إثارة الذكاء الاصطناعي

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF ذي الرافعة المالية (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أن سعر افتتاح وإغلاق مؤشر SOXL أمس كانا متقاربين للغاية، لكن كان هناك تباين واسع خلال اليوم. يعكس هذا النمط حالة من التردد. وكان السؤال المطروح بعد إغلاق أمس هو: ما هو اتجاه سوق أشباه الموصلات اليوم؟
• يُظهر الرسم البياني ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أشباه الموصلات هذا الصباح. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، في بداية التداولات، يسيطر المضاربون على الصعود، بينما يتراجع المضاربون على الهبوط.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) في الرسم البياني أن أسعار أشباه الموصلات يمكن أن ترتفع بسهولة.
• إن عمليات الشراء في قطاع أشباه الموصلات في بداية التداولات تمتد لتشمل بقية سوق الأسهم.
• هناك ثلاثة أسباب تجعل المستثمرين متحمسين هذا الصباح:
  • قد تستثمر الولايات المتحدة في شركات الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن سام ألتمان من شركة OpenAI يدعم هذه الفكرة، كما يبدو أن الرئيس ترامب ينظر إليها بإيجابية.
  • قدمت شركة OpenAI طلبًا للاكتتاب العام الأولي مباشرة بعد شركة Anthropic.
  • الاكتتاب العام القادم لشركة سبيس إكس (SPCX)
• بينما يتزايد حماس المستثمرين في سوق المومو، ينبغي على المستثمرين الحذرين الانتباه إلى احتمال حدوث نقص في السيولة. وقد كتبنا سابقاً:
• ينبغي على المستثمرين الحذرين ملاحظة أن شركة ألفابت اختارت أن تسبق غيرها في عملية جمع رأس المال الضخمة، متجاوزةً بذلك الاكتتابات العامة الأولية الضخمة لشركات سبيس إكس (SPCX) وأوبن إيه آي وأنثروبيك. وبالتزامن مع هذه الاكتتابات، يتم سحب حوالي 400 مليار دولار من السيولة من سوق الأسهم. إليكم الأسئلة الرئيسية:
  • كيف سيتم تمويل هذه السيولة؟
  • هل سيتم تمويله من خلال بيع المستثمرين لمراكز أخرى؟
  • هل سيؤدي اختبار السيولة هذا إلى انخفاض سوق الأسهم؟

• وسط موجة الهوس الثلاثية التي تُحيط بأشباه الموصلات والفضاء والخيارات، يتجاهل المستثمرون الطموحون مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي سيصدر غدًا. ينبغي على المستثمرين الحذرين الانتباه إلى أن التوقعات تشير إلى أن متوسط مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي هو 0.5%، أي ما يعادل 6% تضخمًا سنويًا. أما متوسط مؤشر أسعار المستهلك الأساسي فهو 0.3%، أي ما يعادل 3.6% تضخمًا سنويًا. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي نسبة 2%. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التضخم الفعلي يبدو أعلى من الأرقام المعلنة. حاليًا، ينقسم المشهد في سوق الأسهم إلى اتجاهين:
  • الذكاء الاصطناعي قوي لدرجة أن لا شيء آخر يهم.
  • ستتوصل الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى اتفاق مع إيران، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط والتضخم.
• بحسب تحليلنا، ينبغي للمستثمرين الحذرين أن يحققوا مكاسب. ولتحقيق هذه المكاسب، ينبغي التفكير في تأثير الذكاء الاصطناعي على التضخم على مرحلتين:
  • مرحلة بناء مراكز البيانات تتسم بالتضخم.
  • في المرحلة الثانية، عندما يشهد الذكاء الاصطناعي انتشاراً واسعاً، سيكون له تأثير انكماشي.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركة أبل (NASDAQ: AAPL ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.