ارتفعت أسهم شركة Twilio (TWLO) بعد أن أكد أحد محللي Citizens على وجهة نظر إيجابية تجاه الشركة، مشيرًا إلى مقاييس تفاعل المستخدمين القوية ومكانة Twilio في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي كعوامل رئيسية لجذب انتباه المستثمرين.

يأتي هذا التفاؤل بشأن سهم Twilio بعد فترة حافلة، تضمنت شراكة جديدة متعددة السنوات مع AEG وإصدارًا مرتقبًا للأرباح في 12 فبراير 2026. وقد أظهر السهم عائدًا على سعر السهم بنسبة 11.8% خلال 7 أيام، وعائدًا على سعر السهم بنسبة 19.93% خلال 90 يومًا، وعائدًا إجماليًا للمساهمين على مدى 3 سنوات يبلغ حوالي 2.3 ضعف، على الرغم من أن العائد الإجمالي للمساهمين على مدى عام واحد كان سلبيًا.

إذا كانت منصات الذكاء الاصطناعي الصوتي ومنصات تفاعل العملاء ضمن اهتماماتك، فقد يكون من المفيد الاطلاع على ما هو موجود إلى جانب Twilio، بما في ذلك أسهم التكنولوجيا عالية النمو وأسهم الذكاء الاصطناعي .

شهدت أسهم شركة تويليو عوائد متباينة مؤخراً، حيث سجلت عائداً إجمالياً سلبياً للمساهمين خلال عام واحد، بينما بلغ العائد الإجمالي للمساهمين خلال ثلاث سنوات حوالي 2.3 ضعف. فهل لا يزال سعر السهم الحالي يُفوّت فرصاً للنمو، أم أنه يُشير بالفعل إلى نمو قوي مُستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 3% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير الرواية الأكثر متابعة لشركة Twilio إلى أن القيمة العادلة تبلغ حوالي 138 دولارًا للسهم، وهو أعلى بقليل من سعر الإغلاق الأخير البالغ 133.85 دولارًا، مما يحافظ على توازن التوقعات بشكل دقيق.

يُساهم التوسع المتزايد في استخدام تقنيات الاتصالات والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في زيادة الطلب على منتجات البنية التحتية والمنصة القابلة للبرمجة من Twilio (مثل ConversationRelay، وتقنية الذكاء التفاعلي). ويؤدي ذلك إلى توسيع نطاق السوق المستهدف للشركة، ودفع نمو الإيرادات بهوامش ربح أعلى، مما يدعم نمو الإيرادات وصافي الربح في المستقبل.

هل تتساءل عن الأساس الذي بُني عليه هذا التقييم للقيمة العادلة؟ يعتمد هذا التحليل على نمو مطرد في الإيرادات، وارتفاع ملحوظ في هوامش الربح، وتوقعات أرباح أفضل من الوضع الحالي. كما يفترض أن السوق سيستمر في دفع مضاعف ربحية أعلى لتلك الأرباح المستقبلية. هل ترغب في معرفة كيف تتكامل هذه العناصر، وما هي التوقعات التي تُشكّل الجزء الأكبر من هذا النموذج؟

النتيجة: القيمة العادلة 138.04 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط مراقبة حقيقية هنا، بما في ذلك الضغط الناتج عن الرسائل ذات الهامش المنخفض وخطر أن تتجاوز الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي أو الأدوات الداخلية شركة Twilio تمامًا.

زاوية أخرى للقيمة

يقدم نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا منظورًا مختلفًا مقارنةً بتفسير القيمة العادلة البالغة 138 دولارًا. وفقًا لهذا الإطار، فإن سعر سهم تويليو الحالي البالغ 133.85 دولارًا أعلى من قيمة التدفق النقدي المستقبلي المقدرة بـ 120.30 دولارًا، مما يشير إلى أنه مبالغ في تقييمه. أي تفسير تعتقد أنه يعكس بشكل أفضل كيفية توليد تويليو للنقد فعليًا؟

أنشئ قصتك الخاصة على منصة تويليو

إذا كنت ترى البيانات بشكل مختلف أو تفضل ببساطة اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك إنشاء عرض Twilio مخصص في دقائق. افعل ذلك على طريقتك.

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول Twilio.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كانت شركة Twilio ضمن اهتماماتك، فلا تتوقف عند هذا الحد. وسّع نطاق مراقبتك الآن حتى لا تكون أنت من يسمع عن الفرصة التالية بعد انتقالها.

• ابحث في السوق عن إمكانات الدخل من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3% والتي قد تتناسب مع نهج يركز على العائد.
• ابحث عن فرص النمو الواعدة في هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المرتبطة باتجاهات الذكاء الاصطناعي.
• اكتشف الفرص التي قد تكون أسعارها خاطئة من قبل السوق باستخدام هذه الأسهم الـ 881 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية المستندة إلى تقديرات التدفقات النقدية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.