فهم مكانة بيكر هيوز في صناعة معدات وخدمات الطاقة مقارنة بالمنافسين

Baker Hughes Company Class A -1.16%

Baker Hughes Company Class A

BKR

60.34

-1.16%

في مشهد الأعمال سريع الخطى والتنافسي اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تحليل شامل للشركات قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Baker Hughes (NASDAQ: BKR ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة معدات وخدمات الطاقة. ومن خلال دراسة المقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية بيكر هيوز

تعتبر شركة بيكر هيوز شركة رائدة عالميًا في مجال خدمات حقول النفط ومعدات حقول النفط، مع حضور قوي بشكل خاص في أسواق الرفع الاصطناعي والمواد الكيميائية المتخصصة وأسواق الإنجاز. وهي تحافظ على تعرض متواضع لإنتاج النفط والغاز البحري. ويركز النصف الآخر من أعمالها على توليد الطاقة الصناعية، وحلول العمليات، وإدارة الأصول الصناعية، مع تعرض كبير لسوق الغاز الطبيعي السائل على وجه التحديد، فضلاً عن الأسواق الصناعية النهائية الأوسع.

شركة السعر/الربح السعر/القيمة الدفترية ملاحظة العائد على حقوق المساهمين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) إجمالي الربح (بالمليارات) نمو الإيرادات
شركة بيكر هيوز 19.50 2.15 1.34 3.41% 1.08 دولار 1.34 دولار 23.69%
SLB 17.08 3.62 2.21 5.91% 2.1 دولار 1.72 دولار 11.14%
شركة هاليبرتون 11.92 3.39 1.37 8.03% 1.26 دولار 1.12 دولار 8.34%
تيناريس سا 5.52 1.21 1.31 3.37% 0.98 دولار 1.26 دولار 8.84%
شركة نوفمبر 15.17 1.36 0.91 2.08% 0.26 دولار 0.47 دولار 15.67%
ويذرفورد انترناشيونال بي ال سي 18.23 8.45 1.28 17.74% 0.3 دولار 0.45 دولار 17.23%
شركة شامبيون اكس 19.58 3.35 1.57 4.5% 0.19 دولار 0.29 دولار -8.01%
شركة مياه المد والجزر 41.92 3 3.39 2.72% 0.1 دولار 0.08 دولار 56.06%
شركة الحرية للطاقة 5.26 1.70 0.66 8.58% 0.31 دولار 0.26 دولار 2.33%
شركة آركروك 27.77 2.67 2.39 3.54% 0.11 دولار 0.1 دولار 18.58%
شركاء الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية LP 155.33 10.10 2.86 3.52% 0.13 دولار 0.08 دولار 20.86%
شركة المحيطات الدولية 26.19 3.49 0.87 5.36% 0.09 دولار 0.11 دولار 13.49%
شركة ار بي سي 6.41 1.54 0.89 1.82% 0.05 دولار 0.06 دولار -28.11%
شركة هيليكس لحلول الطاقة 73.62 0.94 1.18 1.01% 0.07 دولار 0.08 دولار 45.17%
شركة كودياك لخدمات الغاز 46.05 1.20 1.74 3.19% 0.12 دولار 0.13 دولار 26.47%
شركة بروفراك القابضة 11.76 1.05 0.29 -1.94% 0.13 دولار 0.09 دولار -17.58%
شركة أطلس لحلول الطاقة 19.72 12.61 1.58 57.86% 0.09 دولار 0.09 دولار 23.2%
شركة بروبترو القابضة 8.22 0.91 0.59 3.41% 0.1 دولار 0.08 دولار 27.26%
شركة يو اس سيليكا هولدنجز 5.93 1.07 0.54 3.35% 0.1 دولار 0.13 دولار -12.38%
اختر شركة حلول المياه 14.17 1.01 0.55 1.91% 0.05 دولار 0.06 دولار 3.79%
شركة دريل كويب 2193 0.86 1.92 -0.8% 0.01 دولار 0.03 دولار 33.02%
شركة بريستو جروب 45.56 0.92 0.62 0.54% 0.06 دولار 0.23 دولار 10.03%
شركة تيترا تكنولوجيز 21.14 4.06 0.93 3.86% 0.02 دولار 0.04 دولار 12.19%
شركة نيوبارك للموارد 25.07 1.39 0.75 1.85% 0.02 دولار 0.04 دولار -9.71%
متوسط 122.37 3.04 1.32 6.15% 0.29 دولار 0.3 دولار 12.08%

ومن خلال دراسة بيكر هيوز بعناية، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:

  • عند 19.5 ، تكون نسبة السعر إلى الأرباح للسهم أقل بمقدار 0.16 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.

  • بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 2.15 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.71x ، فقد يتم تقييم السهم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.

  • قد تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم البالغة 1.34 ، متجاوزة متوسط الصناعة بمقدار 1.02x ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.

  • تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 3.41% ، وهو أقل بنسبة 2.74% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.

  • بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 1.08 مليار دولار أمريكي أعلى بمقدار 3.72 مرة من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.

  • مع ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1.34 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يشير إلى 4.47 مرة أعلى من متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وأرباحًا أعلى من عملياتها الأساسية.

  • تشهد الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بمعدل 23.69% ، متجاوزة متوسط الصناعة البالغ 12.08% .

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس مالي يساعد في تحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بهيكل رأس مال الشركة.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين بيكر هيوز وأقرانها الأربعة عن المعلومات التالية:

  • بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل، تتمتع شركة بيكر هيوز بوضع مالي أقوى يشير إلى انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.44 .

  • ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره سمة إيجابية من قبل المستثمرين.

الماخذ الرئيسية

يشير تحليل تقييم شركة بيكر هيوز في قطاع معدات وخدمات الطاقة إلى أن الشركة لديها نسبة مكرر ربح منخفضة، مما يشير إلى أن سعر سهمها منخفض نسبيًا مقارنة بأرباحها. تشير نسبة PB المنخفضة إلى أن أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية. تشير نسبة PS المرتفعة إلى أن سعر سهم الشركة مرتفع نسبيًا مقارنة بإيراداتها. ويشير انخفاض العائد على حقوق المساهمين إلى أن ربحية الشركة أقل مقارنة بنظيراتها. تشير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وإجمالي الربح ونمو الإيرادات إلى أداء مالي قوي مقارنة بنظرائها في الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.