يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
فهم مكانة شركة ميرك وشركاه في صناعة الأدوية مقارنة بالمنافسين
ميرك اند كو +0.93% Pre
ميرك اند كو MRK | 99.18 100.46 | +0.93% +1.29% Pre |
في مشهد الأعمال المتغير باستمرار والمنافسة الشديدة، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Merck & Co (رمزها في بورصة نيويورك: MRK ) ومنافسيها الأساسيين في صناعة الأدوية. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية شركة ميرك وشركاه
تصنع شركة ميرك منتجات صيدلانية لعلاج العديد من الحالات في عدد من المجالات العلاجية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والالتهابات. وفي مجال السرطان، تنمو منصة علاج الأورام المناعية الخاصة بالشركة كمساهم رئيسي في إجمالي المبيعات. تمتلك الشركة أيضًا نشاطًا تجاريًا كبيرًا في مجال اللقاحات، مع علاجات للوقاية من أمراض الأطفال بالإضافة إلى فيروس الورم الحليمي البشري، أو فيروس الورم الحليمي البشري. بالإضافة إلى ذلك، تبيع شركة ميرك الأدوية المتعلقة بصحة الحيوان. ومن منظور جغرافي، فإن ما يقل قليلاً عن نصف مبيعات الشركة يتم تحقيقه في الولايات المتحدة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة ميرك وشركاه | 914.21 | 8.63 | 5.42 | -3.11% | $-0.77 | 10.72 دولار | 5.78% |
| ايلي ليلي وشركاه | 135.21 | 69.22 | 20.76 | 19.91% | 3.03 دولار | 7.57 دولار | 28.1% |
| نوفو نورديسك ايه/اس | 46.52 | 36.27 | 16.76 | 22.01% | 28.51 دولارًا | 55.85 دولارًا | 36.95% |
| جونسون آند جونسون | 29.31 | 5.34 | 4.58 | 5.78% | 6.82 دولار | 14.6 دولار | 7.3% |
| أسترازينيكا بي إل سي | 35.41 | 5.34 | 4.60 | 2.52% | 2.18 دولار | 9.72 دولار | 7.29% |
| نوفارتس ايه جي | 23.36 | 4.20 | 4.29 | 19.99% | 4.18 دولار | 8.75 دولار | 7.39% |
| شركة فايزر | 72.05 | 1.70 | 2.57 | -3.62% | $-1.77 | 6.69 دولار | -41.34% |
| سانوفي سا | 20.29 | 1.47 | 2.36 | -0.75% | 0.42 دولار | 8.15 دولار | 6.5% |
| شركة بريستول مايرز سكويب | 13.30 | 3.53 | 2.37 | 6.03% | 4.45 دولار | 8.73 دولار | 0.62% |
| جي إس كيه بي إل سي | 13.58 | 4.98 | 2.21 | 2.64% | 1.16 دولار | 5.63 دولار | 9.16% |
| شركة زويتيس | 32.71 | 15.20 | 8.97 | 10.42% | 0.83 دولار | 1.49 دولار | 8.48% |
| شركة تاكيدا للأدوية المحدودة | 36.72 | 0.96 | 1.56 | 1.53% | 314.89 دولارًا | 731.71 دولارًا | 1.33% |
| شركة فياتريس | 236 | 0.68 | 0.92 | -3.7% | $-0.07 | 1.6 دولار | -1.0% |
| مختبرات الدكتور ريدي المحدودة | 19.63 | 3.82 | 3.78 | 5.29% | 22.42 دولارًا | 42.2 دولار | 6.57% |
| جاز فارماسيوتيكالز بي إل سي | 19.10 | 1.94 | 2.19 | 2.61% | 0.29 دولار | 0.9 دولار | 4.1% |
| شركة كورسيبت ثيرابيوتيكس | 26.82 | 5.15 | 5.84 | 6.43% | 0.03 دولار | 0.13 دولار | 31.39% |
| متوسط | 50.67 | 10.65 | 5.58 | 6.47% | 25.82 دولار | 60.25 دولارًا | 7.52% |
عند إجراء تحليل تفصيلي لشركة Merck & Co، تتضح الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 914.21 لهذه الشركة وهي أعلى بمقدار 18.04 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى تقييم ممتاز مرتبط بالسهم.
ومع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 8.63 ، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن متوسط الصناعة بمقدار 0.81 مرة ، فإن ذلك يشير إلى انخفاض القيمة وإمكانية وجود آفاق نمو غير مستغلة.
تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 5.42 ، وهو ما يعادل 0.97 ضعف متوسط الصناعة. يشير هذا إلى احتمال انخفاض قيمة العملة بناءً على أداء المبيعات.
العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ -3.11% هو أقل بنسبة 9.58% من متوسط الصناعة، مما يشير إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام الأسهم لتوليد الأرباح.
مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بمقدار -770 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار -0.03 مرة عن متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة ربحية أقل أو تحديات مالية.
حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 10.72 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.18 مرة أقل من متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
نمو إيرادات الشركة بنسبة 5.78% هو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 7.52% . يشير هذا إلى وجود صراع محتمل في توليد حجم مبيعات متزايد.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
توفر نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) نظرة ثاقبة على نسبة الدين الذي تمتلكه الشركة فيما يتعلق بحقوق الملكية وقيمة الأصول.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
ومن خلال النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن مقارنة شركة Merck & Co مع أكبر 4 نظيرات لها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:
بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل، تتمتع شركة Merck & Co بوضع مالي أقوى يشير إليه انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.93 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره سمة إيجابية من قبل المستثمرين.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لشركة Merck & Co في صناعة الأدوية، فإن نسبة PE مرتفعة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى المبالغة المحتملة في التقييم. تعتبر نسب PB وPS منخفضة، مما يشير إلى انخفاض القيمة مقارنة بمعايير الصناعة. فيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات، تتخلف شركة ميرك آند كو عن نظيراتها في الصناعة، مما يعكس ضعف الأداء المالي وآفاق النمو.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
