أكملت شركة Fundstrat Capital عملية إعادة التوازن الفصلية لشهر مايو 2026 لصندوق Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (NYSE: GRNJ )، حيث أضافت 10 أسهم وأزالت ثمانية أسهم، وذلك في إطار سعي الشركة لوضع المحفظة في بيئة وصفها كبير مسؤولي الاستثمار توم لي بأنها "بيئة صعبة ولكنها بناءة في نهاية المطاف" بالنسبة للأسهم الأمريكية.

منذ إطلاقه في نوفمبر 2025، اجتذب صندوق الاستثمار المتداول أصول المستثمرين بسرعة من خلال توسيع نهج Fundstrat القائم على البحث الموضوعي ليشمل ما هو أبعد من أسهم الشركات الكبيرة.

بحسب لي، تعكس إعادة التوازن الفصلية تحديثات التحليل الاقتصادي الكلي والكمي والأساسي. وتستهدف هذه الاستراتيجية الشركات التي تستفيد من عوامل إيجابية هيكلية متعددة، من خلال الجمع بين البحث الاقتصادي الكلي الشامل والتحليل الكمي التفصيلي. وللتأهل للإدراج، يجب أن يظهر السهم في اثنين على الأقل من محاور الاستثمار السبعة لشركة فاندسترات. ويتم ترجيح المحفظة بالتساوي وإعادة توازنها كل ثلاثة أشهر.

أدت عملية إعادة التوازن الأخيرة إلى إدخال العديد من الأسماء المعروفة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتجارة التجزئة والرعاية الصحية، مع إزالة المراكز التي لم تعد تفي بالمعايير الموضوعية للشركة.

التغييرات الرئيسية، إعادة التوازن في مايو 2026

– تمت الإضافة: Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ: CRDO )، و Dick's Sporting Goods Inc (NYSE: DKS )، و First Solar Inc (NYSE: FSLR )، و Modine Manufacturing Co (NYSE: MOD )، و Neurocrine Biosciences, Inc (NASDAQ: NBIX )، و Natera Inc (NASDAQ: NTRA )، و Rambus Inc (NASDAQ: RMBS )، و TTM Technologies Inc (NASDAQ: TTMI )، و Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA )، و Zoom Communications Inc (NASDAQ: ZM) .

– تمت إزالة: Array Technologies Inc (NASDAQ: ARRY )، و Armstrong World Industries Inc (NYSE: AWI )، و Carrier Global Corp (NYSE: CARR )، و Donaldson Company Inc (NYSE: DCI )، و Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H )، و Installed Building Products, Inc (NYSE: IBP )، و ITT Inc. (NYSE: ITT )، و Universal Health Services Inc (NYSE: UHS ).

• الأصول المدارة: أكثر من 476 مليون دولار اعتبارًا من 5 يونيو.
• الاستراتيجية: يجب أن تستوفي الأسهم شروط اثنين على الأقل من سبعة مواضيع استثمارية خاصة.
• المواضيع قصيرة المدى: تغيرات الأسلوب، والموسمية، وتعافي مؤشر مديري المشتريات.
• المواضيع طويلة الأجل: جيل الألفية، العرض العالمي للعمالة، الطاقة والأمن السيبراني، وتيسير الأوضاع المالية.
• بناء المحفظة: يتم توزيع الأوزان بالتساوي وإعادة التوازن ربع سنويًا.

يُعدّ صندوق GRNJ جزءًا من مجموعة صناديق Granny Shots المتداولة في البورصة التابعة لشركة Fundstrat Capital ، والتي تشمل أيضًا صندوق Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GRNY ) وصندوق Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GRNI ) الموجه نحو الدخل. وحتى 5 يونيو، كانت Fundstrat Capital تدير أصولًا بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي تقريبًا موزعة على الصناديق الثلاثة، حيث بلغت قيمة أصول صندوق GRNY الرئيسي 4.28 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة أصول صندوق GRNI حوالي 49 مليون دولار أمريكي.

صورة: Shutterstock