ميلووكي، 20 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة توين ديسك (ناسداك: TWIN) اليوم عن نتائج الربع الرابع والسنة المالية الكاملة المنتهية في 30 يونيو 2026.

أبرز ملامح السنة المالية 2026

• ارتفعت المبيعات بنسبة 11.9% على أساس سنوي لتصل إلى 381.3 مليون دولار
• بلغ صافي الدخل المنسوب إلى شركة توين ديسك 27.1 مليون دولار
• بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك* 29.9 مليون دولار، بما في ذلك مكاسب ترجمة العملات بقيمة 1.7 مليون دولار.
• بلغ التدفق النقدي التشغيلي 22.9 مليون دولار أمريكي، والتدفق النقدي الحر* 9.2 مليون دولار أمريكي.
• تراكم الطلبات لمدة ستة أشهر بقيمة 178.3 مليون دولار
  

أبرز نتائج الربع الرابع من السنة المالية 2026

• ارتفعت المبيعات بنسبة 18.3% على أساس سنوي لتصل إلى 114.4 مليون دولار
• بلغ صافي الدخل المنسوب إلى شركة توين ديسك 9.4 مليون دولار
• بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك* 11.1 مليون دولار، بما في ذلك مكاسب ترجمة العملات الأجنبية البالغة 0.8 مليون دولار.
• بلغ التدفق النقدي التشغيلي 20.6 مليون دولار أمريكي، والتدفق النقدي الحر* 17.2 مليون دولار أمريكي.

منظور الرئيس التنفيذي

علّق جون إتش. باتن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة توين ديسك، قائلاً: "اختتمنا السنة المالية 2026 بإيرادات قياسية في الربع الأخير، وأرباح قوية، وتدفقات نقدية حرة محسّنة، مستفيدين من الطلب القوي وزخم الطلبات الذي شهدناه طوال السنة المالية. ونمت مبيعات الربع الأخير من عام 2026 بنسبة 18%، مما يعكس استمرار قوة منتجاتنا البحرية ومنتجات الدفع، وتسارع نشاطنا في قطاع الدفاع، وتحسن أداء قطاع النفط والغاز، الذي يشهد نموًا إيجابيًا مع تركيزنا على فرص التكسير الهيدروليكي الكهربائي ذات الهوامش الربحية الأعلى. ولا يزال قطاع الدفاع، على وجه الخصوص، محركًا رئيسيًا للنمو الهيكلي لدينا، مدعومًا بالطلب المتزايد من عملاء من بينهم البحرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)."

وتابع السيد باتن قائلاً: "ظلت طلباتنا المتراكمة لمدة ستة أشهر ثابتة خلال الربع على الرغم من قوة الشحنات والجهود الحثيثة المبذولة لتقليص الطلبات المتأخرة. ولا تزال توقعاتنا على المدى القريب قوية، وتستمر في الاستفادة من مجموعة مشاريع قوية وزخم في الأسواق التي نخدمها."

"مع دخولنا السنة المالية 2027، نحن في وضع ممتاز بفضل الطلب القوي، وحجم الطلبات المتراكمة، ونمو المشاريع قيد التنفيذ، والتدفق النقدي الحر الذي يسمح لنا بمواصلة الاستثمار في النمو طويل الأجل لأعمالنا. ونحن نركز على التنفيذ الدقيق لاستراتيجيتنا، ونشعر بتفاؤل كبير إزاء فرص النمو التي تنتظرنا"، هذا ما اختتم به السيد باتن حديثه.

تغيير في طريقة محاسبة المخزون

خلال الربع الأخير من السنة المالية 2026، اختارت الشركة تغيير طريقة محاسبتها لبعض المخزونات من طريقة الوارد أخيرًا يُصرف أولًا (LIFO) إلى طريقة الوارد أولًا يُصرف أولًا (FIFO). يُعدّ التحوّل إلى طريقة FIFO في محاسبة هذه المخزونات أفضل لأنه يُحسّن مطابقة التكاليف والإيرادات، ويُوحّد طريقة محاسبة مخزون الشركة، ويُحسّن قابلية المقارنة مع الشركات المنافسة. وقد بلغ أثر تغيير محاسبة المخزون، كما هو مُسجّل وفقًا لطريقة FIFO، زيادةً قدرها 32.1 مليون دولار أمريكي في المخزون للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وتعكس المبالغ الواردة في هذا البيان الصحفي أثر هذا التغيير المحاسبي. ولتوفير معلومات تاريخية متوافقة مع التحوّل إلى طريقة FIFO، أعادت الشركة صياغة بعض المعلومات التاريخية لتتوافق مع طريقة محاسبة المخزون المُحدّثة في الجداول المالية لهذا البيان الصحفي.

نتائج الربع الرابع والسنة المالية الكاملة

ارتفعت مبيعات الربع الرابع من السنة المالية 2026 بنسبة 18.3% على أساس سنوي لتصل إلى 114.4 مليون دولار، كما ارتفعت مبيعات السنة المالية 2026 بنسبة 11.9% لتصل إلى 381.3 مليون دولار. وقد حفز الطلب على أنظمة نقل الحركة البرية نمو مبيعات الربع الرابع والسنة المالية بأكملها، مدعومًا بقوة أداء أنظمة الملاحة البحرية وأنظمة الدفع، بالإضافة إلى استقرار قطاع الصناعة. وعلى أساس عضوي، باستثناء تأثيرات عمليات الاستحواذ وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 15.9% خلال الربع الرابع، وبنسبة 4.6% على مدار السنة المالية.

المبيعات حسب مجموعة المنتجات (تمت إعادة تصنيف بعض المبالغ من فئة المنتجات البحرية والدفع إلى فئة أخرى):

مجموعة المنتجات	مبيعات الربع الرابع من السنة المالية 2026		مبيعات الربع الرابع من السنة المالية 2025		يتغير (٪)
(آلاف الدولارات):
أنظمة الدفع البحرية	دولار	63,596	دولار	53,010	20.00	%
النقل الأرضي		32,962		26122	26.20	%
صناعي		12934		13141	-1.60	%
آخر		4908		4405	11.40	%
المجموع	دولار	114,400	دولار	96,678	18.30	%

مجموعة المنتجات	مبيعات السنة المالية 2026		مبيعات السنة المالية 2025		يتغير (٪)
(آلاف الدولارات):
أنظمة الدفع البحرية	دولار	227,675	دولار	201,101	13.20	%
النقل الأرضي		89,698		80192	11.90	%
صناعي		46,067		41,502	11.00	%
آخر		17830		17943	-0.60	%
المجموع	دولار	381,270	دولار	340,738	11.90	%

حققت شركة توين ديسك نموًا في المبيعات بنسبة تتجاوز 10% على أساس سنوي في أوروبا وأمريكا الشمالية خلال السنة المالية 2026، بما في ذلك تأثير عمليات الاستحواذ. وظل توزيع المبيعات عبر المناطق الجغرافية ثابتًا، حيث جاءت غالبية المبيعات من أوروبا، تليها أمريكا الشمالية، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأخيرًا أمريكا اللاتينية.

مع الأخذ في الاعتبار أثر تغيير طريقة المحاسبة للمخزون إلى طريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً (FIFO) (زيادة في إجمالي الربح عن العام السابق بحوالي 1.2 مليون دولار أمريكي)، انخفض إجمالي الربح بنسبة 3.5% إلى 30.1 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 31.2 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من السنة المالية 2025. وانخفض هامش الربح الإجمالي للربع الرابع بحوالي 600 نقطة أساسية إلى 26.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى مزيج المنتجات وتعديل إيجابي بقيمة 3.0 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام السابق. أما بالنسبة للسنة المالية 2026، فقد ارتفع إجمالي الربح بنسبة 9.2% إلى 102.6 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة للسنة المالية 2026 بأكملها، انخفض هامش الربح الإجمالي بحوالي 70 نقطة أساسية إلى 26.9%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى مزيج المنتجات وتخفيف الرسوم الجمركية.

انخفضت مصاريف التسويق والهندسة والإدارة بمقدار 2.5 مليون دولار، أي بنسبة 10%، لتصل إلى 22.2 مليون دولار، مقارنةً بـ 24.6 مليون دولار في الربع المقابل من العام السابق. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف المكافآت العالمية، وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء، والأثر الإيجابي لضوابط الإنفاق الشاملة. أما بالنسبة للسنة المالية 2026، فقد ارتفعت مصاريف التسويق والهندسة والإدارة بنسبة 2.5% لتصل إلى 84.5 مليون دولار، حيث تم تعويض التحسن في الرافعة التشغيلية وضوابط التكاليف جزئيًا بإضافة شركة كوبلت، وتأثير تقلبات العملة، والأثر التضخمي على الأجور والمزايا.

مع الأخذ في الاعتبار تأثير تغيير طريقة المحاسبة للمخزون إلى طريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً (FIFO)، بلغ صافي الدخل المنسوب إلى شركة توين ديسك للربع 9.4 مليون دولار، أو 0.64 دولار للسهم المخفف، مقارنةً بصافي دخل منسوب إلى توين ديسك قدره 2.6 مليون دولار، أو 0.19 دولار للسهم المخفف، للربع المالي الرابع من عام 2025. ويعود هذا الارتفاع السنوي إلى زيادة الدخل التشغيلي، وميزة ضريبية على الدخل قدرها 2.5 مليون دولار، أو ما يقارب 0.17 دولار للسهم المخفف، والمتعلقة بإلغاء مخصص التقييم المحلي، وانخفاض المصاريف الأخرى في الربع الرابع من عام 2026 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025. أما بالنسبة للسنة المالية 2026، فقد حققت الشركة صافي دخل منسوب إلى توين ديسك قدره 27.1 مليون دولار، أو 1.86 دولار للسهم المخفف، مقارنةً بصافي خسارة منسوبة إلى توين ديسك قدرها 697,000 دولار، أو خسارة قدرها 0.05 دولار للسهم المخفف. في السنة المالية 2025، تضمن صافي الدخل المنسوب إلى شركة توين ديسك في السنة المالية 2026 فائدة ضريبية على الدخل بقيمة 14 مليون دولار أمريكي، ناتجة عن إلغاء مخصص التقييم المحلي. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 11.1 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع، بزيادة قدرها 35.1% مقارنةً بالربع الرابع من السنة المالية 2025. وارتفعت أرباح EBITDA للسنة المالية 2026 بأكملها بنسبة 48% لتصل إلى 29.9 مليون دولار أمريكي، مقابل 20.2 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2025.

على أساس موحد، يبلغ حجم الطلبات المتراكمة المقرر شحنها خلال الأشهر الستة المقبلة حوالي 178.3 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الرابع من عام 2026، مقارنةً بـ 179.5 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث. وبالنظر إلى تأثير تغيير طريقة المحاسبة للمخزون إلى طريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً (FIFO)، انخفضت نسبة المخزون من إجمالي الطلبات المتراكمة خلال ستة أشهر من 107.2% في نهاية الربع الثالث إلى 99.9% في نهاية الربع الرابع. وبالمقارنة مع نهاية السنة المالية 2025، انخفض النقد بنسبة 0.6% ليصل إلى 16.0 مليون دولار أمريكي، وانخفض إجمالي الدين بنسبة 5.2% ليصل إلى 29.8 مليون دولار أمريكي، وانخفض صافي الدين* بمقدار 1.5 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 13.8 مليون دولار أمريكي. ويُعزى الانخفاض في إجمالي الدين بشكل أساسي إلى التدفق النقدي الحر الإيجابي.

وجهة نظر المدير المالي

صرح جيفري إس. كنوتسون، نائب الرئيس للشؤون المالية، والمدير المالي، وأمين الصندوق، والسكرتير، قائلاً: "اختتمت نتائجنا للربع الرابع عامًا من الأداء القوي للمبيعات والربحية وتوليد التدفقات النقدية، بما يتماشى مع أهدافنا وغاياتنا طويلة الأجل. نما الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 35% مقارنةً بالربع الرابع من العام الماضي، وحققنا تدفقًا نقديًا حرًا قويًا بلغ 17.2 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع. وبينما كان هامش التشغيل للربع الرابع متسقًا مع الربع الرابع من عام 2025، انخفضت هوامش الربح الإجمالية بشكل أساسي نتيجةً لتغير مزيج المنتجات، وتخفيف الرسوم الجمركية، وتعديل إيجابي من العام السابق. لا نزال على ثقة بأن هوامش الربح الإجمالية ستتحسن على المدى الطويل مع استمرارنا في تنويع أسواقنا النهائية وتحقيق رافعة تشغيلية محسّنة. وبالنظر إلى المستقبل، نعتقد أننا في وضع جيد لتحقيق تحويل الطلبات المتراكمة، وتحسين الهوامش، وتوليد تدفقات نقدية حرة قوية، كما أن تسهيلاتنا الائتمانية الجديدة بقيمة 90 مليون دولار أمريكي مع بنك مونتريال (BMO) وجي بي مورغان (JP Morgan) تمنحنا المرونة المالية اللازمة للاستفادة من فرص النمو مع استمرارنا في التوسع في القطاعات ذات الهوامش الربحية العالية."

مناقشة النتائج

ستعقد شركة توين ديسك مؤتمراً عبر الهاتف لمناقشة هذه النتائج والإجابة على الأسئلة في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 20 أغسطس/آب 2026. وسيكون البث الصوتي المباشر متاحاً على موقع توين ديسك الإلكتروني: https://ir.twindisc.com . للمشاركة في المؤتمر، يُرجى الاتصال على الرقم (646) 307-1963 قبل بدء المكالمة بعشر دقائق تقريباً. وسيتوفر تسجيل للمؤتمر على الموقع الإلكتروني https://ir.twindisc.com بعد انتهاء المكالمة مباشرةً وحتى 21 أغسطس/آب 2027.

حول القرص المزدوج

تُصمّم شركة توين ديسك وتُصنّع وتبيع معدات نقل الطاقة البحرية ومعدات النقل الثقيلة للطرق الوعرة. تشمل منتجاتها: ناقلات الحركة البحرية، ومحركات الدوران، ومحركات الدفع السطحية، والمراوح، وأنظمة إدارة القوارب، بالإضافة إلى ناقلات الحركة ذات التغيير التلقائي، ومحولات عزم الدوران الهيدروليكية، ومآخذ الطاقة، والقوابض الصناعية، وأنظمة التحكم، وأنظمة الكبح. تبيع الشركة منتجاتها لعملائها بشكل أساسي في أسواق القوارب الترفيهية والتجارية والعسكرية، بالإضافة إلى أسواق الطاقة والموارد الطبيعية والحكومة والجيش والصناعة. تتم مبيعات الشركة العالمية للعملاء المحليين والأجانب من خلال فريق مبيعات مباشر وشبكة موزعين. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.twindisc.com .

البيانات التطلعية

قد يتضمن هذا البيان الصحفي تصريحات استشرافية وفقًا لتعريف هيئة الأوراق المالية والبورصات في قواعدها ولوائحها وبياناتها. وتُستخدم عادةً كلمات مثل "يتوقع" و"يعتقد" و"ينوي" و"يُقدّر" و"يأمل"، أو تعابير استشرافية مماثلة، للدلالة على التصريحات الاستشرافية. وتعتزم الشركة أن تكون هذه التصريحات الاستشرافية مؤهلة للاستفادة من الحماية القانونية المنصوص عليها في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتستند جميع التصريحات الاستشرافية إلى التوقعات الحالية، وتخضع لمخاطر وشكوك معينة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية. وتشمل هذه المخاطر والشكوك تأثير الظروف الاقتصادية العامة والطبيعة الدورية للعديد من أسواق منتجات الشركة؛ ومخاطر العملات الأجنبية وغيرها من المخاطر المرتبطة بمبيعات الشركة وعملياتها الدولية؛ وقدرة الشركة على تنفيذ زيادات في الأسعار بنجاح لتعويض ارتفاع تكاليف السلع الأساسية؛ وقدرة الشركة على توليد سيولة نقدية كافية لسداد ديونها عند استحقاقها. واحتمالية حدوث تبعات ضريبية غير متوقعة، وتأثير الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة أو غيرها من الدول. هذه المخاطر وغيرها موصوفة تحت عنوان "عوامل الخطر" في البند 1أ من أحدث نموذج 10-K للشركة المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كما هو مُكمّل في التقارير الدورية اللاحقة المُقدمة إلى الهيئة نفسها. وعليه، لا ينبغي اعتبار الإدلاء بهذه التصريحات بمثابة إقرار من الشركة أو أي شخص آخر بتحقيق النتائج المذكورة فيها. ولا تتحمل الشركة أي التزام، وتُخلي مسؤوليتها عن أي التزام، بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا لتعكس الأحداث اللاحقة أو المعلومات الجديدة أو غير ذلك.

* معلومات مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

إن المعلومات المالية الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء تأثير انخفاض قيمة الأصول، ورسوم إعادة الهيكلة، وتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية، وتأثير عمليات الاستحواذ (إن وجدت)، لا تُعدّ مقاييس مُعرّفة في مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية (GAAP). وتُعتبر هذه البنود مقاييس ترى الإدارة أهمية تعديلها لإجراء مقارنة ذات مغزى مع الفترات السابقة واللاحقة، ولتوفير أساس للتوقعات المستقبلية وتقدير آفاق نمو أرباحنا. وتستخدم الإدارة مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا كمؤشر أداء لتقييم ربحية أعمالنا بمعزل عن تأثير تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية وعمليات الاستحواذ. وتقوم الإدارة بتحليل أداء الشركة واتجاهاتها باستثناء هذه المبالغ. وتُقدّم هذه المقاييس، بالإضافة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، رؤية أكثر اتساقًا للأداء من أقرب مكافئ لها وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وذلك للإدارة والمستثمرين. وتعوّض الإدارة ذلك باستخدام هذه المقاييس جنبًا إلى جنب مع مقاييس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. ويتم عرض المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في هذا البيان الصحفي جنبًا إلى جنب مع مقاييس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر.

التعريفات

يتم تعريف صافي المبيعات العضوية على أنها صافي المبيعات باستثناء عملية الاستحواذ الأخيرة على شركة كوبلت مع تعديلها وفقًا لتأثيرات صرف العملات الأجنبية.

يتم حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) على أنها صافي الأرباح أو الخسائر باستثناء مصروفات الفوائد، والمخصصات أو المزايا لضرائب الدخل، ومصروفات الإهلاك والاستهلاك.

يتم حساب صافي الدين عن طريق طرح النقد من إجمالي الدين.

يتم حساب التدفق النقدي الحر على أنه صافي النقد المقدم (المستخدم) من الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه اقتناء الأصول الثابتة.

المستثمرون:

علاقات المستثمرين في شركة IMS

twindisc@imsinvestorrelations.com

المصدر: شركة توين ديسك

وسط؛ ">)

بيانات العمليات الموحدة المختصرة و
الدخل (الخسارة) الشامل
(بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد؛ غير مدققة)
		للربع المنتهي						للسنة المنتهية
					بعد التعديل						بعد التعديل
		30 يونيو 2026			30 يونيو 2025			30 يونيو 2026			30 يونيو 2025
صافي المبيعات	دولار	114,400		دولار	96,678		دولار	381,270		دولار	340,738
تكلفة البضائع المباعة		84,273			65,463			278,710			245,236
تكلفة البضائع المباعة - أخرى		-			-			-			1579
الربح الإجمالي		30127			31215			102,560			93,923
مصاريف التسويق والهندسة والإدارة		22157			24,621			84,455			82,431
نفقات إعادة الهيكلة		57			52			366			408
إيرادات تشغيلية أخرى		98			-			(221	)		-
الدخل (الخسارة) من العمليات		7815			6542			17960			11,084
إيرادات (مصروفات) أخرى:
مصروفات الفائدة		(715	)		(855	)		(3078)	)		(2646)	)
إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي		(168	)		(2946)	)		(1286)	)		(5472)
		(883	)		(3801)	)		(4364)	)		(8118)	)
الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل وحقوق الأقلية		6932			2741			13596			2966
ميزة (مصروف) ضريبة الدخل		2477			(47	)		13974			(3368)	)
صافي الدخل (الخسارة)		9409			2694			27,570			(402	)
مطروحًا منه: صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى حقوق الأقلية، بعد خصم الضريبة		49			72			493			295
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى شركة توين ديسك	دولار	9360		دولار	2622		دولار	27,077		دولار	(697	)
توزيعات الأرباح للسهم الواحد	دولار	0.04		دولار	0.04		دولار	0.16		دولار	0.16
بيانات ربحية (خسارة) السهم الواحد:
الأرباح (الخسائر) الأساسية للسهم الواحد المنسوبة إلى المساهمين العاديين في شركة توين ديسك.	دولار	0.66		دولار	0.19		دولار	1.92		دولار	(0.05	)
ربحية (خسارة) السهم المخففة المنسوبة إلى المساهمين العاديين في شركة توين ديسك.	دولار	0.64		دولار	0.19		دولار	1.86		دولار	(0.05	)
بيانات متوسط عدد الأسهم القائمة المرجح:
الأسهم الأساسية القائمة		14199			13897			14119			13856
عدد الأسهم المخففة القائمة		14,666			13938			14,586			13856
الدخل (الخسارة) الشامل
صافي الدخل (الخسارة)	دولار	9409		دولار	2694		دولار	27,570		دولار	(402	)
تعديلات خطة المزايا، بعد خصم ضرائب الدخل، بقيمة 146 دولارًا، و(5 دولارات)، و145 دولارًا، و(3 دولارات) على التوالي.		959			(2153)	)		2708			(3399)	)
تعديل ترجمة العملات الأجنبية		(1566)	)		15885			(6129)	)		15924
الأرباح (الخسائر) غير المحققة على التحوطات، بعد خصم ضرائب الدخل، هي (90 دولارًا)، و0 دولار، و(83 دولارًا)، و0 دولار على التوالي.		(416	)		(1491)	)		(155	)		(1851)	)
الدخل (الخسارة) الشامل		8386			14935			23,994			10272
مطروحاً منه: الدخل (الخسارة) الشامل المنسوب إلى حقوق الأقلية		(123	)		(6	)		359			334
الدخل (الخسارة) الشامل المنسوب إلى شركة توين ديسك	دولار	8509		دولار	14941		دولار	23,635		دولار	9938

تسوية صافي الدخل الموحد مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
(بالآلاف؛ غير مدققة)
	للربع المنتهي							للسنة المنتهية
					بعد التعديل							بعد التعديل
	30 يونيو 2026				30 يونيو 2025			30 يونيو 2026				30 يونيو 2025
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى شركة توين ديسك	دولار	9360			دولار	2622		دولار	27,077			دولار	(697	)
مصروفات الفائدة		715				855			3078				2646
مصروف (أو منفعة) ضريبة الدخل		(2477)	)			47			(13974)	)			3368
الاستهلاك والإطفاء		3520				4705			13746				14899
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)	دولار	11118			دولار	8229		دولار	29,927			دولار	20216

padding-left: 0 ; text-align: left ; vertical-align: middle; vertical-align: middle ; ">)

تسوية صافي النقد المقدم (المستخدم) من خلال العمليات التشغيلية أنشطة لزيادة التدفق النقدي الحر
(بالآلاف؛ غير مدققة)
	للربع المنتهي								للسنوات المنتهية
	30 يونيو 2026				30 يونيو 2025				30 يونيو 2026				30 يونيو 2025
صافي النقد الناتج (المستخدم) من الأنشطة التشغيلية	دولار	20,562			دولار	16,448			دولار	22899			دولار	23,979
اقتناء النفقات الرأسمالية		(3407)	)			(7705)			(13713)	)			(15157)	)
التدفق النقدي الحر	دولار	17155			دولار	8743			دولار	9186			دولار	8822

	تسوية إجمالي الدين مع صافي الدين
	(بالآلاف؛ غير مدققة)
		30 يونيو 2026			30 يونيو 2025
	آجال استحقاق الديون طويلة الأجل الحالية	دولار	1500		دولار	3000
	الديون طويلة الأجل		28,310			28,446
	إجمالي الدين		29,810			31,446
	نقد أقل		16,029			16109
	صافي الدين	دولار	13781		دولار	15337

تسوية صافي المبيعات المُبلغ عنها مع مبيعات المنتجات العضوية عبر الإنترنت
(بالآلاف؛ غير مدققة)
	للسنة المنتهية
	30 يونيو 2026			30 يونيو 2025
صافي المبيعات	دولار	381,270		دولار	340,738
أقل: الاستحواذ		7550			-
أقل: تأثير العملات الأجنبية		17225			-
صافي المبيعات العضوية	دولار	356,495		دولار	340,738

ميزانيات موحدة مختصرة
(بالآلاف؛ باستثناء مبالغ الأسهم، غير مدققة)
				بعد التعديل
		30 يونيو 2026		30 يونيو 2025
أصول
الأصول المتداولة:
نقدي	دولار	16,029	دولار	16109
حسابات القبض التجارية، صافي		66,761		58,941
المخزونات، صافي		178,028		184,085
الأصول المتداولة الأخرى		17397		19914
إجمالي الأصول الحالية		278,215		279,049
صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات		68,094		69,576
أصول حق الاستخدام، أصول التأجير التشغيلي		14730		17250
النوايا الحسنة		2772		2892
الأصول غير الملموسة، صافي		14121		13361
ضرائب الدخل المؤجلة		21,093		2812
أصول أخرى غير متداولة		2220		2756
إجمالي الأصول	دولار	401,245	دولار	387,696
الالتزامات وحقوق الملكية
الالتزامات المتداولة:
آجال استحقاق الديون طويلة الأجل الحالية	دولار	1500	دولار	3000
استحقاقات عقود الإيجار التشغيلية الحالية لحق الاستخدام		3527		3393
حسابات الدفع		30809		38,745
الالتزامات المستحقة		82,739		80,655
إجمالي الالتزامات المتداولة		118,575		125,793
الديون طويلة الأجل		28,310		28,446
التزامات عقد الإيجار المتعلق بحق الانتفاع		11,691		14357
استحقاقات التقاعد المتراكمة		10429		11832
ضرائب الدخل المؤجلة		4480		4320
التزامات أخرى طويلة الأجل		7824		6423
إجمالي الالتزامات		181,309		191,171
حقوق المساهمين في شركة توين ديسك:
عدد الأسهم الممتازة المصرح بها: 200,000 سهم؛ عدد الأسهم المصدرة: لا يوجد؛ بدون قيمة اسمية		-		-
عدد الأسهم العادية المصرح بها: 30,000,000؛ عدد الأسهم المصدرة: 14,632,802؛ بدون قيمة اسمية		40,252		42,269
الأرباح المحتجزة		182,340		157,548
الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة)		288		3730
		222,880		203,547
أسهم الخزينة الأقل، بالتكلفة (209,975 و 482,181 سهمًا على التوالي)		3226		7402
حقوق المساهمين في شركة توتال توين ديسك		219,654		196,145
حصة غير مسيطرة		282		380
إجمالي حقوق الملكية		219,936		196,525
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	دولار	401,245	دولار	387,696

vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">(15,157

بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة
(بالآلاف؛ غير مدققة)
	للسنة المنتهية
						بعد التعديل
		30 يونيو 2026				30 يونيو 2025
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
صافي الدخل (الخسارة)	دولار	27,570			دولار	(402	)
تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي النقد المُقدم (المستخدم) من الأنشطة التشغيلية:
الاستهلاك والإطفاء		13746				14899
الربح الناتج عن بيع الأصول		(200	)			(98	)
خسارة ناتجة عن شطب مخزون المنتجات الصناعية		-				1579
رسوم إعادة الهيكلة		139				39
مخصصات لضرائب الدخل المؤجلة		(18046)	)			(1581)	)
مصروفات تعويضات الأسهم والتغيرات الأخرى غير النقدية، صافي		3322				5333
التغير الصافي في الأصول والخصوم التشغيلية		(3632)	)			4210
صافي النقد الناتج (المستخدم) من الأنشطة التشغيلية		22899				23,979
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
اقتناء النفقات الرأسمالية		(13713)	)			)
الاستحواذ على شركة كوبلت، مطروحاً منه المبلغ النقدي المستحوذ عليه		-				(17236)	)
عائدات بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات		235				147
أخرى، صافي		(671	)			(653	)
صافي النقد الناتج (المستخدم) من الأنشطة الاستثمارية		(14149)	)			(32899)	)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
الاقتراض بموجب اتفاقية دين طويلة الأجل		30,000				6500
الاقتراض بموجب ترتيبات القروض المتجددة		114,526				122,264
سداد ترتيبات القروض المتجددة		(131,941	)			(122264)	)
سداد الديون الأخرى طويلة الأجل		(13500)	)			(2500)	)
سداد التزامات عقد الإيجار التمويلي لحق الاستخدام		(1246)	)			(1119)	)
الأرباح الموزعة على المساهمين		(2285)	)			(2284)	)
الأرباح الموزعة على أصحاب الحصص غير المسيطرة		(457	)			(306	)
النقد المستخدم في تسوية صافي أسهم وحدات الأسهم المقيدة		(11	)			-
دفع ضرائب الاستقطاع على تعويضات الأسهم		(1,675	)			(1256)	)
صافي النقد المُقدّم (المستخدم) من أنشطة التمويل		(6589)	)			(965	)
تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد		(2241)	)			5924
صافي التغير النقدي		(80	)			(3961)	)
نقدي:
بداية الفترة		16109				20,070
نهاية الفترة	دولار	16,029			دولار	16109