الهوس الرابع المحتمل

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني انخفاضًا حادًا في سعر سهم SOXL أمس. فقد وصل سعر السهم إلى 255.53 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق، ثم انخفض لاحقًا إلى 204.00 دولارًا أمريكيًا. ويمثل هذا انخفاضًا كبيرًا بنسبة 25% من أعلى سعر إلى أدنى سعر في يوم واحد.
• كان الدافع المباشر لهذه الحركة هو تحركات سعر سهم شركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ). ففي تداولات ما قبل افتتاح السوق أمس، شهدت أسهم MU إقبالاً كثيفاً للغاية، حيث انجذب المستثمرون الطموحون إلى مستوى 1000 دولار. وقد شاركناكم هذا المؤشر مسبقاً. يظهر هذا المؤشر في الرسم البياني من نشرة "مورنينج كابسول" الصادرة أمس . ولضمان الشفافية الكاملة، لم يطرأ أي تغيير على هذا الرسم البياني منذ نشره صباح أمس. وصل سعر سهم MU إلى 985 دولاراً في تداولات ما قبل افتتاح السوق. ومع تزايد المخاوف الجدية بشأن اتفاق السلام الإيراني، بدأ سعر سهم MU بالتراجع. وقد أدى تراجع السهم قبل بلوغه 1000 دولار إلى عمليات بيع في قطاع أشباه الموصلات بأكمله. وفي وقت لاحق من يوم أمس، انخفض سعر سهم MU إلى 888.15 دولاراً.
• كان المؤشر قصير المدى للغاية الوارد في نشرة "موجز الصباح" أمس سلبياً في وقت كانت فيه الأسواق مزدهرة وشهدت عمليات شراء مكثفة. وبالنسبة لأسهم الشركات التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الأسعار، فقد ثبتت صحة هذا التوقع. كتبنا في نشرة "موجز الصباح" أمس:

هناك عمليات شراء عدوانية للغاية في التداولات المبكرة، لكن أسهم الهوس مبالغ في شرائها للغاية وبالتالي فهي عرضة لتراجع كبير في أي وقت.

• أثارت الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران استياءً في سوق الأسهم. وتزعم الولايات المتحدة أن الضربات كانت محدودة وأن وقف إطلاق النار لا يزال ساريًا. وتتبنى كل من الولايات المتحدة وإيران روايتين مختلفتين تمامًا بشأن اتفاق السلام الذي يُزعم أنه على وشك الانتهاء.
• أمس، تأثرت جميع موجات الهوس الثلاث (شبه المنفصلة، والخيارات، والفضاء) سلباً. وكانت موجة الهوس بالفضاء هي الأكثر صموداً.
• في تحليلنا، فإن بيانات PCE التي تم إصدارها للتو لديها القدرة على إعادة إشعال الهوس.
• يُعدّ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي. وجاءت بيانات هذا المؤشر أقل من المتوقع. إليكم التفاصيل:
  • بلغ معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الرئيسي 0.4% مقابل 0.5% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت نسبة الإنفاق الاستهلاكي الأساسي للأفراد 0.2% مقابل 0.3% وفقًا لتوقعات المحللين.
• يعتمد الاقتصاد الأمريكي بنسبة 70% على الاستهلاك. ولهذا السبب، يولي المستثمرون الحكماء اهتماماً كبيراً للدخل الشخصي والإنفاق الشخصي. إليكم التفاصيل:
  • بلغت نسبة الإنفاق الشخصي 0.5% مقابل 0.4% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت نسبة الدخل الشخصي 0.0% مقابل نسبة 0.5% المتوقعة.
• بيانات الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة. إليكم التفاصيل:
  • جاء التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 1.6% مقابل نسبة 2.0% المتوقعة.
  • جاء التقدير الثاني لمعدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول عند 3.5% مقابل 4.5% وفقًا لتوقعات المحللين.
• بيانات الطلبات الدائمة قوية. إليكم التفاصيل:
  • بلغت طلبات السلع المعمرة 7.9% مقابل 1.7% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت طلبات السلع المعمرة باستثناء النقل 1.1% مقابل 0.5% وفقًا لتوقعات المحللين.
• بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 215 ألفاً مقابل 214 ألفاً وفقاً للتوقعات.
• هناك احتمال لموجة رابعة جديدة من الهوس في شركات الطائرات المسيّرة. شهدت هذه الشركات عمليات بيع وتراجعًا في أسهمها على خلفية احتمالية السلام مع إيران. مع ذلك، تدرس إدارة ترامب تقديم تمويل كبير لشركات الطائرات المسيّرة. ومن بين الشركات التي تثير الاهتمام: ريد كات هولدينغز (ناسداك: RCAT )، وأنيوجوال ماشينز (بورصة نيويورك: UMAC )، وكراتوس ديفنس آند سيكيوريتي سوليوشنز (ناسداك: KTOS )، وإيروفايرمونت (AVAV). لدينا مراكز في أسهم RCAT وUMAC، وهناك إشارة جديدة لفرصة تداول حول مركز في سهم RCAT.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركة Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) وشركة Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في أسهم أمازون دوت كوم (ناسداك: AMZN ) وأبل (ناسداك: AAPL ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركة ألفابت من الفئة ج (ناسداك: GOOG )، وشركة إنفيديا (ناسداك: NVDA )، وشركة تسلا (ناسداك: TSLA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال محايدة في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يبدو أن بعض حاملي عملة البيتكوين (CRYPTO: BTC ) قد قاموا ببيع البيتكوين للمشاركة في موجات الهوس الثلاث.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.