أعلنت شركة تويو المحدودة عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026
TOYO Co., Ltd TOYO | 0.00 | |
TOYO CO LTD C/WTS 01/07/2029(TO PUR COM) TOYWF | 0.00 |
طوكيو ، 19 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة TOYO المحدودة (ناسداك: TOYO) (OTC: TOYWF) ("TOYO" أو "نحن" أو "الشركة")، وهي شركة حلول الطاقة الشمسية، اليوم عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الثاني من عام 2026 والأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026.
أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026
- تم تسليم 2.6 جيجاواط من الخلايا الشمسية، بزيادة قدرها 62.5% على أساس سنوي
- تم تسليم 191.5 ميغاواط من الوحدات الشمسية؛ ولم تدخل طاقة إنتاج الوحدات حيز التشغيل بعد في النصف الأول من عام 2025.
- بلغت الإيرادات 261.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 87.6% على أساس سنوي
- بلغ صافي الدخل 45.8 مليون دولار ، مقارنة بـ 2.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 1731.6% على أساس سنوي.
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) 82.1 مليون دولار، مقارنة بـ 21.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 282.3% على أساس سنوي.
- بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل (غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) 82.3 مليون دولار، مقارنة بـ 22.8 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 260.2% على أساس سنوي.
- بلغ صافي الدخل المعدل (غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) 46.0 مليون دولار، مقارنة بـ 3.9 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 1090.6% على أساس سنوي.
- بلغت ربحية السهم، الأساسية والمخففة، 1.21 دولار و1.20 دولار على التوالي، مقارنة بـ 0.08 دولار في النصف الأول من عام 2025
- جمعت الشركة ما يقرب من 52.6 مليون دولار أمريكي كإجمالي صافي العائدات من طرح مباشر مسجل وعروض في السوق خلال النصف الأول من عام 2026
أعرب تاكاهيكو أونوزوكا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تويو، عن سعادته البالغة بنتائج النصف الأول من عام 2026، والتي تعكس قوة منصتنا التصنيعية العالمية والطلب المتزايد الذي نشهده في أسواقنا. وأضاف: "بعد التغييرات الأخيرة في السياسات، نتوقع أن يكون لها تأثير على نتائج النصف الثاني، إلا أن حجم هذا التأثير غير مؤكد حتى الآن، حيث نجري حاليًا مناقشات مع وزارة التجارة بشأن إطار عمل من شأنه أن يساعد في معالجته. وسنوافيكم بمزيد من التحديثات حالما تتضح الأمور أكثر."
قال رون ريش، كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة TOYO: "تدعم TOYO بناء سلسلة إمداد أمريكية آمنة وتنافسية للطاقة الشمسية، ونحن نستثمر في هذا المجال. ويشمل ذلك مجمعنا المتكامل لتصنيع الطاقة الشمسية في هامبل، تكساس، ضمن منطقة هيوستن الكبرى، والذي يضم مصنعنا لإنتاج وحدات الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، ومصنعنا الجديد لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية بتقنية الوصلات غير المتجانسة المتقدمة (HJT) بقدرة 1.5 جيجاواط في الموقع نفسه. ونحن نعمل مع وزارة التجارة على برنامج تعويض استثماري من شأنه دعم هذا التوسع مع ضمان استمرار إمداد مصنعي وحدات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة بخلايا الطاقة الشمسية. وتؤكد TOYO التزامها بتنمية صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، ودعم الوظائف الأمريكية، وبناء سلسلة إمداد آمنة وخالية من الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق."
التطورات الأخيرة
- طرح مباشر مسجل: في 25 يونيو 2026، أغلقت الشركة طرحًا مباشرًا مسجلًا مع بعض المستثمرين المؤسسيين مقابل عائدات إجمالية قدرها 50.0 مليون دولار أمريكي وعائدات صافية تبلغ حوالي 47.1 مليون دولار أمريكي.
- طرح في السوق: اعتبارًا من 30 يونيو 2026، جمعت الشركة ما يقرب من 5.5 مليون دولار من صافي العائدات من عروض السوق بموجب برنامج الأسهم في السوق مع Roth Capital Partners, LLC و HC Wainwright & Co., LLC.
- إدراج مؤشر راسل: اعتبارًا من إعادة التكوين السنوية في يونيو 2026، تمت إضافة TOYO إلى مؤشر راسل 3000® ومؤشر راسل مايكروكاب®.
- انتقال منصب المدير المالي: اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تم تعيين ياسوناري هارادا مديرًا ماليًا، خلفًا لتايوو (ريموند) تشونغ الذي استقال اعتبارًا من 30 يونيو 2026.
- أهلية الحصول على الإعفاء الضريبي بموجب المادة 45X: تتوقع شركة Toyo Solar Texas LLC أن تكون مؤهلة للحصول على إعفاءات الإنتاج التصنيعي المتقدم بموجب المادة 45X للسنة الضريبية 2025، وذلك بناءً على تحليل امتثال ضريبي من طرف ثالث تم الإعلان عنه في 21 يوليو 2026.
- توسيع طاقة إنتاج الوحدات الشمسية في منطقة هيوستن : يقترب بناء خط إنتاج الوحدات الشمسية الثاني للشركة بقدرة 1 جيجاواط في مصنعها في هامبل، تكساس، في منطقة هيوستن الكبرى، من الاكتمال، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في سبتمبر 2026. وبمجرد تشغيله، سيرفع هذا إجمالي طاقة تصنيع الوحدات الشمسية لشركة TOYO في ذلك الموقع إلى حوالي 2 جيجاواط.
- خط إنتاج خلايا HJT: يسير خط إنتاج خلايا الطاقة الشمسية HJT المتطور، الذي أعلنت عنه شركة TOYO سابقًا، بقدرة 1.5 جيجاواط، باستثمار قدره 357 مليون دولار، ويقع في نفس موقع مصنع الشركة للوحدات الشمسية في هامبل، تكساس، وفقًا للجدول الزمني المحدد. وتؤكد TOYO أن الخط سيدخل مرحلة الإنتاج التجريبي في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2028.
- قرار المادة 232 بشأن البولي سيليكون: رحبت شركة TOYO بقرار إدارة ترامب بشأن المادة 232 بشأن البولي سيليكون، مؤكدة استثمار TOYO البالغ 357 مليون دولار في منشأة HJT في هامبل، تكساس.
نتائج الربع الثاني من عام 2026 غير المدققة
بلغت الإيرادات للربع الثاني من عام 2026 حوالي 118.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 35.0% عن 87.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2025، ويعكس ذلك بشكل أساسي حوالي 31.7 مليون دولار من مبيعات الوحدات الشمسية التي ساهم بها خلال الربع الثاني مصنع الوحدات الجديد التابع للشركة في تكساس.
بلغت تكلفة الإيرادات حوالي 81.2 مليون دولار للربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 69.3 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025.
بلغ إجمالي الربح حوالي 37.0 مليون دولار للربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 102.2% مقارنة بـ 18.3 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 31.3% للربع الثاني من عام 2026 من 20.9% في الربع الثاني من عام 2025.
ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية إلى حوالي 14.4 مليون دولار للربع الثاني من عام 2026 مقارنة بـ 7.3 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025.
- بلغت مصاريف البيع والتسويق 1.6 مليون دولار للربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 2.1 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025.
- بلغت المصاريف العامة والإدارية 12.8 مليون دولار للربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 5.3 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025.
بلغ الدخل من العمليات حوالي 22.6 مليون دولار للربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 10.9 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025.
بلغ صافي الدخل حوالي 17.4 مليون دولار للربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 6.2 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025.
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى مساهمي شركة TOYO 17.4 مليون دولار للربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 6.7 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025.
بلغت أرباح السهم الواحد، الأساسية والمخففة، للربع الثاني من عام 2026، 0.46 دولار و0.45 دولار على التوالي، مقارنة بـ 0.16 دولار لكل من الأرباح الأساسية والمخففة في نفس الفترة من عام 2025.
نتائج النصف الأول من عام 2026 (غير مدققة)
بلغت الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 حوالي 261.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 87.6٪ عن 139.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2025. وقد نتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن ارتفاع إيرادات الخلايا الشمسية والوحدات الشمسية، بما في ذلك زيادة بنسبة 153.9٪ في المبيعات للعملاء النهائيين في الولايات المتحدة، والتي مثلت 210.5 مليون دولار، أو ما يقرب من 80.7٪، من إيرادات النصف الأول.
بلغت تكلفة الإيرادات حوالي 176.2 مليون دولار للنصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 116.0 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2025.
بلغ إجمالي الربح حوالي 84.7 مليون دولار للنصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 267.0% مقارنة بـ 23.1 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 32.5% للنصف الأول من عام 2026 من 16.6% في النصف الأول من عام 2025، ويعكس ذلك بشكل أساسي زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة الإنتاج.
ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية إلى حوالي 25.9 مليون دولار للنصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 13.4 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025.
- بلغت مصاريف البيع والتسويق 3.6 مليون دولار للنصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 2.5 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2025.
- بلغت المصاريف العامة والإدارية 22.3 مليون دولار للنصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 10.9 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2025، ويعكس ذلك بشكل أساسي توسيع نطاق العمليات في منشأة هيوستن للوحدات التابعة للشركة وزيادة عدد الموظفين لدعم النمو.
بلغ الدخل من العمليات حوالي 58.8 مليون دولار للنصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 507.9٪ مقارنة بـ 9.7 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025.
بلغ صافي الدخل حوالي 45.8 مليون دولار للنصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 2.5 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2025.
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى مساهمي شركة TOYO 45.8 مليون دولار للنصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 3.5 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025.
بلغت ربحية السهم، الأساسية والمخففة، 1.21 دولار و1.20 دولار على التوالي، مقارنة بـ 0.08 دولار في النصف الأول من عام 2025.
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، حققت الشركة تدفقات نقدية من العمليات بقيمة 61.4 مليون دولار أمريكي وتكبدت نفقات رأسمالية بقيمة 27.8 مليون دولار أمريكي.
في 30 يونيو 2026، بلغ رصيد الشركة من النقد والنقد المقيد (بما في ذلك النقد المقيد غير المتداول) 123.4 مليون دولار، مقارنة بـ 58.9 مليون دولار في 31 ديسمبر 2025. وفي 30 يونيو 2026، بلغ رصيد النقد وما في حكمه 103.5 مليون دولار، منها 6.6 مليون دولار نقد مقيد متداول و13.4 مليون دولار نقد مقيد غير متداول، تُستخدم في المقام الأول لتأمين خطابات الاعتماد والتسهيلات المصرفية.
آفاق الأعمال
"إن بيئة السياسات الديناميكية الحالية تمثل تحديات وفرصاً لأعمالنا. نحن نجري مناقشات بناءة مع وزارة التجارة بشأن إطار المادة 232، ونسعى جاهدين لتحقيق نتيجة إيجابية تحد من تأثيرها على نتائجنا - على الرغم من أننا لن نعرف الشروط النهائية حتى تنتهي هذه المناقشات"، صرح بذلك تاكاهيكو أونوزوكا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة TOYO.
"ما زلنا على ثقة تامة بقوة أعمالنا الأساسية، ونواصل تنفيذ استراتيجيتنا التصنيعية في الولايات المتحدة. يسير خط إنتاج الوحدات الثاني في مجمعنا بمدينة هامبل بولاية تكساس، ضمن منطقة هيوستن الكبرى، وفق الجدول الزمني المحدد لبدء الإنتاج في سبتمبر، ليصل إجمالي طاقة الوحدات هناك إلى حوالي 2 جيجاواط. في حين أن منشأة خلايا HJT بقدرة 1.5 جيجاواط في الموقع نفسه تتقدم وفقًا للجدول الزمني، ونؤكد أنها ستدخل مرحلة الإنتاج التجريبي في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2028. تشكل هذه الاستثمارات مجتمعةً تقدمًا حقيقيًا نحو منصة تصنيع أمريكية أكبر وأكثر تكاملاً، مصممة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الطاقة الشمسية عالية الأداء"، صرّح بذلك تاكاهيكو أونوزوكا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة TOYO.
"يؤكد الإعلان الأخير بشأن المادة 232 على أهمية هذه الاستراتيجية. ونعتقد أن عمليات شركة TOYO في مجال تصنيع الوحدات، وقدرة HJT المخطط لها، واستخدامها للسيليكون متعدد البلورات الأمريكي، وسلسلة التوريد الأوسع نطاقًا غير التابعة لشركة FEOC، تتوافق بشكل وثيق مع أهداف إدارة ترامب في توطين الصناعة. وبينما لا تزال تفاصيل التنفيذ على المدى القريب غير واضحة، فإننا نرى أن توجه السياسة يدعم مكانة TOYO طويلة الأجل في السوق الأمريكية"، هذا ما صرح به رون ريش، كبير مسؤولي الاستراتيجية في TOYO.
مكالمة جماعية
ستعقد شركة TOYO بثًا مباشرًا عبر الإنترنت ومؤتمرًا هاتفيًا لمناقشة نتائجها للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، وذلك يوم 19 أغسطس/آب الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وسيكون البث المباشر وعرض الشرائح متاحين على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة TOYO في قسم "الفعاليات" على الرابط investors.toyo-solar.com.
من المتوقع أن تكون أرقام الاتصال الخاصة بالمؤتمر الهاتفي كما يلي:
- رقم الاتصال المجاني للمشاركين: (800) 715-9871
- رقم الاتصال المجاني للمشاركين: +1 (646) 307-1963
- اليابان - طوكيو: +81.3.4578.9081
- رقم تعريف المؤتمر: 4590776
بث مباشر عبر الإنترنت: https://events.q4inc.com/attendee/998298548
معلومات عن أسعار الصرف
يتضمن هذا الإعلان ترجمات لبعض المبالغ بالعملة الفيتنامية (الدونغ) إلى الدولار الأمريكي، وذلك لتسهيل الأمر على القارئ. بلغ سعر صرف الدونغ الفيتنامي لبنود الميزانية العمومية، باستثناء حسابات حقوق الملكية، 26,311 دونغًا فيتناميًا لكل دولار أمريكي واحد، وهو سعر الصرف بتاريخ 30 يونيو 2026. أما الترجمات المتعلقة ببنود قوائم العمليات وقوائم الدخل الشامل وقوائم التدفقات النقدية من الدونغ الفيتنامي إلى الدولار الأمريكي، فقد تمت بسعر صرف 26,250 دونغًا فيتناميًا لكل دولار أمريكي واحد، وهو متوسط سعر الصرف للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026. ولا تقدم الشركة أي ضمانات بأن مبالغ الدونغ الفيتنامي أو الدولار الأمريكي المشار إليها قابلة للتحويل إلى الدولار الأمريكي أو الدونغ الفيتنامي، حسب الحالة، بأي سعر صرف محدد أو حتى على الإطلاق.
نبذة عن شركة تويو المحدودة
شركة TOYO هي شركة متخصصة في حلول الطاقة الشمسية، ملتزمة بأن تصبح مزودًا متكاملًا لحلول الطاقة الشمسية في السوق العالمية، من خلال دمج مراحل الإنتاج الأولية للرقائق والسيليكون، ومراحل الإنتاج المتوسطة للخلايا الشمسية، ومراحل الإنتاج النهائية للوحدات الكهروضوئية، وربما مراحل أخرى من سلسلة توريد الطاقة الشمسية. تتمتع TOYO بموقع متميز لإنتاج خلايا شمسية عالية الجودة بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية.
البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. ويمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "تقدير"، "خطة"، "مشروع"، "توقع"، "نية"، "سوف"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نعتقد"، "نسعى"، "نستهدف"، أو غيرها من التعبيرات المشابهة التي تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية، أو التي لا تمثل بيانات عن وقائع تاريخية. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالنمو المتوقع لشركة TOYO، وتسليم الطلبات المتوقع، وخطة TOYO لبناء مرافق التصنيع، واستراتيجيات بناء سلسلة قيمة متكاملة في الولايات المتحدة. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة، سواء أكانت محددة في هذا البيان الصحفي أم لا، وإلى التوقعات الحالية لإدارة TOYO، ولا تُعد تنبؤات بالأداء الفعلي.
تنطوي هذه التصريحات على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ومستويات النشاط والأداء والإنجازات اختلافًا جوهريًا عما هو معبّر عنه صراحةً أو ضمنًا في هذه التصريحات التطلعية. ورغم أن شركة TOYO تعتقد أن لديها أساسًا معقولًا لكل تصريح تطلعي وارد في هذا البيان الصحفي، فإنها تحذركم من أن هذه التصريحات تستند إلى مزيج من الحقائق والعوامل المعروفة حاليًا وتوقعات المستقبل، وهي بطبيعتها غير مؤكدة. إضافةً إلى ذلك، توجد مخاطر وشكوك موصوفة في الوثائق التي تقدمها شركة TOYO من حين لآخر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد تحدد هذه الوثائق وتتناول مخاطر وشكوكًا أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو وارد في التصريحات التطلعية.
لا تضمن شركة TOYO دقة البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدة مخاطر وشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نتائج أي دعاوى قضائية أو إجراءات حكومية أو تنظيمية محتملة، وأداء مبيعات TOYO، ومخاطر وشكوك أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك الواردة تحت عنوان "عوامل الخطر" في ملفات TOYO لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قد توجد مخاطر إضافية لا تعلم بها TOYO حاليًا أو تعتقد أنها غير جوهرية، والتي قد تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. في ضوء الشكوك الكبيرة في هذه البيانات التطلعية، لا ينبغي اعتبار أي شيء في هذا البيان الصحفي بمثابة إقرار من أي شخص بأن البيانات التطلعية الواردة فيه ستتحقق أو أن أيًا من النتائج المتوقعة منها ستتحقق. تعكس البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي وجهة نظر TOYO اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. قد تؤدي الأحداث والتطورات اللاحقة إلى تغيير هذه الوجهة. مع ذلك، ورغم أن شركة تويو قد تُحدّث هذه البيانات التطلعية في المستقبل، إلا أنه لا توجد نية حالية للقيام بذلك إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون المعمول به. لذا، لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تعكس آراء تويو في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان الصحفي. وباستثناء ما قد يقتضيه القانون، لا تلتزم تويو بتحديث هذه البيانات التطلعية.
معلومات الاتصال
لشركة تويو المحدودة
IR@toyo-solar.com
كروكر كولسون
البريد الإلكتروني: crocker.coulson@aumadvisors.com
الهاتف: (646) 652-7185
مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
لم تُعدّ بعض المعلومات والبيانات المالية الواردة في هذا البيان الصحفي، مثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) وصافي الدخل المعدل، وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية (GAAP). وتعتقد شركة TOYO أن هذه المقاييس غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا توفر معلومات مفيدة للإدارة والمستثمرين بشأن بعض الاتجاهات المالية والتجارية المتعلقة بالوضع المالي لشركة TOYO ونتائج عملياتها. وتستخدم إدارة TOYO هذه المقاييس غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا لتحليل الاتجاهات ولأغراض إعداد الميزانية والتخطيط. وتعتقد TOYO أن استخدام هذه المقاييس غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا يوفر أداة إضافية للمستثمرين لتقييم نتائج التشغيل والاتجاهات المتوقعة، بالإضافة إلى مقارنة المقاييس المالية لشركة TOYO مع تلك الخاصة بشركات أخرى مماثلة، والتي يقدم العديد منها أيضًا مقاييس مالية غير متوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا للمستثمرين.
لا تنظر إدارة شركة TOYO إلى هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) بمعزل عن غيرها، أو كبديل للمقاييس المالية المحددة وفقاً لهذه المبادئ. ويتمثل القيد الرئيسي لهذه المقاييس في استبعادها لنفقات جوهرية، مثل التعويضات القائمة على الأسهم والتغيرات في القيمة العادلة للمقابلات والإيرادات المشروطة، والتي يُلزم قانون GAAP بتسجيلها في البيانات المالية لشركة TOYO. إضافةً إلى ذلك، تخضع هذه المقاييس لقيود جوهرية، إذ تعكس تقديرات الإدارة بشأن النفقات والإيرادات المستبعدة أو المدرجة عند تحديدها. لذا، يُنصح بمراجعة البيانات المالية المدققة وغير المدققة لشركة TOYO، والمقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وعدم الاعتماد على أي مقياس مالي منفرد لتقييم أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.
شركة تويو المحدودة | ||||||||||||||||||||
للأشهر الثلاثة المنتهية | للأشهر الستة المنتهية | |||||||||||||||||||
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||||||
الإيرادات من الأطراف ذات الصلة | دولار | 21,536,529 | دولار | 14,566,338 | دولار | 57,494,243 | دولار | 25,087,488 | ||||||||||||
الإيرادات من أطراف ثالثة | 96,648,366 | 72,996,313 | 203,464,110 | 114,019,674 | ||||||||||||||||
الإيرادات | 118,184,895 | 87,562,651 | 260,958,353 | 139,107,162 | ||||||||||||||||
تكلفة الإيرادات – الأطراف ذات العلاقة | (20,885,274) | (9,126,165) | (49,360,863) | (17,983,523) | ||||||||||||||||
تكلفة الإيرادات – الأطراف الثالثة | (60,333,330) | (60,151,456) | (126,870,001) | (98,037,375) | ||||||||||||||||
تكلفة الإيرادات | (81,218,604) | (69,277,621) | (176,230,864) | (116,020,898) | ||||||||||||||||
الربح الإجمالي | 36,966,291 | 18,285,030 | 84,727,489 | 23,086,264 | ||||||||||||||||
مصاريف التشغيل | ||||||||||||||||||||
مصاريف البيع والتسويق | (1,564,629) | (2,074,792) | (3,572,021) | (2,530,879) | ||||||||||||||||
المصاريف العامة والإدارية | (12,846,480) | (5,268,587) | (22,330,242) | (10,878,506) | ||||||||||||||||
إجمالي المصاريف التشغيلية | (14,411,109) | (7,343,379) | (25,902,263) | (13,409,385) | ||||||||||||||||
الدخل من العمليات | 22,555,182 | 10,941,651 | 58,825,226 | 9,676,879 | ||||||||||||||||
مصاريف أخرى | ||||||||||||||||||||
صافي دخل (مصروفات) الفوائد | 278,102 | (1,197,987) | (507,158) | (1,777,036) | ||||||||||||||||
مصاريف أخرى، صافي | (1,392,802) | (392,200) | (2,932,052) | (759,865) | ||||||||||||||||
التغيرات في القيمة العادلة للمقابل المشروط | — | (941,764) | — | (1,341,794) | ||||||||||||||||
إجمالي المصاريف الأخرى، صافي | (1,114,700) | (2,531,951) | (3,439,210) | (3,878,695) | ||||||||||||||||
الدخل قبل ضرائب الدخل | 21,440,482 | 8,409,700 | 55,386,016 | 5,798,184 | ||||||||||||||||
مصاريف ضريبة الدخل | (4,030,918) | (2,191,989) | (9,565,248) | (3,296,448) | ||||||||||||||||
صافي الدخل | 17,409,564 | 6,217,711 | 45,820,768 | 2,501,736 | ||||||||||||||||
أقل: صافي الخسارة المنسوبة إلى غير المسيطرين | — | (502,522) | — | (965,275) | ||||||||||||||||
صافي الدخل المنسوب إلى شركة TOYO المحدودة | دولار | 17,409,564 | دولار | 6,720,233 | دولار | 45,820,768 | دولار | 3,467,011 | ||||||||||||
خسائر شاملة أخرى | ||||||||||||||||||||
تعديل ترجمة العملات الأجنبية | (15395) | (1,195,959) | (45,244) | (1,675,148) | ||||||||||||||||
الدخل الشامل | دولار | 17,394,169 | دولار | 5,021,752 | 45,775,524 | 826,588 | ||||||||||||||
أقل: صافي الخسارة المنسوبة إلى غير المسيطرين | — | (502,522) | — | (965,275) | ||||||||||||||||
الدخل الشامل المنسوب إلى شركة TOYO | دولار | 17,394,169 | دولار | 5,524,274 | 45,775,524 | 1,791,863 | ||||||||||||||
متوسط عدد الأسهم العادية المرجح | 38,193,043 | 34,480,116 | 37,937,402 | 34,040,373 | ||||||||||||||||
ربحية السهم - أساسية | دولار | 0.46 | دولار | 0.16 | دولار | 1.21 | دولار | 0.08 | ||||||||||||
متوسط عدد الأسهم العادية المرجح | 38,535,995 | 34,480,116 | 38,116,031 | 34,040,373 | ||||||||||||||||
ربحية السهم - المخففة | دولار | 0.45 | دولار | 0.16 | دولار | 1.20 | دولار | 0.08 | ||||||||||||
شركة تويو المحدودة | ||||||||
30 يونيو | 31 ديسمبر | |||||||
أصول | ||||||||
الأصول المتداولة | ||||||||
نقدي | دولار | 103,467,022 | دولار | 51,634,374 | ||||
النقد المقيد | 6,576,827 | 714,245 | ||||||
حسابات القبض، صافي | 15,406,535 | 11,253,459 | ||||||
حسابات القبض – الأطراف ذات العلاقة | — | 494,695 | ||||||
الدفعات المسبقة | 10,075,305 | 25,407,080 | ||||||
المدفوعات المسبقة – طرف ذو صلة | — | 72,264 | ||||||
المخزونات، صافي | 132,128,202 | 79,986,077 | ||||||
الأصول المتداولة الأخرى | 4,570,761 | 2,282,883 | ||||||
إجمالي الأصول المتداولة | 272,224,652 | 171,845,077 | ||||||
الأصول غير المتداولة | ||||||||
النقد المقيد، غير المتداول | 13,375,915 | 6,511,407 | ||||||
المصاريف المدفوعة مقدماً على المدى الطويل | 6,747,346 | 6,834,162 | ||||||
ودائع للممتلكات والمعدات | 3,826,052 | 776,627 | ||||||
صافي الممتلكات والمعدات | 206,577,123 | 220,648,149 | ||||||
أصول حق الاستخدام | 33,966,220 | 34,354,338 | ||||||
أصول الضرائب المؤجلة | 36,044 | 178,107 | ||||||
الأصول الأخرى غير المتداولة | 820,781 | 285,954 | ||||||
إجمالي الأصول غير المتداولة | 265,349,481 | 269,588,744 | ||||||
إجمالي الأصول | دولار | 537,574,133 | دولار | 441,433,821 | ||||
الالتزامات وحقوق المساهمين | ||||||||
الالتزامات المتداولة | ||||||||
الاقتراض المصرفي قصير الأجل | دولار | 25,674,455 | دولار | 30,648,493 | ||||
حسابات الدفع | 63,065,077 | 52,376,724 | ||||||
الحسابات المستحقة الدفع – الأطراف ذات العلاقة | 3,068,695 | 3,269,212 | ||||||
التزامات العقد | 49,327,830 | 27,592,381 | ||||||
التزامات العقد – الأطراف ذات العلاقة | 64,715,769 | 80,348,303 | ||||||
ضريبة الدخل المستحقة | 24,779,716 | 15,386,467 | ||||||
بسبب الأطراف ذات الصلة | 11,090 | 62,328,287 | ||||||
مصروفات أخرى مستحقة الدفع ومستحقة الدفع | 8,219,614 | 15,415,684 | ||||||
التزامات الإيجار، الحالية | 3,534,017 | 2,867,727 | ||||||
الجزء الحالي من القروض المصرفية طويلة الأجل | — | 5,471,119 | ||||||
إجمالي الالتزامات المتداولة | 242,396,263 | 295,704,397 | ||||||
التزامات الإيجار، غير المتداولة | 34,028,802 | 34,474,040 | ||||||
بسبب طرف ذي صلة، غير متداول | 51,362,654 | - | ||||||
إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 85,391,456 | 34,474,040 | ||||||
إجمالي الالتزامات | 327,787,719 | 330,178,437 | ||||||
الالتزامات والظروف الطارئة (ملاحظة 16) | ||||||||
حقوق المساهمين | ||||||||
أسهم عادية (القيمة الاسمية 0.0001 دولار أمريكي للسهم، 500,000,000 سهم مصرح به، 42,718,948 | 4272 | 3671 | ||||||
رأس المال المدفوع الإضافي | 81,534,872 | 28,779,967 | ||||||
الاحتياطيات القانونية | 100,000 | — | ||||||
الأرباح المحتجزة | 135,697,152 | 89,976,384 | ||||||
الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة | (7,549,882) | (7,504,638) | ||||||
إجمالي حقوق المساهمين | 209,786,414 | 111,255,384 | ||||||
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 537,574,133 | دولار | 441,433,821 | ||||
شركة تويو المحدودة | ||||||||||||
للأشهر الستة المنتهية | ||||||||||||
2026 | 2025 | |||||||||||
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | دولار | 61,439,429 | دولار | 40,045,122 | ||||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | ||||||||||||
شراء العقارات والمعدات | (27,780,462) | (47,128,016) | ||||||||||
السلف المقدمة إلى طرف ذي صلة | — | (67,393) | ||||||||||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (27,780,462) | (47,195,409) | ||||||||||
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | ||||||||||||
ضخ رأس المال من المساهمين | — | 4,000,000 | ||||||||||
عائدات إصدار الأسهم العادية المرتبطة بشركة مسجلة مباشرة | 47,054,065 | — | ||||||||||
عائدات إصدار الأسهم العادية المتعلقة بجهاز الصراف الآلي | 5,546,541 | — | ||||||||||
عائدات القروض المصرفية قصيرة الأجل | 25,640,403 | 22,755,361 | ||||||||||
سداد القروض المصرفية قصيرة الأجل | (30,602,649) | (15,780,809) | ||||||||||
سداد القروض المصرفية طويلة الأجل | (5,479,664) | (7,051,681) | ||||||||||
عائدات الاقتراض من طرف ذي صلة | — | 22,725,000 | ||||||||||
سداد القروض لطرف ذي صلة | (11,000,000) | — | ||||||||||
صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل | 31,158,696 | 26,647,871 | ||||||||||
تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد والنقد المقيد | (257,925) | 20838 | ||||||||||
الزيادة الصافية في النقد والنقد المقيد | 64,559,738 | 19,518,422 | ||||||||||
النقد والنقد المقيد في بداية الفترة | 58,860,026 | 17,149,389 | ||||||||||
النقد والنقد المقيد في نهاية الفترة | دولار | 123,419,764 | دولار | 36,667,811 | ||||||||
معلومات إضافية عن التدفق النقدي | ||||||||||||
المبلغ المدفوع نقدًا لمصروفات الفائدة | دولار | 1,671,463 | دولار | 748,698 | ||||||||
دفع نقدي لضريبة الدخل | دولار | 18430 | دولار | — | ||||||||
أنشطة الاستثمار والتمويل غير النقدية | ||||||||||||
أصول حق استخدام الإيجار التشغيلي التي يتم الحصول عليها مقابل الإيجار التشغيلي | دولار | 1,230,418 | دولار | 1,863,841 | ||||||||
المدفوعات المتعلقة بشراء العقارات والمعدات | دولار | 21,931,470 | 19,328,018 | |||||||||
إصدار أسهم عادية لتسوية المقابل المشروط المستحق الدفع | دولار | دولار | 5,958,794 | |||||||||
مطابقة النقد والنقد المقيد مع الميزانيات العمومية الموحدة: | ||||||||
30 يونيو | 31 ديسمبر | |||||||
نقدي | دولار | 103,467,022 | دولار | 51,634,374 | ||||
النقد المقيد | 6,576,827 | 714,245 | ||||||
النقد المقيد، غير المتداول | 13,375,915 | 6,511,407 | ||||||
إجمالي الأصول | دولار | 123,419,764 | دولار | 58,860,026 | ||||
التوفيق بين معايير المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) والمعايير غير المتوافقة معها ** (بالدولار الأمريكي) | ||||
خلال الأشهر الستة المنتهية | ||||
30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2025 | |||
توفيق المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | ||||
صافي الدخل | 45,820,768 دولارًا | 2,501,736 دولارًا | ||
ضريبة الدخل | 9,565,248 دولارًا | 3,296,448 دولارًا | ||
مصاريف الفائدة | 507,158 دولارًا | 1,777,036 دولارًا | ||
الاستهلاك والإطفاء | 24,523,769 دولارًا | 12,310,919 دولارًا | ||
استهلاك أصول حق الاستخدام | 1,638,620 دولارًا | 1,514,384 دولارًا | ||
استهلاك المصاريف المدفوعة مقدماً على المدى الطويل | 81,811 دولارًا | 83,575 دولارًا | ||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 82,137,374 دولارًا | 21,484,098 دولارًا | ||
التعديلات | ||||
التعويضات القائمة على الأسهم | 154,900 دولار | 18000 دولار | ||
التغيرات في القيمة العادلة للمقابل المشروط | - | 1,341,794 دولارًا | ||
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 82,292,274 دولارًا | 22,843,892 دولارًا | ||
تسوية عمليات صافي الدخل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | ||||
صافي الدخل | 45,820,768 دولارًا | 2,501,736 دولارًا | ||
التعويضات القائمة على الأسهم | 154,900 دولار | 18000 دولار | ||
التغيرات في القيمة العادلة للمقابل المشروط | - | 1,341,794 دولارًا | ||
صافي الدخل المعدل (غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 45,975,668 دولارًا | 3,861,530 دولارًا | ||
للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/toyo-co-ltd-announces-unaudited-second-quarter-and-first-half-2026-financial-results-302855144.html
المصدر: شركة تويو المحدودة

