ناورو			-			33,079			-			33,079
خسارة (دخل) الاستثمار المحسوب وفقًا لحقوق الملكية			1525			(89	)		4523			(54	)
الربح من تخفيف الاستثمار			(18,469	)		-			(23,071	)		-
التغير في القيمة العادلة لالتزام الضمان			(2162)	)		16229			(12824)	)		16,670
خسارة (ربح) في صرف العملات الأجنبية			(146	)		2461			(836	)		3556
دخل الفوائد			(1040)	)		(147	)		(2176)	)		(166	)
الرسوم والفوائد على القروض والتسهيلات الائتمانية			714			833			1379			1854
الخسارة والخسارة الشاملة للفترة، قبل الضريبة		دولار	60,007		دولار	74,341		دولار	80,562		دولار	94,929
مصروف ضريبة الدخل			116			-			160			-
صافي الخسارة والخسارة الشاملة للفترة، بعد الضريبة		دولار	60,123		دولار	74,341		دولار	80,722		دولار	94,929
صافي الخسارة للسهم الواحد
- أساسي ومخفف		دولار	0.14		دولار	0.20		دولار	0.19		دولار	0.27
متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح - الأساسية والمخففة			433,243,064			366,626,500			429,656,793			356,045,231

style="border-bottom: solid black 1pt ; text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; "> مشاركات

شركة تي إم سي للمعادن المحدودة البيانات المالية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية (بالآلاف من الدولارات الأمريكية، باستثناء مبالغ الأسهم) (غير مدقق)
ثلاثة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2026		الأسهم العادية			الأسهم الممتازة		أسهم خاصة		رأس المال المدفوع الإضافي			الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة			العجز			المجموع
		كمية
1 أبريل 2026		433,188,187	دولار	705,287	دولار	-	دولار	-	دولار	240,446		دولار	(1203)	)	دولار	(971,878	)	دولار	(27,348	)
تحويل وحدات الأسهم المقيدة، بعد خصم الأسهم المحتجزة للضرائب		512,823		1992		-		-		(1992)	)		-			-			-
شراء الأسهم بموجب خطة شراء أسهم الموظفين		25191		82		-		-		(26	)		-			-			56
تم تسوية التزامات شركة أولسيز عن طريق حقوق الملكية		-		-		-		-		43176			-			-			43176
يتم تسوية التعويضات والمصروفات القائمة على الأسهم باستخدام حقوق الملكية.		-		-		-		-		16802			-			-			16802
الخسارة خلال الفترة		-		-		-		-		-			-			(60,123	)		(60,123	)
30 يونيو 2026		433,726,201	دولار	707,361	دولار	-	دولار	-	دولار	298,406		دولار	(1203)	)	دولار	(1,032,001	)	دولار	(27,437	)

style="padding-right: 0 ; text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">

ثلاثة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2025		الأسهم العادية			الأسهم الممتازة		أسهم خاصة		رأس المال المدفوع الإضافي			الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة			العجز			المجموع
		الأسهم	كمية
1 أبريل 2025		356,617,022	دولار	495,804	دولار	-	دولار	-	دولار	140,656		دولار	(1203)	)	دولار	(652,023	)	دولار	(16766)	)
إصدار أسهم وسندات ضمان لشركة كوريا للزنك، بعد خصم المصاريف		19,623,376		71,686		-		-		13432			-			-			85118
إصدار الأسهم وسندات الضمان بموجب الطرح المباشر المسجل لعام 2025، بعد خصم المصاريف		9,000,000		17640		-		-		12,087			-			-			29,727
الأسهم الصادرة من الصراف الآلي		4,567,770		9222		-		-		-			-			-			9222
ممارسة أوامر الفئة (أ)		250,000		724		-		-		3053			-			-			3777
ممارسة أوامر الفئة ب		4,833,096		6451		-		-		(3801)	)		-			-			2650
تحويل وحدات الأسهم المقيدة، بعد خصم الأسهم المحتجزة للضرائب		1,539,397		3254		-		-		(3254)	)		-			-			-
ممارسة خيارات الأسهم		712,124		1453		-		-		(991	)		-			-			462
شراء الأسهم بموجب خطة شراء أسهم الموظفين		12,533		12		-		-		(2	)		-			-			10
تكلفة مذكرة ناورو		-		-		-		-		33,079			-			-			33,079
يتم تسوية التعويضات والمصروفات القائمة على الأسهم باستخدام حقوق الملكية.		-		-		-		-		8922			-		-			8922
الخسارة خلال الفترة		-		-		-		-		-			-			(74,341	)		(74,341	)
30 يونيو 2025		397,155,318	دولار	606,246	دولار	-	دولار	-	دولار	203,181		دولار	(1203)	)	دولار	(726,364	)	دولار	81,860

شركة تي إم سي للمعادن المحدودة
بيانات مختصرة موحدة للتغيرات في حقوق الملكية (بالآلاف من الدولارات الأمريكية، باستثناء مبالغ الأسهم) (غير مدقق)
ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2026		الأسهم العادية			الأسهم الممتازة		أسهم خاصة		رأس المال المدفوع الإضافي			الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة			العجز			المجموع
		الأسهم	كمية
1 يناير 2026		422,966,333	دولار	681,343	دولار	-	دولار	-	دولار	237,696		دولار	(1203)	)	دولار	(951,279	)	دولار	(33,443	)
تحويل وحدات الأسهم المقيدة، بعد خصم الأسهم المحتجزة للضرائب		8,689,551		15,688		-		-		(15,688	)		-			-			-
ممارسة خيارات الأسهم		2,045,126		10248		-		-		(7529)	)		-			-			2719
شراء الأسهم بموجب خطة شراء أسهم الموظفين		25191		82		-		-		(26	)		-			-			56
تم تسوية التزامات شركة أولسيز عن طريق حقوق الملكية		-		-		-		-		43176			-			-			43176
يتم تسوية التعويضات والمصروفات القائمة على الأسهم باستخدام حقوق الملكية.		-		-		-		-		40,777			-			-			40,777
الخسارة خلال الفترة		-		-		-		-		-			-			(80,722	)		(80,722	)
30 يونيو 2026		433,726,201	دولار	707,361	دولار	-	دولار	-	دولار	298,406		دولار	(1203)	)	دولار	(1,032,001	)	دولار	(27,437	)

style="padding-left: 0 ; padding-right: 0 ; text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">14,784

ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2025		الأسهم العادية			الأسهم الممتازة		أسهم خاصة		رأس المال المدفوع الإضافي			الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة			العجز			المجموع
		الأسهم	كمية
1 يناير 2025		340,708,460	دولار	477,217	دولار	-	دولار	-	دولار	138,303		دولار	(1203)	)	دولار	(631,435	)	دولار	(17118)	)
إصدار أسهم وسندات ضمان لشركة كوريا للزنك، بعد خصم المصاريف		19,623,376		71,686		-		-		13432			-			-			85118
إصدار الأسهم وسندات الضمان بموجب الطرح المباشر المسجل لعام 2025، بعد خصم المصاريف		9,000,000		17640		-		-		12,087			-			-			29,727
إصدار الأسهم وسندات الضمان بموجب الطرح المباشر المسجل لعام 2024، بعد خصم المصاريف		5,000,000		2237		-		-		2763			-			-			5000
الأسهم الصادرة من الصراف الآلي		7,542,996		14784		-		-		-			-			-
ممارسة أوامر الفئة (أ)		250,000		724		-		-		3053			-			-			3777
ممارسة أوامر الفئة ب		4,833,096		6451	،		،			(3801)	)		-			-			2650
تحويل وحدات الأسهم المقيدة، بعد خصم الأسهم المحتجزة للضرائب		9,472,733		14,042		-		-		(14042)	)		-			-			-
ممارسة خيارات الأسهم		712,124		1453		-		-		(991	)		-			-			462
شراء الأسهم بموجب خطة شراء أسهم الموظفين		12,533		12		-		-		(2	)		-			-			10
تكلفة مذكرة ناورو		-		-		-		-		33,079			-			-			33,079
يتم تسوية التعويضات والمصروفات القائمة على الأسهم باستخدام حقوق الملكية.		-		-		-		-		19300			-			-			19300
الخسارة خلال الفترة		-		-		-		-		-			-			(94,929	)		(94,929	)
30 يونيو 2025		397,155,318	دولار	606,246	دولار	-	دولار	-	دولار	203,181		دولار	(1203)	)	دولار	(726,364	)	دولار	81,860

">

شركة تي إم سي للمعادن المحدودة بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة (بآلاف الدولارات الأمريكية) (غير مدقق)
		ستة أشهر انتهت 30 يونيو 2026			ستة أشهر انتهت 30 يونيو 2025
النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
الخسارة خلال الفترة		دولار	(80,722	)	دولار	(94,929	)
بنود لا تؤثر على النقد:
تم تسوية التزامات شركة أولسيز عن طريق حقوق الملكية			35308			-
رسوم تسوية جميع البحار			7868			-
تكلفة أمر التفتيش في ناورو			-			33,079
أمورت			78			116
الفوائد المستحقة على التسهيلات الائتمانية			-			128
مصاريف الإيجار			954			954
يتم تسوية التعويضات والمصروفات القائمة على الأسهم باستخدام حقوق الملكية.			40,777			19300
خسارة الاستثمار (الدخل) المحسوبة وفقًا لحقوق الملكية			4523			(54	)
الربح من تخفيف الاستثمار			(23,071	)		-
تغير القيمة العادلة للضمانات			(12824)	)		16,670
حركة صرف عملات أجنبية غير محققة			(890	)		4687
الفوائد المدفوعة على المبالغ المسحوبة من التسهيلات الائتمانية والديون قصيرة الأجل			-			(693	)
التغيرات في رأس المال العامل:
المستحقات والمدفوعات المسبقة			296			332
الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المستحقة			6988			401
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية			(20715)	)		(20009)	)
الأنشطة الاستثمارية
الاستثمار في الشركة المستثمر فيها			(1000)	)		-
اقتناء المعدات والبرامج			(68	)		(120	)
عائدات توزيعات المستثمرين			152			346
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة الاستثمارية			(916	)		226
أنشطة التمويل
عائدات الاكتتاب الخاص لشركة كوريا للزنك			-			85,165
عائدات العروض المباشرة المسجلة			-			35,010
المصاريف المدفوعة للعروض المباشرة المسجلة			-			(492	)
عائدات الأسهم الصادرة من أجهزة الصراف الآلي			-			14784
عائدات ممارسة أوامر الفئة (أ)			-			3777
عائدات ممارسة أوامر الفئة ب			-		2650
سداد المبلغ المسحوب من التسهيلات الائتمانية			-			(1797)	)
سداد قرض رأس المال العامل لشركة أولسيز			-			(7500)	)
عائدات ممارسة خيارات الأسهم			2719			462
عائدات برنامج شراء أسهم الموظفين			56			10
صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل			2775			132,069
(انخفاض) زيادة في النقد		دولار	(18856)	)		112,286
تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد			(122	)		(7	)
نقداً - بداية الفترة			117,633			3480
النقدية - نهاية الفترة		دولار	98,655			115,759