حكمة التداول | كيف أستخدم المتوسط المتحرك لعشرين فترة عند التداول اليومي؟
إس آند بي 500 SPX | 0.00 | |
تاسي TASI.SA | 0.00 |
بقلم: آل هيل
هناك العديد من المتوسطات المتحركة التي يتم تداولها على الإنترنت، لذا من الواضح أنها جزء مهم من التحليل الفني. ومن أشهرها متوسط فترة العشرين.
ولكن متى نستخدم المتوسط المتحرك لعشرين فترة؟ هل يُمكن استخدامه عند تداول الأسهم بنشاط؟
في هذا المنشور، سأشرح بالتفصيل كيفية استخدام المتوسط المتحرك لـ 20 فترة عند التداول وكيف يمكن للمتوسط أن يساعدك في البقاء على الجانب الصحيح من التداول.
لماذا المتوسط المتحرك لـ 20 فترة؟
المتوسط المتحرك لعشرين فترة يقع في أفضل حالاته، فهو ليس قصيرًا جدًا ولا طويلًا جدًا كفترة مراجعة. كما أن العشرين مضاعف واضح للرقمين 5 و10، مما يُنتج تلاقيًا جيدًا على الرسم البياني.
أخيرًا، الأمر شائع. بالنسبة لمن يقرأ مدونة Tradingsim، فأنتم تدركون تمامًا أنني لا أنصح باستخدام متوسط متحرك عشوائي لتحقيق أفضلية.
هل يمكنك استخدام متوسط فترة 20 عند التداول اليومي؟
الإجابة البسيطة هي نعم! يركز العديد من المتداولين على المتوسط المتحرك لـ 5 و10 فترات، لكن المتوسط المتحرك لـ 20 فترة يُضفي عنصرًا فريدًا على تحليل السوق. يُمكّنك المتوسط المتحرك لـ 20 فترة من تحديد الاتجاه الرئيسي بدقة. إنه في الواقع أحد المؤشرات التي أعتمد عليها عندما أحتاج إلى تحديد ما إذا كنت مخطئًا تمامًا أو أن الصفقة سارت عكس اتجاهي.
كيف اكتشفت أهمية المتوسط المتحرك لـ 20 فترة؟
لقد اكتشفت قيمة المتوسط المتحرك لـ 20 فترة ببساطة عن طريق تنفيذ صفقات سيئة.
التعرض للسحق عند السير عكس المتوسط المتحرك لعشرين فترة
على سبيل المثال، كنتُ أتداول شراءً يوميًا عندما كان السهم أقل بكثير من المتوسط المتحرك لعشرين فترة. ما رأيك في ما حدث نتيجة هذا القرار الخاطئ؟ لقد خمنتَ بشكل صحيح، فمن المرجح أن يتراجع السهم بعد ارتداد طفيف ويسجل قيعانًا جديدة.
دعونا نجعل هذا حقيقيًا من خلال مسح بعض أمثلة التجارة الحقيقية.
بدون وجود المتوسط المتحرك على الرسم البياني، فإن السهم سيعطي انطباعًا بأن القاع يتم وضعه في مكانه وأن اختبار الارتفاعات في الأفق.
خطأ!
لا أستطيع أن أحصي عدد المرات التي وجدت نفسي فيها على هذا الجانب من التداول. الشمعة الكبيرة التي تنطلق من القاع كانت تجذبني دائمًا كما تجذب الفراشة اللهب. إذا كنت ستلعب بهذا النوع من الإعدادات، فالمفتاح هو وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل الشمعة الكبيرة. لا يوجد سبب حقيقي لانخفاض سعر السهم عن هذا السعر إذا كان الإعداد حقيقيًا.
في هذا المثال، لم يكن الاختراق الحقيقي الأول للمتوسط المتحرك 20 قويًا جدًا. شهد السهم انخفاضًا طفيفًا في بعض الشموع عن المتوسط، ومحاولة صعود ضعيفة عند أعلى مستوياته.
بعد هذه المحاولة الضعيفة، بدأ السهم بالتداول بشكل جانبي. هذه نقطة مهمة يجب التنويه إليها، إذ لا تتراجع الأسهم دائمًا وتنخفض بشكل حاد. في بعض الأحيان، يتطلب الأمر الصبر قبل بدء التداول على المكشوف.
على أي حال، كان تجاوز المتوسط المتحرك لـ ٢٠ خطوة خاطئة. في النهاية، تراجع السهم، وبمجرد اختراق قاع الانهيار الأول، بدأت الأمور تتحسن.
أعرف ما تفكر فيه، فالمستوى 20 هو فرصة شراء عظيمة.
أتفق معك تمامًا، لكن لاحظ كيف أغلقت شموع الأسهم في هذه الأمثلة دون المتوسط المتحرك 20 تمامًا لعدة فترات. هذا يعني وجود ضعف حقيقي، وحيثما يوجد نار، يوجد دخان.
الخروج مبكرًا جدًا
بعد ذلك، كنتُ أُخرج من الصفقات قبل أن يُظهر السهم أي إشارة على انهياره بوقت طويل. كنتُ أُركز بشدة على المتوسط المتحرك لخمس فترات أو عشر فترات، وكان اختبار هذه المتوسطات يُدخلني في حالة من الذعر. لم أستطع النقر بالفأرة بسرعة كافية للخروج من الصفقة.
وبطبيعة الحال، فإن رد الفعل المفاجئ هذا من شأنه أن يؤدي إلى ندم البائع عندما أنظر إلى الوراء فقط لأرى السهم يجد الدعم ويرتفع إلى الأعلى.
قم بإلقاء نظرة على هذا الرسم البياني للحصول على مثال عملي.
ربما صادفتَ هذا النوع من الرسوم البيانية. لديك شمعة خضراء كبيرة تتلاشى. ثم يتراجع السهم، ولا تعرف إن كان سيرتفع أم سيسجل ارتفاعات جديدة.
إذا قمت بالشراء مباشرة عند الافتتاح وانتهى الأمر بشكل جيد في الشريط الأول، فقط لتشهد تراجعًا في السهم، فمن المحتمل أنك تبحث عن نقطة للخروج من التداول.
هذا هو الألم واللعنة في السوق - معرفة متى تتوقف عن العمل وتجني الأرباح.
هذا الصراع الداخلي المستمر حول متى يجب الانسحاب لن يفارقك أبدًا. إنه أمرٌ يصعب عليّ استيعابه حتى اليوم، إذ عليّ التعامل مع مشاعر الخوف من الخسارة في كل صفقة.
النقطة الأساسية في كيفية مساعدة مؤشر العشرين فترة في إدارة تداولاتك هي أن السهم قوي بما يكفي للبقاء فوق المتوسط. لذا، إذا شعرت برغبة في البيع، خذ نفسًا عميقًا وتذكر أن الاتجاه لا يزال صديقك.
يحمل طوال اليوم
بصراحة، ما زلتُ غير قادر على الاحتفاظ بأسهمي طوال اليوم. يعود ذلك إلى عجزي عن اختيار الأسهم الرابحة مع تأخر اليوم، بالإضافة إلى أن التداول اليومي مُرهق. أُبذل جهدًا كبيرًا في التحديق بالشاشة طوال اليوم، ولكن لا يُحقق ذلك دائمًا ربحًا كبيرًا.
هنا يأتي دور المتوسط المتحرك لعشرين فترة، إذ يُساعد في تحديد خطٍّ لا ينبغي أن يخترقه اتجاهٌ قويٌّ إذا كان حقيقيًا. بهذه الطريقة، يمكنك الاسترخاء وعدم المبالغة في ردّ فعلك تجاه أي تقلبات في السوق.
هذه الصفقات لن تُحقق نتائج إلا في حوالي ٢٠٪ من الحالات، لذا لا تُرهق نفسك في البحث عنها يوميًا. الفكرة هنا هي أنه إذا كان السهم يتجه بقوة، فإن فترة ٢٠ قادرة على متابعة الاتجاه طوال اليوم.
هناك نقطة إضافية وهي أنك ستحتاج إلى اتجاه قوي للسوق لزيادة احتمالية استمرار الاتجاه طوال اليوم.
بالنسبة لي، لا أسعى وراء السهرات طوال اليوم. مرة أخرى، لا أحب الجلوس أمام الشاشة طوال اليوم أو ترك تنبيه في الخلفية يُسبب لي صدمة شديدة عندما تبدأ الأجراس بالرنين.
أبدأ أيضًا برؤية صفقات يومية كاملة، رغم عدم وجود أي صفقات في السوق. أشعر وكأن عقلي يبدأ بإدراك هذا الكم الهائل من الثروة.
لا أحاول التأثير عليك بأي طريقة، لأنني أعلم أن هناك بعض المتداولين الذين يكسبون المال بهذه الطريقة على أساس يومي.
جلسات العمل في وقت متأخر من اليوم
بالنسبة لي، يُعدّ أي وقت متأخر بعد الساعة العاشرة والنصف صباحًا هو الوقت الأمثل. وقد أثبت لي سجلّ تداولاتي على مرّ السنين أنه من الأفضل لي دخول الصفقات قبل الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحًا، مع توقع إغلاقها بحلول الساعة الحادية عشرة على أبعد تقدير.
حسنًا، أحد الأشياء التي لاحظتها هي أنه إذا كان السهم يعانق متوسطه المتحرك لمدة 20 فترة قبل الاختراق، فلديك إعداد رائع للتداول.
بالنسبة للمبتدئين، إذا فشل السهم وأغلق عند مستوى أقل من المتوسط، فأنت تتحمل مخاطرة ضئيلة لأن السعر يقترب من المتوسط بشكل وثيق.
ومع ذلك، إذا انكسر السهم، فيمكنك استخدام فترة 20 كما ذكرنا سابقًا في شكل الاحتفاظ طوال اليوم.
دعونا ننتقل إلى الرسم البياني للتوضيح.
لاحظ كيف يتجه السهم نحو الارتفاع، بينما يتجه المتوسط المتحرك أيضًا نحو الأعلى وإلى اليمين. هذا النمط من الأسعار والمتوسطات أمرٌ ستحتاج إلى تدريب عينيك على رصده في السوق.
كلما اقترب السهم من المتوسط، كان ذلك أفضل. بما أنك تُجري تداولًا في وقت متأخر من الصباح، فأنت ترغب في أن يكون السعر قريبًا من المتوسط. والسبب هو أنك قد تحتفظ بالسهم لساعات منتظرًا ما إذا كان سيحافظ على المتوسط.
إليكم نموذجًا رائعًا آخر لنمط استمرارية أواخر الصباح. لاحظوا كيف يبقى السعر فوق المتوسط، ويتمكن من تجاوز أعلى سعر لليوم والارتفاع إلى مستويات جديدة.
أين يمكن أن يفشل المتوسط المتحرك 20 في مساعدتك
من المهم أن تفهم النقاط العمياء المحتملة عند تداول المتوسط المتحرك لـ 20 فترة وأين يمكن أن يفشل المؤشر معك.
التداول في الصباح الباكر
يجب أن تكون على دراية بموقع متوسط الفترة العشرين في الصباح الباكر، أي خلال أول 30 دقيقة تقريبًا. مع ذلك، لا ينبغي عليك استخدام متوسط الفترة العشرين كاستراتيجية خروج أساسية. هذا ينطبق بشكل خاص عند تداول الأسهم المتقلبة لأن السعر يكون بعيدًا جدًا عن المتوسط.
أحب استخدام الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة عند تداول الأسهم المتقلبة ولا أزال لا أرغب في رؤية السعر يخترق مستوى 20.
تجاهل إشارات البيع
في كل مرة أتصرف بذكاء وأتمسك بصفقة ما بعد اختراق مستوى العشرين، حتى لو نجحت، ينتهي بي الأمر خاسرًا. والسبب هو أن هذا يُنمّي عادات سيئة ويبدأ عملية السماح للأمل بالتسلل إلى تداولاتك. تذكر، يجب أن تُنفّذ صفقاتك كالروبوت، دون أي عاطفة تقريبًا.
ملخص
يعد المتوسط المتحرك لفترة 20 فترة أمرًا بالغ الأهمية باعتباره دليلاً للاتجاه الأساسي وأيضًا لإدارة الصفقات التي دخلتها في الصباح الباكر.
ولكن كما هو الحال مع أي شيء آخر عندما يتعلق الأمر بالتداول، فأنت بحاجة إلى التدرب على استخدام المتوسط لتحديد أفضل طريقة لتلائمه مع نظام التداول الخاص بك.
النقطة الأساسية التي نستفيدها من هذه المقالة هي أهمية مؤشر العشرين فترة. ليس لأنه أفضل من أي متوسط آخر، بل لأن عددًا كافيًا من المتداولين يتابعونه يوميًا.
ملاحظات هامة وتحذيرات من المخاطر
التجارب والآراء الشخصية الواردة في هذه المقالة تعبر فقط عن رأي الكاتب في بيئة سوقية محددة، وهي مُخصصة للتواصل والتعلم، ولا تُشكل أي نصيحة استثمارية. نذكركم بشدة بأن مثل هذه الحالات الناجحة في التداول تُعتبر استثناءات نادرة في السوق الحقيقي، وليست قواعد عامة. التجارب الناجحة السابقة لا تضمن الأداء المستقبلي.
الأسواق المالية مليئة بعدم اليقين، وجميع قرارات الاستثمار تنطوي على مخاطر كبيرة. تُظهر الإحصائيات ذات الصلة أن غالبية المستثمرين الأفراد يواجهون خسائر في التداول، وخاصةً عند محاولة الاستفادة من انعكاسات السوق قصيرة الأجل. قد يؤدي الاعتماد على مؤشر فني واحد لاتخاذ قرارات التداول إلى مستوى عالٍ جدًا من عدم اليقين واحتمالية الخسائر.
ننصحك بشدة بما يلي:
أجرِ بحثًا مستقلًا وشاملًا. لا تعتمد في قراراتك على قصص نجاح الآخرين فحسب.
إنشاء استراتيجية صارمة لإدارة المخاطر والالتزام بها، بما في ذلك تحديد نقاط وقف الخسائر وتخصيص الأموال بشكل عقلاني.
قم بتقييم مدى تحملك للمخاطر بشكل كامل وتأكد من استثمار الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها فقط.
يرتكز جوهر الاستثمار على العقلانية والانضباط، وليس على "الإلهام الفردي". لذا، يُرجى توخي الحذر دائمًا والحفاظ على احترام السوق.