ارتفع سهم شركة ترانس أوشن المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RIG ) في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء بعد أن أبرمت شركة الحفر البحرية عقودًا جديدة بقيمة تقارب 184 مليون دولار.

يأتي هذا التحرك الإيجابي في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الأوسع مكاسب طفيفة، حيث يحتل قطاع الطاقة حالياً المرتبة الأولى كأفضل القطاعات أداءً.

شركة ترانس أوشن تفوز بعقود جديدة بقيمة 184 مليون دولار

حصلت شركة ترانس أوشن على عقود لتجهيز اثنين من منصاتها شبه الغاطسة المصممة للعمل في البيئات القاسية في النرويج، والتي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في زيادة حجم أعمالها المتراكمة.

حصلت سفينة Transocean Encourage على تمديد عقد لسبعة آبار، يقدر أن يوفر حوالي 152 مليون دولار من الأعمال المتراكمة، بينما تم تفعيل خيارين لسفينة Transocean Enabler لبئر واحد، مما يساهم بمبلغ إضافي قدره 32 مليون دولار.

من المقرر أن تبدأ العقود في الربع الأول من عام 2027، مما يضمن استمرارية البرامج الحالية للحفارات وتمديد التزاماتها التشغيلية حتى ديسمبر 2027.

تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية على مكانة شركة ترانس أوشن كمزود رائد لخدمات الحفر البحري، لا سيما في المياه العميقة جداً والبيئات القاسية.

استحواذ فالاريس

كشفت شركة ترانس أوشن هذا الأسبوع عن صفقة للاستحواذ على شركة فالاريس المحدودة. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VAL ) مقابل حوالي 5.8 مليار دولار. سينتج عن هذا الاندماج كيانٌ بارزٌ في القطاع يتمتع بسجل طلبات رائد في الصناعة يبلغ حوالي 10 مليارات دولار، مما يعزز وضوح التدفقات النقدية.

بمجرد الانتهاء من الصفقة، سيمتلك مساهمو شركة ترانس أوشن حوالي 53% من الشركة المندمجة على أساس التخفيف الكامل، بينما سيمتلك مساهمو شركة فالاريس النسبة المتبقية البالغة 47%.

ارتفاع أسعار الأسهم وسط قوة السوق

شهد السوق بشكل عام مكاسب في جلسة التداول السابقة، حيث ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.78%. ويتجه سهم شركة ترانس أوشن نحو الارتفاع بالتوازي مع قوة هذا القطاع، مما يشير إلى توافقه مع اتجاهات السوق العامة.

يتداول سهم شركة ترانس أوشن حاليًا أعلى بنسبة 12.8% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، وأعلى بنسبة 35% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم، مما يدل على قوة أداء السهم على المدى الطويل. وقد ارتفعت قيمة السهم بنسبة 40.57% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو الآن أقرب إلى أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعًا منه إلى أدنى مستوياته.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 64.37، وهو مستوى يُعتبر محايدًا، بينما يقع مؤشر MACD فوق خط الإشارة، مما يشير إلى زخم صعودي. ويوحي هذا التباين بين مؤشر القوة النسبية المحايد ومؤشر MACD الصعودي بزخم مختلط.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 5.50 دولار
• الدعم الأساسي : 5.00 دولار أمريكي

قطاع الطاقة يتفوق؛ قطاع الحفارات يتخلف

تُسجّل شركة ترانس أوشن حاليًا أداءً أقل من أداء قطاعها، الذي يحتل المرتبة الأولى من بين 11 قطاعًا، حيث حققت مكاسب بنسبة 0.78% في جلسة التداول السابقة. وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي، إلا أن سهم الشركة لا يزال متأخرًا عن أداء القطاع بنحو 4.64 نقطة مئوية.

شهد قطاع الطاقة أداءً قوياً خلال الثلاثين يوماً الماضية، محققاً مكاسب بلغت 15.62%، مما يشير إلى اتجاه قوي لا تستغله شركة ترانس أوشن بشكل كامل في الوقت الراهن. وهذا يدل على أنه على الرغم من التقدم الذي تحرزه الشركة، إلا أنها قد تحتاج إلى تحسين أدائها لمواكبة مكاسب القطاع بشكل أفضل.

توقعات أرباح شركة ترانس أوشن وآراء المحللين

بدأ العد التنازلي: من المقرر أن تعلن شركة ترانس أوشن المحدودة عن أرباحها في 19 فبراير 2026.

• تقدير ربحية السهم : 8 سنتات (ارتفاعاً من خسارة قدرها 9 سنتات على أساس سنوي)
• تقدير الإيرادات : 1.04 مليار دولار (ارتفاعاً من 952.00 مليون دولار على أساس سنوي)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة:

يحمل السهم توصية بالاحتفاظ ، مع سعر مستهدف متوسط قدره 6.44 دولارًا . وتشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• BTIG : شراء (رفع السعر المستهدف إلى 10.00 دولار) (9 فبراير)
• BTIG : شراء (رفع السعر المستهدف إلى 6.00 دولار) (2 فبراير)
• سوسكيهانا : إيجابي (رفع السعر المستهدف إلى 5.00 دولار) (7 يناير)

نتائج بنزينغا إيدج تسلط الضوء على إمكانيات RIG

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Transocean، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• النمو : قوي (النتيجة: 3.28) - يُظهر السهم إمكانات للنمو مقارنة بنظرائه.
• الزخم : صعودي (النتيجة: 92.1) - يتفوق أداء السهم على أداء السوق بشكل عام.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة ترانس أوشن إلى زخم قوي، مما يدل على أن أداء السهم يتفوق حاليًا على أداء السوق بشكل عام. ومع ذلك، تشير درجة النمو إلى أنه على الرغم من وجود إمكانات، إلا أنها قد لا تكون قد تحققت بالكامل بعد، مما يستدعي مراقبة دقيقة.

أداء سهم شركة ترانس أوشن: ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.65% ليصل إلى 5.53 دولار أمريكي خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء. ويقترب السهم من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا والبالغ 5.77 دولار أمريكي، وفقًا لبيانات بنزينغا برو .

صورة من موقع Shutterstock