البيانات الرئيسية قادمة

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لسلسلة Invesco QQQ Trust 1 (NASDAQ: QQQ ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يوضح الرسم البياني أن مؤشر QQQ لم يصل إلى النطاق السفلي للمنطقة 1 (المقاومة) قبل أن يتراجع.
• يُظهر الرسم البياني ارتفاعًا في سعر سهم QQQ هذا الصباح. ويأتي الشراء في QQQ هذا الصباح بشكل شبه حصري من قبل المستثمرين الذين يراهنون على ارتفاع سعر السهم في وقت مبكر من العام. ويُكرر هؤلاء المستثمرون نمطهم المعتاد في الشراء قبل الأحداث الرئيسية.
• هناك حدثان رئيسيان قادمان:
  • سيتم نشر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، غداً الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر بيانات الدخل والإنفاق الشخصي، والناتج المحلي الإجمالي، وطلبات السلع المعمرة.
  • سيتم الإعلان عن أرباح شركة Nvidia بعد إغلاق جلسة التداول العادية غداً.
• ينبغي على المستثمرين الحكماء إدراك الفرق الجوهري بين المستثمرين الذين يتبعون استراتيجية "مومو" والمستثمرين المحترفين. فغالباً ما يُقدم المستثمرون الذين يتبعون هذه الاستراتيجية على الشراء بقوة قبل الأحداث المحورية، التي تنطوي على مخاطر هبوطية وعوائد مجزية. ولأنهم لا يأخذون المخاطر في الحسبان، فإن منطقهم في الشراء قبل الحدث المحوري ينطلق من احتمالية تحقيق عائد. في المقابل، يركز المستثمرون المحترفون على كل من المخاطر والعوائد، ولذلك لا يُقدمون عادةً على الشراء قبل الأحداث المحورية.
• سبق أن كتبنا عن برنامج إعادة شراء سندات الخزانة الأمريكية. ينتقد المستثمر الأسطوري ستانلي دراكنميلر علنًا توسيع وزيرة الخزانة بيسنت لبرنامج إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل. في تحليلنا، نتفق مع دراكنميلر، وينبغي على المستثمرين الحذرين الانتباه إلى ما يلي:
• يبدو أن وزارة الخزانة تتجاوز دورها التقليدي المتمثل في الحفاظ على الأسواق المنظمة.
• لا يوجد دليل على وجود ضغوط في سوق الخزانة تبرر عادةً هذا النوع من التدخل.
• إن ارتفاع العوائد طويلة الأجل يرسل رسالة مهمة حول التضخم المستمر، والعجز الفيدرالي الكبير جداً، وارتفاع الدين الفيدرالي بسرعة، ونفقات الفائدة الحكومية الهائلة.
• يُعد سوق السندات أحد القوى القليلة المتبقية القادرة على فرض الانضباط على السياسة المالية.
• هناك أيضًا خطر على المصداقية. فإذا بدأت وزارة الخزانة بشراء السندات لأن عوائدها تُعتبر مرتفعة للغاية، فقد يتساءل المستثمرون، عن حق، عن حدود هذا التدخل إذا استمرت العوائد في الارتفاع. وقد يتطلب ذلك في نهاية المطاف عمليات شراء أكبر حجمًا، مما يُقوّض الثقة في إدارة وزارة الخزانة للدين.
• لا يمكن لعمليات إعادة شراء السندات حل المشكلة المالية. فالضغط التنازلي المستدام على أسعار الفائدة طويلة الأجل يتطلب في نهاية المطاف خفض العجز وزيادة الثقة في المسار طويل الأجل للمالية العامة للحكومة الأمريكية.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم شركات Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN )، و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG )، و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META )، و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA )، و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة أبل (NASDAQ: AAPL ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Nasdaq 100 ETF (QQQ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO).

ذهب

سبق أن أوضحنا لكم أن ارتفاع أسعار الذهب كان مدفوعاً بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الصينيين. ومع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، بدأ الإقبال الصيني على الشراء بالتراجع. وتشير تحليلاتنا الحالية إلى وجود مؤشرات أولية على احتمال تراجع أسعار الذهب على المدى القريب.

بيتكوين

ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO:BTC) لفترة وجيزة فوق 80 ألف دولار قبل أن يتراجع. ولا يزال هذا الارتفاع مدفوعًا بعمليات ضغط على مراكز البيع المكشوفة وإقبال المستثمرين الأفراد على شراء العملات التي تروج لفكرة انخفاض قيمة الدولار.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.