ارتفعت أسهم شركة ترانس أوشن المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RIG )، المتخصصة في الحفر البحري، في جلسة ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس بعد أن أعلنت الشركة عن منح عقود بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي وسداد سندات مضمونة لكبار المستثمرين، على الرغم من انخفاض العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%.

منحت الشركة شركة ترانس أوشن بارنتس عقدًا لمدة 1095 يومًا مع شركة فار إنرجي في النرويج بقيمة 450 ألف دولار في اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بحلول منتصف الربع الثاني من عام 2027 ويضيف حوالي 490 مليون دولار إلى الأعمال المتراكمة، مع خيارات لتمديد العمل حتى عام 2034. وفي البرازيل، مددت شركة بتروبراس عقودًا لسفينتي حفر.

حصلت شركة ديب ووتر أوريون على تمديد لمدة 1095 يومًا، مما أضاف حوالي 420 مليون دولار ومدد التزامها حتى مارس 2030. وحصلت شركة ديب ووتر أكويلا على تمديد لمدة 365 يومًا، حيث ساهمت بحوالي 160 مليون دولار ومددت عملياتها حتى يونيو 2028.

قبل هذه التمديدات، سيتم تخفيض الطلبات المتراكمة الحالية بحوالي 20 مليون دولار لشركة أوريون و10 ملايين دولار لشركة أكويلا خلال الفترات الانتقالية.

تخفيض الديون ، ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل

وبشكل منفصل، قامت شركة ترانس أوشن بسداد 358 مليون دولار من سنداتها المضمونة ذات الأولوية بنسبة 8.375% والمستحقة في عام 2028 في 20 مارس 2026، باستخدام النقد المتوفر وأموال الاحتياطي، مما أدى إلى توفير حوالي 39 مليون دولار من الفوائد.

وبإضافة هذه الخطوة، تتوقع الشركة سداد حوالي 0.75 مليار دولار من الديون في عام 2026 كجزء من استراتيجيتها لخفض المديونية.

ارتفعت نسبة البيع على المكشوف في شركة ترانس أوشن من 175.75 مليون إلى 186.83 مليون سهم، وهو ما يمثل 18.68٪ من أسهمها المتداولة.

وبناءً على متوسط حجم التداول اليومي البالغ 38.13 مليون سهم، سيستغرق الأمر حوالي 4.9 أيام حتى يتمكن البائعون على المكشوف من تغطية مراكزهم.

التحليل الفني

عند سعر 6.65 دولار، يتداول السهم أعلى بنسبة 4.4% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، وأعلى بنسبة 12.3% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، مما يشير إلى زخم قوي على المدى القصير. كما يتداول السهم أعلى بنسبة 32.3% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم، مما يعزز الاتجاه الإيجابي على المدى المتوسط.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا 53.75، مما يشير إلى أن السهم في وضع محايد، مما يدل على نشاط متوازن للمشترين والبائعين.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 7.00 دولار - قد يعمل هذا المستوى كحاجز أمام الحركة الصعودية.
• مستوى الدعم الرئيسي : 6.00 دولار أمريكي — قد يشير الانخفاض دون هذا المستوى إلى ضعف.

حققت شركة ترانس أوشن أداءً متميزًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بنسبة 105.70%، مما يعكس تعافيًا قويًا واتجاهًا تصاعديًا خلال العام الماضي. ويتداول السهم حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 7.14 دولارًا، مما يشير إلى تفاؤل المستثمرين.

أداء القطاع

تُسجّل شركة ترانس أوشن حاليًا أداءً أقل من أداء قطاعها، حيث بلغت مكاسبها 2.31% مقارنةً بارتفاع قطاع الطاقة بنسبة 2.80%. وقد أظهر قطاع الطاقة اتجاهًا تصاعديًا قويًا، إذ حقق مكاسب بنسبة 4.33% خلال الثلاثين يومًا الماضية و29.18% خلال التسعين يومًا الماضية، مما يُشير إلى طلب قوي واهتمام كبير من المستثمرين.

على الرغم من القوة الإجمالية لقطاع الطاقة، فإن أداء شركة ترانس أوشن يسلط الضوء على تحديات محددة أو مشاكل تتعلق بوضعها في السوق، حيث أنها تتخلف عن مكاسب القطاع.

توقعات الأرباح والمحللين

من المقرر أن تقدم شركة ترانس أوشن تحديثها المالي التالي في 27 أبريل (تقديريًا).

• تقدير ربحية السهم : 7 سنتات (ارتفاعاً من خسارة قدرها 10 سنتات)
• تقدير الإيرادات : 1.02 مليار دولار (ارتفاعاً من 906.00 مليون دولار)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بالاحتفاظ بالسهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 6.43 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• مورغان ستانلي : وزن متساوٍ (رفع السعر المستهدف إلى 5.00 دولار) (23 فبراير)
• سوسكيهانا : إيجابي (رفع السعر المستهدف إلى 7.50 دولار) (23 فبراير)
• باركليز : تم تخفيض تصنيفها إلى وزن متساوٍ (رفع السعر المستهدف إلى 6.00 دولار) (18 فبراير)

تصنيفات بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Transocean، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• النمو : 1.79 — يُظهر السهم إمكانات نمو منخفضة مقارنة بنظرائه.
• الزخم : 96.66 — يتفوق أداء السهم على السوق الأوسع بشكل ملحوظ.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة ترانس أوشن إلى زخم قوي، ما يوحي بأداء قوي على المدى القصير رغم انخفاض توقعات النمو. وهذا يعني أنه بينما يكتسب السهم زخماً، قد يكون نموه المحتمل على المدى الطويل محدوداً مقارنةً بالمنافسين.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• صندوق Inspire Fidelis Multi Factor ETF (بورصة نيويورك: FDLS ): وزن 1.45%

الأهمية: نظرًا لأن RIG تحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة إلى عمليات شراء أو بيع تلقائية للسهم.

نشاط سعر سهم RIG: ارتفعت أسهم شركة Transocean بنسبة 2.92% لتصل إلى 6.69 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الخميس، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock