انخفاض السيولة في المستقبل القريب

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أن المنطقة 1 (الدعم) احتوت على تراجع سوق الأسهم.
• يُظهر الرسم البياني أن سوق الأسهم الآن فوق المنطقة 1 ويحاول التعافي.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سوق الأسهم يمكن أن يتجه في أي من الاتجاهين.
• مع اقتراب عطلة عيد الاستقلال، يوشك سوق الأسهم على إنهاء فترة انخفاض السيولة. في مثل هذه الفترات، يسهل التأثير على السوق في كلا الاتجاهين. تاريخياً، يدفع المستثمرون الطموحون سوق الأسهم نحو الارتفاع، مستغلين انخفاض السيولة قبل العطلة.
• سيلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وارش، كلمةً غداً في منتدى البنك المركزي الأوروبي. وبعد مؤتمره الصحفي الذي اتسم بموقف متشدد، تترقب الأسواق بشغف خطاب وارش لمعرفة التوجه المستقبلي للاحتياطي الفيدرالي.
• من المتوقع تدفق استثمارات غير مدروسة إلى سوق الأسهم غداً والخميس. وتُعرف هذه الاستثمارات بأنها تلك التي تُضخ في سوق الأسهم خلال أول يومين من الشهر دون أي تحليل، بغض النظر عن ظروف السوق.
• يلجأ محللو وول ستريت إلى شراء الأسهم للاستفادة من تقلبات السوق. وعادةً ما يحققون أرباحًا من خلال بيعها بأسعار أعلى للمستثمرين غير المتخصصين. ولأن هؤلاء المستثمرين لا يقومون بأي تحليل، فإنهم لا يتأثرون بالأسعار التي يدفعونها.
• سيصدر تقرير الوظائف في وقت مبكر من يوم الخميس بدلاً من يوم الجمعة المعتاد بسبب العطلة. وقد أظهرت تقارير الوظائف مؤخراً تبايناً ملحوظاً عن التوقعات الاقتصادية.
• يشهد سوق الأسهم إقبالاً كثيفاً من المستثمرين الذين يتبعون استراتيجية "مومو" (المضاربة على ارتفاع الأسعار) في بداية التداولات، وخاصة في قطاع أشباه الموصلات. ويبدو أن عمليات البيع الناتجة عن إعادة التوازن في نهاية الربع تتزامن مع عمليات الشراء التي يقوم بها هؤلاء المستثمرون.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركة NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) وشركة Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركتي Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال مختلطة في صندوق S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (USO).

بيتكوين

تخلّت شركة "ستراتيجي إنك كلاس إيه" (ناسداك: MSTR ) التابعة لمايكل سايلور عن نهجها السابق المتمثل في "عدم بيع البيتكوين مطلقًا". ويبدو أن استعداد أكبر داعم للبيتكوين لبيعه (CRYPTO:BTC) قد شجع على بيع البيتكوين.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.