أعلنت شركة ألترا كلين عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026
Ultra Clean Holdings, Inc. UCTT | 0.00 |
هايوارد، كاليفورنيا ، 3 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Ultra Clean Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: UCTT) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 26 يونيو 2026.
"حققت شركة UCT نتائج الربع الثاني التي فاقت الحد الأعلى لنطاق توقعاتنا، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي وزيادة طلب العملاء"، صرّح جيمس شياو، الرئيس التنفيذي. "لا تزال التوقعات طويلة الأجل لتصنيع أشباه الموصلات واعدة، حيث يواصل الذكاء الاصطناعي دفع الاستثمارات في جميع أنحاء القطاع. وتتمثل أولويتنا في تنفيذ خطة UCT 3.0 من خلال توسيع طاقتنا التصنيعية العالمية، وتعزيز قدراتنا الهندسية والتشغيلية، وتسريع التحول الرقمي. وتتيح لنا هذه المبادرات مجتمعةً دعم عملائنا بسرعة ومرونة ونطاق أوسع، مع تحقيق نمو مستدام ومربح، وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا."
النتائج المالية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للربع الثاني من عام 2026
بلغ إجمالي الإيرادات 644.9 مليون دولار أمريكي. ساهمت المنتجات بمبلغ 572.7 مليون دولار أمريكي، بينما أضافت الخدمات 72.2 مليون دولار أمريكي. بلغ هامش الربح الإجمالي 16.1%، وهامش الربح التشغيلي 4.6%، وصافي الدخل 8.7 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.19 دولار أمريكي للسهم المخفف. ويُقارن هذا بإجمالي إيرادات بلغ 533.7 مليون دولار أمريكي، وهامش ربح إجمالي بلغ 15.8%، وهامش ربح تشغيلي بلغ 2.1%، وصافي خسارة بلغت 17.9 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.40 دولار أمريكي للسهم المخفف، في الربع السابق.
النتائج المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للربع الثاني من عام 2026
وفقًا للمعايير المحاسبية غير المقبولة عمومًا، بلغ هامش الربح الإجمالي 16.7%، وهامش الربح التشغيلي 7.0%، وصافي الدخل 32.3 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.70 دولار أمريكي للسهم المخفف. ويُقارن هذا بهامش ربح إجمالي قدره 16.5%، وهامش ربح تشغيلي قدره 5.1%، وصافي دخل قدره 14.5 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.31 دولار أمريكي للسهم المخفف في الربع السابق.
توقعات الربع الثالث من عام 2026
تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 700 مليون دولار و750 مليون دولار. كما تتوقع أن يتراوح صافي الدخل المخفف للسهم الواحد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 0.67 دولار و0.87 دولار، وأن يتراوح صافي الدخل المخفف للسهم الواحد وفقًا لمبادئ المحاسبة غير المقبولة عمومًا بين 0.83 دولار و1.03 دولار.
مكالمة جماعية
سيُعقد الاجتماع عبر الهاتف في تمام الساعة 1:45 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، ويمكنكم الانضمام إليه بالاتصال على الرقم 800-836-8184 أو 646-357-8785. لا يلزم إدخال رمز مرور. كما يمكنكم الاستماع إلى تسجيل الاجتماع عبر الاتصال على الرقم 888-660-6345 أو 646-517-4150 وإدخال رمز التأكيد 68934#. وسيكون البث المباشر متاحًا على قسم علاقات المستثمرين في موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي: http://uct.com/investors/events/
نبذة عن شركة ألترا كلين هولدينغز
تُعدّ شركة Ultra Clean Holdings, Inc. شركة رائدة في تطوير وتوريد الأنظمة الفرعية والمكونات والأجزاء الحيوية، بالإضافة إلى خدمات التنظيف والتحليل فائقة النقاء، وتخدم بشكل أساسي قطاع أشباه الموصلات. ضمن قسم المنتجات، تُقدّم UCT لعملائها حلولاً متكاملة خارجية لتجميعات فرعية رئيسية، وتحسين دورات التصميم والتسليم، وتصميم قابل للتصنيع، وخدمات النماذج الأولية، والتصنيع عالي الدقة. أما ضمن قسم الخدمات، فتُقدّم UCT لعملائها خدمات تنظيف وتغطية أجزاء حجرات الأدوات، بالإضافة إلى خدمات تحليل التلوث الميكروبي. يقع المقر الرئيسي لشركة Ultra Clean في هايوارد، كاليفورنيا. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.uct.com .
استخدام المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
إضافةً إلى تقديم النتائج المُحددة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية ("GAAP")، تستخدم الإدارة هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع هذه المعايير، وهامش الربح التشغيلي غير المتوافق معها، وصافي الدخل غير المتوافق معها، لتقييم نتائج الشركة التشغيلية والمالية. ونعتقد أن عرض النتائج غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا يُفيد المستثمرين في تحليل أعمالنا الأساسية واتجاهاتها، ومقارنة الأداء بالفترات السابقة، فضلًا عن تعزيز قدرتهم على رؤية نتائج الشركة من منظور الإدارة. ولا ينبغي اعتبار عرض هذه المعلومات الإضافية بديلًا عن النتائج المُعدّة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا. وتتضمن نهاية هذا البيان الصحفي جداول توضح التسويات بين نتائج المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا والنتائج غير المتوافقة معها.
تُعرّف الشركة صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بأنه صافي الخسارة قبل استهلاك الأصول غير الملموسة، والتعويضات القائمة على الأسهم، ورسوم إعادة الهيكلة، وتكاليف إعادة تمويل الديون، والتكاليف المتعلقة بالقانون، والخسارة (الربح) غير المحققة في صرف العملات الأجنبية، والآثار الضريبية للتعديلات المذكورة أعلاه.
لا يتوفر لدينا بيان توفيقي لتوقعاتنا بشأن صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسهم المخفف للربع التالي، وذلك بسبب تقلبات التوزيع الجغرافي لأرباحنا من ربع إلى آخر، مما يؤثر على معدل الضريبة لدينا، ولا يمكن التنبؤ به أو تحديده بشكل معقول. ونتيجة لذلك، لا يمكن توفير هذا البيان التوفيقي إلا ببذل جهود مضنية، ولا يمكننا تحديد الأهمية المحتملة لهذه المعلومات غير المتوفرة.
بيان الملاذ الآمن
تتضمن المعلومات المذكورة أعلاه، أو قد تُعتبر متضمنة، "بيانات استشرافية" (كما هو مُعرّف في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995) والتي تعكس وجهات نظرنا الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية والأداء المالي. نستخدم كلمات مثل "يتوقع"، و"توقعات"، و"آفاق"، و"يتنبأ"، و"يعتقد"، و"يخطط"، و"يأمل"، و"مستقبلي"، و"ينوي"، و"قد"، و"سوف"، و"يُقدّر"، و"يرى"، و"يتوقع"، و"ينبغي"، وتعبيرات مماثلة لتحديد هذه البيانات الاستشرافية. تشمل البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي توقعاتنا بشأن سوق معدات رأس المال لأشباه الموصلات وآفاقها. تتناول جميع البيانات الاستشرافية مسائل تنطوي على مخاطر وشكوك. وبناءً على ذلك، قد تختلف النتائج الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة أو المُضمّنة في هذه البيانات الاستشرافية. تشمل هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المحددة في قسم "عوامل الخطر" و"مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات" وفي أماكن أخرى من تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 26 ديسمبر 2025، كما هو مُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا تلتزم شركة ألترا كلين هولدينغز بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك.
اتصال:
روندا بينيتو
نائب الرئيس الأول للعلاقات مع المستثمرين
rbennetto@uct.com
شركة ألترا كلين هولدينغز المحدودة | |||||||
بيانات العمليات الموحدة المختصرة | |||||||
(غير مدققة؛ بالملايين، باستثناء بيانات السهم الواحد) | |||||||
ثلاثة أشهر انتهت | انتهت ستة أشهر | ||||||
26 يونيو | 27 يونيو | 26 يونيو | 27 يونيو | ||||
الإيرادات: | |||||||
منتجات | 572.7 دولارًا | 454.9 دولارًا | 1,038.4 دولار | 911.9 دولارًا | |||
خدمات | 72.2 | 63.9 | 140.2 | 125.5 | |||
إجمالي الإيرادات | 644.9 | 518.8 | 1178.6 | 1,037.4 | |||
تكلفة الإيرادات: | |||||||
منتجات | 488.8 | 393.3 | 889.5 | 783.5 | |||
خدمات | 52.4 | 46.0 | 101.0 | 90.4 | |||
إجمالي التكلفة والإيرادات | 541.2 | 439.3 | 990.5 | 873.9 | |||
هامش الربح الإجمالي | 103.7 | 79.5 | 188.1 | 163.5 | |||
مصاريف التشغيل: | |||||||
البحث والتطوير | 8.8 | 7.8 | 17.4 | 15.4 | |||
المبيعات والتسويق | 16.4 | 15.5 | 31.9 | 30.5 | |||
عام وإداري | 49.0 | 46.9 | 98.0 | 95.4 | |||
انخفاض قيمة الشهرة | — | 151.1 | — | 151.1 | |||
إجمالي المصاريف التشغيلية | 74.2 | 221.3 | 147.3 | 292.4 | |||
الدخل (الخسارة) من العمليات | 29.5 | (141.8) | 40.8 | (128.9) | |||
دخل الفوائد | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | |||
مصروفات الفائدة | (1.1) | (10.1) | (8.3) | (20.0) | |||
إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي | 0.6 | (2.2) | (0.7) | (1.3) | |||
الدخل (الخسارة) قبل مخصصات ضرائب الدخل | 30.0 | (153.3) | 34.2 | (148.3) | |||
أحكام ضريبة الدخل | 18.1 | 7.2 | 37.2 | 14.6 | |||
صافي الدخل (الخسارة) | 11.9 | (160.5) | (3.0) | (162.9) | |||
مطروحًا منه: صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين غير المسيطرين | 3.2 | 1.5 | 6.2 | 4.1 | |||
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى جامعة كيب تاون | 8.7 دولار | (162.0) دولارًا | (9.2) دولار | (167.0) دولارًا | |||
صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد المنسوب إلى المساهمين العاديين في جامعة كيب تاون: | |||||||
أساسي | 0.19 دولار | (3.58) دولار | (0.20) دولار | (3.70) دولار | |||
مخفف | 0.19 دولار | (3.58) دولار | (0.20) دولار | (3.70) دولار | |||
الأسهم المستخدمة في حساب صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد: | |||||||
أساسي | 45.1 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | |||
مخفف | 46.1 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | |||
شركة ألترا كلين هولدينغز المحدودة | |||
ميزانيات موحدة مختصرة | |||
(غير مدققة؛ بالملايين) | |||
26 يونيو | 26 ديسمبر | ||
أصول | |||
الأصول المتداولة: | |||
النقد وما يعادله | 255.9 دولارًا | 311.8 دولارًا | |
حسابات القبض، بعد خصم مخصص خسائر الائتمان | 208.0 | 208.8 | |
قوائم الجرد | 629.9 | 390.9 | |
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 66.7 | 48.2 | |
إجمالي الأصول الحالية | 1160.5 | 959.7 | |
صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 323.7 | 324.6 | |
النوايا الحسنة | 114.2 | 114.2 | |
الأصول غير الملموسة، صافي | 143.2 | 156.8 | |
صافي الأصول الضريبية المؤجلة | 4.4 | 3.5 | |
أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية | 158.1 | 157.2 | |
الأصول الأخرى غير المتداولة | 14.0 | 13.0 | |
إجمالي الأصول | 1918.1 دولارًا | 1729.0 دولارًا أمريكيًا | |
الالتزامات وحقوق المساهمين | |||
الالتزامات المتداولة: | |||
الجزء الحالي من الدين طويل الأجل | دولار أمريكي — | 9.9 دولار | |
حسابات الدفع | 300.6 | 194.9 | |
التعويضات المستحقة والمزايا ذات الصلة | 62.4 | 51.1 | |
التزامات عقد الإيجار التشغيلي | 21.5 | 20.2 | |
الالتزامات المتداولة الأخرى | 40.2 | 24.6 | |
إجمالي الالتزامات المتداولة | 424.7 | 300.7 | |
الديون طويلة الأجل | 599.4 | 467.0 | |
الالتزامات الضريبية المؤجلة | 14.1 | 13.8 | |
التزامات عقد الإيجار التشغيلي | 155.0 | 156.6 | |
التزامات أخرى | 7.8 | 6.8 | |
إجمالي الالتزامات | 1201.0 | 944.9 | |
عدالة: | |||
حقوق المساهمين في جامعة كيب تاون: | |||
الأسهم العادية | 0.1 | 0.1 | |
رأس المال المدفوع الإضافي | 560.8 | 578.7 | |
الأسهم العادية المحفوظة في الخزينة | (88.7) | (48.4) | |
الأرباح المحتجزة | 180.0 | nowrap>189.2 | |
الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة | (12.4) | (8.6) | |
إجمالي حقوق المساهمين في جامعة كيب تاون | 639.8 | 711.0 | |
المصالح غير المسيطرة | 77.3 | 73.1 | |
إجمالي حقوق الملكية | 717.1 | 784.1 | |
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 1918.1 دولارًا | 1729.0 دولارًا | |
شركة ألترا كلين هولدينغز المحدودة | |||
بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة | |||
(غير مدققة؛ بالملايين) | |||
انتهت ستة أشهر | |||
26 يونيو | 27 يونيو | ||
(بالملايين) | |||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | |||
صافي الخسارة | (3.0) دولار | (162.9) دولارًا | |
تسويات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) العمليات التشغيلية | |||
الاستهلاك والإطفاء | 24.8 | 23.4 | |
استهلاك الأصول غير الملموسة | 13.7 | 14.3 | |
التعويضات القائمة على الأسهم | 9.6 | 10.0 | |
استهلاك تكاليف إصدار الدين | 1.6 | 1.1 | |
انخفاض قيمة الشهرة | — | 151.1 | |
الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين | 3.4 | — | |
الخسائر الناتجة عن التخلص من الممتلكات والمنشآت والمعدات | 1.2 | 0.1 | |
التغير في القيمة العادلة للأدوات المالية | — | (0.1) | |
ضرائب الدخل المؤجلة | (0.5) | 0.6 | |
التغيرات في الأصول والخصوم: | |||
حسابات القبض | 0.8 | 34.3 | |
قوائم الجرد | (238.9) | 5.4 | |
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | (13.8) | (7.8) | |
الأصول الأخرى غير المتداولة | 0.9 | (0.5) | |
حسابات الدفع | 104.4 | (11.9) | |
التعويضات المستحقة والمزايا ذات الصلة | 11.3 | (2.6) | |
ضرائب الدخل المستحقة | (2.5) | (4.2) | |
أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية والتزامات عقود الإيجار التشغيلية | (1.2) | 11.1 | |
التزامات أخرى | 13.8 | (4.0) | |
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | (74.4) | 57.4 | |
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | |||
شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات | (25.8) | (29.2) | |
عائدات بيع المعدات | 0.1 | 0.1 | |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (25.7) | (29.1) | |
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | |||
عائدات إصدار السندات القابلة للتحويل | 600.0 | — | |
الاقتراض من خلال تسهيلات الائتمان المتجدد | 15.0 | — | |
عائدات إصدار الأسهم العادية | 1.1 | 1.1 | |
دفع تكاليف إصدار الدين | (17.4) | (0.6) | |
إعادة شراء الأسهم العادية | (40.0) | (3.4) | |
دفع مقابل معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى | (25.1) | — | |
سداد أصل القروض المصرفية | (481.5) | (15.1) | |
الضرائب المدفوعة للموظفين عند استحقاق وحدات الأسهم المقيدة | (3.5) | (0.7) | |
دفع أرباح الأسهم لمساهم في مشروع مشترك | (0.1) | (0.1) | |
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) أنشطة التمويل | 48.5 | (18.8) | |
تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد وما يعادله | (4.3) | 4.0 | |
صافي الزيادة (النقصان) في النقد وما يعادله | (55.9) | 13.5 | |
النقد وما في حكمه في بداية الفترة | 311.8 | 313.9 | |
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة | 255.9 دولارًا | 327.4 دولارًا | |
شركة ألترا كلين هولدينغز المحدودة | |||||||||||
القطاعات القابلة للإبلاغ | |||||||||||
التوفيق بين المعايير المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) والمعايير غير المقبولة عموماً (Non-GAAP) | |||||||||||
(غير مدققة؛ بالدولار الأمريكي بالمليون دولار) | |||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | ||||||||||
ثلاثة أشهر انتهت | ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||||
26 يونيو 2026 | 26 يونيو 2026 | ||||||||||
منتجات | خدمات | موحد | منتجات | خدمات | موحد | ||||||
الإيرادات | 572.7 دولارًا | 72.2 دولارًا | 644.9 دولارًا | 572.7 دولارًا | 72.2 دولارًا | 644.9 دولارًا | |||||
الربح الإجمالي | 83.9 دولارًا | 19.8 دولارًا | 103.7 دولار | 86.7 دولارًا | 20.9 دولارًا | 107.6 دولار | |||||
هامش الربح الإجمالي | 14.6% | 27.4% | 16.1% | 15.1% | 28.9% | 16.7% | |||||
الدخل من العمليات | 24.8 دولارًا | 4.7 دولار | 29.5 دولارًا | 37.0 دولارًا | 8.1 دولار | 45.1 دولارًا | |||||
هامش التشغيل | 4.3% | 6.6% | 4.6% | 6.5% | 11.2% | 7.0% | |||||
ثلاثة أشهر انتهت | |||||||||||
26 يونيو 2026 | |||||||||||
منتجات | خدمات | موحد | |||||||||
تسوية الربح الإجمالي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مع الربح الإجمالي غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (بالملايين) | |||||||||||
إجمالي الربح المعلن عنه وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | 83.9 دولارًا | 19.8 دولارًا | 103.7 دولار | ||||||||
استهلاك الأصول غير الملموسة (1) | 1.3 | 1.0 | 2.3 | ||||||||
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (2) | 1.5 | — | 1.5 | ||||||||
رسوم إعادة الهيكلة (3) | — | 0.1 | 0.1 | ||||||||
إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 86.7 دولارًا | 20.9 دولارًا | 107.6 دولار | ||||||||
تسوية هامش الربح الإجمالي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مع هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | |||||||||||
هامش الربح الإجمالي المُعلن عنه وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | 14.6% | 27.4% | 16.1% | ||||||||
استهلاك الأصول غير الملموسة (1) | 0.2% | 1.4% | 0.4% | ||||||||
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (2) | 0.3% | — % | 0.2% | ||||||||
رسوم إعادة الهيكلة (3) | — % | 0.1% | — % | ||||||||
هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 15.1% | 28.9% | 16.7% | ||||||||
تسوية الدخل من العمليات وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع الدخل من العمليات غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (بالملايين) | |||||||||||
الدخل المُعلن عنه من العمليات وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | 24.8 دولارًا | 4.7 دولار | 29.5 دولارًا | ||||||||
استهلاك الأصول غير الملموسة الأصول (1) | 3.9 | 2.9 | 6.8 | ||||||||
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (2) | 7.6 | 0.5 | 8.1 | ||||||||
رسوم إعادة الهيكلة (3) | 0.7 | — | 0.7 | ||||||||
الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات | 37.0 دولارًا | 8.1 دولار | 45.1 دولارًا | ||||||||
تسوية هامش التشغيل وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مع هامش التشغيل غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | |||||||||||
هامش التشغيل المُعلن عنه وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | 4.3% | 6.6% | 4.6% | ||||||||
استهلاك الأصول غير الملموسة (1) | 0.7% | 4.0% | 1.0% | ||||||||
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (2) | 1.3% | 0.6% | 1.3% | ||||||||
رسوم إعادة الهيكلة (3) | 0.1% | — % | 0.1% | ||||||||
هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 6.5% | 11.2% | 7.0% | ||||||||
1- استهلاك الأصول غير الملموسة المتعلقة بعمليات الاستحواذ التجارية للشركة | |||||||||||
2- يمثل مصروفات التعويض عن الأسهم الممنوحة للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة | |||||||||||
3- يمثل التكاليف المرتبطة بفصل الموظفين، والتعويضات، والاحتفاظ بهم، والنفقات الأخرى المتعلقة بإغلاق المرافق. | |||||||||||
شركة ألترا كلين هولدينغز المحدودة | |||||
التسوية غير المدققة بين نتائج المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) والنتائج المعدلة وفقاً لمعايير المحاسبة غير المقبولة عموماً (non-GAAP) | |||||
ثلاثة أشهر انتهت | |||||
26 يونيو | 27 يونيو | 27 مارس | |||
تسوية صافي الدخل (الخسارة) وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مع صافي الدخل غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (بالملايين) | |||||
صافي الدخل (الخسارة) المُبلغ عنه والمنسوب إلى جامعة كيب تاون وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | 8.7 دولار | (162.0) دولارًا | (17.9) دولارًا | ||
استهلاك الأصول غير الملموسة (1) | 6.8 | 7.0 | 6.9 | ||
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (2) | 8.1 | 7.1 | 4.0 | ||
رسوم إعادة الهيكلة (3) | 0.7 | 4.8 | 4.8 | ||
تكاليف إعادة تمويل الديون (4) | 0.7 | — | 3.0 | ||
التكاليف المتعلقة بالقانون (5) | — | 0.3 | — | ||
خسارة (ربح) غير محققة في سوق الصرف الأجنبي (6) | (1.9) | 3.7 | (1.1) | ||
(7) انخفاض قيمة الشهرة | — | 151.1 | — | ||
أثر تعديلات غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً على ضريبة الدخل (8) | (2.9) | (34.9) | (3.5) | ||
أثر ضريبة الدخل على مخصص التقييم (9) | 12.1 | 37.9 | 18.3 | ||
صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمنسوب إلى جامعة كيب تاون | 32.3 دولارًا | 15.0 دولارًا | 14.5 دولارًا | ||
تسوية الدخل (الخسارة) من العمليات وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مع الدخل من العمليات غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (بالملايين) | |||||
الدخل (الخسارة) المُبلغ عنه من العمليات على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 29.5 دولارًا | (141.8) دولار | 11.4 دولارًا | ||
استهلاك الأصول غير الملموسة (1) | 6.8 | 7.0 | 6.9 | ||
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (2) | 8.1 | 7.1 | 4.0 | ||
رسوم إعادة الهيكلة (3) | 0.7 | 4.8 | 4.8 | ||
التكاليف المتعلقة بالقانون (5) | — | 0.3 | — | ||
(7) انخفاض قيمة الشهرة | — | 151.1 | — | ||
الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات | 45.1 دولارًا | 28.5 دولارًا | 27.1 دولارًا | ||
تسوية هامش التشغيل وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مع هامش التشغيل غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | |||||
هامش التشغيل المُعلن عنه وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | 4.6% | (27.3) % | 2.1% | ||
استهلاك الأصول غير الملموسة (1) | 1.0% | 1.3% | 1.3% | ||
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (2) | 1.3% | 1.4% | 0.8% | ||
رسوم إعادة الهيكلة (3) | 0.1% | 0.9% | 0.9% | ||
التكاليف المتعلقة بالقانون (5) | — % | 0.1% | — % | ||
(7) انخفاض قيمة الشهرة | — % | 29.1% | — % | ||
هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 7.0% | 5.5% | 5.1% | ||
تسوية الربح الإجمالي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مع الربح الإجمالي غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (بالملايين) | |||||
إجمالي الربح المعلن عنه وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | 103.7 دولار | 79.5 دولارًا | 84.4 دولارًا | ||
استهلاك الأصول غير الملموسة (1) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (2) | 1.5 | 0.4 | 1.2 | ||
رسوم إعادة الهيكلة (3) | 0.1 | 2.4 | 0.3 | ||
إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 107.6 دولار | 84.6 دولارًا | 88.2 دولارًا | ||
تسوية هامش الربح الإجمالي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مع هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | |||||
هامش الربح الإجمالي المُعلن عنه وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | 16.1% | 15.3% | 15.8% | ||
استهلاك الأصول غير الملموسة (1) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (2) | 0.2% | 0.1% | 0.2% | ||
رسوم إعادة الهيكلة (3) | — % | 0.5% | 0.1% | ||
هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 16.7% | 16.3% | 16.5% | ||
تسوية صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (بالملايين) | |||||
صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى المُبلغ عنها وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | 0.6 دولار | (2.2) دولار | (1.3) دولار | ||
تكاليف إعادة تمويل الديون (4) | 0.7 | — | 3.0 | ||
خسارة (ربح) غير محققة في سوق الصرف الأجنبي (6) | (1.9) | 3.7 | (1.1) | ||
صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (0.6) دولار | 1.5 دولار | 0.6 دولار | ||
تسوية الدخل (الخسارة) للسهم المخفف وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مع ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | |||||
صافي الدخل (الخسارة) المُعلن عنه وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | 0.19 دولار | (3.58) دولار | (0.40) دولار | ||
استهلاك الأصول غير الملموسة (1) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (2) | 0.18 | 0.16 | 0.09 | ||
رسوم إعادة الهيكلة (3) | 0.01 | 0.10 | 0.10 | ||
تكاليف إعادة تمويل الديون (4) | 0.01 | — | 0.06 | ||
التكاليف المتعلقة بالقانون (5) | — | 0.01 | — | ||
خسارة (ربح) غير محققة في سوق الصرف الأجنبي (6) | (0.04) | 0.08 | (0.02) | ||
(7) انخفاض قيمة الشهرة | — | 3.34 | — | ||
أثر تعديلات غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً على ضريبة الدخل (8) | (0.06) | (0.77) | (0.08) | ||
أثر ضريبة الدخل على مخصص التقييم (9) | 0.26 | 0.84 | 0.40 | ||
تأثير الأسهم المخففة | — | — | rowspan="1" nowrap>0.01 | ||
صافي الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 0.70 دولار | 0.33 دولار | 0.31 دولار | ||
متوسط عدد الأسهم المخففة المرجح (بالملايين) في | 46.0 | 45.3 | 46.3 | ||
شركة ألترا كلين هولدينغز المحدودة | |||||
تسوية غير مدققة لمعدل ضريبة الدخل الفعلي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) مع معدل ضريبة الدخل الفعلي غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | |||||
ثلاثة أشهر انتهت | |||||
26 يونيو | 27 يونيو | 27 مارس | |||
مخصصات ضرائب الدخل على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 18.1 دولارًا | 7.2 دولار | 19.2 دولارًا | ||
أثر تعديلات غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً على ضريبة الدخل (8) | 2.9 | 34.9 | 3.5 | ||
أثر ضريبة الدخل على مخصص التقييم (9) | (12.1) | (37.9) | (18.3) | ||
بند غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لضرائب الدخل | 8.9 دولار | 4.2 دولار | 4.4 دولار | ||
الدخل قبل ضرائب الدخل وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | 30.0 دولارًا | (153.3) دولار | 4.2 دولار | ||
استهلاك الأصول غير الملموسة (1) | 6.8 | 7.0 | 6.9 | ||
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (2) | 8.1 | 7.1 | 4.0 | ||
رسوم إعادة الهيكلة (3) | 0.7 | 4.8 | 4.8 | ||
تكاليف إعادة تمويل الديون (4) | 0.7 | — | 3.0 | ||
التكاليف المتعلقة بالقانون (5) | — | 0.3 | — | ||
خسارة (ربح) غير محققة في سوق الصرف الأجنبي (6) | (1.9) | 3.7 | (1.1) | ||
(7) انخفاض قيمة الشهرة | — | 151.1 | — | ||
الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قبل ضرائب الدخل | 44.4 دولارًا | 20.7 دولارًا | 21.8 دولارًا | ||
معدل ضريبة الدخل الفعلي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | 60.3% | (4.7) % | 457.1% | ||
معدل ضريبة الدخل الفعلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 20.0% | 20.3% | 20.0% | ||
1 | استهلاك الأصول غير الملموسة المتعلقة بعمليات الاستحواذ التجارية للشركة |
2 | يمثل هذا البند مصروفات التعويض عن الأسهم الممنوحة للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة. |
3 | يمثل هذا البند التكاليف المرتبطة بفصل الموظفين، والتعويضات، والاحتفاظ بهم، وغيرها من النفقات المتعلقة بإغلاق المرافق. |
4 | يمثل هذا البند بعض تكاليف معاملات الأطراف الثالثة المتعلقة باتفاقية الائتمان المعدلة والتكاليف التي تم رسملتها سابقًا للديون المسددة |
5 | يمثل التكاليف التقديرية المتعلقة ببعض الإجراءات القانونية |
6 | يمثل هذا البند مكاسب وخسائر غير محققة في صرف العملات الأجنبية ناتجة عن إعادة تقييم الأصول والالتزامات النقدية |
7 | يمثل هذا البند المصاريف غير النقدية المتعلقة بانخفاض قيمة الشهرة |
8 | الأثر الضريبي للبنود من (1) إلى (7) أعلاه بناءً على معدل الضريبة غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً |
9 | تكون مصروفات الضرائب للشركة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا أعلى من مصروفات الضرائب للشركة وفقًا للمعايير غير المحاسبية المقبولة عمومًا، ويعود ذلك أساسًا إلى الخسائر في الولايات المتحدة مع احتساب مخصصات التقييم الفيدرالية والولائية بالكامل. ويأخذ معدل الضريبة للشركة وفقًا للمعايير غير المحاسبية المقبولة عمومًا، وما ينتج عنه من مصروفات ضريبية، في الاعتبار الآثار الضريبية كما لو لم يكن هناك أي مخصصات تقييم فيدرالية أو ولائية سارية المفعول. |
10 | يتم تعديل متوسط الأسهم العادية المرجحة المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لتعكس التأثير المخفف لسنداتنا القابلة للتحويل بناءً على سعر تنفيذ التحوط الأعلى للسندات بدلاً من سعر التحويل الأولي |
للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/ultra-clean-reports-second-quarter-2026-financial-results-302841520.html
المصدر: شركة ألترا كلين هولدينغز
